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- 索 引 号：
- 00013319-6-2023-00230
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- 分 类：
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- 来 源：
- 国家外汇管理局天津市分局
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- 发布日期：
- 2023-11-02
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- 名 称：
- 2023年结售汇业务问答（六）
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- 文 号：
2023年结售汇业务问答（六）
衍生品业务报表（D01-05）统计范围。
根据《国家外汇管理局关于印发〈银行结售汇统计制度〉的通知》（汇发〔2019〕26号），D01-D03统计银行对客户的人民币与外汇衍生品交易流量和存量数据，不包括银行间外汇市场交易数据。
D04-D05统计银行人民币外汇期权交易风险状况，包括银行对客户和银行间外汇市场的期权交易汇总数据，统计时点为每月最后一个交易日不迟于银行间外汇市场收市时间。
