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问：境外存托凭证跨境转换专用账户（人民币/外汇）收入范围包括哪些？ 答：《存托凭证跨境资金管理办法（试行）》（中国人民银行 国家外汇管理局公告[2019]第8号）附2《存托凭证相关账户收支范围》：境外存托凭证跨境转换专用账户（人民币/外汇）：收入：1.境外汇入用于购买境内基础证券及符合规定的投资品种的资金；2.境外汇入相关税费、手续费的资金；3.卖出境内基础证券或监管机构认可的其他投资品种的资金划入；4.境外存托凭证跨境转换专用账户（人民币/外汇）结汇、购汇后相互划转的资金；5.股息红利资金收入；6.账户利息收入；7.中国人民银行、国家外汇管理局规定的其他收入。 2022-09-16/qinghai/2022/0916/1242.html
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近日，国家外汇管理局新疆分局联合兵团商务局携新疆外汇与跨境人民币业务展业自律机制（以下简称“自律机制”）共同举办“宣政策 树理念 讲产品”服务外贸企业宣讲会，将外汇管理便利化政策和金融外汇服务产品精准送达外贸企业。兵团商务局、国家外汇管理局新疆分局、20家外贸企业代表、中国银行新疆分行、中国建设银行新疆分行现场参加会议。各师市商务局、100余家外贸企业、24家自律机制成员银行代表通过云端方式参加宣讲会。 “宣政策”——把“政策”简单明晰化。国家外汇管理局新疆分局业务骨干解读经常项目货物贸易外汇管理相关政策，详细讲解优质企业贸易外汇收支便利化试点、贸易新业态及其他最新的经常项目便利化政策措施，指导新疆外贸企业便利用汇。 “树理念”——把“理念”可行可操作化。中国银行新疆分行金融市场部高级交易员以通俗易懂的语言讲解汇率管理基本知识，深入浅出分析汇率波动影响因素，结合实际案例，分享汇率套期保值方案，专业化展望汇率后市。 “讲产品”——把“产品”通俗易懂化。中国建设银行新疆分行国际业务产品专家以中国建设银行霍尔果斯合作中心跨境人民币创新业务为出发点，通过与国内传统贷款类比的形式，详细介绍“跨境融资性风险参与”、“跨境代付通”、“跨境快贷”、“国内信用证”等服务外贸企业相关信贷产品，助力外贸企业根据实际情况选择合适的信贷产品。 2022-09-02/xinjiang/2022/0902/1304.html
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近日，外汇局广东省分局苏赟副局长率队到佛山顺德开展“送政策、解难题、优服务”调研，推动落实落细外汇惠企政策。外汇局广东省分局相关处室、外汇局佛山市中心支局及顺德支局主要负责人参加。 调研组一行实地走访了广东科达制造股份有限公司，了解企业境外发行全球存托凭证（GDR）业务开展情况及成效，宣导外汇及跨境人民币业务政策，解答和回应企业业务疑难与政策诉求。同日，调研组与美的集团股份有限公司开展座谈，针对美的集团准备开展“跨国公司本外币一体化资金池”试点业务进行培训，提示政策执行中的注意事项，解答企业关于政策的疑问。苏赟副局长鼓励企业结合自身实际，用好用足便利化政策，实现持续健康发展。 2022-09-06/guangdong/2022/0906/2372.html
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见附件。 附件：合格境内机构投资者（QDII）投资额度审批情况表（截至2022年8月31日） 2022-09-06/guangdong/2022/0803/2354.html
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附件：合格境内机构投资者（QDII）投资额度审批情况表（截至2022年8月31日） 2022-09-05/shenzhen/2022/0905/1280.html
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2022-09-05http://www.gov.cn/xinwen/2022-09/02/content_5708092.htm
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附件：内地基金香港发行销售资金汇出入情况表2022.07 2022-09-05/shenzhen/2022/0905/1278.html
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附件：香港基金内地发行销售资金汇出入情况表2022.07 2022-09-05/shenzhen/2022/0905/1279.html
