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附件1: 经常项目外汇业务办事指南（2016.12） 2016-12-12/gansu/2016/1212/180.html
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附件1: 甘肃省分局国际收支业务行政许可项目表(2016年) 2016-12-01/gansu/2016/1201/178.html
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附件1: 经常项目外汇业务表格 2016-12-12/gansu/2016/1212/181.html
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在第二批党的群众路线教育活动深入开展之际，国家外汇管理局金昌市中心支局于2014年5月22日举办了为期一天的全市外汇管理政策及实务培训。培训的主要目的是满足党的群众路线教育活动中辖区各涉外企业提出的外汇管理政策及知识的培训需求，并进一步提高外汇政策及知识在全市涉汇企业中的普及程度，提升外汇管理与服务水平，推动全市外向型经济更好更快发展。全市5家外汇指定银行及甘肃银行、金川区农村信用社相关业务人员、20家外汇名录企业主要负责人及财务部门业务主办人员近50人参加了培训。 为举办好培训事项，金昌市中心支局制定了培训方案，结合企业需求明确了培训内容，协调全市三家外汇业务较大的指定银行与中心支局共同承担了培训课件的制作与准备。培训中，金昌市中心支局副局长李富强到会作了开班动员讲话，金昌市中心支局科室负责人及业务骨干分别讲授了外汇基础理论和经常、资本、国收外汇业务法规和操作规程，辖区中国银行、工商银行、建设银行国际业务部门业务骨干分别向与会人员讲解了外汇业务产品、国际结算业务流程、国际收支统计申报流程和重点注意事项、外汇汇率风险防范与融资方式、跨境人民币业务等实务规定及操作。 金昌市中心支局举办的本次外汇政策与实务培训班，得到了参会企业和银行的一致好评，即较好满足了全市涉汇企业对外汇知识和业务的需求与普及，也进一步提高了全市外汇指定银行执行外汇法规的意识，同时借助培训平台使各外汇指定银行作了很好的业务交流与学习，对提升全市外汇管理与服务水平，大力推动全市涉外经济稳健发展起到了积极作用。 2014-06-19/gansu/2014/0619/185.html
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为进一步规范外汇业务办理，有效提升辖区外汇从业人员工作水平，外管局金昌市中心支局按照金昌市外汇从业人员持证上岗制度的规定，利用5月22及23日两个晚上的时间，举办了金昌市第三期外汇从业人员上岗培训班，辖内5家外汇指定银行和甘肃银行、金川区农村信用社相关业务人员共112人参加了培训。 为做好此次培训，金昌市中心支局及早组织部署，就培训进行了充分准备和精心安排，为使培训内容全面、详细、紧贴工作实际，指定业务骨干精心准备培训课件，多人审核把关，编印培训教材。培训主要围绕货物贸易、服务贸易外汇管理改革、个人外汇业务、外汇账户管理、国际收支统计间接申报、资本业务六方面的内容展开。授课人员用通俗易懂的语言，深入细致地讲解了外汇政策改革内容和相关操作流程，使参训人员更直观、更全面地学习掌握了最新银行外汇业务流程和应注意的事项，为提升外汇业务工作质量和水平奠定了基础，也达到了培训的目的。 本次培训是继2010年金昌市中心支局开始实施外汇从业人员持证上岗制度以来举办的第三期培训班，参训人员为历次之最。未开办外汇业务的农村信用社也积极派人参加培训，体现了银行业机构的规章意识在不断提高。金昌市中心支局将继续坚持外汇从业人员持证上岗制度，不断更新培训内容，创新培训方式，切实发挥上岗制度和备案制管理的作用，更好地促进辖区外汇管理工作水平迈上新台阶。 2014-06-19/gansu/2014/0619/184.html
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附件1: 国家外汇管理局甘肃省分局业务咨询电话 2014-05-29/gansu/2014/0529/183.html
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附件1: 2016年甘肃省办理外汇衍生产品金融机构名单 2016-08-16/gansu/2016/0816/177.html
