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国家外汇管理局统计数据显示，2016年8月，银行结汇8355亿元人民币（等值1257亿美元），售汇8988亿元人民币（等值1352亿美元），结售汇逆差634亿元人民币（等值95亿美元）。其中，银行代客结汇7942亿元人民币，售汇8159亿元人民币，结售汇逆差217亿元人民币；银行自身结汇413亿元人民币，售汇829亿元人民币，结售汇逆差417亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约410亿元人民币，远期售汇签约533亿元人民币，远期净售汇122亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇1674亿元人民币，未到期售汇8213亿元人民币，未到期净售汇6540亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-1923亿元人民币。 2016年1-8月，银行累计结汇63260亿元人民币（等值9636亿美元），累计售汇77356亿元人民币（等值11787亿美元），累计结售汇逆差14097亿元人民币（等值2150亿美元）。其中，银行代客累计结汇57625亿元人民币，累计售汇71519亿元人民币，累计结售汇逆差13894亿元人民币；银行自身累计结汇5635亿元人民币，累计售汇5838亿元人民币，累计结售汇逆差202亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约3036亿元人民币，累计远期售汇签约6115亿元人民币，累计远期净售汇3079亿元人民币。 2016年8月，银行代客涉外收入16630亿元人民币（等值2502亿美元），对外付款17162亿元人民币（等值2582亿美元），涉外收付款逆差532亿元人民币（等值80亿美元）。 2016年1-8月，银行代客涉外收入120240元人民币（等值18312亿美元），对外付款133945人民币（等值20400亿美元），涉外收付款逆差13705亿元人民币（等值2088亿美元）。（完） 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指外汇指定银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2016-09-19/safe/2016/0919/5206.html
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日前，国家外汇管理局公布了2017年2月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人就近期跨境资金流动情况回答了记者提问。 问：2017年1月份我国跨境资金流出压力明显缓解，请问2月份数据表现如何？ 答：2月份我国外汇供求基本平衡。一是银行结售汇逆差继续收窄。2017年2月份，银行结售汇逆差101亿美元，环比和同比分别下降47%和70%。其中，企业、个人等非银行部门结售汇逆差101亿美元，环比和同比分别下降36%和71%；银行自身结售汇逆差0.2亿美元。二是银行远期结售汇差额由逆转顺。2月份，银行对客户远期结汇签约环比增加58%，远期售汇签约下降52%，远期结售汇签约顺差47亿美元，上月逆差80亿美元。综合考虑即远期结售汇差额情况，2月份我国外汇供求呈现基本平衡。三是非银行部门涉外收付款由此前连续19个月逆差转为顺差。2月份，非银行部门涉外收付款顺差19亿美元，上月逆差97亿美元。其中，外汇收付顺差74亿美元，环比增加3.3倍，人民币收付逆差55亿美元，收窄52%。 主要渠道的跨境资金流动形势均有所好转。首先，货物贸易项下跨境资金保持净流入。主要受春节因素影响，2月份我国货物贸易进出口小幅逆差，但年初以来企业出口回款有所增多，货物贸易项下跨境收支和结售汇均呈现顺差。其次，企业外汇融资继续恢复。2月份，企业海外代付、远期信用证等进口跨境外汇融资余额环比增长93亿美元，已连续12个月增长；企业偿还国内外汇贷款购汇规模创2010年3月以来新低，环比下降35%，当月国内外汇贷款余额上升53亿美元，较1月份增幅进一步扩大。再次，境内主体购汇意愿更为理性。2月份，银行客户购汇与涉外外汇支出之比为66%，较1月份进一步下降5个百分点。其中，企业对外直接投资、投资收益等项下购汇有所减少；个人境外旅游、留学等购汇继续下降，个人外汇存款余额也由升转降。 我国跨境资金流动趋向均衡的经济基本面更加稳固。今年以来，我国经济运行开局良好，进一步增强了市场信心。例如，2017年2月份，官方采购经理人指数（PMI）环比上升，且连续7个月处于扩张区间；进口同比明显增长，映射出国内经济活力。未来，随着供给侧结构性改革的进一步深化，国内产业结构将继续升级，我国经济增长也会更有质量、更有效率；随着金融市场对外开放不断取得新进展，我国跨境资金流出入将更加均衡，抵御和适应外部环境调整的能力不断增强。 2017-03-16/safe/2017/0316/5256.html
