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企业汇率风险管理指引（2024年版） 2024-10-24/zhejiang/2024/1024/2089.html
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1月22日上午，中国人民银行浙江省分行召开2024年金融支持浙江省经济高质量发展新闻发布会。外汇局浙江省分局外汇综合处处长余牛出席并回答记者提问。以下为文字实录： 问：党的二十届三中全会对“完善高水平对外开放体制机制”作出系统部署。近期，我省积极部署推进高水平对外开放，建设高能级开放强省。2025年全国外汇管理工作会议也提及要实施更加积极有为的外汇管理政策。请问，接下来人民银行浙江省分行、国家外汇管理局浙江省分局有什么具体的思路和举措，以更好发挥金融支持浙江建设高能级开放强省作用。 答：近年来，国家外汇管理局浙江省分局持续深化外汇管理改革创新，2024年推动跨境贸易投资高水平开放试点扩围至浙江全域，叠加全国版跨境贸易投资便利化一揽子政策，全省贸易投资便利化水平不断提升。下阶段，我们将严格按照中国人民银行、国家外汇管理局工作部署，围绕构建“更加便利、更加开放、更加安全”外汇管理体制机制的要求，统筹开放和安全，更好支持浙江高能级开放强省建设。 重点抓好以下四个方面工作：一是持续释放高水平开放试点政策红利。发挥“外汇联络员”机制优势，加大政策宣传和普及，拓展试点覆盖面，让更多优质中小企业享受减少单证、简化流程的便利。二是加大对贸易新业态支持力度。支持更多符合条件的银行和支付机构便利跨境电商资金结算，畅通市场采购线上线下结汇“双通道双便利”，便利外汇资金结算。三是不断促进跨境投融资便利化。优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点，便利跨国公司集团根据生产经营需求，灵活调拨境内外资金，提升集团内部资金使用效率。推动跨境融资便利化提质增效，更好服务五篇大文章。四是着力提升开放条件下的风险防控水平。坚持放得活管得住，稳步推进辖内银行外汇展业改革提质扩面，建立健全事后监测体系，保持对非法跨境金融活动的高压打击，守好风险底线。 问：浙江从事对外贸易的企业数量庞大，近年随着人民币汇率双向浮动、弹性增强，越来越多的企业开始关注人民币汇率走势。请问人民银行浙江省分行、国家外汇管理局浙江省分局对此如何看待，会采取哪些措施来帮助企业规避汇率风险。 答：近年来，我国持续深化汇率市场化改革，人民币汇率有升有贬、双向波动，弹性不断增强，在合理均衡水平上保持了基本稳定。未来人民币汇率走势将继续取决于市场供求和国际金融市场变化。汇率风险中性一直是人民银行、外汇局所倡导的汇率管理理念。我们始终鼓励企业根据自身实际情况，采取合适的策略来管理汇率风险敞口。 2022年以来，我们以汇率避险服务三年行动为指导，全面深化汇率避险服务。出台全国首个政府性融资担保支持小微企业汇率避险政策，并持续迭代优化。组建5000余名外汇联络员队伍，聚焦市场需求强化指导。加强“汇及万家”宣传，实施“千员访万户”、“百县万企”等专项活动，贯彻汇率风险中性理念。全国率先落地“企业汇率风险管理服务”应用场景试点，科技赋能便利业务。三年来，全省新增首办户近2万家，政府性融资担保政策为省内各类经营主体减免保证金超14亿元。 下阶段，我们将一以贯之把完善企业汇率风险管理服务作为一项长期性和基础性工作持续推进，普及理念、推行政策、优化服务，切实提升企业汇率风险管理水平，助力企业稳健经营。政策支持上，充分发挥政府性融资担保政策“四两拨千斤”作用，推动期权避险财政补贴落地见效，持续降低企业套保成本。理念培育上，用好“汇及万家”和“外汇联络员”机制，进一步提升宣传覆盖面和精准度，普及汇率风险中性理念。同时，针对不同市场主体，指导银行“一企一策”提供个性化服务。鼓励国有企业和大型民企健全汇率风险管理长效机制，支持和扩大外贸综合服务、市场采购等第三方平台对中小微企业汇率避险服务，丰富跨境金融服务平台新场景，完善线上汇率避险服务体系，提高企业办理汇率避险便捷度。 2025-01-24/zhejiang/2025/0124/2137.html
