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为提高企业办理外汇收支业务的便利性和合规性，创新外汇管理与服务方式，国家外汇管理局于2014年上半年推出了面向企业主体的联机接口服务，自 2015年 2月 11日 起在全国开展企业主体联机接口服务应用推广工作。我中心支局高度重视，积极行动，深入企业走访宣传，做好应用推广前期准备工作。 一是积极谋划，明确任务。接到省分局转发的《国家外汇管理局综合司关于扩大企业联机接口服务应用范围的通知》（汇综发【2015】35号）文件及《国家外汇管理局甘肃省分局关于按月报送企业联机接口服务工作进展情况的通知》后，金昌市中心支局及时将有关精神向局领导进行汇报，支局副局长作出了积极做好企业联机服务宣传、加强学习、建立部门合作的三点指示，明确前期推广的各项工作要求。 二是精心组织，加强保障。为确保企业主体的联机接口服务应用推广工作顺利开展，金昌市中心支局迅速成立了以主管外汇业务的副局长为组长，外汇管理科负责人为副组长，外汇经办人员及科技人员为成员的推广工作小组，全面负责前期调查摸底和宣传推广等事宜。同时组织外汇局全体工作人员学习企业联机接口服务相关资料，了解推广工作的方案和主要内容，理解联机接口业务框架、技术升级要求，积极为推广宣传工作做好准备。 三是制定计划，稳步推进。中心支局通过对辖区名录企业开展进出口业务的规模、稳定性、贡献度等情况进行细致分析后，先期拟定了开展企业联机接口服务推广工作计划，将辖区进出口业务持续发生的7家企业列为优先推广对象，并明确按照“先大后小”的原则逐步推广。随后，支局向辖内涉外企业公布了企业联机接口服务推广工作小组名单，对外公布了业务咨询电话，明确了3名业务专干为业务及技术咨询联系人，专门负责企业联机接口服务推广工作业务咨询。 四是强化宣传，注重实效。为切实了解和掌握辖内涉外企业财务管理、系统运用等工作开展的实际情况，确保联机接口服务工作顺利对接，金昌市中心支局成立的工作小组采取了“走访+电话”的方式有侧重、有实效地开展了摸底调查：对选定的7家优先企业逐一进行了实地走访，通过与企业负责人及相关业务人员座谈交流，不仅了解了企业开展财务管理的方式，而且向企业宣传推介了企业联机接口服务的意义、目的以及接入的要求、流程等内容；对其他进出口业务企业，工作小组经办人员则采取了电话宣传与摸底的方式。经前期调查了解，辖内27家进出口企业中，7家企业采取手工记账方式，4家使用ERP财务软件，4家使用金蝶财务软件，3家使用竞驰软件，1家使用速达3000软件，8家使用用友财务软件。 2015-05-18/gansu/2015/0518/19.html
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见附件 附件1: 金融违法行为处罚办法 2015-06-12/gansu/2015/0612/166.html
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为进一步服务涉外经济发展，更加透彻地把握改革进程，了解辖区服务贸易情况， 近日，国家外汇管理局平凉市中心支局工作人员来到兰州正大有限公司泾川分公司开展服务贸易付汇情况调查。调查组通过会议座谈和现场考察的方式对企业的生产经营情况和付汇情况进行了详细了解，对企业提出的付汇困难进行了解释和政策讲解，对企业在人民币汇率变化新常态下如何规避汇率风险进行了指导，得到了企业的肯定和赞扬。 兰州正大有限公司泾川分公司成立于2012年6月，于2013年8月正式投产运营。按照技术进口合同约定，企业每月需按净销售总额的一定比例支付外方饲料配方专利权使用费。现场座谈上，企业负责人首先谈了对服务贸易改革实施效果的体会。企业认为服务贸易管理改革简政放权，将审核权下放外汇指定银行，使得市场主体掌握更充分的自主权，极大地便利了企业。改革后，办理单笔等值5万美元以下的付汇业务，银行原则上不再审核交易单证，企业完成单笔付汇业务的时间大幅缩短，有利于企业提高工作效率和节约成本。