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随着信息技术在银行业金融机构间的广泛应用，银行业信息化水平不断提升，相对于银行业金融机构业务和技术飞速的发展，监管部门传统的手工现场检查手段已经不相适应，手工检查流程在组织、逻辑、汇总等方面都存在不足，特别是缺乏对检查对象基础数据的认知和分析，致使一些现场检查不够全面。为此，我国金融监管部门通过持续采集被监管机构的业务数据，建立专业的数据分析模型，研发相关计算机辅助监管系统，以实现监管工作的科学化、系统化、规范化，进而对被监管机构的业务进行全面评估。 一、银监会EAST系统简介 银监会EAST系统（现场检查分析系统）通过持续采集被监管机构的业务数据，建立专业的数据分析模型，进而对被监管机构的业务进行全面评估，实现以现场检查程序和数据分析为主，覆盖现场检查各个环节的信息化环境，包括检查的立项、准备、实施及汇总报告和跟踪整改、归档、查询、共享、质量控制等流程的程序化、标准化。EAST系统分为“数据筛选模块”、“项目与流程管理模块”和“支持模块”。 二、EAST系统数据应用流程浅析 （一）数据的提取。由于各家银行的信息系统与数据库不定相同，因此对于全国性银行由银监会提取、导入、转换银行数据，地方性银行机构由当地银监局提取、导入、转换银行数据。在此过程中，需要解决因数据需要在不同操作系统和数据库系统之间进行转换，可能出现的“转码错误”、数据丢失等问题。 （二）数据的整理。为加强数据分析，工作人员需对提取的数据进行整理，对提取的数据质量不高的数据信息及时与银行沟通，督促其对数据质量问题进行详细说明并补充缺失的数据，确保数据完整性。 （三）数据的筛选。根据检查思路和不同的检查重点，建立关联数据分析模型，筛选存在疑点交易的信息，并对疑点交易信息进一步进行深入检查。 三、对基层外汇局运用外汇现场检查相关系统的启示 （一）有效的数据支持是提升外汇检查应用分析系统有效性的基础。笼统的调取全部数据，不仅占用了大量的系统资源，而且会影响检查分析效率，而简单的数据调取，不仅不能满足分析需要，而且也影响检查质量。因此，要从庞大而繁杂的数据信息中，精准调取所需数据就需要一款得心应手、使用方便的筛选工具对可疑数据进行“精确制导”，把检查人员从堆积如山的档案凭证和浩瀚的数据信息中解放出来，留出更多的时间去思考和分析。 （二）“工欲善其事，必先利其器”，需进一步提升外汇检查分析应用系统数据利用的有效性。银监会EAST系统能够有效提取银行数据，主要是因为EAST系统直接与银行系统连接，直接进入银行的核心业务系统，并采集被查机构的基础数据库，从中收集、整理、筛选检查所需的信息和数据，且覆盖被查机构的总行、分行、支行。而目前我们使用的外汇检查分析应用系统，没有直接与银行系统连接，属于间接利用银行数据。外汇检查分析应用系统采集的数据主要来自国际收支、货物贸易、资本项目、个人结售汇等系统数据库，并且是基于银行无瞒报、漏报、错报及各系统数据导入无差错的前提下，才能提取检查所需数据。 （三）不断完善外汇检查分析应用系统功能。银监会EAST系统具有基本的筛选重点和可疑交易的“数据筛选模块”功能，还有用于任务分配、编制检查文档、质量进程控制的“项目与流程管理模块”功能，以及为现场检查提供辅助管理的法规制度、检查手册、现场检查电子档案等共享信息的“支持模块”功能。外汇局虽然有“外汇检查辅助软件”但其功能相对EAST系统功能较为单一，因此建议参考EAST系统，不断完善外汇检查分析应用系统，增加相关辅助功能模块，提升现场检查效率和规范性。 （四）专业化的检查人员队伍是关键。任何一款检查分析系统，只是检查人员使用的一个系统工具，如何发挥其强大的功能，关键在于检查人员是否具备清晰的检查思路、丰富的检查经验，是否熟悉银行机构业务、掌握一定计算机信息技术以及是否精通数据分析技术、熟练运用检查分析系统。因此，要做好外汇检查工作，首先，要做好检查人员队伍的建设，拥有一支高素质的检查人员队伍；其次，加大培训力度。通过专项培训、以查代训、联合检查等方式，提高检查技能和数据分析能力；第三，检查人员自身不仅要掌握相关法规政策和检查技巧，还要持续学习商业银行的新业务、新知识、新系统，敏锐捕捉新的风险点，不断更新检查思路和方法。 （五）需建立应用保障制度。现场检查提取的银行数据信息范围广、信息量大，有的涉及银行客户的隐私或商业秘密。因此，对现场检查工作的规范性、合法性等都提出了更高的要求。为防范相关风险，应积极从机制、制度入手，建立相关信息保密、操作规范等制度体系，以防患于未然。 2014-07-23/gansu/2014/0723/192.html