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截至2024年9月末，我国全口径（含本外币）外债余额为176371亿元人民币（等值25169亿美元，不包括中国香港特区、中国澳门特区和中国台湾地区对外负债，下同）。 从期限结构看，中长期外债余额为76642亿元人民币（等值10937亿美元），占43%；短期外债余额为99729亿元人民币（等值14232亿美元），占57%。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占33%。 从机构部门看，广义政府外债余额为30186亿元人民币（等值4308亿美元），占17%；中央银行外债余额为6498亿元人民币（等值927亿美元），占4%；银行外债余额为77649亿元人民币（等值11081亿美元），占44%；其他部门（含关联公司间贷款）外债余额为62037亿元人民币（等值8853亿美元），占35%。 从债务工具看，贷款余额为25678亿元人民币（等值3664亿美元），占15%；贸易信贷与预付款余额为27007亿元人民币（等值3854亿美元），占15%；货币与存款余额为33035亿元人民币（等值4714亿美元），占19%；债务证券余额为61838亿元人民币（等值8825亿美元），占35%；特别提款权（SDR）分配为3441亿元人民币（等值491亿美元），占2%；关联公司间贷款债务余额为17843亿元人民币（等值2546亿美元），占10%；其他债务负债余额为7529亿元人民币（等值1074亿美元），占4%。 从币种结构看，本币外债余额为88761亿元人民币（等值12667亿美元），占50%；外币外债余额（含SDR分配）为87610亿元人民币（等值12502亿美元），占50%。在外币登记外债余额中，美元债务占80%，欧元债务占8%，日元债务占5%，港币债务占4%，特别提款权和其他外币外债合计占比为3%。 我国外债主要指标均在国际公认的安全线以内，我国外债风险总体可控。 名词解释及相关说明 关于外债期限结构分类。按照期限结构对外债进行分类，有两种分类方法。一是按照签约期限划分，即合同期限在一年以上的外债为中长期外债，合同期限在一年或一年以下的外债为短期外债；二是按照剩余期限划分，即在签约期限划分的基础上，将未来一年内到期的中长期外债纳入到短期外债中。本新闻稿按签约期限划分中长期外债和短期外债。 与贸易有关的信贷是一个较广义的概念，除贸易信贷与预付款外，它还包括为贸易活动提供的其他信贷。从定义上看，与贸易有关的信贷包括贸易信贷与预付款、银行贸易融资、与贸易有关的短期票据等。其中，贸易信贷与预付款是指发生在中国大陆居民与境外（含港、澳、台地区）非居民之间，由货物交易的卖方和买方之间直接提供信贷而产生对外负债，即由于商品的资金支付时间与货物所有权发生转移的时间不同而形成的债务。具体包括供应商（如境外出口商）为商品交易和服务直接提供信贷，以及购买者（如境外进口商）为商品和服务以及进行中（或准备承担）的工作预先付款；银行贸易融资是指第三方（如银行）向出口商或进口商提供的与贸易有关的贷款，如外国金融机构或出口信贷机构向买方提供的贷款。 2024-12-30/zhejiang/2024/1230/2130.html
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外汇局各市分局，国家开发银行浙江省分行，各政策性银行浙江省分行，各国有商业银行浙江省分行，交通银行浙江省分行，邮政储蓄银行浙江省分行，浙商银行，浙江农商联合银行，各股份制商业银行杭州分行，杭州银行，浙江网商银行，各城市商业银行杭州分行，杭州联合银行，各外资银行杭州分行： 为持续推进资本项目重点领域改革，进一步便利跨国公司集团资金归集使用，支持实体经济高质量发展，经国家外汇管理局同意，国家外汇管理局浙江省分局（以下简称“外汇局浙江省分局”）决定在辖内开展跨国公司本外币一体化资金池业务试点。为保障试点工作有序推进，外汇局浙江省分局制定了《浙江省跨国公司本外币一体化资金池业务试点管理规定》（见附件），现印发给你们，并提出以下要求请一并遵照执行。 一、各市分局辖内原存量跨国公司本外币一体化资金池业务试点企业直接适用本通知资金池业务相关管理规定，无需另行申请。 二、试点企业需在取得外汇局浙江省分局备案后6个月内完成对其他跨境资金集中运营或跨境双向人民币资金池业务所涉资金及账户清理，清理结束后仅可开展本通知所指资金池业务。 本通知自发布之日起实施。请外汇局各市分局及时将文件转发至辖内金融机构。执行中如遇问题，请及时向外汇局浙江省分局（外汇管理二处）反馈。联系人：沈钶娜、陈缨；联系方式：0571-87686428、87686189。 附件：浙江省跨国公司本外币一体化资金池业务试点管理规定 国家外汇管理局浙江省分局 2025年1月23日 2025-01-24/zhejiang/2025/0124/2138.html
