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见附件。 附件：2020年9月广东省金融机构外币存贷款主要项目表 2020-11-03/guangdong/2020/1103/1874.html
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见附件。 附件：内地基金香港发行销售资金汇出入情况表2020.09 2020-11-09/guangdong/2020/1104/1875.html
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· [王允贵]:各位媒体的朋友们，大家上午好。欢迎大家来参加国家外汇管理局2015年第四季度的政策新闻发布会。我是综合司司长王允贵，今天和我一道出席发布会的还有我的同事，他们是：国际收支司王春英副司长、经常项目管理司杜鹏司长、资本项目管理司郭松司长、管理检查司张生会司长。大家都是老朋友了，我们也多次讨论过一些问题，所以今天非常高兴大家来参加我们的发布会。[10:19] · [王允贵]:2015年第四季度以来，外汇管理局紧密围绕党中央、国务院的各项工作部署，深化外汇管理的改革，按照“五个转变”的要求，推动贸易投资便利化。在稳步推进外汇管理各项改革工作的同时，我们强化了监测预警和事中事后的管理，有效防范和应对了跨境资金流动的风险，积极服务于经济社会持续健康发展。[10:19] · [王允贵]:下面我把第四季度的几个方面的改革措施给大家介绍一下：[10:20] · [王允贵]:一、深化跨国公司外汇资金集中运营。[10:20] · [王允贵]:2015年8月，外汇局对跨国公司外汇资金集中运营政策进行了进一步的优化调整，为更多符合条件的优秀企业，特别是民营企业优化外汇资金运用提供了便利，包括简化外汇账户的开立和使用要求，简化外汇收支手续，实行跨国公司借用外债比例自律等政策措施。同时做好相关的风险防控工作。当前已经有超过50家跨国公司正式开展了外债比例自律管理，实际借入外债近10亿美元，有效降低了企业的融资成本。目前，政策实施平稳有序，参与企业的融资成本显著降低，资金使用效率大幅提高。地方政府发展总部经济促进结构转型的需求得到了很好满足。此外，通过替代效应，银行将原来投放到大中型企业的贸易信贷资金置换出来，用于给中小企业使用。所以，中小企业也得到了受益，受到了银企普遍欢迎。[10:21] · [王允贵]:二、允许个人本外币兑换特许机构通过互联网办理汇兑业务。[10:21] · [王允贵]:对于特许机构有序开展创新业务，外汇局始终是积极支持的。2015年9月，外汇局发布通知，允许满足条件的特许机构通过互联网办理本外币兑换业务。境内居民个人可通过互联网、移动终端等电子渠道先向特许机构预订外币现钞或电子旅行支票，再通过线下网点提取外币现钞或电子旅行支票。该业务将互联网技术与传统的本外币兑换业务结合，有助于降低特许机构运营成本，改善特许业务服务质量，为境内居民提供更便捷的兑换服务，助推“互联网+”发展。[10:21] · [王允贵]:三、加强银联人民币卡境外提现管理。[10:22] · [王允贵]:2003年以来，外汇局积极出台政策支持包括银联人民币卡在内的银行卡跨境使用。但监测中发现，部分银联卡持卡人在境外存在频繁、大额提现等异常情况，国外金融监管当局也有提醒。为防范洗钱风险、维护中国持卡人形象，2015年9月，外汇局向中国银联发文，要求加强银联人民币卡境外提取现钞管理，主要内容是针对银联人民币卡在境外提取现钞，在每卡每日不超过等值1万元人民币要求的基础上，增设年度限额。[10:22] · [王允贵]:自2016年1月1日起，每卡每年累计不得超过等值10万元人民币。2015年10月1日至2015年12月31日期间，每卡累计不得超过等值5万元人民币。限额设置由中国银联通过技术手段实现，不增加发卡行和持卡人的成本。同时，限额抑制的是少部分持卡人的大额提现交易，不影响绝大多数持卡人在境外的正常取现。监测显示，2015年10月，银联卡境外取现金额较今年前三季度各月均值环比下降21%，表明新政策在保障持卡人合理、正常使用的前提下，达到了预期效果。[10:22] · [王允贵]:四、正式实施内地与香港两地基金互认政策。[10:22] · [王允贵]:2015年11月，人民银行、外汇局发布《内地与香港证券投资基金跨境发行销售资金管理操作指引》，明确基金互认额度管理规则和相关操作，便利两地基金跨境发行销售所涉资金汇兑及流出入。主要内容包括：一是内地与香港两地基金互认实行总额度控制，初期投资额度按进出各等值3000亿元人民币掌握；二是外汇局简化审批流程，不再对单家机构、单只产品的额度进行审批，仅对总额度使用情况进行监控；三是基金跨境发行销售项下相关资金汇出入不设币种限制，额度内资金汇兑不予限制；四是机构按照每只基金客地发行规模不得超过该基金总资产50%来掌控；五是基金跨境发行销售需依法进行登记，但登记手续一律下放托管人或代理人办理。同时，外汇局健全跨境资金流动统计和监测手段，通过互认基金的登记及时掌握并控制总额度使用情况。[10:23] · [王允贵]:《操作指引》的发布，意味着内地与香港两地基金互认政策正式进入实施阶段。基金互认政策的正式实施，开辟了两地投资者证券市场投资新通道，资本和金融项目交易中“资本和货币市场工具——集体投资类证券”下所包含的“居民在境外出售或发行”以及“非居民在境内出售或发行”两个子项将不再受到严格限制，资本项目可兑换实现新突破。目前，内地和香港均已有基金管理人分别向中国证监会和香港证监会提出了申请，待获得注册后即可履行外汇登记程序。外汇局相关文件和系统已经准备就绪。[10:23] · [王允贵]:五、继续完善合格机构投资者额度管理。[10:23] · [王允贵]:2015年10月，外汇局简化合格境外机构投资者（QFII）额度管理，在现有政策框架下为跨境证券投资提供更多便利。主要内容包括：一是改革额度分类方式，统一额度管理，将原有的三类额度调整为开放式基金和其他产品或资金两类额度；二是简化额度调剂备案管理，同类产品之间的额度调剂可自行调整，开放式基金与其他产品或资金之间的额度调剂需要事前备案；三是放宽QFII额度汇入期的限制，经备案后可一次延长6个月汇入期；四是简化本金汇出程序，从批准改为事前备案。[10:23] · [王允贵]:六、严厉打击外汇违法违规活动。[10:24] · [王允贵]:2015年以来，外汇局根据形势变化，抓住异常跨境资金违规流动主渠道，针对银行、融资租赁类公司、橡胶等各类行业组织开展专项检查，加大对地下钱庄等外汇领域违法犯罪行为的打击力度。据初步统计，截至目前，共查处外汇违规案件1900余件，共处行政罚款4.1亿元人民币。