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2016年末，我国对外金融资产64666亿美元，对外负债46660亿美元，对外净资产18005亿美元。 在对外金融资产中，直接投资资产13172亿美元，证券投资资产3651亿美元，金融衍生工具资产52亿美元，其他投资资产16811亿美元，储备资产30978亿美元，分别占对外金融资产的20%、6%、0.1%、26%和48%；在对外负债中，直接投资负债28659亿美元，证券投资负债8086亿美元，金融衍生工具负债66亿美元，其他投资负债9849亿美元，分别占对外负债的61%、17%、0.1%和21%。 按SDR计值，2016年末，我国对外金融资产48102亿SDR，对外负债34709亿SDR，对外净资产13394亿SDR。 国家外汇管理局同时修订了2015年3月末至2016年9月末各季度末国际投资头寸数据。 为便于社会各界解读国际收支和国际投资头寸数据，国家外汇管理局国际收支分析小组同时发布《2016年中国国际收支报告》。（完） 2016年末中国国际投资头寸表 项目 行次 期末头寸 （亿美元） 期末头寸 （亿SDR） 净头寸 1 18,005 13,394 资产 2 64,666 48,102 1直接投资 3 13,172 9,798 1.1股权 4 10,650 7,922 1.2关联企业债务 5 2,522 1,876 2证券投资 6 3,651 2,716 2.1股权 7 2,149 1,599 2.2债券 8 1,502 1,117 3金融衍生工具 9 52 39 4其他投资 10 16,811 12,505 4.1其他股权 11 1 0 4.2货币和存款 12 3,816 2,838 4.3贷款 13 5,622 4,182 4.4保险和养老金 14 123 91 4.5贸易信贷 15 6,145 4,571 4.6其他 16 1,105 822 5储备资产 17 30,978 23,044 5.1货币黄金 18 679 505 5.2特别提款权 19 97 72 5.3在国际货币基金组织的储备头寸 20 96 71 5.4外汇储备 21 30,105 22,394 5.5其他储备资产 22 2 1 负债 23 46,660 34,709 1直接投资 24 28,659 21,319 1.1股权 25 26,543 19,744 1.2关联企业债务 26 2,117 1,575 2证券投资 27 8,086 6,015 2.1股权 28 5,927 4,409 2.2债券 29 2,159 1,606 3金融衍生工具 30 66 49 4其他投资 31 9,849 7,326 4.1其他股权 32 - - 4.2货币和存款 33 3,156 2,348 4.3贷款 34 3,236 2,408 4.4保险和养老金 35 88 66 4.5贸易信贷 36 2,883 2,145 4.6其他 37 391 291 4.7特别提款权 38 94 70 说明：1.本表计数采用四舍五入原则。 2.净头寸是指资产减负债，“＋”表示净资产，“ ”表示净负债。 3.SDR计值的数据，是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。 2017-03-30/safe/2017/0330/5261.html
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2017年一季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入45.31亿元人民币，流出134.04亿元人民币，净流出88.74亿元人民币；我国境内金融机构对境外直接投资流出347.51亿元人民币，流入211.34亿元人民币，净流出136.17亿元人民币（见表1）。 按美元计值，2017年一季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入6.58亿美元，流出19.47亿美元，净流出12.89亿美元；我国境内金融机构对境外直接投资流出50.47亿美元，流入30.69亿美元，净流出19.77亿美元（见表2）。 表1：金融机构直接投资流量表（季度） 单位：亿元人民币 项目 2017年一季度 来华直接投资净流入 -88.74 流入 45.31 流出 134.04 对外直接投资净流出 136.17 流入 211.34 流出 347.51 注： 1.