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- 索 引 号:
- 00013319-6-2016-00228
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- 分 类:
- 各类社会公众 外汇综合管理 其他
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- 来 源:
- 国家外汇管理局天津市分局
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- 发布日期:
- 2016-11-09
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- 名 称:
- NRA账户相关业务问答(五)
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- 文 号:
NRA账户相关业务问答(五)
1.境内银行开立NRA账户时,需要审核哪些材料?
答:境内银行为境外机构开立NRA账户时,应当审核境外机构在境外合法注册成立的证明文件等开户资料。证明文件等开户资料为非中文的,还应同时提供对应的中文翻译。除国家外汇管理局另有规定外,不需经国家外汇管理局及其分支局批准。
2.境内银行在审核转口贸易项下NRA账户的收付业务时需注意哪些事项?
答:境内银行在审核转口贸易业务时应审核材料包括但不限于,合同、发票、保税备案仓单以及提单。境内银行应认真履行展业原则,对业务背景的真实性、业务的合理性尽职审查,确保转口贸易项下通过NRA账户收付汇在当前政策监管范围内。