改革后一年多时间内，企业的付汇业务办理基本是顺利的，但有2笔大额付汇业务因付汇金额与发票金额不一致，银行拒付，影响了企业的正常支付。其次，外汇局对企业提出的问题进行了认真分析和解释，使企业真正理解了服务贸易外汇管理政策的要旨，明确了产生付汇困难的真正原因是企业成立初期对增值税免征业务流程不清楚，造成外方提供的发票金额比实际需要支付的技术转让费金额小，不符合服务贸易外汇管理法规有关银行审单的要求，消除了企业对外汇银行服务的误解。同时外汇局表示将通过平凉市“三位一体”涉外企业服务平台，将此情况尽快反馈至国税部门，帮助企业解决问题。再次，外汇局向企业讲解了人民币汇率双向波动的新特点，提示企业要增强汇率避险意识，选择合适的汇率避险产品，减少汇兑损失。最后，企业带领外汇局工作组参观了现代化的饲料生产流程和厂房设备。 2015-04-24/gansu/2015/0424/15.html
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为提高企业办理外汇收支业务的便利性和合规性，创新外汇管理与服务方式，根据《国家外汇管理局综合司关于扩大企业联机接口服务应用范围的通知》（汇综发〔2015〕35号）有关精神，临夏州中心支局高度重视此项工作，在认真学习相关文件并做了一系列准备工作之后， 4月 24日 ，选择出口龙头企业临夏县莲花湖食品有限责任公司进行现场宣传调研，努力推动企业联机接口服务工作有效推进。 此次现场宣传调研的重点是为企业宣传外汇政策法规及企业联机接口服务相关工作。通过对企业讲解国家外汇局推出的面向企业主体的联机接口服务事项，帮助企业了解该接口服务可通过计算机后台，让企业业务系统与外汇局业务系统的直接对接，实现数据实时查询和报送，大幅度提高企业办理外汇业务的便利性和合规性，增强企业接入联机接口工作的积极性与主动性。同时，临夏州中心支局对企业近期的经营状况及出口过程中存在的问题等方面与企业进行了面对面沟通，并就近期出台的相关外汇新政策、新法规和涉及进出口业务的新动态和政策导向与企业进行了充分交流和宣传。 临夏县莲花湖食品有限公司进出口业务负责人对临夏州中心支局送政策进企业活动表示感谢，并表态要严格贯彻落实外汇法律法规及各项政策规定，依法合规办理外汇业务。同时认真学习企业联机接口服务工作的相关文件精神，加强与临夏支局的沟通协调，认真测算运用实际效果和远期使用价值，如果效果明显，会列入到企业下一步发展计划。由于此次现场宣传调研准备充分，与企业互动效果良好，宣传达到了预期目标，为下一步推广企业联机接口服务工作开好了头，起好了步。 深入生产车间调查了解 认真讲解 面对面沟通交流 2015-05-08/gansu/2015/0508/17.html
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为进一步宣传普及外汇法律法规政策知识，拉近企业与基层外汇局的距离， 9月 12日 ，张掖市中心支局联合多家辖内具有外汇业务资格的商业银行，在“2014丝绸之路国际生态产业博览会暨绿色有机产品(张掖)交易会”会展中心广场开展了“金融知识普及月”外汇管理政策宣传活动。 活动当天，张掖市中心支局与商业银行的宣传人员着装整齐、披戴绥带，以饱满的热情面对前来咨询政策的企业人员和社会群众。为切实保证宣传效果，提升宣传影响力，除选取张掖市玉水苑主会场作为主要宣传阵地外，张掖市中心支局还在张掖市滨湖广场、会展中心正门、新区张掖宾馆等人流量大、客商密集的地方安排人员发放宣传材料。本次宣传内容以最新的外汇管理政策改革措施以及便利优势为主，通过散发宣传单、悬挂横幅、张贴宣传画、讲解、咨询等形式，让企业和居民了解最新最真实最有用的外汇政策。 活动现场，人头攒动，气氛热烈，社会舆论反应良好，成效显著。此次宣传活动共设立咨询台2个，宣传展板5块，接受现场咨询1000余人次，发放各类宣传材料2000余份。本次大型集中宣传活动，进一步拉近了张掖市中心支局与社会各界的距离，增强了社会公众了解执行外汇政策、遵守外汇管理法规的责任意识和参与意识，也进一步展现了基层外汇局和商业银行业务工作人员过硬的专业素养以及奉献社会、服务大众的积极精神面貌，收到良好的宣传效果。 2014-10-23/gansu/2014/1023/12.html