本表计数采用四舍五入原则。 2. 季度流量人民币值通过当季流量美元值折算而成，折算率采用人民币对美元中间价季度平均值。 表2：金融机构直接投资流量表（季度） 单位：亿美元 项目 2017年一季度 来华直接投资净流入 -12.89 流入 6.58 流出 19.47 对外直接投资净流出 19.77 流入 30.69 流出 50.47 注：本表计数采用四舍五入原则。 附：名词解释 金融机构包括在我国境内依法成立的从事银行业、证券业、保险业及其他金融业务的机构总部及分支机构。 金融机构直接投资是指境外投资者对我国境内金融机构或我国境内金融机构对境外企业进行股权或债权投资，且相关股权投资使直接投资者在直接投资企业中拥有10%或以上的表决权。 金融机构直接投资流量表统计境内金融机构对外直接投资和来华直接投资的股权或债权投资流量数据情况（不含收益再投资）。其中：来华直接投资流入是指境外投资者对我国境内金融机构投入或新增的股权或债权投资，流出是指境外投资者从我国境内金融机构减少或撤出的股权或债权投资；对外直接投资资金流出是指我国境内金融机构对境外企业投入或新增的股权或债权投资，流入是指我国境内金融机构从境外企业减少或撤出的股权或债权投资。 2017-05-09/safe/2017/0509/5274.html
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日前，国家外汇管理局公布了2016年11月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人就近期跨境资金流动情况回答了记者提问。 问：11月份我国跨境资金流动有什么变化？ 答：11月份，在外部环境存在较大变化的情况下，我国跨境资金流动总体处于相对稳定的区间。主要受美联储加息预期进一步升温、美元汇率持续走强、全球主要非美货币普遍下跌的影响，11月份我国跨境资金流出压力较10月份有所增加，但仍明显低于2015年美联储首次加息前的同期水平。今年11月份，银行结售汇逆差334亿美元，同比下降39%，10月份为逆差146亿美元；企业、个人等非银行部门涉外收付款逆差246亿美元，同比下降42%，10月份为逆差141亿美元。 前期跨境资金流动中的积极变化在11月份继续显现。一是企业跨境外汇融资需求进一步提升。11月末，进口企业海外代付、远期信用证等跨境外币融资余额较10月末增加52亿美元，已连续9个月回升。二是国内外汇贷款集中偿还压力明显减弱。11月份，企业偿还国内外汇贷款购汇51亿美元，与10月份基本持平，同比下降57%，处于近三年来的较低水平。三是境外机构继续增持境内债券。根据中央国债登记结算有限责任公司的统计数据，2016年11月末，境外机构持有境内债券余额较10月末增加158亿元人民币，已连续9个月上升。 总的来看，近期美元汇率走强对全球货币和国际资本流动带来了较大影响，但人民币对美元汇率贬值幅度相对较小，对一篮子货币汇率继续保持基本稳定，我国跨境资金流动中的一些积极因素继续发挥作用，能够较好地适应外部环境的变化。 2016-12-16/safe/2016/1216/5231.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2016年11月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交15.89万亿元人民币（等值2.32万亿美元）。其中，银行对客户市场成交2.07万亿元人民币（等值3025亿美元），银行间市场成交13.82万亿元人民币（等值2.02万亿美元）；即期市场累计成交6.37万亿元人民币（等值9318亿美元），衍生品市场累计成交9.52万亿元人民币（等值1.39万亿美元）。（完） 2016-12-23/safe/2016/1223/5232.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2015年11月，银行结汇7432亿元人民币（等值1167亿美元），售汇10922亿元人民币（等值1715亿美元），结售汇逆差3490亿元人民币（等值548亿美元）。其中，银行代客结汇7219亿元人民币，售汇9981亿元人民币，结售汇逆差2762亿元人民币；银行自身结汇213亿元人民币，售汇941亿元人民币，结售汇逆差728亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约267亿元人民币，远期售汇签约696亿元人民币，远期净售汇429亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇4448亿元人民币，未到期售汇9846亿元人民币，未到期净售汇5398亿元人民币。 