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为进一步完善对外金融资产负债及交易统计，国家外汇管理局根据《国际收支统计申报办法》（中华人民共和国国务院令第642号），对《对外金融资产负债及交易统计制度》（汇发〔2018〕24号文印发）进行了修订（见附件1），主要修订内容如下（修订说明见附件2）。 一、新增的主要内容 （一）新增统计报表。新增E02表（境外建设项目概览表、境外建设统计表）、E03表（运输收入统计表）和G03表（非居民持有境内银行卡的收入支出）。 （二）新增统计业务。新增“沪伦通”“存托凭证”“债券通”和“跨境理财通”业务，涉及B表和H表。 （三）新增统计要素。一是在A01表新增“申报主体持有该SPV或壳机构的股权比例（%）”“境外被投资机构是否为上市企业”；二是在B表和H表中新增“（本月卖出金额）其中：债券到期或提前兑付的本息金额”和“本月末未到期/未偿付债券面值”；三是在D02表新增“贷款类型”“贷款是否存在担保人”“担保人所属国家/地区”和“担保人所属部门”；四是在E01表新增“原始币种”；五是在H01表中新增“投资工具发行人所属国家/地区”。 二、补充、调整的主要内容 （一）调整报表内容。调整E01表货物贸易和服务贸易项下交易项目的内容，新增初次收入、二次收入和资本账户项下交易代码。 （二）调整要素名称。一是修改A表“最终控制方全称”和“最终控制方所属国家/地区”的表述；二是统一B表、C表和H表中“注销、调整或重新分类至其他报表统计的金额”要素名称；三是调整H01表“投资工具发行人所属部门”等要素名称。 （三）其他调整。一是调整H01表和H02表名称，使其与新增的报表统计内容一致；二是补充指标解释，如债券市值应为“全价”市值的说明等；三是其他必要的文字调整。 三、简化申报项目 简化E01表货物贸易和服务贸易项下交易项目。一是暂停报送运输服务收入、境外建设收入和支出及旅行收入和支出项目；二是将原有货物贸易5项指标简化为“黄金进出口”“离岸转手买卖”和“其他货物贸易”3项。 四、其他说明 修订后的《对外金融资产负债及交易统计制度》自2022年9月1日起施行，按本制度要求进行的首次申报应报送2022年8月报告期数据，金融机构于2022年9月10日前完成，非金融企业于9月15日前完成。《国家外汇管理局关于印发〈对外金融资产负债及交易统计制度〉的通知》（汇发〔2018〕24号）同时废止。与本制度配套的数据采集规范修订版将另文印发。 国家外汇管理局各分局、外汇管理部收到本通知后应及时转发辖内中心支局、支局、金融机构、境外金融机构境内主报告分机构以及境内重点非金融企业等其他指定报送主体，并协调做好系统调整等准备工作。所在地外汇局在转发文件时应提供本级外汇局业务咨询电话，以便于解答申报主体在制度执行中遇到的疑问。 国家外汇管理局国际收支司业务咨询电话：010-68402521，68402488，68402234；传真：010-68402316。 特此通知。 附件：1.对外金融资产负债及交易统计制度 2.《对外金融资产负债及交易统计制度》修订对照表 国家外汇管理局 2021年11月26日 2021-12-08/hunan/2021/1208/1890.html
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《中国人民银行 国家外汇管理局关于跨国公司本外币跨境资金集中运营业务有关事宜的通知》（以下简称《通知》）于2025年7月25日至8月25日通过中国人民银行以及国家外汇管理局网站向社会公开征求意见。征求意见期间，经合并归类，共收到有效意见建议15条，经充分研究论证，多数意见建议已经采纳吸收。意见主要集中在以下方面： 一、建议针对在自由贸易试验区内设立的跨国公司，进一步降低开展跨国公司本外币跨境资金集中运营业务的量化门槛。 采纳情况：已采纳。《通知》已明确，如主办企业注册在自由贸易试验区内的跨国公司，可适用更低的入池门槛。 二、建议允许在符合真实贸易背景条件下的、用于进口付汇的外汇贷款和人民币贷款可以汇入国内资金主账户。 采纳情况：已采纳。《通知》已明确，“跨国公司境内成员企业从境内存款性金融机构借入的外汇贷款不得进入国内资金主账户，用于偿还外债、境外放款、进口付汇以及中国人民银行、国家外汇局另有规定的除外”，人民币贷款以及用于进口付汇的外汇贷款可以进入国内资金主账户。 三、建议明确存量外汇版资金池升级为跨国公司本外币跨境资金集中运营业务时，是否涉及业务备案，以及原外债和境外放款额度是否可以自动迁移。 采纳情况：已采纳。我们将尽快制定存量跨国公司跨境资金集中运营业务过渡清理方案，明确外汇版资金池过渡相关事宜。届时经主办企业申请，所在地国家外汇局分局将直接在资本项目信息系统办理变更，现有外债或境外放款余额自动平移至跨国公司本外币跨境资金集中运营业务。 四、建议放宽合作银行选择范围，允许主办企业选择跨省异地银行作为合作银行开展资金池业务。 采纳情况：未采纳。跨国公司本外币跨境资金集中运营业务是外债、境外放款、经常项目资金集中收付等多项制度的集成性政策组合，具有操作复杂、属地服务依赖程度高的特点，现行省级属地监管、银企同城对接的管理框架有助于保障跨国公司本外币跨境资金集中运营业务平稳顺畅运行。 此外，涉及文字修改的意见已充分吸收。 感谢社会各界对跨国公司本外币跨境资金集中运营业务相关工作的关心和支持。 2026-08-14/safe/2026/0814/27782.html