一是与人民银行、公安部、高检、高法等部门联合开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，已协助公安机关破获地下钱庄等非法买卖外汇案件60余件。对通过地下钱庄进行违规交易的机构和个人，外汇局也加大处罚力度，已查处相关违规案件百余起，共处行政罚款1.2亿元人民币。二是严厉查处银行渠道跨境套利及异常流出行为。选取跨境收支业务量较大的7家银行开展外汇业务合规性检查，已查处违规案件900多件，罚款5300多万元人民币。三是开展融资租赁公司外汇业务专项检查。对外汇业务量大、经营情况异常、违规线索集中的160家融资租赁类公司进行检查，涉及跨境收支154.5亿美元，经查发现涉嫌违规企业19家，处罚款893.4万元人民币。四是开展天然橡胶行业贸易融资专项检查。共检查了14家具有代表性的企业，目前已发现7家企业存在外汇违规问题，涉案金额1.3亿美元。五是联合多部门重点对大额资金逃汇、非法网络炒汇等进行检查，不断加大查处力度，切实维护外汇领域市场秩序。[10:24] · [王允贵]:总体来看，2015年四季度外汇局坚守外汇管理职责，注重推改革与防风险并举，各项外汇管理改革措施实施平稳，在更好发挥市场决定性作用、便利市场主体跨境贸易投资活动的同时，切实防范跨境资金流动风险，维护国际收支基本平衡。[10:24] · [王允贵]:下面，请大家就刚才通报的外汇管理政策进行提问。[10:25] · [经济日报记者]:王司长刚刚提到了央行和外汇局近一段时间出了一系列应对跨境资金流动风险的政策，包括设置银联卡境外取现额度，以及商业银行缴纳远期售汇风险准备金。就目前来看，这些政策的效果如何？下一步对这些政策有没有调整的可能或者计划？谢谢。[10:59] · [王春英]:总的看来，10月份以来外汇市场的供求压力的确比三季度明显缓解，我们认为是由政策、市场以及季节性因素共同造成的。[10:59] · [王春英]:一是确实体现了部分政策效果。8月中旬以来人民银行和外汇局出台了一些政策，但是这些政策都没有改变改革开放的基本格局。这一系列有针对性的政策确实缓解了跨境资金流出压力，也起到了稳定预期和抑制投机的作用。[10:59] · [王春英]:二是和三季度相比，国际金融市场上的避险情绪明显减弱，国内经济保持基本稳定，经过了一段时间的适应，市场的情绪也有所平复，境内主体购汇意愿进一步降低。10月份企业和个人的非银行部门涉外外币支出中的购汇比例，就是通常所说的售汇率是76%，这个比例在8月份为101%，9月份为90%，所以10月份售汇率比8月份下降25个百分点，比9月份下降14个百分点。[11:00] · [王春英]:三是季度性因素，10月份以来旅行等项目的购汇需求呈现季度性回落。[11:00] · [王春英]:关于您提到的银行缴纳远期售汇风险准备金政策，其实在9月8日人民银行已经回答了有关记者的提问，这个政策属于宏观审慎的管理措施。从近期的数据看，今年8月份银行代客远期售汇签约规模为789亿美元，是1—7月份月均水平的2.9倍，而9月份和10月份这个数据分别下降到176亿和53亿美元，下降幅度较大。远期售汇的规模前后有这么大的差异，其实也说明之前是存在一些投机交易的，也表明宏观审慎的管理是有效的，抑制了市场的非理性和投机行为，市场正在回归理性和趋向稳定，这有利于防范宏观金融风险、促进金融机构稳健经营。下一步，我们将继续观察政策效果和市场状况。[11:03] · [王春英]:刚刚您也提到银联卡境外取现设限额的政策，监测显示今年10月份境外取现金额比今年前三个季度各月平均值下降21%，因为受年度限额的限制出现取现失败笔数和成功笔数的比例是4.34：100，这个比例比较低，表面新政策在保障持卡人正常合理需求的情况下达到了预期效果。需要指出的是，这个政策的重点是防范洗钱风险，不会随着形势的变化而做调整，这与宏观审慎管理政策是不一样的。下一步，外汇局将继续支持正常的银行卡跨境旅游消费支付，便利国际交往，境外消费、境内购汇还款政策不变，但是不鼓励持卡人跨境大额提现。谢谢。[11:03] · [央视财经频道记者]:我的问题是关于推进资本市场双向开放，之前在“十三五”规划建议中提出来推进资本市场的双向开放，我想了解一下外汇局下一步在这个方面会有什么样新的政策或者措施出台，比如境内外投资额度这方面会不会有一些变化或者新的改革？谢谢。[11:09] · [郭松]:“十三五”规划建议我们都学习了，大的方向是肯定的，因为规划建议中明确说了有序实现资本项目的可兑换。关于资本市场这个领域，刚才王允贵司长提到了我们今年做的改革措施，比如说基金互认，我在此再解释一下它的改革在哪儿。一是它有总的规模限制，这和过去的变化不大，但是取消了单家机构额度的限制，不再需要外汇局的审批，这是一个相对来说比较大的进步。还有是它整个的数据报送、流程等等都和过去比有很大的简化，无论从减少行政审批的角度还是从开放的角度，其实都进步了很多。[11:09] · [郭松]:今年还做了另外两项工作，可能大家没有注意到，一个是特定商品期货交易的管理办法，目前是指原油期货，未来一段时间可能会在上海开始开展原油期货的交易。在这个制度设计中，我们更进了一步，就是对外国投资者没有进行任何的额度或者规模的限制。同时我们在去年和今年批准了两个地方的碳排放交易所的外国投资者参与，也是没有额度限制的。习总书记宣布我们将来要成立全国的碳排放交易所，其实我们现在在地方已经有一些在做，未来这个市场的开放相对来说也会更进一步。[11:09] · [郭松]:刚才王允贵司长还提到了另外一个，就是QFII的改革，QFII的改革不涉及到额度管理，但是我们在程序上做了简化的措施，比如额度分类，过去是分三类，现在调整成了两类，资金汇出的审批改成了事前备案，看起来是很小的变动，但是对机构来说是一个比较大的方便。过去一个文件的发出可能需要半个月到一个月的时间，但是现在的事前备案大约只需要一周的时间。未来我们也有一些改革的设想，可能是要在“十三五”期间逐步推进，包括我们提到的额度逐步放开，单家机构额度上限的调整等等，类似的改革我相信未来大家都会看得到。谢谢。[11:10] · [金融时报记者]:明年1月1日就会上线个人外汇业务的监测系统，请问这个系统的上线对于居民个人购汇和结汇有没有什么影响？我们是否会放松五万美元每年结售汇的额度？谢谢。[11:32] · [杜鹏]:谢谢你的提问和对经常项目个人外汇业务的关心。我们计划从2016年1月1日上线新的个人外汇业务监测系统，这个系统与现行的系统相比有以下几个方面的改变：[11:33] · [杜鹏]:第一，这个系统可以有效地减少银行的“二次录入”，这对银行来讲，信息录入工作大大便利了，以前有很多信息需要手工录入的，新系统上线之后，银行这方面的工作量可以大大简化。 [11:33] · [杜鹏]:第二，在原有对个人“结售汇”数据统计基础之上，新系统又增加了个人的“外汇收支”、“现钞存取”两个方面的内容，也就是说对个人项下结售汇、涉外的收支、现钞的存取数据实现了全口径的统计监测。[11:35] · [杜鹏]:第三，强化了对“关注名单”的管理和非现场监测分析功能。以前个人“关注名单”是由各家银行根据外汇局统一下发的关于“分拆结售汇”的一些标准单家产生，对全国各银行不统一适用。系统上线之后，这些数据由外汇局集中采集、集中分析、集中发布，适用于全国各家银行。以后个人到每一家银行去办结售汇业务，银行都有了该人是不是在全国其他银行、其他地区被列入关注名单的记录。[11:35] · [杜鹏]:第四，系统的运行将更加稳定。[11:36] · [杜鹏]:总体而言，新系统上线对个人和银行办理相关业务更加便利，系统本身调整对个人现有的外汇管理政策并没有改变。[11:36] · [杜鹏]:关于你提到的个人五万美元结售汇额度调整问题，我们也一直在监测和关注。根据我们的统计，全国目前超过96%的个人购汇是在五万美元以内，而且这两年人均购汇的金额均有所下降，这也证明现行五万美元额度实际上已经能够满足个人用汇的需要。同时，对于超过五万美元结售汇的，实际上也上不封顶：五万美元之内凭身份证在银行就可以办理，五万美元以上的，如果说具有真实需求的，可以凭相关的、有交易金额的真实性证明材料在银行办理。所以，在个人项下只要是真实的用汇的需求，基本上都可以得到满足。谢谢。[11:36] · [第一财经日报记者]:刚才王司长说10月份外汇资金流动压力是有缓解的，但是我们看到央行刚刚公布的11月份外储数据大幅负增长，11月份的外汇数据会不会有所体现？外汇局对缓解资本流出压力方面有没有具体的措施，包括之前所说到的“托宾税”会不会有具体的政策出来？谢谢。[12:10] · [王允贵]:最近大家都看到了央行公布的储备数据，都很关心872亿美元储备下降到底是什么样的态势。现在11月份相关结售汇数据还没有完全统计出来。初步判断，我们觉得储备下降有几个方面的成因：第一，来自于储备中的非美元货币兑美元折算的账面损失。外汇储备是按照安全、流动、保值增值三原则做的，外汇局这些年在三原则下力推外汇储备的多元化经营。在多元化经营中，不可能把外汇储备都放在美元资产，所以在储备中有欧元、英镑、日元等其他货币资产。受美元强势影响，这些货币在11月份兑美元出现了比较大的贬值。11月末，欧元兑美元较10月末贬值了4%，英镑兑美元贬值2.4%，日元兑美元贬值2%，这些货币对美元出现贬值，导致储备资产中非美元货币资产出现了以美元计价的账面损失。反过来，前些年美元贬值时，储备资产也有增值的情况。这就是其他货币相对美元的汇率变动所导致的外汇储备规模的变化。[12:11] · [王允贵]:另外，今年国家在“一带一路”战略指引下，加大了“走出去”的政策支持。在这个过程中，外汇储备参与了一些“走出去”项目的融资。这些融资按照国际货币基金组织关于外汇储备的定义，也会从外汇储备规模内调整至规模外，这也是正常的。从我们观察到的情况来看，一个好的结果是，当国家的外汇储备资产下降时，民间的对外资产金额在增加。央行的外汇储备资产的减少，这些资产到了民间，变成了境内企业在海外拥有的资产，这也是符合整个国家战略的，有利于国家“走出去”战略的平稳运行。[12:11] · [王允贵]:过去一段时间，由于美元的强势，造成了人民币的相对弱势。部分企业机构为了避险，做了一些套期保值，同时也加快了外债购汇还债还贷等动作。总体来说，这些都是在外汇管理政策的容忍范围之内。当前，总体国家战略安排是既要推动贸易便利化，也要推动投资便利化，所以外汇储备的适度调整对国家战略布局是有利的，我们也乐见整个国家对外经济结构的转型和调整。[12:12] · [王允贵]:您所提到的“托宾税”问题，应该说，“托宾税”是一个很广泛的概念，主要是通过征税或征费的方式减少跨境资本流动的周转速度。9月份实行的对银行远期售汇征收风险准备金，实际效果类似于广义的“托宾税”。总体的改革方向是要进一步减少行政管制和数量化管制，进一步增加价格的调控方式，“托宾税”从道理上是符合总体改革方向的。但是，目前跨境资本流动的规模和速度在可承受范围内，“托宾税”也仅是作为整个政策工具箱中的研究类工具，还没有相关的成形的政策方案。应该说，2008年国际金融危机发生后，国际社会都对宏观审慎政策工具进行了研究，“托宾税”类的工具也是宏观审慎工具中的一个类型，中国也是按照国际化的方向研究相关的政策措施。[12:12] · [二十一世纪经济报道记者]:我的问题是关于国际收支的，我们看到国际收支连续六个季度保持了单顺差的状态，未来会是什么样的预判？单顺差是否会对人民币在短期内造成一定的压力？[12:29] · [王允贵]:谢谢你对这个问题的关注。从过去几年或者过去几个季度看，我国国际收支状况是稳健的。比如，国际上通认的国际收支稳健的标准是经常项目顺差占GDP的比重，尽管今年以来人民币有一定的贬值，有一定的跨境资本流动的波动，但前三季度经常项目顺差占GDP的比重为2.7%，属于国际公认的合理范围。国际收支的基础项目，比如贸易顺差和直接投资，贸易顺差在今年前11个月已经5000多亿美元，我国实际利用外资在前10个月也超过1000亿美元。[12:29] · [王允贵]:国际上研究汇率波动最重要的基础框架还是国际收支框架，无论做什么样的预测，最后都要看国际收支结构。总的来看，今年我国国际收支是一个稳健的结构。这种稳健的国际收支是人民币不存在大幅贬值的基础。上世纪的拉美危机或者是亚洲金融危机，主要出现的问题是国际收支结构问题，目前，无论是贸易项下还是资本和金融项下，我国国际收支都是稳健的。经常项下出现的顺差，在资本项下出现一定逆差，这是一个平衡的结构。总体的国际收支依然是在宏观稳健的框架下运行，所以，它对汇率稳定有长期的支撑作用。目前，我们没有看到国际收支结构不健康而导致的汇率贬值，分析还是要回归到传统的国际收支框架上。[12:30] · [中国日报记者]:请问外汇管理局近期在打击地下钱庄的最新进展和未来工作思路的一些调整。谢谢。[12:30] · [张生会]:打击地下钱庄一直是外汇局的一项重点工作，尤其是在2015年，从4月份开始，参加了由人民银行、公安部、最高检查院、最高法院、外汇局五个部门启动的打击利用离岸账户和地下钱庄转移赃款的专项行动，这个行动一直持续到现在。在这个行动当中，外汇局充分发挥职能优势，与各部门通力合作，打击地下钱庄工作取得了显著的成效。前一段时间，公安部、人民银行也对媒体发布了相关数据。涉及到外汇的案件，我们破获了60多起，其中有一些特大案件。下一步外汇局依然会保持对地下钱庄的高压打击态势，在今年年末以及2016年，这几个部门还会通力合作，加大对金融领域、外汇领域违规违法的打击力度，包括地下钱庄，利用离岸账户转移赃款等，都是我们打击的对象，谢谢。