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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.74489 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.48821 AUD 澳大利亚元 1元 0.84010 MOP 澳门元 1元 0.12538 BRL 巴西雷亚尔 1雷亚尔 0.54642 MXN 墨西哥比索 1比索 0.07813 CAD 加拿大元 1元 0.92721 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.28531 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.94527 NOK 挪威克朗 1 克 朗 0.16742 CNY 人民币元 1元 0.14636 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01286 DKK 丹麦克朗 1 克 朗 0.19286 NZD 新西兰元 1元 0.68560 EUR 欧元 1欧元 1.43440 PHP 菲律宾比索 1比索 0.02070 GBP 英镑 1镑 1.65320 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01205 HKD 港元 1元 0.12902 RUB 俄罗斯卢布 1卢布 0.03163 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001004 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.56503 INR 印度卢比 1卢比 0.02073 SEK 瑞典克朗 1 克 朗 0.14257 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001011 SGD 新加坡元 1元 0.69565 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41343 THB 泰国铢 1铢 0.02941 JPY 日本元 1元 0.010565 TWD 台湾元 1元 0.03045 KRW 韩元 1元 0.0008048 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000762 注:1.本表仅供计划、统计使用。 2.本表自 2009年 9月 1日起 使用，上报 2009年 9月 1日前 的数据仍使用原折算率表。 2009-09-06/safe/2009/0906/5962.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.75750 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.50631 AUD 澳大利亚元 1元 0.90480 MOP 澳门元 1元 0.12513 BRL 巴西雷亚尔 1雷亚尔 0.55112 MXN 墨西哥比索 1比索 0.07736 CAD 加拿大元 1元 0.94688 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.29369 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.96126 NOK 挪威克朗 1 克 朗 0.17260 CNY 人民币元 1元 0.14646 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01363 DKK 丹麦克朗 1 克 朗 0.19012 NZD 新西兰元 1元 0.71460 EUR 欧元 1欧元 1.41530 PHP 菲律宾比索 1比索 0.02166 GBP 英镑 1镑 1.61020 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01183 HKD 港元 1元 0.12867 RUB 俄罗斯卢布 1卢布 0.03331 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001070 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.56093 INR 印度卢比 1卢比 0.02173 SEK 瑞典克朗 1 克 朗 0.13845 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001015 SGD 新加坡元 1元 0.71357 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41443 THB 泰国铢 1铢 0.03029 JPY 日本元 1元 0.011109 TWD 台湾元 1元 0.03131 KRW 韩元 1元 0.0008712 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000742 注:1.本表仅供计划、统计使用。 2.本表自 2010 年 2 月 1 日 起使用，上报 2010 年 2 月 1 日 前的数据仍使用原折算率表。 2010-01-29/safe/2010/0129/5967.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.62771 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.39432 AUD 澳大利亚元 1元 0.70430 MOP 澳门元 1元 0.12490 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.34916 MXP 墨西哥比索 1比索 0.08768 CAD 加拿大元 1元 0.77664 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.26316 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.79656 NOK 挪威克朗 1克朗 0.14618 CNY 人民币元 1元 0.12082 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01389 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.16569 NZD 新西兰元 1元 0.66240 EUR 欧元 1欧元 1.23170 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01778 GBP 英镑 1镑 1.79670 