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作为企业汇率风险管理的主要工具，我国外汇衍生品市场已基本具备国际成熟产品，形成了远期结售汇、外汇掉期、货币掉期和期权及其组合等多品种的基础产品体系。2023 年，我国人民币外汇市场累计成交35.8 万亿美元，即期和衍生品分别成交12.7 万亿美元和23.1 万亿美元，衍生品在外汇市场交易总量中的比重为64.5%。其中，远期、掉期、期权分别成交0.6 万亿、21.0 万亿、1.5 万亿美元。截至2023 年末，境内已有127 家银行具有外汇衍生品业务资格，包括大中小型和中外资各类银行，市场服务可覆盖全国各地。 办理流程 1. 交易前 （1）风险评估。企业需接受银行金融衍生品适合度评估，并提供相关证明和授权材料。 （2）协议签署。完成适合度评估后，企业与银行签署外汇衍生品主体协议，明确交易规则。 （3）开立账户。企业在银行开立满足结售汇产品需要的资金核算账户，用以缴纳保证金及资金交割等。 （4）背景审核。银行按照“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则，确认企业具有对冲外汇风险敞口的真实需求。 （5）风险管理。企业在办理外汇衍生品业务时，应按照银行要求按比例缴纳保证金或其他合格金融资产质押，作为交易履约保证；对于符合一定准入条件且授信额度充足的企业，可按照银行规定使用扣占授信方式办理外汇衍生品业务。 2. 交易中 （1）交易申请。企业填写外汇衍生品交易委托书，认真阅读并承诺知晓相关风险提示。 （2）交易受理。银行核实客户准入、适合度评估等情况。 （3）交易审批。银行受理企业申请后，启动内部受理流程，基于“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则，对企业申请办理的外汇衍生品业务开展实需背景审核。 （4） 交易达成。交易达成后，银行向企业出具外汇衍生品成交确认书/证实书。 3. 交易后 （1）存续期管理。银行定期计算客户衍生合约浮动盈亏并形成市值评估报告，及时告知企业；需要追加保证金的，提示企业补缴保证金。 （2）交易到期交割。企业办理外汇衍生品全额结算交割时，提供有效凭证或商业单据进行真实需求审核；银行审核无误后，与企业完成资金全额结算交割。企业办理外汇衍生品差额结算交割时，由银行按衍生品签约时的不涉及外汇收支的跨境贸易和投融资、金融交易、合并财务报表等实需背景，与企业按约定办理资金差额结算交割。 （3）特殊处理。在合约交割日前或合约交割日因真实需求背景发生变更而无法履约的，企业可向银行申请对应金额的反向平仓或展期、到期部分交割和分批交割等特殊处理。 4. 交易渠道 （1）线下柜台式交易渠道。企业通过现场咨询、电话等方式向银行询价，再至银行柜台现场提交纸质单据完成交易。同时，企业需自行建立外汇衍生品台账以备存续期及到期交割管理。 （2）线上自助式交易渠道。通过线上一体化交易平台、网上银行、银企直连系统等渠道，企业财务人员可自主盯盘、择机交易，管理人员也可掌握交易全貌，全局把控汇率风险。相比线下柜台交易，线上交易具有实时价格展示、即时交易达成、资金实时入账等优势。 注：办理流程根据行业惯例整理，每家银行可能存在展业差异，详询具体办理银行。 2026-06-26/shanghai/2026/0626/2462.html
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为持续优化酒泉市跨境营商环境，切实打通惠企政策落地“最后一公里”，助力全市外贸企业稳订单、拓市场、防风险，2026年6月15日上午，国家外汇管理局酒泉市分局联合兰州海关举办跨境贸易便利化政策宣讲会，全市近80家涉外企业代表参会学习。 酒泉市分局副局长张骜及分局业务骨干参会，兰州海关政策宣讲专家、市商务局相关人员共同参与。多方业务专家联合组成宣讲团，围绕外贸通关、产业扶持、企业信用、跨境贸易便利化政策等领域开展系列政策授课。 作为本次宣讲的重要惠企内容，外汇局酒泉市分局面向参会企业开展外汇便利化政策解读与汇率风险管理实操培训。培训立足酒泉外贸企业结算实际，详细讲解贸易外汇收支便利化、跨境收付简化等利好政策，结合市场实操案例普及汇率避险工具使用方法，引导企业树立风险中性理念，通过多元化金融工具规避汇率波动带来的经营损失，切实降低企业涉外经营成本。现场答疑交流环节，外汇、海关、商务各部门业务骨干现场答疑，针对企业在报关通关、农产品出口、跨境物流、外汇结算、汇率避险等方面的疑问逐一细致解答，面对面为市场主体纾困解难。 此次联合宣讲实现多部门惠企政策打包推送，既打通外贸进出口通关堵点，又补齐企业跨境资金管理、汇率风险防控等短板。下一步，外汇局酒泉市分局将持续深化与兰州海关、市商务局的跨部门协同联动，常态化开展精准政策宣讲、上门靶向辅导，聚焦酒泉制种、特色农产品等优势出口产业持续优化涉外金融服务，护航全市外贸稳中提质。 2026-06-22/gansu/2026/0622/2476.html