[12:31] · [经济观察报记者]:我想问一下，12月份美联储加息预期比较强，最近离岸人民币贬值预期比较大，对中国跨境资本流动是一个什么样的影响？有报道说中国暂停机构申请“RQDII”，请回复一下。谢谢。[12:43] · [王允贵]:我回答第一个问题，第二个问题请郭松司长回答。[12:43] · [王允贵]:目前，全球都在关注美元加息，美元加息对全球跨境资本流动将会产生一定的影响，这也是当前国际经济金融领域的一个重要话题。我们在前几轮新闻发布会上也都强调过，美元加息对中国跨境资本流动有一定的影响，但不会非常显著。美元加息可能会导致美元的升值，接着会带来其他货币对美元的贬值压力，包括人民币在内的新兴市场国家货币的贬值压力。在这种情况下，部分跨境资金可能会进行境内和境外两个市场的双向摆布，这是市场化的合理选择。[12:43] · [王允贵]:总体来看，无论美元是否在12月加息，美元加息都是一个渐进的过程。这个过程中，中国的改革开放也将不断深化，贸易和投资竞争力依然很强，经常项下我们保持比较大的顺差，如今年以来贸易顺差已经超过5000亿美元。在这种情况下，美元加息对跨境资本流动会有短期的扰动，但从长期来看，国际收支和跨境资本流动应该是稳健的。真正影响跨境资本流动的因素是中国改革开放。随着中国经济的双向开放，中国企业的竞争力会越来越经得起国际的检验，我国国际收支结构应该会保持长期相对比较稳健的水平。所以美元加息对跨境资本流动有影响，但不会非常显著。[12:44] · [郭松]:外汇局没有发布过关于RQDII的文件，建议你咨询发布相关文件的部门。[12:44] · [经济参考报记者]:我想问一下，最近人民币贬值压力看起来市场上反应可能比较大，11月份以后包括最近这段时间，对于跨境资金流动的监测情况是怎么样的，短期内有没有新的情况出现？谢谢。[13:06] · [王春英]:目前我们发布的数据截至10月份，11月份的数据还要等一段时间。从目前监测的情况看，近期在市场供求方面的压力稍微大了一些，这在汇率走势上也有所体现。[13:06] · [王允贵]:目前关于人民币汇率有很多的看法，我补充几个：第一，11月以来，人民币兑美元走贬，主要是源于美元走强，美元兑英镑、日元、欧元11月份有比较大的升值。实际上，人民币对欧元、日元等货币也有升值。第二，对人民币汇率波动须要正确看待。近年来，人民银行和外汇局在汇率市场化方面做了很多改革，包括汇率波动区间的扩大、中间价报价形成机制的完善等。因此，汇率波动在汇率形成市场化过程中是一个正常的结果。这种波动性既反映国内的供求，也反映国际金融市场的变化。第三，完整的判断汇率波动应该更多看市场供求和国际收支，目前我国的国际收支是非常稳健的，全年有超过5000亿美元的贸易顺差，1000多亿美元的外商来华直接投资，这是分析判断的基础。刚才也提到，10月以来的结售汇状况比3季度有非常大的好转，9月份结售汇逆差近1100亿美元，10月份收敛到200亿美元。从跨境收支来看，9月份大概有700多亿美元的外汇净流出，10月份转为外汇净流入。因此，我国的经济和市场的基本面是稳健的，不存在人民币汇率长期贬值的基础。[13:07] · [王春英]:刚刚大家提到压力和汇率的关系问题，这里给大家补充两个观点：观察人民币汇率不应该只看人民币对美元的双边汇率，还应该看多边汇率和中长期走势。多边汇率方面，在国际清算银行（BIS）监测的63种货币中，今年前10个月人民币名义和实际有效汇率总体都是升值的，而其他货币中超过一半是贬值的。波动率方面，目前人民币波动率仍比较低，而市场对人民币汇率波动的容忍度也比较低，导致稍微有一点波动，比如连续1、2天对美元走弱，就开始讨论人民币贬值了，这对市场主体的汇率预期和交易产生一些影响。[13:07] · [王春英]:因此，我们不主张大家将人民币对美元双边汇率的短期波动视为人民币趋势性的升值或贬值。希望多看人民币对一篮子货币的多边汇率和更长期一点的走势。[13:08] · [王允贵]:感谢大家参加今天的新闻发布会。我们在明年第一季度会有一个数据发布会，欢迎大家届时参加。谢谢。[13:11] （原文载于人民网） 2015-12-11/guangdong/2015/1211/336.html
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1、问：企业开展贸易融资业务，会对货物贸易监测指标造成哪些影响？ 答：根据《货物贸易外汇管理指引》及其实施细则，当前外汇局对企业的货物贸易监测以总量监测指标为主，综合考虑企业12个月时长内货物流与资金流的匹配状况，理论上凡是导致货物流与资金流在时间上错配的行为，都会影响部分监测指标。对于贸易融资而言，在企业进出口的同时，如果办理贸易融资后导致企业提前或延迟收付货款，则会影响监测指标，反之不然。 以进口为例，如果企业在银行叙做远期信用证，则在货物实现进口时，对应的货款因远期信用证而向后延迟，直到进口远期信用证到期企业才实际对外支付货款，这将引起资金滞后于货物，会影响到企业总量差额、总量差额率和资金货物比等指标，使这些指标偏离合理的阈值范围；而以进口押汇为例，企业在进口的同时，银行将押汇资金以企业的名义即时对外支付，虽然在境内企业和银行之间形成了债权债务关系，但从企业的角度看，货物进口的同时，资金即以企业名义实现对外支付，货物与资金不存在时间错配，因此不会影响监测指标。 根据上述分析，常见贸易融资业务中，进出口押汇、打包贷款、退税贷款、信保融资和出口保理等对监测指标无影响，而信用证、福费廷（境外行包买）和进口代付等会影响总量差额、总量差额率和资金货物比三项指标。 2、企业开展贸易融资业务，应履行哪些义务？如果企业收到外汇局关于贸易融资的《风险提示函》，应该如何处理？ 答：企业开展贸易融资业务，无论是一般贸易还是离岸转手买卖，首先应该具备真实的贸易背景，以套利为目的开展构造交易将受到监管部门的严厉惩处；其次企业应了解所办理的贸易融资业务是否会影响总量监测指标，并按规定履行海外代付、信用证、贸易融资等报告义务。 如果企业贸易融资开展频繁，规模巨大，导致资金流与货物流严重不匹配或者离岸转手买卖收支规模较大且增长较快、远期贸易融资规模较大且比例偏高、具有跨境融资套利交易典型特征等情况的，根据《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发[2013]44号），外汇局将向企业发送《风险提示函》。企业接到风险提示函后，应尽快配合外汇局做好自查工作，并于10个工作日内说明情况。接到通知后未在规定期限内领取《风险提示函》或未在规定期限内提交书面资料、做出合理解释，外汇局可将企业降为B类；对频繁、大额办理远期贸易融资业务，且融资规模与期限的偏离度较大，明显背离企业生产经营或时间进出口需求，未按规定履行贸易信贷与融资报告义务的，外汇局可将企业降为B类；若企业主动采取压缩远期贸易融资业务等调整措施的，外汇局可暂缓将其列为B类，实施持续监测；对阻挠或拒不接受核查的，外汇局可将企业列为C类。