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近年来，为支持地方涉外经济健康发展，国家外汇管理局嘉峪关市中心支局积极探索境内中资企业融资渠道与方式创新，主动深入酒钢公司开展短期外债余额指标需求调研、政策宣传和使用指导，并及时向国家外汇管理局甘肃省分局反映辖内短期外债余额指标需求。2014年4月末，甘肃省分局首次核定甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“宏兴公司”）短期外债余额指标1000万美元，嘉峪关市短期外债地区指标实现零突破。 短期外债余额指标是国家外汇管理局管理短期外债的重要指标。为支持实体经济和进口行业的发展，拓宽企业融资渠道、缓解企业融资难问题，总局每年对大型金融机构和分局核定部分地区指标，各分局根据实际情况核定给辖内法人金融机构和符合条件的中资企业。短期外债余额指标的使用不仅可以丰富地区金融机构的业务种类，为其带来中间业务收益，更重要的是可以支持境内中资企业跨境投融资，促进对外贸易发展。 下一步，嘉峪关市中心支局将在继续支持酒钢公司、宏兴公司的基础上，积极挖掘辖区潜在的外债需求，将短期外债余额指标用足、用好，支持地方涉外经济转型跨越发展： （一）积极沟通，全力争取，力促短期外债指标持续增长。 嘉峪关市中心支局将在积极搭建银企合作平台的同时，对宏兴公司持续开展政策跟踪指导，力促指标使用率达到100%；并积极了解企业融资需求，掌握企业融资动态，及时向省分局汇报、沟通，力争嘉峪关市短期外债地区指标逐年不断增加。 （二）主动出击，合理调整，力促指标有效利用 一是做好短期外债余额指标的宣传推介工作。将近年来短期外债余额指标管理政策的变化、以及指标核定情况及时传递至企业，在最大程度上帮助企业在指标核定后迅速反应，缩短对外借款的谈判期周期，以便企业能够尽早获得外债资金优势。 二是积极推动银企合作，拓宽短期外债余额指标使用方式。通过多种形式搭建银企合作平台，帮助企业通过境内银行挖掘境外潜在客户进行贷款磋商。 三是积极调整指标使用结构，提高指标利用效能。短期外债余额指标可以循环贷款使用，企业应充分挖掘潜在的外债需求，实现对外借款滚动使用，形成短期贷款、长期使用，长期贷款、短期利率的有力局面。 2014-07-23/gansu/2014/0723/193.html
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2016年四季度，我国经常账户顺差2576亿元人民币，资本和金融账户（含当季净误差与遗漏，下同）逆差2576亿元人民币，其中，非储备性质的金融账户（含当季净误差与遗漏，下同）逆差12807亿元人民币，储备资产减少10232亿元人民币。 2016年，我国经常账户顺差13950亿元人民币，资本和金融账户逆差3183亿元人民币，其中，非储备性质的金融账户逆差32780亿元人民币，储备资产减少29620亿元人民币。 按美元计值，2016年四季度，我国经常账户顺差376亿美元，其中，货物贸易顺差1183亿美元，服务贸易逆差593亿美元，初次收入逆差196亿美元，二次收入逆差17亿美元。资本和金融账户逆差376亿美元，其中，资本账户逆差0.1亿美元，非储备性质的金融账户逆差1872亿美元，储备资产减少1495亿美元。 按美元计值，2016年，我国经常账户顺差2104亿美元，其中，货物贸易顺差4852亿美元，服务贸易逆差2423亿美元，初次收入逆差263亿美元，二次收入逆差62亿美元。资本和金融账户逆差470亿美元，其中，资本账户逆差3亿美元，非储备性质的金融账户逆差4903亿美元，储备资产减少4436亿美元。 按SDR计值，2016年四季度，我国经常账户顺差276亿SDR，资本和金融账户逆差276亿SDR，其中，非储备性质的金融账户逆差1371亿SDR，储备资产减少1096亿SDR。 按SDR计值，2016年，我国经常账户顺差1510亿SDR，资本和金融账户逆差342亿SDR，其中，非储备性质的金融账户逆差3543亿SDR，储备资产减少3204亿SDR。（完） 中国国际收支平衡表（初步数） 单位：亿元人民币 项 目 行次 2016年四季度 2016年 1. 