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国家外汇管理局天津市分局、上海市分局、江苏省分局、山东省分局、湖北省分局、广东省分局、四川省分局、陕西省分局、北京外汇管理部、重庆外汇管理部、浙江省分局、安徽省分局、湖南省分局、海南省分局、深圳市分局、青岛市分局、宁波市分局： 为贯彻落实国务院稳经济一揽子政策措施和《中国人民银行 国家外汇管理局关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》精神，支持实体经济高质量发展，国家外汇管理局决定在部分区域开展高新技术和“专精特新”企业跨境融资便利化试点。现将有关事项通知如下： 一、进一步拓宽企业跨境融资渠道，允许天津市分局、上海市分局、江苏省分局、山东省分局、湖北省分局、广东省分局、四川省分局、陕西省分局、北京外汇管理部、重庆外汇管理部、浙江省分局、安徽省分局、湖南省分局、海南省分局、深圳市分局、青岛市分局、宁波市分局（以下简称试点分局）开展高新技术和“专精特新”企业跨境融资便利化试点，允许符合条件的相关企业在一定额度内自主借用外债。 二、前期已开展试点的上海市分局、江苏省分局、湖北省分局、广东省分局、北京外汇管理部、重庆外汇管理部、海南省分局、深圳市分局、宁波市分局辖内符合条件的高新技术和“专精特新”企业，可在不超过等值1000万美元额度内自主借用外债。天津市分局、山东省分局、四川省分局、陕西省分局、浙江省分局、安徽省分局、湖南省分局、青岛市分局辖内符合条件的高新技术和“专精特新”企业，可在不超过等值500万美元额度内自主借用外债。 三、试点分局应按照附件《高新技术和“专精特新”企业跨境融资便利化试点业务指引（试行）》的要求组织开展试点，并切实加强事中事后监管和外债风险防范，密切关注试点政策进展情况，定期将试点情况上报国家外汇管理局资本项目管理司。 四、本通知自发布之日起实施。 特此通知。 附件：高新技术和“专精特新”企业跨境融资便利化试点业务指引（试行） 国家外汇管理局 2022年5月30日 相关链接 国家外汇管理局扩大跨境融资便利化试点，支持高新技术和“专精特新”企业创新发展 2022-05-31/hunan/2022/0620/2008.html
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为深入贯彻党的二十届四中全会精神，落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》有关要求，2026年8月14日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《关于跨国公司本外币跨境资金集中运营业务有关事宜的通知》（以下简称《通知》），在全国范围开展跨国公司本外币跨境资金集中运营业务。《通知》自2026年9月14日起施行。 《通知》内容包括：一是在更大范围内支持中小规模跨国公司开展业务。将跨国公司本外币跨境资金集中运营试点政策推广至全国，惠及更多经营主体。主办企业注册在自由贸易试验区内的，建池门槛可进一步降低，持续释放政策红利。二是便利跨国公司归集调拨本外币跨境资金。集中成员企业外债和境外放款额度，允许跨国公司自主决定归集比例，使用同一账户管理本外币资金，实现集团层面统筹调配、成员企业层面灵活使用，鼓励优先使用本币开展业务。三是简化业务备案登记流程。由主办企业所在地国家外汇局分局“一个窗口”对外，进行业务备案登记，部分变更登记交由合作银行办理，减少企业“脚底成本”。同时，明确业务办理规范和事中事后监管要求，切实防范跨境资金流动风险。 下一步，中国人民银行和国家外汇管理局将不断优化跨国公司跨境资金管理政策，提升跨境贸易和投融资便利化水平，更好服务实体经济高质量发展。 2026-08-14/safe/2026/0814/27784.html
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C01 表、H01 表和 H02 表中金融衍生产品的填报原则。 根据《国家外汇管理局关于印发<对外金融资产负债及交易统计业务指引（2024年版）>的通知》（汇发〔2024〕8号）中第二部分具体报表及数据项的填报方法第（十）项金融衍生产品及雇员认股权、托管业务的填报方法（C01表、H01 表和 H02 表）： C01表、H01表和H02表中金融衍生产品和雇员认股权的填报原则相同。以C01表为例，“上月末头寸市值（C0110）”和“本月末头寸市值（C0116）”填报对应金融衍生产品的未实现损益，“本月（现金）结算付款额（C0111）”和“本月（现金）结算收款额（C0112）”填报对应金融衍生产品的已实现损益，“本月末名义本金金额（C0118）”填报交易双方在协议中所确定的合约规模，即用以计算金融衍生产品盈亏的基础资产规模。“价值重估因素（C0115）”填报因基础资产价格波动引起的金融衍生产品重新估值的当月变化值。 2026-08-14/tianjin/2026/0814/3106.html
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个人外汇账户内资金境内划转，仅限于本人账户之间、个人与近亲属账户之间吗？ 答：是的。根据《国家外汇管理局关于印发〈经常项目外汇业务指引（2020年版）〉的通知》（汇发〔2020〕14号）第六十七条规定，个人外汇账户内资金境内划转，仅限于本人账户之间、个人与近亲属账户之间。 划转账户分别属于境内个人、境外个人的，按跨境交易进行管理，且应符合经常项目外汇汇出境外的规定。 2026-08-14/tianjin/2026/0814/3108.html
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“汇控风险，行稳致远”系列宣传第六期 2026-08-14/tianjin/2026/0814/3107.html
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2026-08-14https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202608/content_7078026.htm