因此，积极配合外汇局做好自查说明工作，主动采取调整措施平衡贸易收支是合理的处理方式。 3、问：如果企业因贸易融资业务被外汇局分类降级为B类企业，后续的外贸收支状况会如何影响未来的分类情况，企业应该如何调整自身的贸易收支来尽快恢复为A类企业？ 答：如果企业因贸易融资异常而被外汇局降为B类企业，则企业应该在后续的三个月中积极调整自身的贸易收支纠正偏离、趋向平衡，根据《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发[2013]44号），对降为B类的企业，如果相关指标连续3个月正常、贸易收支及贸易融资符合对外贸易业务实际且未发现其他异常或可疑情况的，外汇局将其恢复为A类。发现企业存在违反外汇管理规定行为的，外汇局应当及时将其移交外汇检查部门。 4、问：企业开展以人民币为结算币种的贸易融资业务，如一年期远期信用证或海外代付等，还需要进行企业报告吗？ 答：当前货物贸易外汇监测系统对企业实施总量监测，各项监测指标的计算包括人民币跨境收支。对于以外币报关、人民币结算的跨境贸易，企业应当按规定做好贸易融资报告；对于人民币报关、人民币结算的跨境贸易，如企业叙做的贸易融资导致资金与货物的错配，例如一年期远期信用证或海外代付等，为避免对后续工作造成干扰，建议企业在开展人民币贸易融资业务的同时，根据实际，主动做好贸易信贷和贸易融资报告。 5、问：银行对于高频率、大规模开展贸易融资业务的企业，应该如何履行真实性审查等职责？外汇局就贸易融资业务对银行拥有哪些监管方式？ 答：银行开展贸易融资业务，应切实履行真实性、合规性审查职责，对于企业向银行申请以信用证、托收等方式办理跨境交易项下贸易融资业务的，银行应当根据企业生产经营、财务状况、产品和市场等情况，确认相关贸易背景的真实性、合规性，核实贸易融资金额、期限与相应贸易背景是否匹配。银行自身应坚决杜绝为完成考核指标而放松审查要求、甚至协助客户规避外汇管理规定的现象。 对于频率高、规模大、交易对手相对集中或为关联企业、贸易收支中外汇与人民币币种错配、融资期限较长等类型的融资业务，无论银行是否收取足额或高比例保证金，都应当基于对客户的了解，加大审查力度。银行可根据掌握的信息，要求企业进一步提供交易相关合同与正本货权凭证，以有效甄别贸易背景。 外汇局可对远期贸易融资业务占比较高，并为涉嫌虚构贸易背景跨境套利的企业提供贸易融资服务的银行开展重点监测，并通过抽查银行业务资料、约谈业务负责人等方式，评估银行对交易真实性、合规性的尽职审查情况，必要时将进一步实施现场核查或检查，对银行异常行为将依法给予查处。 2015-05-21/guangdong/2015/0521/294.html
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1、问：A先生赴新西兰留学三年，需要在境内银行海外留学专用账户内足额存入留学所需资金90,000新西兰元（在新西兰学习一年时间需存入30,000新西兰元，以此类推），折70,649美元。账户内资金用于支付留学期间的学费和生活费用。应当如何办理购汇？ 答：根据《个人外汇管理办法》及实施细则，境内个人年度总额内（等值5万美元）购汇，凭本人有效身份证件在银行办理。年度总额可以分次使用，但不得跨公历年度使用。A先生购汇金额超过年度总额，在银行办理购汇时，需提交留学真实性证明材料。具体来说，相关材料应包括：（1）本人因私护照及有效签注，（2）境外学校录取通知书，（3）境外学校相应年度或学期学费证明（发票、支付通知或学费清单等）。 2、问：M女士的儿子今年10岁，尚未成年，准备赴国外留学。M女士能否以儿子的名义直接购汇？其儿子在国外留学期间，M女士能否代儿子购汇？所购外汇能否由母亲M女士代为汇出？ 答：个人持有效身份证件即可办理个人结售汇业务，境内个人有效身份证件为居民身份证。若尚未办理居民身份证或居民身份证丢失，凭标有身份证号码的户口簿、临时身份证也可以作为有效身份证件办理个人结售汇业务。M女士的儿子如有身份证或标有身份证号码的户口簿，可以以儿子名义购汇。如果儿子需要母亲代理办理上述业务，应提供直系亲属关系证明。年度额度以内的购汇不可以委托直系亲属外的他人办理。同时，超过年度总额的购汇需要按规定，提供相关真实性证明材料，所购外汇能够由母亲代为汇出。 3、问：S先生一家人赴美国旅游，需通过其个人外汇储蓄账户提取1.5万美元现钞，银行要求提供《提取外币现钞备案表》。S先生表示之前办理同样业务，银行并无此要求。个人和银行应如何办理？ 答：个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下（含）的，可以在银行凭本人有效身份证件直接办理；超过上述金额的，需凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备，由外汇局出具《提取外币现钞备案表》后，方可在银行办理提钞。S先生之前从账户上提取外币现钞时，如果提钞金额未超过1万美元，则不需要提供《提取外币现钞备案表》。外汇局开立《提取外币现钞备案表》，主要是针对个别特殊情况下，如个人出境赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家（或地区）。一般情况下，考虑安全和便捷性，个人境外旅游和消费应尽量通过国际汇款和银行卡结算的方式完成支付，提取适量外币现钞备用。 4、问：B女士从个人外汇储蓄账户提取了8000美元现钞用于家人境外旅游，银行提示B女士携带外币现钞出境需要申领《携带外汇出境许可证》，应如何申领？ 答：为便于出境环节海关查验通关，个人携带外币现钞若超过一定金额，需要申领《携带外汇出境许可证》，海关凭《携带外汇出境许可证》进行验放。个人携带外币现钞出境，应分以下情况进行操作： （1）个人携带外币现钞金额在5000美元以下的，不需申领《携带外汇出境许可证》，海关直接放行。 （2）个人携带外币现钞金额在5000美元以上10000美元以下（含），应当持护照或往来港澳通行证、往来台湾通行证、有效签证或签注在银行申领。若从自有或直系亲属外汇存款中提取外币现钞的，应提交存款证明向存款银行申请；若购汇后携带外币现钞出境的，应持购汇凭证向购汇银行申请。 （3）个人携带外币现钞金额在10000美元以上，应向外汇局申领《携带外汇出境许可证》。具体申请材料包括：书面申请；护照或往来港澳通行证、往来台湾通行证；有效签证或签注；银行存款证明；确需携带超过等值10000美元外币现钞出境的证明材料。 5、问：E女士在境外旅游，使用银联卡和VISA卡购物刷卡消费,是否都通过外币结算?境外消费使用外币支付是否会占用个人年度结售汇额度？ 