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今年以来，大宗商品进口增长成为推动国内外贸进口增长的重要支撑，而国际大宗商品价格波动以及人民币汇率波动令大宗商品进口企业承受了经营压力。针对大宗商品进口企业面临的价格、汇率的双重影响，银行推出的套期保值组合产品可以帮助大宗商品企业有效应对大宗商品价格波动和汇率波动，降低价格、汇率波动对企业经营的影响。 企业：近期大宗商品价格波动剧烈，且人民币汇率呈现双向波动，公司经营面临商品价格波动和汇率波动双重风险，企业应如何应对？ 银行：大宗商品具有价值高、价格波动大的特征，在当前汇率呈现双向波动的情况下，大宗商品进口企业可以在日常经营中办理“商品远期+外汇远期”的组合产品，即可应对商品价格波动，又能规避汇率波动的影响。 案例一：商品远期外汇远期组合办，价格汇率双重风险可规避 A公司是一家经营贵金属进料加工贸易的企业，从境外平台公司B公司进口贵金属，加工后出口至境外B公司，2020年进出口规模约为10亿美元，主要采用美元结算。为了帮助企业应对价格波动和汇率波动双重风险，银行向A公司推荐办理出口方向的“商品远期+外汇远期”组合产品，具体如下：在A公司从境外进口贵金属时，即向银行申请办理贵金属远期卖出开仓业务，锁定将来出口（卖出）贵金属时的价格，从而锁定该笔贵金属进料加工业务的收益；同时，向银行申请办理远期结汇业务，用来锁定将来的出口收汇的结汇价格。2020年A公司办理商品远期业务5亿美元,远期结汇4.5亿美元，通过办理出口方向的商品远期+外汇远期组合产品，成功规避了贵金属价格波动和汇率波动的双重风险。 企业：公司的大宗商品采购主要采用美元结算，如何规避人民币对美元汇率波动的影响？ 银行：在人民币汇率双边波动呈现常态的形势下，建议企业通过外汇衍生产品来锁定汇率风险敞口，有议价能力的企业还可采用人民币跨境结算来规避汇率风险。 案例二：外汇远期锁敞口 人民币结算降风险 A公司根据与B公司的年度框架合同、发货计划，确定可预见的进口付汇需求，向银行申请择期办理远期售汇业务，锁定进口成本。此外，A公司与B公司协商一部分交易由美元结算改为人民币结算。2020年，A公司在银行办理了远期购汇1.7亿美元，办理跨境人民币结算量25亿元，通过“远期购汇+跨境人民币”组合，规避了进口方向的汇率风险敞口。 企业：公司为提高产能利用率，扩大生产规模，与国外矿山签订采购合同购入铜矿，如何解决资金缺口的难题，未来还款时出遇到汇率波动又该如何应对？ 银行：企业可利用进口贸易融资解决资金缺口，并配套远期购汇产品，可以同时锁定外币债务的敞口风险。 案例三：贸易融资解难题 债务敞口须锁定 C公司为提高产能利用率，与国外矿山签订采购合同购入铜矿，将进口的铜矿加工成贵金属后进行境内销售。C公司在进口环节面临资金缺口，银行向C公司推荐办理“汇出汇款融资+远期购汇”的产品组合，由银行为C公司提供进口付汇资金，待C公司收回境内销售货款之后，按融资时锁定的远期购汇价格购汇归还银行融资款。2021年，C公司在银行办理汇出汇款融资6800万美元，在扣除4000多万美元的自有外汇用于还款之外，该公司在银行配套办理远期购汇2000万美元，解决到期购汇还款的汇率波动风险。 企业：尽管和境外公司签订了合同，但企业有时无法准确预计未来的付汇日期，担心提前签订远期售汇合同未来可能面临违约。 银行：企业如无法确定付汇日期，可以选择以差额交割方式办理衍生产品交易，既可以规避汇率风险，又不用担心违约风险。 案例四：付汇周期难预计 差额交割更便利 D公司为大豆进口企业，年度进口规模约4亿美元。因进口付汇周期无法准确预计，如果办理全额交割方式的套期保值产品，未来可能面临违约风险。而相对全额交割方式，差额交割方式的衍生产品给予企业在交割日的选择上更加灵活，便于企业自主安排资金头寸，可以有效解决交割日期不确定的问题。为此，银行向企业推荐办理差额交割的套期保值产品，消除企业未来违约风险。2020年该企业进口3.7亿美元，进口项下的全部敞口均办理了差额交割方式的远期售汇或期权业务，实现对进口风险敞口的全额锁定。差额交割方式的套期保值产品虽然不能保证企业锁定最优汇率，但企业可以按优于进口合同的换汇成本汇率锁定进口成本，有效降低汇率波动对企业主营业务的影响，企业表示2021年仍将继续延续这种差额交割方式进行全额锁定的套保策略。 2022-06-15/fujian/2022/0615/1740.html
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2022-07-06/fujian/2022/0706/1775.html