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为进一步了解实体经济现实需求，增强创新服务意识，促进政策调整与市场主体跨境运作模式相衔接，支持地方经济平稳较快发展和转型升级，甘肃省分局深入企业实地调查，为企业解答相关外汇政策，解决企业实际需求。 一是深入企业调查研究，了解企业外汇政策需求。 2014年 10月 28日 ，省分局一行5人赴金川集团财务公司进行实地调查，了解到金川集团随着业务的快速发展，迫切需要开展跨国公司外汇资金集中运营管理业务。二是为企业解答外汇相关政策。省分局对跨国公司外汇资金集中运营管理政策进行了详细解答，对日常业务中可能遇到的操作问题做了提示，同时建议金川集团更多开展跨境人民币业务，避免汇兑损失，并积极拓展境内外融资渠道，充分利用银行网络优势，提高外汇资金使用效率，降低企业运营成本。三是加强沟通，及时跟进，做好对接。为加快金川集团跨国公司外汇资金集中运营管理业务的及时启动，省分局将继续加强与总局的沟通联系，积极向总局汇报金川集团实际业务需求，争取总局政策支持。同时，省分局要求金川集团及企业选择的跨国公司外汇资金集中运营管理业务的开户银行中国银行、工商银行甘肃省分行对照相关政策规定，做好各项前期准备工作，争取在总局批复同意后，立即开办跨国公司外汇资金集中运营管理业务，让政策尽早惠及企业。 2014-10-30/gansu/2014/1030/13.html
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为做好2015年贸易信贷抽样调查和进出口问卷调查工作，及时把握企业进出口变化趋势，准确监测宏观政策对进出口企业的影响，甘肃省分局于 2015年 4月 24日 举办了甘肃省进出口企业专项调查工作座谈会，兰州金川新材料科技股份有限公司等40家直辖样本企业的财务负责人及业务人员参加座谈会。 会上，甘肃省分局介绍了2015年1-3月全国及甘肃省进出口情况，通报了2014年贸易信贷抽样调查和进出口企业调查问卷报送情况，详细讲解了调查问卷填报注意事项，解释了相关内容，进一步明确了相关问题选择的依据和标准。兰州三毛实业股份有限公司、兰州兰石石油装备工程有限公司、兰州海默科技股份有限公司等企业就各自生产经营情况和数据报送情况做了交流发言，其他企业对当前进出口形势和各自涉外业务进行了讨论。 最后，甘肃省分局对今后企业与外汇局之间工作提出以下要求：一是外汇局与企业要继续加强交流，提高服务的针对性；二是企业要积极配合外汇局完成外汇专项抽样调查工作；三是企业应充分利用贸易结算、贸易融资、外汇衍生产品等多种金融工具有效规避汇率风险;四是企业要多为外汇局工作建言献策，共同推进甘肃省涉外经济健康发展。 2015-04-30/gansu/2015/0430/16.html
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为使企业、银行和各涉汇主体更好地了解掌握外汇管理政策和业务知识，张掖市中心支局创新培训方式，组织制作外汇知识微课程，用于对银行、企业的政策培训及其他涉汇主体的业务宣传普及，取得了良好的效果。 张掖市中心支局结合辖区业务培训及外汇知识宣传的实际，组成制作小团队，围绕外汇政策基本知识及个人结售汇规定，分工协作，收集案例、精选内容、绘制图画、录制讲义音频、制作PPT，后期合成了自动播放的多媒体课件。该微课程是基于教学设计思想，使用多媒体技术就一个知识点进行针对性讲解的一段音频或视频，适合移动学习时代知识的传播。通过微课程生动鲜活的画面、文字和声音，不仅为银行业务培训积累了新颖、易懂的培训素材，也为企业、个人等涉汇主体提供了简易、方便的外汇知识学习的多媒体资料。 目前，该课程已投入到对银行、企业的培训及外汇业务知识宣传中，受到各涉汇主体的赞赏和好评。下阶段，我中心支局将继续开发、制作更多的微课程，使其成为社会公众了解外汇管理知识，掌握外汇政策的多媒体工具。 2015-05-18/gansu/2015/0518/18.html