答：境外旅游和留学期间，个人使用银联卡和VISA卡刷卡消费，均不占用个人年度结售汇额度。使用银联卡刷卡消费，持卡人所有消费均通过人民币计价，接收人民币账单，银行直接划扣账户人民币资金，或持卡人到期归还相应金额人民币。使用VISA卡刷卡消费，持卡人所有消费以外币计价，接收外币账单，银行直接划扣账户外币资金，或持卡人到期购汇存入账户还款。持卡人因境外消费的购汇还款，不纳入个人购汇额度管理。 6、问：G先生的儿子在国外留学后取得绿卡，选择国外就业生活。为全家团聚，G先生打算办理亲属移民，应如何将境内合法收入和资产转移至境外，用于境外生活所需？ 答：境内个人将其取得移民身份之前的境内合法财产变现后购汇，应当事前向原户籍所在地外汇局申请，由原户籍所在地外汇局审核相关材料。银行凭外汇局的核准金额为个人办理购汇和付汇业务。个人可以选择一次或分次汇出核准额度内资金。G先生办理移民申请，需要向户籍所在地外汇局提交以下材料： （1）书面申请。内容包括：申请移民转移的原因；财产收入来源和资产变现的详细说明等。 （2）由申请人本人签名的《移民财产对外转移申请人情况表》。 （3）申请人身份证明文件。即中国户籍注销证明和境外定居证明。 （4）申请人财产权利证明文件。 （5）申请转移财产所在地或收入来源所在地主管税务机关开具的税务证明或完税证明。 （6）其他相关材料等。 2015-06-01/guangdong/2015/0601/295.html
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1、当前，外汇局如何对进出口企业的外汇收支进行监管？ 答：自2012年8月1日起，进出口核销制度全面取消，绝大多数进出口企业（默认A类）可直接在银行办理货物贸易外汇收支，获得极大的便利，企业只需按规定对部分影响自身资金流与货物流匹配的业务（如超期限的贸易信贷和转手买卖等业务）履行报告义务。外汇局对企业的监管转向以非现场核查为主：即通过货物贸易外汇监测系统全面实时采集企业进出口数据（货物流）和货物贸易跨境收支数据（资金流），设计比对货物流和资金流匹配程度的总量监测预警指标体系，根据国际收支形势为各预警指标设置阈值范围和预警条件，如果企业总量监测指标（部分或全部）超出阈值范围并满足预警条件，企业将被系统筛选为重点监测企业，外汇局实施重点的持续跟踪监测，必要时采取现场核查，对资金货物长期不匹配又无合理解释的，进行分类管理，将企业由A类降级为B类或C类（降级后业务开展的便利性将受到不同程度的制约，详见《货物贸易外汇管理指引》及其实施细则），对存在更为严重违规情况的，外汇局可对企业进行查处。 2、进出口企业在什么情况下可能被列为B类企业？ 答：（一）国际收支出现或可能出现严重失衡时，外汇局可直接将资金流与货物流的结构等存在异常或可疑情况的重点监测企业列为B类或C类企业；（二）除以上情况外，外汇局对存在异常或可疑情况的进出口企业进行现场核查和分类管理。企业资金流与货物流不匹配等情况都可能被列为B类，企业日常需要履行的义务主要包括两个方面：一是在贸易背景真实前提下，增强自身资金流与货物流的匹配意识；二是对影响资金流与货物流时间错配的业务按规定履行企业报告。外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，如果企业存在下列情况之一，外汇局可将其列为B类企业：（1）外汇局非现场监测异常，经现场核查企业无合理解释；（2）未按规定履行报告义务；（3）未按规定办理贸易外汇业务登记；（4）外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料；（5）应国家相关主管部门要求实施联合监管的；（6）外汇局认定的其他情况。 3、问：某企业2014年5月31日被列为B类企业，其于2014年5月15日（当时还是A类企业）出口（或进口）的货物， 拟于2014年10月10日收汇（或付汇）（收汇日期距出口日期已超过90天），请问银行应如何办理该笔收汇？是否需凭外管局签发的《登记表》办理？ 答：B类企业降级前的出口（或进口）业务，银行可按以下方式为其办理收汇（或付汇）：一是按B类企业单证审核要求严格审核其贸易背景的真实性；二是审单发现企业收汇（或付汇）对应的出口（或进口）发生在降为B类之前的，由于企业可收汇（或可付汇）额度不包含此类业务，企业需在外汇局开立《货物贸易外汇登记表》，银行凭登记表办理收付汇，银行无需对企业进行可收汇（或可付汇）额度扣减。 4、问：企业2014年5月31日被列为B类企业，其于2014年5月15日（当时还是A类企业）出口（或进口）的货物， 2014年6月10日（30天内）办理收汇（或付汇），那么该企业是否需要进行贸易信贷业务报告？ 答：B类企业降级前的出口（或进口）业务，降级后才到期收款（或付款），由于业务发生时该企业为A类，该笔出口（或进口）是否需要办理贸易信贷报告以A类企业的标准判断。该例中，该企业可无需办理贸易信贷报告。 5、问：某企业2014年5月31日被列为B类企业，其于2014年5月15日（当时还是A类企业）办理转口贸易付汇（或收汇），拟于2014年10月20日（收支间隔已超过90天）办理同一笔业务的转口贸易收汇（或付汇），请问银行应如何办理该笔转口贸易收汇？ 答：根据《货物贸易外汇管理指引》及其实施细则（汇发﹝2012﹞38号）规定，B类企业在分类监管有效期内不得办理收支间隔日期超过90天（不含）的转口贸易（成为B类企业满6个月、监测指标好转且无违规行为的，经外汇局登记许可后方可办理该种业务）。对于企业被降为B类前（当时为A类）发生转口贸易付汇（或收汇），在降为B类后才发生相应的转口贸易收汇（或付汇），且收支间隔超过90天（不含）时，银行应凭外汇局签发的《货物贸易外汇登记表》办理相应的转口贸易收支。 6、问：银行为B类企业办理转口贸易收支业务时应注意哪些问题？ 答：根据《货物贸易外汇管理指引》及其实施细则（汇发﹝2012﹞38号）、《国家外汇管理局关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》（汇发﹝2013﹞20号）等规定，银行为B类企业办理转口贸易收支业务时，应严格审核贸易背景真实性，无法确认贸易背景真实性的，应拒绝为其办理相关业务，同时将有关情况向所在地外汇局报告。此外，还应遵守如下规定： （1）B类企业不得办理收支间隔超过90天（不含）的转口贸易外汇收支业务（成为B类企业满6个月、监测指标好转且无违规行为的企业，经外汇局登记许可的除外）； （2）同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额20%（不含）的贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《货物贸易外汇登记表》办理； （3）转口贸易收入应在相应的转口贸易对外支付后方可办理结汇或从出口收入待核查账户划转经常项目外汇账户； （4）同一笔转口贸易业务的收支应当在同一家银行办理； （5）新签订的转口贸易合同，其收入和支出的结算货币应当同为外汇或人民币。 2015-06-11/guangdong/2015/0611/299.html
