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国家外汇管理局统计数据显示，2026年5月，银行结汇16676亿元人民币，售汇14229亿元人民币。2026年1-5月，银行累计结汇87624亿元人民币，累计售汇72755亿元人民币。 按美元计值，2026年5月，银行结汇2439亿美元，售汇2081亿美元。2026年1-5月，银行累计结汇12675亿美元，累计售汇10530亿美元。 2026年5月，银行代客涉外收入52913亿元人民币，对外付款48637亿元人民币。2026年1-5月，银行代客累计涉外收入263340亿元人民币，累计对外付款248803亿元人民币。 按美元计值，2026年5月，银行代客涉外收入7738亿美元，对外付款7112亿美元。2026年1-5月，银行代客累计涉外收入38113亿美元，累计对外付款36012亿美元。 附：名词解释和相关说明 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给银行，售汇是指银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人和机构与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 2026-06-26/beijing/2026/0626/2770.html
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2026年6月12日，湖南省外汇及跨境人民币市场自律机制工作会议在中国银行湖南省分行召开，38家自律机制成员单位、70余名业务代表参会。国家外汇管理局湖南省分局廖鹤琳副局长出席会议，国际收支处、外汇管理处、外汇检查处、宏观审慎管理处主要负责人参加。 会上，湖南自律机制牵头行省中行对自律机制工作成效和下一阶段工作安排进行汇报，自律机制专项工作小组组长等8家银行围绕行业自律建设、高水平开放试点落地、企业汇率避险服务、跨境人民币推广、外汇展业改革等重点领域，进行现场交流分享。国际收支处、外汇管理处、外汇检查处、宏观审慎管理处主要负责人对下阶段条线重点工作进行专项布置。 廖鹤琳副局长充分肯定了湖南自律机制取得的工作成效，指出应进一步认识自律机制“自我约束”“自我革新”“自我服务”“自我提高”四方面重要功能，充分发挥自律机制“桥梁和纽带”“自律”“聚力”等三大重要作用，并就配合省人民银行、外汇局做好下一阶段工作提出五项要求：一是优化服务，大力提升企业汇率避险服务水平；二是聚焦重点，大力推动跨境人民币业务发展；三是压实责任，全面深化外汇展业改革；四是提高站位，积极推进跨境贸易高水平开放；五是统筹协调，坚决守牢外汇市场风险底线。 2026-06-26/hunan/2026/0626/3003.html
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国家外汇管理局金普新区分局、各营业管理部，市各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行大连分行，各城市商业银行、外资银行、吉林农村商业银行： 根据《国家外汇管理局综合司关于推动跨境贸易高水平开放试点扩围提质的通知》（汇综发〔2026〕28号），国家外汇管理局决定在大连市实施跨境贸易高水平开放试点。为确保试点工作平稳开展，提升大连地区外汇服务实体经济质效，国家外汇管理局大连市分局制定了《国家外汇管理局大连市分局跨境贸易高水平开放试点实施细则》（以下简称《实施细则》），现予印发，请遵照执行。 在《实施细则》发布前已按照《国家外汇管理局大连市分局关于开展优质企业贸易外汇收支便利化试点的指导意见》（大汇发〔2022〕50号）备案开展优质企业贸易外汇收支便利化业务试点的银行，如拟参与《实施细则》内规定的便利化业务，应在《实施细则》正式施行前不少于20个工作日，按照《实施细则》规定提交开展跨境贸易高水平开放试点备案申请。 联系人及联系电话：张硕 83888612 附件：国家外汇管理局大连市分局跨境贸易高水平开放试点实施细则 国家外汇管理局大连市分局 2026年6月15日 2026-06-26/dalian/2026/0626/2745.html