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As shown in the statistics of the State Administration of Foreign Exchange (SAFE), in July 2026, the amount of foreign exchange settlement and sales by banks was RMB 1809.7 billion and RMB 1685.6 billion, respectively. During January to July 2026, the accumulative amount of foreign exchange settlement and sales by banks was RMB 12602.0 billion and RMB 10604.8 billion, respectively. In the US dollar terms, in July 2026, the amount of foreign exchange settlement and sales by banks was USD 266.3 billion and USD 248.0 billion, respectively. During January to July 2026, the accumulative amount of foreign exchange settlement and sales by banks was USD 1831.6 billion and USD 1542.2 billion, respectively. In July 2026, the amount of cross-border receipts and payments by non-banking sectors was RMB 5883.7 billion and RMB 5477.0 billion, respectively. During January to July 2026, the accumulative amount of cross-border receipts and payments by non-banking sectors was RMB 38312.8 billion and RMB 36199.3 billion, respectively. In the US dollar terms, in July 2026, the amount of cross-border receipts and payments by non-banking sectors was USD 865.6 billion and USD 805.8 billion, respectively. During January to July 2026, the accumulative amount of cross-border receipts and payments by non-banking sectors was USD 5571.2 billion and USD 5264.2 billion, respectively. Addendum: Glossary and relevant definitions Foreign exchange settlement and sales by banks refers to settlement and sale transaction that bank executes for customers and for the banks themselves, including statistic data on settlements of forward contracts for foreign exchange settlement and sales and the exercises of option, and excluding the transactions in the interbank foreign exchange market. The statistic reporting date of Foreign exchange settlement and sales by banks should be the trade day of the Foreign exchange settlement and sales transaction. By definition, foreign exchange settlement means that foreign exchange holders sell foreign exchange to banks, and foreign exchange sales means that banks sell foreign exchange to foreign exchange buyers. The newly signed contract amount of forward foreign exchange settlement and sales refers to the binding forward contract between a bank and its client that predetermines foreign exchange currency, amount, exchange rate and tenor which to be executed upon maturity. The unwind amount of forward foreign exchange settlement and sales refers to, where client is unable to