经常账户 1 2,576 13,950 贷方 2 45,822 167,869 借方 3 -43,246 -153,919 1.A 货物和服务 4 4,033 16,134 贷方 5 42,377 151,051 借方 6 -38,344 -134,917 1.A.a 货物 7 8,093 32,239 贷方 8 37,072 132,292 借方 9 -28,979 -100,053 1.A.b 服务 10 -4,060 -16,104 贷方 11 5,305 18,759 借方 12 -9,365 -34,863 1.A.b.1 加工服务 13 324 1,221 贷方 14 328 1,232 借方 15 -3 -11 1.A.b.2 维护和维修服务 16 52 215 贷方 17 92 345 借方 18 -40 -131 1.A.b.3 运输 19 -735 -2,658 贷方 20 638 2,250 借方 21 -1,374 -4,908 1.A.b.4 旅行 22 -3,737 -14,821 贷方 23 2,287 7,861 借方 24 -6,025 -22,682 1.A.b.5 建设 25 119 277 贷方 26 261 841 借方 27 -141 -564 1.A.b.6 保险和养老金服务 28 -109 -505 贷方 29 75 270 借方 30 -183 -775 1.A.b.7 金融服务 31 39 88 贷方 32 67 211 借方 33 -27 -123 1.A.b.8 知识产权使用费 34 -375 -1,514 贷方 35 38 77 借方 36 -413 -1,591 1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 37 156 840 贷方 38 437 1,689 借方 39 -282 -848 1.A.b.10 其他商业服务 40 255 975 贷方 41 1,047 3,852 借方 42 -791 -2,877 1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 43 -27 -93 贷方 44 15 49 借方 45 -41 -142 1.A.b.12 别处未提及的政府服务 46 -23 -131 贷方 47 22 81 借方 48 -45 -211 1.B 初次收入 49 -1,343 -1,775 贷方 50 2,953 14,751 借方 51 -4,296 -16,526 1.C 二次收入 52 -114 -409 贷方 53 492 2,067 借方 54 -606 -2,476 2. 资本和金融账户 55 -2,576 -3,183 2.1 资本账户 56 -1 -23 贷方 57 5 21 借方 58 -5 -44 2.2 金融账户 59 -2,575 -3,160 2.2.1 非储备性质的金融账户 60 -12,807 -32,780 其中：2.2.2.1 直接投资 61 1,174 -3,807 2.2.2.1.1 直接投资资产 62 -2,364 -13,974 2.2.2.1.2直接投资负债 63 3,538 10,167 2.2.2 储备资产 64 10,232 29,620 2.2.2.1 货币黄金 65 0 0 2.2.2.2 特别提款权 66 5 22 2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 67 -4 -349 2.2.2.4 外汇储备 68 10,230 29,947 2.2.2.5 其他储备 69 0 0 3. 净误差与遗漏 70 0 -10,767 注：1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）编制。 2.“贷方”按正值列示，“借方”按负值列示，差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外，其他项目均指差额。 3.以人民币计值的国际收支平衡表的折算方法为，当季以美元计值的国际收支平衡表，通过当季人民币对美元季平均汇率中间价折算。 4. 2016年初步数由2016年前三季度正式数与2016年四季度初步数累加而成。其中，2016年四季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏，与经常账户差额金额相等，符号相反。四季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含净误差与遗漏。2016年前三季度正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏，净误差与遗漏项目单独列示。 5.本表计数采用四舍五入原则。 