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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；全国性外汇指定银行： 为适应涉外收付款业务的发展变化，完善申报主体通过境内金融机构进行的国际收支统计申报业务，国家外汇管理局修订了《通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程》（见附件），现印发给你们。国家外汇管理局各分局、外汇管理部应在收到本通知后，及时转发辖内支局和银行，并遵照执行。 二Ｏ一Ｏ年五月二十五日 附件1: 通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程 2010-06-08/safe/2010/0608/5656.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行： 为进一步推动人民币对外汇期权市场发展，满足经济主体汇率避险需求，根据《国家外汇管理局关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知》（汇发[2011]8号），现就银行办理人民币对外汇期权组合业务有关问题通知如下： 一、本通知所称期权组合是指客户同时买入一个和卖出一个币种、期限、合约本金相同的人民币对外汇普通欧式期权所形成的组合，具体包括以下两种类型： （一）外汇看跌风险逆转期权组合：客户针对未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格，以下同）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权。 （二）外汇看涨风险逆转期权组合：客户针对未来的实际购汇需求，卖出一个执行价格较低的外汇看跌期权，同时买入一个执行价格较高的外汇看涨期权。 二、银行对客户办理期权组合业务应坚持实需原则，并遵守以下规定： （一）期权组合遵循整体性原则。客户对期权组合的任何操作（包括但不限于签约、反向平仓、交割方式选择）必须针对整个期权组合，不能选择期权组合中的单一期权交易进行，且银行与客户的期权组合业务签约及任何变更均应体现在同一产品确认书中。 （二）期权组合签约前，银行应要求客户提供基础商业合同并进行必要的审核，确保客户叙做期权组合符合套期保值原则。 （三）期权组合到期时，仅能有一个期权买方可以行权并遵循客户优先行权原则，即仅当客户决定对其买入的期权放弃行权后，银行方能选择是否对自身买入的期权行权；如果客户选择行权，银行应放弃行权。 对于任一期权买方行权，银行必须对客户交割的外汇收支进行真实性和合规性审核。客户作为期权卖方如果无法履约，双方按照商业原则处理。 （四）期权组合到期后，如客户与银行均未选择行权，客户可凭相关单证叙做一笔即期结售汇业务。 （五）期权组合中，客户卖出期权收入的期权费应不超过买入期权支付的期权费。 三、取得银行间外汇市场人民币对外汇期权交易资格和对客户人民币对外汇期权业务经营资格的银行，可以对客户办理期权组合业务。取得对客户人民币对外汇期权业务经营资格的银行分支机构，经其法人（外国商业银行分行视同为法人）授权后，可以对客户办理期权组合业务。 四、银行办理期权组合业务，应按照汇发[2011]8号文等有关规定，分别计量和管理组合中所有期权交易的Delta头寸。 五、银行办理期权组合业务，应遵照执行以下统计要求： （一）银行应将期权组合业务中任一期权买方对期权的行权，视为客户远期结售汇履约，按照《国家外汇管理局关于印发<银行结售汇统计制度>的通知》（汇发[2006]42号）的规定，纳入《银行结售汇统计月（旬）报表》的远期结售汇履约统计。 （二）银行应将期权组合业务中的所有期权交易，逐笔纳入《银行结售汇综合头寸日报表》和汇发[2011]8号文规定的统计报表。其中，汇发[2011]8号文附件2规定的《银行对客户人民币对外汇期权业务统计》，按照本通知附件的规定进行调整。 六、银行办理期权组合业务的客户范围、交易期限、期权费币种、反向平仓、交割方式等事项，按照汇发[2011]8号文的相关规定执行。 七、本通知自2011年12月1日起实施。 国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应即转发辖内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行和外资银行。执行中如遇问题，请与国家外汇管理局国际收支司联系。联系电话：010-68402385、68402313。 二〇一一年十一月八日 附件1: （ 银行）对客户人民币对外汇期权业务统计 2011-11-11/safe/2011/1111/5708.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行： 为进一步改进银行结售汇综合头寸报表和大额结售汇交易统计工作，现就有关事项通知如下： 一、根据外汇收支监测工作需要，国家外汇管理局决定调整结售汇综合头寸报表格式（附件1、2）。 二、为配合报表调整需要，国家外汇管理局对结售汇综合头寸系统进行了升级。新版结售汇综合头寸系统仍通过国家外汇管理局应用服务平台（简称ASOne）报送。其中，外汇局访问地址为：http://100.1.48.51:9101/asone/,银行访问地址为：http://asone.safe:9101/asone/。系统使用方法详见ASOne平台首页“常用下载”栏目“结售汇综合头寸系统用户使用手册”。 三、新版结售汇综合头寸系统上线工作分为两个阶段进行： （一）2012年8月20日-9月3日，新版结售汇综合头寸系统进行试运行。在此期间，银行仍然通过旧版结售汇综合头寸系统向外汇局报送正式数据。银行应同时在新版结售汇综合头寸系统中报送不少于2个交易日的数据，以确保可以通过新版系统正常报送数据，但相关数据只作为测试数据管理。 （二）自2012年9月4日（报送9月3日的结售汇综合头寸数据）起，新版结售汇综合头寸系统正式运行，旧版结售汇综合头寸系统停用，银行必须通过新版结售汇综合头寸系统向外汇局报送数据。新版结售汇综合头寸系统启用后，银行不再通过传真方式报送《结售汇综合头寸日报表》。 四、银行结售汇综合头寸和大额结售汇交易的其他制度性要求，仍按照《国家外汇管理局关于银行结售汇综合头寸管理有关问题的通知》（汇发[2010]56号）执行。 五、各分局、外汇管理部接到本通知后，应立即转发辖内中心支局、支局和城市商业银行、农村商业银行、农村合作金融机构、外资银行。 