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01691 HKD 港元 1元 0.12822 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03423 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001098 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.46899 INR 印度卢比 1卢比 0.02183 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.13613 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001144 SGD 新加坡元 1元 0.59210 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02422 JPY 日本元 1元 0.009110 TWD 台湾元 1元 0.02952 KRW 韩国圆 1圆 0.0008736 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000935 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2004年10月1日起使用，但上报2004年10月1日前数字仍使用原折算率表。 2004-10-01/safe/2004/1001/5903.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.63077 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.39317 AUD 澳大利亚元 1元 0.69370 MOP 澳门元 1元 0.12490 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.32018 MXP 墨西哥比索 1比索 0.08791 CAD 加拿大元 1元 0.73121 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.26319 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.80045 NOK 挪威克朗 1克朗 0.14650 CNY 人民币元 1元 0.12082 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01370 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.16345 NZD 新西兰元 1元 0.63300 EUR 欧元 1欧元 1.21460 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01782 GBP 英镑 1镑 1.83220 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01727 HKD 港元 1元 0.12825 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03447 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001066 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.45754 INR 印度卢比 1卢比 0.02205 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.13274 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001161 SGD 新加坡元 1元 0.58387 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02446 JPY 日本元 1元 0.009140 TWD 台湾元 1元 0.02969 KRW 韩国圆 1圆 0.0008645 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000902 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2004年7月1日起使用，但上报2004年7月1日前数字仍使用原折算率表。 2004-07-01/safe/2004/0701/5900.html
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见附件。 附件1: 各种货币对美元折算率表--2012年第10期 2012-09-29/safe/2012/0929/5999.html
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见附件。 附件1: 下载此文档 2010-09-30/safe/2010/0930/5975.html
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见附件。 附件1: 下载此文档 2010-10-29/safe/2010/1029/5976.html
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2000年我国国际收支状况继续保持良好态势，外汇储备稳步增长，人民币汇率继续保持稳定。 一、2000年我国国际收支状况的特点 国际收支依然保持较大顺差，外汇储备稳步增长。2000年我国经常帐户顺差205亿美元，资本和金融帐户顺差19亿美元，2000年末外汇储备达到1655.7亿美元，我国对外清偿能力进一步增强。 人民币汇率继续保持稳定。2000年末人民币汇率比上年末上涨12个基本点，人民币小幅升值。 国内经济成功抵御亚洲金融危机冲击，进入了新一轮迅速发展，周边国家以及主要贸易伙伴国经济繁荣，在这种情况下，我国的资本和金融帐户逐步恢复了1998年以前的顺差局面。 二、2000年我国国际收支状况分析 首先，国民经济持续快速健康发展，对外开放水平不断提高，是保证国际收支平衡和人民币汇率稳定的最基本因素。2000年GDP增长8％，外贸进出口保持快速发展，进一步奠定了人民币汇率稳定的基础。根据世界贸易组织统计，2000年我国进出口贸易总额的世界排名继续上升，出口上升至第7位，进口上升至第8位。 其次，吸引外资规模增大和吸引外资质量提高是保持我国对外经济活力的重要因素。根据联合国贸发会议的统计，我国吸引的外商直接投资自1993年以来始终名列发展中国家之冠。20多年改革开放形成的良好的经济基础以及加入世界贸易组织后所创造出的诸多商机，都将使我国在今后相当长的一段时间内，依然会大量吸引外国直接投资。我国外债依然以长期性外债为主，规模控制在国际收支保持平衡的范围内。 