2015年1-11月，银行累计结汇98201亿元人民币（等值15828亿美元），累计售汇121797亿元人民币（等值19592亿美元），累计结售汇逆差23596亿元人民币（等值3764亿美元）。其中，银行代客累计结汇87462亿元人民币，累计售汇114261亿元人民币，累计结售汇逆差26799亿元人民币；银行自身累计结汇10739亿元人民币，累计售汇7536亿元人民币，累计结售汇顺差3203亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约7894亿元人民币，累计远期售汇签约18880亿元人民币，累计远期净售汇10986亿元人民币。 2015年11月，境内银行代客涉外收入16195亿元人民币（等值2544亿美元），对外付款18985亿元人民币（等值2982亿美元），涉外收付款逆差2789亿元人民币（等值438亿美元）。 2015年1-11月，境内银行代客累计涉外收入184343亿元人民币（等值29717亿美元），累计对外付款191891亿元人民币（等值30888亿美元），累计涉外收付款逆差7548亿元人民币（等值1172亿美元）。（完） 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指外汇指定银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2015-12-17/safe/2015/1217/5146.html
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问：请问如何看待8月份银行结售汇数据变化？ 答：2015年以来，虽然世界经济仍然复苏乏力，但国内经济运行缓中趋稳、稳中向好，经济运行中的积极因素在增多。受国内外多重因素影响，在我国外汇供求趋向基本平衡的大格局下，跨境资金流动短期波动有所加大。 8月份，银行结售汇逆差2745亿元人民币（等值435亿美元）。影响8月份银行结售汇差额的主要因素包括：一是市场主体持汇意愿上升，境内居民个人和企业在境内银行的美元存款增加。二是市场主体优化本外币资产负债摆布。企业对于前几年负债外币化、资产人民币化的结构进行调整，使得资产、负债中美元、人民币币种更加匹配，减小汇率风险。三是贸易投资活动带来对外支付增加，包括外贸企业加快付汇节奏、积极偿还贸易融资债务，以及旅游和投资收益购汇等季节性因素影响。8月份是我国居民境外旅游、留学消费旺季，也是企业分红购汇的高峰期。 总的来看，近期外汇收支变化主要受经济因素和市场因素主导，并未打破跨境资金流动双向波动的格局，这些波动都在可以承受的正常范围内。外汇局将在继续大力便利守法合规市场主体贸易投资活动的同时，进一步加强跨境资金流动监测预警，加快建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，充实逆周期调节的政策工具，坚守不发生系统性区域性金融风险的底线。 2015-09-17/safe/2015/0917/5129.html
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经国务院批准，中国人民银行行长周小川于2015年10月6日以国际货币基金组织中国理事身份，致函国际货币基金组织总裁拉加德，正式通报中国采纳国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）的决定。这标志着我国已完成采纳SDDS的全部程序，将按照SDDS标准公布统计数据。10月7日，人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲与国际货币基金组织第一副总裁利普顿在利马共同出席了在国际货币基金组织年会期间举行的中国采纳SDDS的仪式。 采纳SDDS符合我国进一步改革和扩大对外开放的需要，有利于提高宏观经济统计数据的透明度、可靠性和国际可比性；有利于进一步摸清宏观经济家底，为国家宏观经济决策提供及时准确的依据；有利于国际社会和公众对中国经济的深入了解，提升我国参与全球经济合作水平。采纳SDDS是我国在完善统计体系、提高透明度方面所取得的又一重大进步。 为帮助数据使用者充分了解我国对外部门统计数据的统计方法，科学评估数据的覆盖范围、时效性、可得性、真实性，合理判断国家涉外经济形势，国家外汇管理局现公布中国国际收支平衡表、国际投资头寸表、外债统计数据诠释文件，供参考。（完） 2015-11-25/safe/2015/1125/5143.html
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见附件。 附件1: 各种货币对美元折算率（2014年9月30日） 2014-09-30/safe/2014/0930/6023.html