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根据既定推广方案，国家外汇管理局金昌市中心支局积极在辖区开展联机接口服务宣传工作。一是借力银行扩大宣传推广面。将企业联机服务推广宣传材料发送各外汇指定银行，利用各外汇指定银行网点多覆盖面广的优势，向企业发放宣传材料。二是根据前期筛选出的辖内重点企业名单开展上门宣传，向企业讲解联机接口服务相关内容，了解企业需求。三是与初步达成意向的企业建立专人联系机制，及时跟踪了解企业内部协调情况，积极支持与指导企业开展工作，本月进入金川集团股份有限公司进行沟通。 通过多方面的努力，金昌市中心支局联机接口服务推广工作取得新突破。辖区金川集团股份有限公司明确表示将申请接入，中心支局将配合分局加大对该公司的技术支持，协助其完成接口程序开发与接入工作。根据近一个月的沟通交流，我中心支局与该公司确定将该公司目前已经在用的金属物料管理系统作为此次联机接口的关键系统。金属物料管理系统是由该公司信息中心与宝信集团共同开发内嵌在该企业内部数据平台的原材料数据采集系统，通过该系统可以完整的监控企业原材料从合同签订、款项支付、原材料运输等各个环节，涉及企业原材料采购的合同数据、开证数据、资金流数据、货物流数据等。 在充分了解该系统操作流程的基础上，结合公司货物贸易中进口业务占比超过70%的特点，确定将该系统作为此次联机接口的接收端口，从提高数据报送效率，降低人工成本等角度，确定与该公司合作的方式和角度。通过研读该系统程序开发需求书等要件，来确定数据导入方式和匹配节点，希望可以将外汇局系统中的申报数据、报关单数据导入企业金属物料管理系统后通过合同号这一关键词进行自动匹配，最终实现企业系统内货物流与现金流匹配后的数据反馈。在货物贸易外汇监测系统中发生现金流与货物流不匹配时，可以迅速找到根源并纠正数据。在数据交换正常后可以考虑再增加报告模块、申报模块等，最终实现企业操作端的个性化。 2015-10-10/gansu/2015/1010/24.html
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为不断深化外汇管理体制改革，进一步简化和规范直接投资外汇业务办理程序，促进和便利企业跨境投资，确保 6月 1日 资本项下外汇管理改革相关政策在本辖区顺利实施，金昌市中心支局于 5月 29日 举办了直接投资外汇管理政策培训班，中心支局全体人员及5家银行业务人员参加了培训。 培训班上，中心支局首先介绍了培训的背景、内容和意义，随后就《国家外汇管理局关于改革外商投资企业外汇资本金结汇管理方式的通知》（汇发〔2015〕19号）和《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2015〕13号）两个文件内容进行了逐条解读，着重对改革后境内直接投资和境外直接投资外汇登记等业务下放到银行后银行应该承担的职责、业务注意事项以及数据报送质量进行了强调。 为使银行业务人员能熟练掌握系统操作流程，中心支局利用2台计算机搭建了资本项目信息系统银行版模拟操作平台，指导银行进行了主体档案建立、FDI义务登记、入账登记等业务演练，通过上机操作进一步提高了银行人员办理业务的技能。培训结束后，中心支局对银行机构提出了三点要求：一是银行要认真学习和领会本次资本项目政策改革精神，准确理解和掌握政策内容，做到融会贯通；二是银行要在本行内做好再培训工作，确保一线操作人员熟练掌握资本项目系统各项操作；三是银行要按照《直接投资外汇业务操作指引》要求，尽快制定内控制度及操作规程，积极为此次改革做好准备。 本次培训取得了预期效果，对于中心支局来说，进一步增强了业务人员转变工作重心，加强事后监管和非现场核查的责任意识；对于银行来说，不仅明确了自身的角色定位和具体职责，而且深化了对本次政策改革的认知和理解程度，提高了业务操作技能，为直接投资外汇管理政策在本辖区的改革实施奠定了良好的基础。 2015-06-16/gansu/2015/0616/21.html