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银行结售汇统计报表报送管理原则。 根据《国家外汇管理局关于印发〈银行结售汇统计制度〉的通知》（汇发〔2019〕26号），即期结售汇及衍生品履约报表实行属地管理原则，国家外汇管理局分局（含外汇管理部，以下简称外汇分局）负责采集、汇总辖内银行的统计数据，并报国家外汇管理局。 衍生品业务报表和结售汇综合头寸报表实行总行报送制度、属地管理原则，银行总行（含外国银行主报告行）汇总境内各分支机构的统计数据后，经所在地外汇分局报国家外汇管理局。其中，政策性银行、全国性银行以及在银行间外汇市场行使做市商职能银行的结售汇综合头寸报表由国家外汇管理局直接管理。 外汇分局可根据业务监管需要，要求辖内银行的分支机构报送衍生品业务报表。 2023-10-31/tianjin/2023/1031/2305.html
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间接申报中关于现汇金额、购汇／结汇金额和其他金额的填报。 根据《国家外汇管理局关于印发〈通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2023年版）〉的通知》（汇发〔2023〕10号），对于涉外付款，“现汇金额”指汇款人从其外汇账户（含购汇后入外汇账户）支付的金额或直接以外币现钞方式对外支付的金额；“购汇金额”指汇款人从其人民币账户或以人民币现钞购汇后未入外汇账户直接对外支付的金额。对于涉外收款，“现汇金额”指收款人未结汇直接入其外汇账户及以外币现钞形式保留的金额；“结汇金额”指收款人结汇入其人民币账户或以人民币现钞形式保留的金额。涉外收付款币种为人民币时，人民币金额应填入“其他金额”栏。 2023-10-24/tianjin/2023/1024/2301.html
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问：关于《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，合格投资者在选择出具完税承诺函汇出累计盈利时，其承诺完税的累计盈利包含尚未实际缴税的部分，托管人可否为合格投资者办理资金汇出？ 答：合格投资者可根据自身需要，选择提供完税承诺函汇出累计盈利。合格投资者提交的完税承诺函可包括已实际完税或即将完税的累计盈利，不要求合格投资者在完税承诺函中承诺，拟汇出的盈利已全部完税。托管人在收到合格投资者提供的完税承诺函并确认期限、金额等信息无误后，可为合格投资者办理累计盈利汇出。合格投资者应依法依规履行纳税义务。 2023-10-23/tianjin/2023/1023/2299.html
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即期结售汇及衍生品履约报表（S01-08）统计范围。 根据《国家外汇管理局关于印发〈银行结售汇统计制度〉的通知》（汇发〔2019〕26号），本报表统计银行代客及自身即期结售汇数据和衍生品履约时产生的结售汇数据，包括银行授权的外币代兑机构所办理的人民币与外汇兑换业务数据，不包括银行间外汇市场交易数据。 2023-11-01/tianjin/2023/1101/2306.html
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银行结售汇统计制度中关于采集银行数据的要求。 根据《国家外汇管理局关于印发〈银行结售汇统计制度〉的通知》（汇发〔2019〕26号），本制度采集银行在境内办理代客和自身结售汇业务、参与银行间外汇市场交易等产生的人民币与外汇之间兑换的交易数据，不包括外汇与外汇之间兑换的交易数据。 2023-10-30/tianjin/2023/1030/2304.html
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银行结售汇统计报表的统计时点。 根据《国家外汇管理局关于印发〈银行结售汇统计制度〉的通知》（汇发〔2019〕26号），银行在上述统计中，涉及到期日（履约日或行权日）与交割日（起息日）不同的，应按照审慎、合理的原则自行确定计入统计数据的时间。 2023-11-03/tianjin/2023/1103/2308.html
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非金融企业结售汇统计的处理。 根据《国家外汇管理局关于印发〈银行结售汇统计制度〉的通知》（汇发〔2019〕26号），无结售汇业务经营资格但进入银行间即期外汇市场交易的非金融企业，应将本机构在银行间市场交易还原为原始结售汇数据，报送至资金清算银行，由资金清算银行纳入本行即期结售汇统计报表，但不计入清算行结售汇综合头寸日报表的“当日对客户结售汇”。 2023-11-10/tianjin/2023/1110/2312.html
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银行结售汇统计报表统计错误的调整。 根据《国家外汇管理局关于印发〈银行结售汇统计制度〉的通知》（汇发〔2019〕26号），在报送期内，银行发现数据统计错误的，应及时主动提出调整；分支局发现错误的，应要求银行及时调整。报送截止日期后，银行发现错误的，应及时向外汇局报告，错报数据应在下期以同金额负值计入同项目，漏报数据应在下期以同金额补报计入同项目。 2023-11-13/tianjin/2023/1113/2313.html
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结售汇综合头寸报表（P01-02）统计范围。 根据《国家外汇管理局关于印发〈银行结售汇统计制度〉的通知》（汇发〔2019〕26号），P01统计银行结售汇综合头寸及其变化情况。结售汇综合头寸指银行持有的，因办理对客和自身结售汇业务、参与银行间外汇市场交易等人民币与外汇间交易而形成的外汇头寸。 P02统计银行单笔等值5000万美元（含）以上的对客和自身结售汇交易。 2023-11-16/tianjin/2023/1116/2316.html
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银行结售汇统计报表中非美元货币折算的处理。 根据《国家外汇管理局关于印发〈银行结售汇统计制度〉的通知》（汇发〔2019〕26号），银行在上述统计中，涉及非美元货币折算为美元的，应按照审慎、合理的原则自行确定折算原则，但不得简单地按月取统一折算价，如将所有结售汇交易通过人民币金额统一折算为美元。 2023-11-06/tianjin/2023/1106/2309.html