第三，国家宏观调控能力和水平的不断提高是保证国际收支平衡维持人民币汇率稳定的重要力量。合理有效的外汇管理和本外币政策的协调发展是维持汇率稳定的重要力量。近年来，本外币政策之间的逐步协调、外汇监管水平的不断提高和外汇法制建设的不断完善是促进国际收支平衡和人民币汇率稳定的制度因素。2000年我国外汇管理部门进一步强化了部门之间的协调，完善了外汇管理法规，加强了金融机构和涉外企业的外汇业务监管，堵塞了管理中的漏洞。这些措施对于我国国际收支的稳健发展提供了重要的保障。此外，自1996年我国实行国际收支统计申报制度以来，我国的国际收支统计质量不断提高，净误差与遗漏所占比例稳步下降，日益成为我国制订宏观经济政策和完善外汇管理的重要依据。 三、2000年国际收支状况值得关注的几个方面 （一）2000年我国货物进出口总额虽然大幅增长，但贸易顺差进一步缩小。与上年可比口径相比，虽然2000年我国货物出口同比增长28％，进口同比增长35％，但是全年进出口贸易顺差同比下降4.8％。预计2001年我国的进出口贸易规模将进一步扩大，但是鉴于出口增速将小幅回调，进口仍将保持一定增长，并且增速将高于出口，进出口贸易顺差可能略有下降，但近期内不会出现贸易逆差。 （二）2000年我国服务贸易逆差依然存在。2000年服务项目收入与支出均平稳增长，但是服务项目依然为逆差。2000年服务贸易中运输、旅游、咨询等项目发展平稳；通讯、计算机和信息服务、广告宣传和其它商业服务各项顺差规模明显扩大；但是建筑、金融、保险、专有权利使用和特许费以及电影音像项目继续保持逆差。预计由于我国服务行业的整体水平与世界发达国家的差距较大，因此短期内服务项目逆差的局面不会改变。 （三）2000年我国收益项目的逆差依然维持在较大规模。2000年收益项目逆差比1999年下降18％，但规模依然较大。外商来华直接投资存量增加是导致较大规模投资收益逆差的原因。 （四）2000年外债流入有所减缓，金融机构境外金融资产大幅上升，导致资本和金融帐户顺差下降。2000年资本和金融帐户顺差为19亿美元，比1999年下降75％。2000年直接投资继续保持平稳发展。我国企业在国际资本市场融资增加，对外发行债券和股票规模扩大，当年偿还发债本金规模下降，证券投资逆差回落。值得注意的是，我国资本和金融帐户中其他投资的逆差规模有所上升。新借外债趋缓和金融机构拆放和存放境外同业的金融资产大量增加是导致资本和金融帐户顺差下降的主要原因。 基于上述认识，尽管今年世界经济出现的新变化对我国外贸出口带来新的压力，但我们对保持今年的国际收支平衡和汇率稳定仍然持乐观态度。预计2001年我国国际收支经常帐户仍将保持顺差，但规模会有所下降；资本和金融帐户将大体保持平衡，外汇储备仍将平稳增长，人民币汇率仍将保持稳定。 2001-05-17/safe/2001/0517/3922.html
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《国际收支统计申报办法实施细则》（以下简称《细则》）自1995年11月23日发布实施7年以来，我国国际收支及国际收支统计申报实践已经发生了较大的变化。为适应这种新变化，根据《国际收支统计申报办法》，对《细则》进行了修改和完善，于2003年3月1日起正式实施。 《国际收支统计申报办法》中明确，国际收支统计申报范围为中国居民与非中国居民之间发生的一切经济交易，中国居民应当及时、准确、全面地申报其国际收支。新《细则》对此做了进一步强调，即国际收支交易主体应当按照规定向外汇局申报其以各种方式（包括本外币电子支付手段和现钞等）进行的对外交易和相应的收支情况。同时规定，中国居民通过境内金融机构从境外收入款项或向境外支付款项时，由中国居民申报；非中国居民通过境内金融机构从境外收入款项或向境外支付款项，由境内金融机构按照有关规定申报。 新《细则》注重可操作性和前瞻性相结合。考虑到证券、期货、期权等的发展以及便于操作，新《细则》特别将涉外证券投资和涉外期货、期权等交易的申报问题分具体情况予以明确，即通过中国境内证券交易所进行涉外证券交易的，由境内证券登记机构或证券交易所申报；在中国境内不通过境内证券交易所进行涉外证券交易的，由境内证券交易商或境内投资者申报；中国境内机构在境外发行证券的，由该境内机构申报。通过中国境内期货、期权等交易所（交易中心）进行的涉外期货、期权等交易，由境内期货、期权等交易所（交易中心）申报；在中国境内不通过境内交易所（交易中心）进行涉外期货、期权等交易的，由境内交易商或境内投资者进行申报。 新《细则》具体规定了保证信息准确性的要求。强调通过加强业务培训来提高国际收支统计申报数据的质量。对于违反国际收支统计申报的行为，按主体（经营外汇业务的金融机构和申报主体）的类别分别规定了不同的处罚标准。 新《细则》的出台，进一步完善了国际收支统计申报制度，明确了操作程序和规定，有利于银行和申报主体依法申报，也有利于外汇管理对申报行为依法监管。 2003-02-25/safe/2003/0225/3996.html
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截止2002年12月底，中国外债余额折合美元1685.38亿（不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债，下同），比上年末减少15.72亿美元，下降0.92%。其中：中长期外债（剩余期限）余额为1155.62亿美元，占外债余额的68.57%，比上年末减少39.68亿美元；短期外债（剩余期限）余额为529.76亿美元，占外债余额的31.43%，比上年末增加23.96亿美元。 在1685.38亿美元外债余额中，登记外债余额为1422.15亿美元，贸易信贷余额为263.23亿美元。在登记的1422.15亿美元外债余额中，国务院部委借入的主权债务余额为505.22亿美元，占35.53%；中资金融机构债务余额为334.53亿美元，占23.52%；外商投资企业债务余额为331.58亿美元，占23.32%；中资企业债务余额为100.26亿美元，占7.05%；境内外资金融机构债务余额为150.46亿美元，占10.58%；其他机构债务余额为0.1亿美元。 2002年，境内机构共新签贷款协议金额231.13亿美元，比上年增加1.51％；新借入外债金额为608.74亿美元，偿还外债本金655.32亿美元，支付利息41.39亿美元，汇率差及调整数使外债余额减少16.27亿美元。其中境内外资金融机构新借入额和还本额分别为430.64亿美元和428.05亿美元，分别占全部新借入额和还本额的70.74％和65.32％。 根据初步统计的2002年我国外汇收入（货物和服务贸易收入）3653.95亿美元计算，偿债率为7.89％；债务率为46.12％；负债率为13.62％；短期外债与外汇储备的比为18.5％，各主要外债指标均在安全线之内。 参考资料 各项外债指标简介 偿债率为当年中长期外债还本付息额加上短期外债付息额与当年货物和服务项下外汇收入之比，其国际标准安全线为20％。 债务率为当年外债余额与当年货物和服务项下外汇收入之比，其国际标准安全线为100％。 负债率为当年外债余额与当年国内生产总值之比，其国际标准安全线为20％。 短期外债与外汇储备之比的国际标准安全线为100％。 2003-04-17/safe/2003/0417/4001.html