中国国际收支平衡表（初步数） 单位：亿美元 项 目 行次 2016年四季度 2016年 1. 经常账户 1 376 2,104 贷方 2 6,697 25,247 借方 3 -6,321 -23,143 1.A 货物和服务 4 589 2,429 贷方 5 6,193 22,712 借方 6 -5,604 -20,283 1.A.a 货物 7 1,183 4,852 贷方 8 5,418 19,891 借方 9 -4,235 -15,039 1.A.b 服务 10 -593 -2,423 贷方 11 775 2,821 借方 12 -1,369 -5,245 1.A.b.1 加工服务 13 47 184 贷方 14 48 185 借方 15 0 -2 1.A.b.2 维护和维修服务 16 8 32 贷方 17 13 52 借方 18 -6 -20 1.A.b.3 运输 19 -107 -400 贷方 20 93 338 借方 21 -201 -738 1.A.b.4 旅行 22 -546 -2,231 贷方 23 334 1,182 借方 24 -880 -3,412 1.A.b.5 建设 25 17 41 贷方 26 38 126 借方 27 -21 -85 1.A.b.6 保险和养老金服务 28 -16 -76 贷方 29 11 41 借方 30 -27 -117 1.A.b.7 金融服务 31 6 13 贷方 32 10 32 借方 33 -4 -19 1.A.b.8 知识产权使用费 34 -55 -228 贷方 35 6 11 借方 36 -60 -239 1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 37 23 127 贷方 38 64 254 借方 39 -41 -127 1.A.b.10 其他商业服务 40 37 147 贷方 41 153 580 借方 42 -116 -433 1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 43 -4 -14 贷方 44 2 7 借方 45 -6 -21 1.A.b.12 别处未提及的政府服务 46 -3 -20 贷方 47 3 12 借方 48 -7 -32 1.B 初次收入 49 -196 -263 贷方 50 432 2,224 借方 51 -628 -2,487 1.C 二次收入 52 -17 -62 贷方 53 72 312 借方 54 -89 -373 2. 资本和金融账户 55 -376 -470 2.1 资本账户 56 -0.1 -3 贷方 57 1 3 借方 58 -1 -7 2.2 金融账户 59 -376 -467 2.2.1 非储备性质的金融账户 60 -1,872 -4,903 其中：2.2.2.1 直接投资 61 172 -585 2.2.2.1.1 直接投资资产 62 -346 -2,112 2.2.2.1.2直接投资负债 63 517 1,527 2.2.2 储备资产 64 1,495 4,436 2.2.2.1 货币黄金 65 0 0 2.2.2.2 特别提款权 66 1 3 2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 67 -1 -54 2.2.2.4 外汇储备 68 1,495 4,487 2.2.2.5 其他储备 69 0 0 3. 净误差与遗漏 70 0 -1,633 注：1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）编制。 2.“贷方”按正值列示，“借方”按负值列示，差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外，其他项目均指差额。 3. 2016年初步数由2016年前三季度正式数与2016年四季度初步数累加而成。其中，2016年四季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏，与经常账户差额金额相等，符号相反。四季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含净误差与遗漏。2016年前三季度正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏，净误差与遗漏项目单独列示。 4.本表计数采用四舍五入原则。 中国国际收支平衡表（初步数） 单位：亿SDR 项 目 行次 2016年四季度 2016年 1. 