执行中如遇问题，请及时与国家外汇管理局联系。 业务支持联系电话：010-68402271、68402313； 技术支持联系电话：010-68402220。 附件：1. （ 银行）结售汇综合头寸日报表 2. （ 银行）大额结售汇交易统计 2012年8月10日 附件1: （ 银行）结售汇综合头寸日报表 附件2: （ 银行）大额结售汇交易统计 2012-08-16/safe/2012/0816/5715.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连青岛厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行： 为规范银行结售汇业务的管理，提高银行结售汇统计的数据质量，现就有关问题通知如下： 一、银行统计结售汇业务数据，将非美元货币折算为美元时，应使用实时交易汇率。对于使用实时交易汇率确有困难的，可以按照一日一价进行统计，不得按旬或按月取统一折算价。每日价格的选取方式由各银行总行自行确定。 二、银行为客户办理远期结售汇和人民币与外币掉期业务，在按照《国家外汇管理局关于印发＜银行结售汇统计制度＞的通知》（汇发［２００６］４２号）和《国家外汇管理局关于调整银行结售汇综合头寸管理的通知（汇发［２００６］２６号）等进行统计时，应遵守以下规定： （一）远期择期交易，应严格按照客户实际履约日期统计远期履约数据。 （二）远期结汇违约，应以负值计入远期结汇签约；在单独统计远期违约的栏目，应以正值计入远期结汇违约。远期售汇违约，应以负值计入远期售汇签约；在单独统计远期违约的栏目，应以正值计入远期售汇违约。 （三）远期结汇展期，应以负值计入远期结汇签约，再记录一笔新的远期结汇签约；在单独统计远期展期的栏目，应以正值计入远期结汇展期。远期售汇展期，应以负值计入远期售汇签约，再记录一笔新的远期售汇签约；在单独统计远期展期的栏目，应以正值计入远期售汇展期。 （四）远期结售汇提前履约，应作为正常履约在远期结售汇履约的报表中统计。 （五）与客户新签掉期合约调整远期或掉期合约期限时，该掉期业务不得作为一笔新的掉期交易单独统计。 （六）掉期交易不得分拆为一笔即期和一笔远期交易统计。 三、银行应加强结售汇综合头寸的内部管理，定期与会计科目核对，避免发生异常差异。 （一）对于由于汇率折算差异导致两者不一致的情况，银行应按年调整，并在调整前向核定其头寸的国家外汇管理局或其分支机构（以下简称外汇局）申请，由外汇局核准后调整。 （二）银行２００８年１２月３１日的综合头寸与会计科目异常差异，应在２００９年２月２８日之前，向外汇局申请核准后调整。 四、本文自２００９年１月１日起执行。 各分局、外汇管理部收到本通知后，应及时转发辖内支局和中外资外汇指定银行。执行中如遇问题，请及时与国家外汇管理局联系。（联系电话：０１０－６８４０２３１３，６８４０２３７４；传真：０１０－６８４０２３１５） 特此通知。 二ＯＯ八年十月二十一日 2008-10-21/safe/2008/1021/5698.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局： 2008年8月5日国务院第532号令修订并发布施行了《中华人民共和国外汇管理条例》（以下简称《条例》）。为贯彻落实《条例》，并做好《条例》修订前后法规适用和衔接工作，现就有关事项通知如下： 一、2008年8月5日前发生的行为，根据修订前的《条例》不构成违反外汇管理行为，而根据修订后的《条例》构成违反外汇管理行为的，应当根据《中华人民共和国立法法》第八十四条规定的“不溯及既往”原则，认定该行为不违反外汇管理规定，并不予行政处罚。 二、2008年8月5日前发生的行为，根据修订前的《条例》构成违反外汇管理行为，而根据修订后的《条例》不构成违反外汇管理行为的，应当根据“从旧兼从轻”原则，认定该行为不违反外汇管理规定，并不予行政处罚。 三、2008年8月5日前发生的行为，根据修订前的《条例》以及修订后的《条例》均构成违反外汇管理行为的，根据“从旧兼从轻”原则，应当按照修订前的《条例》确定违法行为性质、适用行政处罚措施。但修订前《条例》规定的行政处罚措施轻于修订后《条例》规定的行政处罚措施的，适用修订前《条例》有关条款的规定；修订后《条例》规定的行政处罚措施轻于修订前《条例》规定的行政处罚措施的，则适用修订后《条例》有关条款的规定。 四、2008年8月5日前发生的违反外汇管理行为，连续或者继续到2008年8月5日之后的，如果主要行为发生在2008年8月5日之前，适用修订前《条例》的规定对违反外汇管理行为进行定性，并适用本《通知》前条之规定进行行政处罚；如果主要行为发生在2008年8月5日之后，适用修订后《条例》的规定，对违反外汇管理行为进行定性和行政处罚。“主要行为”是指能够构成一项违反外汇管理行为全部或大部分要件的行为。 五、2008年8月5日之后外汇局作出的行政处罚，无论是适用修订前或修订后《条例》“法律责任”有关规定，如需进行现场检查和调查取证，应当遵守修订后《条例》第六章规定的程序和权限。 接到本通知后，各分局外汇管理部应当及时转发所辖中心支局。执行中如遇问题，请及时与国家外汇管理局管理检查司联系。 联系人：曹乐。联系电话010－68402352。 二ＯＯ八年九月二日 2012-09-05/safe/2012/0905/5746.html
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见附件。 附件1: 下载此文档 2011-11-30/safe/2011/1130/5989.html
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单位：亿美元 月份 金额 1 32,308.93 2 32,023.21 3 32,125.79 4 32,196.68 5 31,917.36 6 32,051.62 7 32,010.57 8 31,851.67 9 31,663.82 10 31,206.55 11 30,515.98 12 30,105.17 2017-01-07/safe/2017/0107/5843.html