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2024年12月，中国人民银行、国家外汇管理局决定在浙江等地优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策。近日，国家外汇管理局浙江省分局印发《浙江省跨国公司本外币一体化资金池业务试点管理规定》，有序推进试点工作，进一步加大对跨国公司跨境投融资便利化的支持力度。 试点政策主要内容包括：一是允许跨国公司境内成员企业间错币种借贷用于经常项目跨境支付业务，降低企业融资成本；二是简化备案流程及涉外收付款相关材料审核，提升企业跨境收支便利化水平；三是允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的归集比例，便利企业跨境资金运营管理；四是支持跨国公司主办企业通过国内资金主账户代境外成员企业办理其与境内成员企业或境外主体之间的集中收付，进一步提高资金使用效率。 下一步，中国人民银行浙江省分行、国家外汇管理局浙江省分局将坚持稳中求进工作总基调，更好统筹促便利和防风险，做好政策宣传和服务，推动本外币一体化资金池业务试点惠及更多企业集团，更好服务实体经济高质量发展。 2025-01-26/zhejiang/2025/0126/2141.html
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国家外汇管理局浙江省分局决定自2025年1月24日起，启用国家外汇管理局温州市分局、金华市分局、台州市分局、丽水市分局、舟山市分局行政许可专用章（见附件）。印章样式为：形状为圆形，中央刊五角星，外圆刊“国家外汇管理局XXX分局”，文字自左而右环行，五角星下方刊“行政许可专用章(编号)”，文字自左而右横排，编号在“行政许可专用章”正下方。 国家外汇管理局温州市分局、金华市分局、台州市分局、丽水市分局对外业务专用章同时废止（见附件）。 附件：启用废止印章清单 特此公告。 国家外汇管理局浙江省分局 2025年1月22日 2025-01-22/zhejiang/2025/0122/2135.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2024年11月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交26.89万亿元人民币（等值3.75万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.67万亿元人民币（等值0.51万亿美元），银行间市场成交23.21万亿元人民币（等值3.24万亿美元）；即期市场累计成交9.47万亿元人民币（等值1.32万亿美元），衍生品市场累计成交17.41万亿元人民币（等值2.43万亿美元）。 2024年1-11月，中国外汇市场累计成交266.32万亿元人民币（等值37.43万亿美元）。 2024-12-30/zhejiang/2024/1230/2131.html
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2024年11月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模42792亿元，同比增长3%。其中，货物贸易出口21509亿元，进口15663亿元，顺差5846亿元；服务贸易出口2362亿元，进口3258亿元，逆差895亿元。服务贸易主要项目为：运输服务进出口规模1714亿元，旅行服务进出口规模1558亿元，其他商业服务进出口规模1006亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模610亿元。 按美元计值，2024年11月，我国国际收支货物和服务贸易出口3328亿美元，进口2638亿美元，顺差690亿美元。（完） 2024-12-30/zhejiang/2024/1230/2132.html
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2024年国家外汇管理局浙江省分局《政府网站工作年度报表》 2025-01-24/zhejiang/2025/0124/2140.html
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国家外汇管理局浙江省分局2024年度政府信息公开工作报告 2025-01-23/zhejiang/2025/0123/2136.html