perform the original forward contract due to change in its real demand, client to fully or partially close its forward position by executing another deal with opposite direction to the original contract. The rolling amount of forward foreign exchange settlement and sales refers to client to adjust the settlement date of original contract due to change in its real demand. The outstanding amount of forward foreign exchange settlement and sales by the end of the current period refers to the total amount of forward contracts accumulated from all non-matured forward contracts with client. The net Delta exposure of outstanding options refers to the implied foreign exchange spot risk exposure from outstanding option contracts that bank executed with client. The cross-border receipts and payments by non-banking sectors refers to the receipts and payments between domestic non-banking sectors (including institutional and individual residents) and non-residents through domestic banks, excluding cash transactions and bank’s own cross-border receipts and payments. In particular, the statistics includes cross-border receipts and payments between non-banking sectors and non-residents through domestic banks (including RMB and foreign currency), and domestic receipts and payments between non-banking sectors and non-residents through domestic banks (temporarily excluding domestic receipts and payments in RMB between individual/institutional residents and non-resident individuals). Data are collected when customers conduct receipts and payments with non-resident counterparties at domestic banks. Specifically, the receipts refer to funds received by non-banking sectors from non-residents via domestic banks; the payments refer to funds paid by non-banking sectors to non-residents via domestic banks. 2026-08-17/en/2026/0817/2443.html
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为深入贯彻党的二十届四中全会精神，落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》有关要求，2026年8月14日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《关于跨国公司本外币跨境资金集中运营业务有关事宜的通知》（以下简称《通知》），在全国范围开展跨国公司本外币跨境资金集中运营业务。《通知》自2026年9月14日起施行。 《通知》内容包括：一是在更大范围内支持中小规模跨国公司开展业务。将跨国公司本外币跨境资金集中运营试点政策推广至全国，惠及更多经营主体。主办企业注册在自由贸易试验区内的，建池门槛可进一步降低，持续释放政策红利。二是便利跨国公司归集调拨本外币跨境资金。集中成员企业外债和境外放款额度，允许跨国公司自主决定归集比例，使用同一账户管理本外币资金，实现集团层面统筹调配、成员企业层面灵活使用，鼓励优先使用本币开展业务。三是简化业务备案登记流程。由主办企业所在地国家外汇局分局“一个窗口”对外，进行业务备案登记，部分变更登记交由合作银行办理，减少企业“脚底成本”。同时，明确业务办理规范和事中事后监管要求，切实防范跨境资金流动风险。 下一步，中国人民银行和国家外汇管理局将不断优化跨国公司跨境资金管理政策，提升跨境贸易和投融资便利化水平，更好服务实体经济高质量发展。 2026-08-17/hainan/2026/0817/2431.html