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1、问：境内A公司采购境外某公司大量原材料获得该公司年度返利，进行国际收支申报时，该笔收入是否应申报在服务贸易项下？ 答：根据《涉外收支交易分类与代码（2014版）》，货物贸易的销售返利应申报在二次收入（经常转移）项下的其他二次收入（经常转移），交易编码为424000。 2、问：境外某非居民企业所拥有的船舶在我国港口某居民企业添加润滑油以维护船舶运输。该笔业务在进行国际收支申报时，是否应申报在服务贸易项下？如果是应申报在哪个子项目下？ 答：根据《涉外收支交易分类与代码（2014版）》，该业务应申报在服务贸易项下的“别处未涵盖的维护和维修服务”项目。“别处未涵盖的维修和维护服务”是指中国居民为非居民所有用的货物（包括船舶、飞机和其他运输设备）提供维护和维修工作，使货物正常运转的小修，以及提高货物效率、性能或延长其使命的大修。 3、问：我国某船舶公司在向境外提供远洋输运服务时在我国境内港口能否通过船长借支提取外币现钞？ 答：不能。船长借支（Cash to Master）是指境外船公司为支付下属船舶在国际航运途中所需的备用金，预先将部分外汇资金汇入停靠船代公司，并委托船代公司向境内外汇开户银行提取外币现钞，并按指令交与船舶船长签收的一项代理业务。根据定义，船长借支的主体为境外船公司，我国船公司在我国境内港口不能通过船长借支提取外币现钞，而应遵守《服务贸易外汇管理法规》（汇发[2013]30号）和《境内机构外币现钞收付管理暂行办法》（[96]汇管函字第211号）相关管理规定。 4、问：境内航空公司向我国海关特殊监管区域的租赁公司支付飞机租赁费是否属于服务贸易项下，能否直接以外币划转？ 答：航空公司的飞机租赁分为融资性租赁和经营性租赁，其中经营性租赁服务属于服务贸易，根据《境内外汇划转管理暂行规定》（[97]汇管函字第250号）、《海关特殊监管区域外汇管理办法》（汇发[2013]15号）等相关法规，海关特殊监管区内与境内区之间服务贸易项下应当以人民币计价结算，不允许以外汇划转。 5、问：境内机构向境外机构或境外个人进行捐赠，应如何办理相关业务？是否需要开立外汇账户？ 答：是的。根据《国家外汇管理局关于境内机构捐赠外汇管理有关问题的通知》（汇发[2009]63号）规定，境内机构应当通过捐赠外汇账户办理捐赠外汇收支。开立捐赠账户可直接在外汇指定银行办理。 6、问：C公司签订服务贸易合同后需进行对外支付，且同一笔合同需要多次对外支付。请问，是否只需在第一次付汇前办理税务备案手续？ 答：不是。同一笔合同分次付汇，每次付汇均需进行税务备案。根据《国家税务总局 国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告》（国家税务总局 国家外汇管理局公告2013年第40号）第二条规定：“同一笔合同需要多次对外支付的，备案人员须在每次付汇前办理税务备案手续，但只需在首次付汇备案时提交合同（协议）或相关交易凭证复印件。” 7、问：《服务贸易等项目对外支付税务备案表》中付汇金额和币种是指实际付汇时的外币币种和金额，还是实际付汇时等值的人民币金额？ 答：《服务贸易等项目对外支付税务备案表》中付汇金额和币种付汇币种及金额应为实际付汇汇出时的外币币种及其金额。 8、问：D公司与外商签订服务贸易合同，根据合同约定需分期对外付款，每期不足5万美元，但合同支付总额超过5万美元。此类情况下，公司办理跨境付汇时，是否需要提供税务备案表？ 答：不需要。根据《国家税务总局 国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告》（国家税务总局 国家外汇管理局公告2013年第40号）规定，对于合同总金额超过5万美元但单笔支付不足5万美元的，企业不需要向税务机关申请开具备案表。 9、问：E公司与外商签订服务贸易合同，根据合同约定，需以人民币进行跨境支付，且支付金额超过等值5万美元。此类以人民币跨境支付的，5万美元以上的服务贸易支出，是否需要办理税务备案手续？ 答：需要。根据《国家税务总局 国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告》（国家税务总局 国家外汇管理局公告2013年第40号）第一条规定：“境内机构和个人向境外单笔支付等值5万美元下列外汇资金，除本公告第三条规定的情形外，均应向所在地主管国税机关进行税务备案”，对外支付使用的是等值概念，因此人民币支付等值5万美元以上的服务贸易支出也需要进行税务备案。 2015-06-25/guangdong/2015/0625/300.html
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2015年一季度，我国经常账户顺差4638亿元人民币，资本和金融账户逆差1099亿元人民币，其中，非储备性质的金融账户逆差6035亿元人民币，储备资产减少4925亿元人民币。 按美元计价，2015年一季度，我国经常账户顺差756亿美元，其中，货物贸易顺差1189亿美元，服务贸易逆差451亿美元，初次收入顺差17亿美元，二次收入基本均衡。资本和金融账户逆差179亿美元，其中，资本账户顺差2亿美元，非储备性质的金融账户逆差983亿美元，储备资产减少802亿美元。 从2015年起，国家外汇管理局按照国际货币基金组织最新国际标准《国际收支和国际投资头寸手册》（手册第六版）编制和发布国际收支平衡表。与手册第五版相比，主要变化：一是将储备资产纳入金融账户统计，并在金融账户下增设“非储备性质的金融账户”，与原金融项目包含的内容基本一致；二是项目归属变化，如将经常账户下的转手买卖从原服务贸易调整至货物贸易统计，将加工服务（包括来料加工和出料加工）从原货物贸易调整至服务贸易等；三是项目名称和细项分类有所调整，如将经常项目、资本项目和金融项目等重新命名为经常账户、资本账户和金融账户，将收益和经常转移重新命名为初次收入和二次收入等；四是借方项目用负值表示；五是引入新的项目，如直接投资资产和负债项下新增“股权”和“关联企业债务”，从证券投资项下分离出“金融衍生工具”，在其他投资下新增“其他股权”和“保险和养老金”等。详细情况请参见遵循最新国际标准做好国际收支统计工作。 中国国际收支平衡表（概览表） 项 目 行次 2015年一季度 （亿元人民币） 2015年一季度（亿美元） 1. 