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国家外汇管理局金普新区分局、各营业管理部，市各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行大连分行，各城市商业银行、外资银行、吉林农村商业银行： 为深入贯彻落实党中央、国务院关于自贸试验区提升战略的决策部署，进一步促进中国（辽宁）自由贸易试验区大连片区非金融企业办理外债业务便利化程度，经国家外汇管理局批复同意，国家外汇管理局大连市分局印发《银行办理中国（辽宁）自由贸易试验区大连片区非金融企业外债签约（变更）登记业务实施细则》，请遵照执行。 本通知自发布之日后30日起施行。各银行应围绕试点业务提高配套服务能力和管理水平，建立健全风险防范应对机制，确保试点政策平稳有序开展。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局大连市分局反馈。 联系电话：83888338 附件：银行办理中国（辽宁）自由贸易试验区大连片区非金融企业外债签约（变更）登记业务实施细则 国家外汇管理局大连市分局 2026年6月15日 2026-06-26/dalian/2026/0626/2746.html
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日前，国家外汇管理局公布了2026年5月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌就2026年5月外汇市场形势回答了记者提问。 问：请问5月我国外汇市场有何特点和变化？ 答：5月份以来，国际金融市场延续波动调整态势，我国外汇市场运行总体平稳。主要呈现三个特点： 一是涉外交易活跃。5月，企业、个人等非银行部门跨境收支合计为1.5万亿美元，同比增长22%。外汇市场交易量为3.4万亿美元，与去年同期规模相当。 二是跨境资金净流入基本稳定。5月，企业、个人等非银行部门跨境资金净流入625亿美元，环比略增1%。银行结售汇顺差358亿美元，环比下降11%。其中，货物贸易仍是资金净流入的主要渠道，服务贸易延续逆差，外资企业分红派息支出季节性增加，外资总体净买入境内股票和债券。 三是外汇市场预期保持平稳。5月，企业等外汇收入结汇率、外汇支出购汇率环比均基本持平，显示各类主体结汇意愿和购汇意愿稳定，相关交易主要根据实际需求有序开展。 2026-06-26/beijing/2026/0626/2771.html
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银行代客涉外收付款数据时间序列 2026年银行代客涉外收付款数据（分地区） 2025年银行代客涉外收付款数据（分地区） 2024年银行代客涉外收付款数据（分地区） 2023年银行代客涉外收付款数据（分地区） 2022年银行代客涉外收付款数据（分地区） 2021年银行代客涉外收付款数据（分地区） 2020年银行代客涉外收付款数据（分地区） 2026-06-15/safe/2018/0419/8806.html
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中国国际投资头寸表 2026-06-26/safe/2019/0627/13520.html
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作为企业汇率风险管理的主要工具，我国外汇衍生品市场已基本具备国际成熟产品，形成了远期结售汇、外汇掉期、货币掉期和期权及其组合等多品种的基础产品体系。2023 年，我国人民币外汇市场累计成交35.8 万亿美元，即期和衍生品分别成交12.7 万亿美元和23.1 万亿美元，衍生品在外汇市场交易总量中的比重为64.5%。其中，远期、掉期、期权分别成交0.6 万亿、21.0 万亿、1.5 万亿美元。截至2023 年末，境内已有127 家银行具有外汇衍生品业务资格，包括大中小型和中外资各类银行，市场服务可覆盖全国各地。 办理流程 1. 交易前 （1）风险评估。企业需接受银行金融衍生品适合度评估，并提供相关证明和授权材料。 （2）协议签署。完成适合度评估后，企业与银行签署外汇衍生品主体协议，明确交易规则。 （3）开立账户。企业在银行开立满足结售汇产品需要的资金核算账户，用以缴纳保证金及资金交割等。 （4）背景审核。银行按照“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则，确认企业具有对冲外汇风险敞口的真实需求。 （5）风险管理。企业在办理外汇衍生品业务时，应按照银行要求按比例缴纳保证金或其他合格金融资产质押，作为交易履约保证；对于符合一定准入条件且授信额度充足的企业，可按照银行规定使用扣占授信方式办理外汇衍生品业务。 2. 交易中 （1）交易申请。企业填写外汇衍生品交易委托书，认真阅读并承诺知晓相关风险提示。 （2）交易受理。银行核实客户准入、适合度评估等情况。 （3）交易审批。银行受理企业申请后，启动内部受理流程，基于“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则，对企业申请办理的外汇衍生品业务开展实需背景审核。 （4） 交易达成。交易达成后，银行向企业出具外汇衍生品成交确认书/证实书。 3. 交易后 （1）存续期管理。银行定期计算客户衍生合约浮动盈亏并形成市值评估报告，及时告知企业；需要追加保证金的，提示企业补缴保证金。 （2）交易到期交割。企业办理外汇衍生品全额结算交割时，提供有效凭证或商业单据进行真实需求审核；银行审核无误后，与企业完成资金全额结算交割。企业办理外汇衍生品差额结算交割时，由银行按衍生品签约时的不涉及外汇收支的跨境贸易和投融资、金融交易、合并财务报表等实需背景，与企业按约定办理资金差额结算交割。 （3）特殊处理。在合约交割日前或合约交割日因真实需求背景发生变更而无法履约的，企业可向银行申请对应金额的反向平仓或展期、到期部分交割和分批交割等特殊处理。 4. 交易渠道 （1）线下柜台式交易渠道。企业通过现场咨询、电话等方式向银行询价，再至银行柜台现场提交纸质单据完成交易。同时，企业需自行建立外汇衍生品台账以备存续期及到期交割管理。 （2）线上自助式交易渠道。通过线上一体化交易平台、网上银行、银企直连系统等渠道，企业财务人员可自主盯盘、择机交易，管理人员也可掌握交易全貌，全局把控汇率风险。相比线下柜台交易，线上交易具有实时价格展示、即时交易达成、资金实时入账等优势。 注：办理流程根据行业惯例整理，每家银行可能存在展业差异，详询具体办理银行。 2026-06-26/shanghai/2026/0626/2462.html
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为持续优化酒泉市跨境营商环境，切实打通惠企政策落地“最后一公里”，助力全市外贸企业稳订单、拓市场、防风险，2026年6月15日上午，国家外汇管理局酒泉市分局联合兰州海关举办跨境贸易便利化政策宣讲会，全市近80家涉外企业代表参会学习。 酒泉市分局副局长张骜及分局业务骨干参会，兰州海关政策宣讲专家、市商务局相关人员共同参与。多方业务专家联合组成宣讲团，围绕外贸通关、产业扶持、企业信用、跨境贸易便利化政策等领域开展系列政策授课。 作为本次宣讲的重要惠企内容，外汇局酒泉市分局面向参会企业开展外汇便利化政策解读与汇率风险管理实操培训。培训立足酒泉外贸企业结算实际，详细讲解贸易外汇收支便利化、跨境收付简化等利好政策，结合市场实操案例普及汇率避险工具使用方法，引导企业树立风险中性理念，通过多元化金融工具规避汇率波动带来的经营损失，切实降低企业涉外经营成本。现场答疑交流环节，外汇、海关、商务各部门业务骨干现场答疑，针对企业在报关通关、农产品出口、跨境物流、外汇结算、汇率避险等方面的疑问逐一细致解答，面对面为市场主体纾困解难。 此次联合宣讲实现多部门惠企政策打包推送，既打通外贸进出口通关堵点，又补齐企业跨境资金管理、汇率风险防控等短板。下一步，外汇局酒泉市分局将持续深化与兰州海关、市商务局的跨部门协同联动，常态化开展精准政策宣讲、上门靶向辅导，聚焦酒泉制种、特色农产品等优势出口产业持续优化涉外金融服务，护航全市外贸稳中提质。 2026-06-22/gansu/2026/0622/2476.html
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端午临仲夏，时清日复长。6月16日上午，在端午佳节来临之际，酒泉市分局组织开展“清心守正 拒腐防变”端午主题民俗廉政活动，组织干部职工手工制作艾草香囊、编织祈福五彩绳，溯源端午民俗文化内涵，以传统民俗赋能廉洁教育，引导全体干部涵养清正品格、严守纪律底线。 活动伊始，大家集体观看警示教育片《央行反腐2025》，以案为鉴、以案明纪，进一步筑牢了拒腐防变的思想防线。活动现场，干部职工围坐在一起，选取艾草、薄荷、藿香等中草药，制作香囊。自古民俗便有记载，佩戴艾草香囊可驱秽净气、清心安神，这恰好对应党员干部涤荡贪欲私心、净化思想本心，做到心无杂念、清白立身的要求；由青、赤、黄、白、黑五色丝线编织而成的五彩绳，自古寓意祈福纳吉、约束言行，与新时代干部修身需恪守的“五慎”要求相通，五色丝线层层缠绕相依，如同纪律规矩层层约束，时刻警示干部职工守住行为边界、不越廉洁红线。亲手制作的廉洁香囊与五彩绳，既是端午节日信物，更是随身廉洁提醒，督促干部职工常态化净化思想、抵制诱惑、坚守初心。 本次活动打破传统廉政说教模式，以沉浸式民俗体验为载体，实现传统文化浸润与廉洁警示教育双向融合，赋予端午民俗全新廉政内涵：艾草清心，守从业正道；彩绳束行，筑拒腐防线。进一步引导分局全体干部职工以传统文化涵养清风正气，时刻牢记金融为民初心，摒弃私心杂念、严守纪律规矩，筑牢思想拒腐防变堤坝。 2026-06-22/gansu/2026/0622/2477.html