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单位：亿美元 月份 金额 1 34,100.61 2 33,954.18 3 34,426.49 4 35,344.82 5 35,148.01 6 34,966.86 7 35,478.10 8 35,530.43 9 36,626.62 10 37,365.87 11 37,894.51 12 38,213.15 2014-01-27/safe/2014/0127/5840.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.57909 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.33344 AUD 澳大利亚元 1元 0.65120 MOP 澳门元*** 1元 0.12452 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.34686 MXP 墨西哥比索 1比索 0.09574 CAD 加拿大元 1元 0.70656 MYR 马来西亚林吉特*** 1林吉特 0.26317 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.73486 NOK 挪威克朗 1克朗 0.13601 CNY 人民币元*** 1元 0.12082 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01335 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.15278 NZD 新西兰元 1元 0.57470 EUR 欧元 1欧元 1.13520 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01854 GBP 英镑 1镑 1.59560 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01739 HKD 港元*** 1元 0.12822 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03297 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001171 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.39511 INR 印度卢比 1卢比 0.02172 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.12248 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001215 SGD 新加坡元 1元 0.56912 JOD 约旦第纳尔*** 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02393 JPY 日本元 1元 0.008405 TWD 台湾元 1元 0.02909 KRW 韩国圆 1圆 0.0008459 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000965 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2003年8月1日起使用，但上报2003年8月1日前数字仍使用原折算率表。 注3：‘***’表示该货币折算率与上期相同 2003-08-01/safe/2003/0801/5890.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.55366 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.33100 AUD 澳大利亚元 1元 0.56560 MOP 澳门元*** 1元 0.12511 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.28794 MXP 墨西哥比索 1比索 0.09838 CAD 加拿大元 1元 0.64524 MYR 马来西亚林吉特*** 1林吉特 0.26319 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.70259 NOK 挪威克朗 1克朗 0.14096 CNY 人民币元 1元 0.12081 NPR 尼泊尔卢比*** 1卢比 0.01307 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.13837 NZD 新西兰元 1元 0.51610 EUR 欧元 1欧元 1.02690 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01862 GBP 英镑 1镑 1.60200 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01710 HKD 港元 1元 0.12824 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03140 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001127 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.34727 INR 印度卢比 1卢比 0.02081 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.11276 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0007998 SGD 新加坡元 1元 0.57372 JOD 约旦第纳尔*** 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02323 JPY 日本元 1元 0.008292 TWD 台湾元 1元 0.02871 KRW 韩国圆 1圆 0.0008312 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.001028 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2003年月1日起使用，但上报2003年月1日前数字仍使用原折算率表。 注3：‘***’表示该货币折算率与上期相同 2003-01-01/safe/2003/0101/5883.html