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端午临仲夏，时清日复长。6月16日上午，在端午佳节来临之际，酒泉市分局组织开展“清心守正 拒腐防变”端午主题民俗廉政活动，组织干部职工手工制作艾草香囊、编织祈福五彩绳，溯源端午民俗文化内涵，以传统民俗赋能廉洁教育，引导全体干部涵养清正品格、严守纪律底线。 活动伊始，大家集体观看警示教育片《央行反腐2025》，以案为鉴、以案明纪，进一步筑牢了拒腐防变的思想防线。活动现场，干部职工围坐在一起，选取艾草、薄荷、藿香等中草药，制作香囊。自古民俗便有记载，佩戴艾草香囊可驱秽净气、清心安神，这恰好对应党员干部涤荡贪欲私心、净化思想本心，做到心无杂念、清白立身的要求；由青、赤、黄、白、黑五色丝线编织而成的五彩绳，自古寓意祈福纳吉、约束言行，与新时代干部修身需恪守的“五慎”要求相通，五色丝线层层缠绕相依，如同纪律规矩层层约束，时刻警示干部职工守住行为边界、不越廉洁红线。亲手制作的廉洁香囊与五彩绳，既是端午节日信物，更是随身廉洁提醒，督促干部职工常态化净化思想、抵制诱惑、坚守初心。 本次活动打破传统廉政说教模式，以沉浸式民俗体验为载体，实现传统文化浸润与廉洁警示教育双向融合，赋予端午民俗全新廉政内涵：艾草清心，守从业正道；彩绳束行，筑拒腐防线。进一步引导分局全体干部职工以传统文化涵养清风正气，时刻牢记金融为民初心，摒弃私心杂念、严守纪律规矩，筑牢思想拒腐防变堤坝。 2026-06-22/gansu/2026/0622/2477.html
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6月24日，平凉市分局与平凉市分行纪委、科技科、国库科、综保中心等以案促改促治部门干部职工赴平东工委纪念馆开展警示教育暨主题党日联学，市分行党委委员、纪委书记张欢带队参加活动。 全体干部参观了馆内珍贵文物、历史照片与史料记载，沉浸式回顾平东工委领导平凉人民在大革命时期、抗日战争、解放战争中的英勇斗争历程，深刻体悟革命先辈筚路蓝缕、浴血奋战的坚定信仰和崇高品格。 参观结束后，全体干部一致表示，要从红色历史中汲取精神力量，传承革命先辈艰苦奋斗、廉洁奉公的优良作风，知敬畏、存戒惧，不碰红线、不越底线，倍加珍惜岗位与政治前途，将联学成果转化为干事创业的内在动力，以清正廉洁的本色和务实担当的作风，从严压实责任，不折不扣全面落实外汇管理工作任务，为涉外经济高质量发展贡献力量。 2026-06-26/gansu/2026/0626/2478.html
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近日，庆阳市分局抢抓第二十一届庆阳香包民俗文化节人流量大、覆盖面广的有力契机，组织辖区外汇指定银行深入节会现场，开展外汇政策宣传活动。 活动现场，宣传人员通过设立咨询台、发放宣传折页、现场答疑等形式，重点围绕个人合规用汇、外币兑换、打击非法网络炒汇等与群众密切相关的外汇知识进行宣传讲解。针对节会期间来庆外籍人员增多的特点，工作人员还向外籍人员重点介绍了辖内支付便利化措施、外卡受理场所及外币兑换点等信息，有效提升了来庆外籍人员支付服务体验。 庆阳市分局将外汇政策宣传与地方民俗文化节有机融合，提升了社会公众对外汇政策的知晓度和风险防范意识、取得了良好的宣传效果。下一步，庆阳市分局将继续探索“外汇+文化”宣传模式，推动外汇服务工作提升增效。 2026-06-22/gansu/2026/0622/2475.html
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问：哪些非金融企业可在银行办理外债登记？ 答：根据《国家外汇管理局天津市分局银行办理非金融企业外债签约（变更）登记业务实施细则》，可在银行办理外债登记的非金融企业是指注册在天津市，选择全口径跨境融资宏观审慎模式借用外债的非金融企业债务人（房地产企业、地方政府融资平台、融资租赁公司、融资担保公司、商业保理公司、地方资产管理公司、小额贷款公司、典当行除外），不含选择其他方式借用外债的非金融企业债务人。 2026-06-25/tianjin/2026/0624/3079.html
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为落实“十五五”规划推进金融高水平开放工作精神，提升外汇管理支持辖区特色产业发展工作要求，近日，滨海新区分局与某保理企业开展座谈，就现行商业保理公司开展国际保理业务的外汇管理政策进行交流。 会上，滨海新区分局重点围绕辖区已开展的“本外币一体化共管账户+优先受偿权”模式下跨境商业保理业务模式进行介绍，并听取了企业的业务发展模式。 下一步，滨海新区分局将继续支持辖区商业保理业务发展，积极探索国际保理业务创新。 2026-06-24/tianjin/2026/0622/3078.html
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服务贸易外汇收支管理信息申报时交易单证号如何填写？ 答：根据《国家外汇管理局关于印发〈经常项目外汇业务指引（2020年版）〉的通知》（汇发﹝2020﹞14号）第五十三条规定，（一）交易单证号：应在申报凭证相应栏目中填写合同号、发票号。服务贸易外汇收支本身无交易单证号的，境内机构和境内个人可不填写。 2026-06-26/tianjin/2026/0626/3080.html
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2026-06-26/beijing/2026/0626/2769.html
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见附件。 附件1：2026年中国外汇市场交易概况-以美元计价 附件2：2026年中国外汇市场交易概况-以人民币计价 2026-06-26/safe/2026/0227/27170.html