经常账户 1 4,638 756 贷方 2 37,649 6,134 借方 3 -33,010 -5,378 1.A 货物和服务 4 4,531 738 贷方 5 33,068 5,387 借方 6 -28,537 -4,649 1.A.a 货物 7 7,297 1,189 贷方 8 29,685 4,836 借方 9 -22,388 -3,647 1.A.b 服务 10 -2,766 -451 贷方 11 3,383 551 借方 12 -6,149 -1,002 1.B 初次收入 13 106 17 贷方 14 3,997 651 借方 15 -3,890 -634 1.C 二次收入 16 1 0 贷方 17 584 95 借方 18 -583 -95 2. 资本和金融账户 19 -1,099 -179 2.1 资本账户 20 11 2 贷方 21 14 2 借方 22 -3 -1 2.2 金融账户 23 -1,110 -181 资产 24 477 78 负债 25 -1,587 -259 2.2.1 非储备性质的金融账户 26 -6,035 -983 2.2.1.1 直接投资 27 3,098 505 资产 28 -1,447 -236 负债 29 4,545 740 2.2.1.2 证券投资 30 -499 -81 资产 31 -1,545 -252 负债 32 1,046 170 2.2.1.3 金融衍生工具 33 -51 -8 资产 34 -62 -10 负债 35 11 2 2.2.1.4 其他投资 36 -8,583 -1,398 资产 37 -1,394 -227 负债 38 -7,189 -1,171 2.2.2 储备资产 39 4,925 802 3.净误差与遗漏 40 -3,539 -577 注： 1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）编制。 2.“贷方”按正值列示，“借方”按负值列示，差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外，其他项目均指差额。 3.资本和金融账户中包含储备资产。 4.以人民币计值的国际收支平衡表的折算方法为，当季以美元为计价单位的国际收支平衡表，通过当季人民币对美元季平均汇率中间价折算。 5.本表计数采用四舍五入原则。 6.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目,相关指标解释见该栏目项下“数据标准”中的《国际收支平衡表指标说明》。 2015-07-09/guangdong/2015/0709/301.html
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国家外汇管理局公布了2015年一季度末中国国际投资头寸表。统计显示，2015年一季度末，我国对外金融资产63808亿美元，对外负债49769亿美元，对外金融净资产14038亿美元。 在对外金融资产中，我国对外直接投资9858亿美元，证券投资2487亿美元，金融衍生工具175亿美元，其他投资13439亿美元，储备资产37848亿美元，分别占对外金融资产的15%、4%、0.3%、21%和59%；在对外负债中，外国来华直接投资27515亿美元，证券投资9679亿美元，金融衍生工具150亿美元，其他投资12424亿美元，分别占对外负债的55%、19%、0.3%和25%。 从2015年起，国家外汇管理局开始按照国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）编制和公布我国的国际投资头寸表，并启用《对外金融资产负债及交易统计制度》所采集的数据编制报表，同时全面采用市值法统计各项数据，替代以往个别项目历史流量累计的方法，由此直接投资、货币和存款、证券投资等项目变化较大。例如，以往证券投资项下的股权负债是通过历年我国企业在境外上市筹资的金额累计获得，未能反映上市公司股价的变化；采用市值法统计后，2014年末该项下的市值总额较已公布数据增长约3000亿美元，这使得对外净资产出现较大下降。在公布的时间序列中，2014年以前（含2014年）的往期数据按第六版表式列示，但统计数据口径未进行追溯调整，因此，2015年一季度末数据与往期数据不可比。 2015年一季度中国国际投资头寸表 单位：亿美元 项目 行次 2015年一季度末 净头寸 1 14,038 资产 2 63,808 1 直接投资 3 9,858 1.1 股权 4 8,058 1.2 关联企业债务 5 1,800 2 证券投资 6 2,487 2.1 股权 7 1,591 2.2 债券 8 896 3 金融衍生工具 9 175 4 其他投资 10 13,439 4.1 其他股权 11 1 4.2 货币和存款 12 3,324 4.3 贷款 13 4,319 4.4 保险和养老金 14 170 4.5 贸易信贷 15 4,501 4.6 其他应收款 16 1,124 5 储备资产 17 37,848 5.1 货币黄金 18 401 5.2 特别提款权 19 100 5.3 在国际货币基金组织的储备头寸 20 47 5.4 外汇储备 21 37,300 负债 22 49,769 1 直接投资 23 27,515 1.1 股权 24 25,388 1.2 关联企业债务 25 2,127 2 证券投资 26 9,679 2.1 股权 27 7,396 2.2 债券 28 2,283 3 金融衍生工具 29 150 4 其他投资 30 12,424 4.1 其他股权 31 0 4.2 货币和存款 32 4,365 4.3 贷款 33 4,581 4.4 保险和养老金 34 80 4.5 贸易信贷 35 3,123 4.6 其他应付款 36 179 4.7 特别提款权 37 96 说明：1. 本表记数采用四舍五入原则。 2. 净头寸是指资产减负债，“＋”表示净资产，“—”表示净负债。 3. 从2015年一季度开始，证券投资负债项下的股权投资采用市值法进行统计，较原先通过历史交易累计方法统计的负债有较大增长。往期数据未进行追溯调整。 4. 相关指标解释见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据/数据标准”中的《国际投资头寸表编制原则与指标说明》。 2015-07-09/guangdong/2015/0709/302.html
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特殊机构代码赋码业务指南（2024年5月） 附件：特殊机构代码申领维护表 2024-05-13/guangdong/2016/1028/269.html