经常账户 1 276 1,510 贷方 2 4,907 18,167 借方 3 -4,631 -16,657 1.A 货物和服务 4 432 1,746 贷方 5 4,538 16,346 借方 6 -4,106 -14,600 1.A.a 货物 7 867 3,489 贷方 8 3,970 14,315 借方 9 -3,103 -10,826 1.A.b 服务 10 -435 -1,744 贷方 11 568 2,031 借方 12 -1,003 -3,774 1.A.b.1 加工服务 13 35 132 贷方 14 35 133 借方 15 0 -1 1.A.b.2 维护和维修服务 16 6 23 贷方 17 10 37 借方 18 -4 -14 1.A.b.3 运输 19 -79 -288 贷方 20 68 244 借方 21 -147 -531 1.A.b.4 旅行 22 -400 -1,605 贷方 23 245 851 借方 24 -645 -2,456 1.A.b.5 建设 25 13 30 贷方 26 28 91 借方 27 -15 -61 1.A.b.6 保险和养老金服务 28 -12 -55 贷方 29 8 29 借方 30 -20 -84 1.A.b.7 金融服务 31 4 10 贷方 32 7 23 借方 33 -3 -13 1.A.b.8 知识产权使用费 34 -40 -164 贷方 35 4 8 借方 36 -44 -172 1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 37 17 91 贷方 38 47 183 借方 39 -30 -92 1.A.b.10 其他商业服务 40 27 106 贷方 41 112 417 借方 42 -85 -312 1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 43 -3 -10 贷方 44 2 5 借方 45 -4 -15 1.A.b.12 别处未提及的政府服务 46 -2 -14 贷方 47 2 9 借方 48 -5 -23 1.B 初次收入 49 -144 -191 贷方 50 316 1,597 借方 51 -460 -1,789 1.C 二次收入 52 -12 -44 贷方 53 53 224 借方 54 -65 -268 2. 资本和金融账户 55 -276 -342 2.1 资本账户 56 -0.1 -2 贷方 57 0 2 借方 58 -1 -5 2.2 金融账户 59 -276 -340 2.2.1 非储备性质的金融账户 60 -1,371 -3,543 其中：2.2.2.1 直接投资 61 126 -415 2.2.2.1.1 直接投资资产 62 -253 -1,516 2.2.2.1.2直接投资负债 63 379 1,101 2.2.2 储备资产 64 1,096 3,204 2.2.2.1 货币黄金 65 0 0 2.2.2.2 特别提款权 66 1 2 2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 67 0 -39 2.2.2.4 外汇储备 68 1,095 3,240 2.2.2.5 其他储备 69 0 0 3. 净误差与遗漏 70 0 -1,168 注：1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）编制。 2.“贷方”按正值列示，“借方”按负值列示，差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外，其他项目均指差额。 3. 季度SDR计值的国际收支平衡表数据，由当季以美元计值的国际收支平衡表，通过当季SDR对美元季平均汇率折算得到。 4. 2016年初步数由2016年前三季度正式数与2016年四季度初步数累加而成。其中，2016年四季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏，与经常账户差额金额相等，符号相反。四季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含净误差与遗漏。2016年前三季度正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏，净误差与遗漏项目单独列示。 5.本表计数采用四舍五入原则。 2017-02-10/gansu/2017/0210/225.html