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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2016年10月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7258元，1欧元对人民币7.4366元，100日元对人民币6.5096元，1港元对人民币0.86688元，1英镑对人民币8.2479元，1澳大利亚元对人民币5.0852元，1新西兰元对人民币4.7613元，1新加坡元对人民币4.8816元，1瑞士法郎对人民币6.8103元，1加拿大元对人民币5.0797元，人民币1元对0.61951林吉特，人民币1元对9.3202俄罗斯卢布, 人民币1元对2.1327南非兰特，人民币1元对166.96韩元，人民币1元对0.54565阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.55720沙特里亚尔。 (内容来源：中国人民银行网站) 2016-10-12/beijing/2016/1012/254.html
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为进一步践行“三严三实”理念，落实总局外汇管理“五个转变”整体要求，深入了解省内涉外企业外汇融资需求，2015年8月19日，外汇局陕西省分局资本处高荣祖处长带领全处干部职工冒着酷暑赴西安国际港务区调研，受到管委会与企业的欢迎与赞扬。 高荣祖处长一行先后考察了西安华南城2号交易广场、中西部大宗商品交易中心、西安综合保税区、西安铁路集装箱中心站与西安港务区规划展示馆。在考察了园区的整体开放与企业发展情况后，在展示馆会议室与港务区领导和关天租赁等代表企业的负责人进行了座谈。 座谈会上，港务区副主任李伟平首先就港务区发展整体情况进行了介绍，港务区发展研究院薛羽桐院长就港务区申请外债试点工作的申报情况进行汇报。随后，关天租赁公司负责人就公司的融资结构与近期汇率改革给企业现有的融资结构造成的冲击情况向资本处进行了汇报。最后，高荣祖处长就与企业运营密切相关的有关政策作了详细解读，对企业在经营过程中遇到汇率相关问题给予了答复，同时认真听取了港务区管委会与各代表企业对外汇管理支持涉外经济发展、便利企业经营的要求和建议。 资本处参加调研的领导干部先后回答了港务区与企业负责人提出的十余条业务问题。高荣祖处长最后表示，近期国家推动资本项目开放的决心很大，我们资本处将积极与总局沟通，力争先行先试，解决港务区内涉外企业的外债需求，同时，希望港务区与各企业能够就企业发展中涉及资本项目外汇管理的相关问题与外汇局积极沟通，共同促进港务区内各涉外企业稳步发展。 2015-08-27/shaanxi/2015/0827/27.html
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10月中旬，国家外汇管理局陕西省分局组织召开跨国公司外汇资金集中运营推进工作现场会，搭建政府、外汇局、银行、企业四者之间沟通交流的平台，支持企业积极利用投资便利化政策，合理运用国际、国内两种资源，提高资金使用效率，加快企业“走出去”步伐，增强自身竞争力。该项工作将有力地支持陕西省涉外经济发展。 2015-10-29/shaanxi/2015/1029/28.html
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附件1: 2015年陕西省经营结售汇业务金融机构名录 2015-05-22/shaanxi/2015/0522/59.html
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为进一步深化外汇管理体制改革，更好地满足和便利境内企业经营与资金运作需要，国家外汇管理局决定在总结前期部分地区试点经验的基础上，在全国范围内推广企业外债资金结汇管理方式改革，同时统一规范资本项目外汇收入意愿结汇及支付管理。 一、在全国范围内实施企业外债资金结汇管理方式改革 在中国（上海）自由贸易试验区、中国（天津）自由贸易试验区、中国（广东）自由贸易试验区、中国（福建）自由贸易试验区相关试点经验的基础上，将企业外债资金结汇管理方式改革试点推广至全国。自本通知实施之日起，境内企业（包括中资企业和外商投资企业，不含金融机构）外债资金均可按照意愿结汇方式办理结汇手续。 二、统一境内机构资本项目外汇收入意愿结汇政策 资本项目外汇收入意愿结汇是指相关政策已经明确实行意愿结汇的资本项目外汇收入（包括外汇资本金、外债资金和境外上市调回资金），可根据境内机构的实际经营需要在银行办理结汇。现行法规对境内机构资本项目外汇收入结汇存在限制性规定的，从其规定。境内机构资本项目外汇收入意愿结汇比例暂定为100%。国家外汇管理局可根据国际收支形势适时对上述比例进行调整。在实行资本项目外汇收入意愿结汇的同时，境内机构仍可选择按照支付结汇制使用其外汇收入。银行按照支付结汇原则为境内机构办理每一笔结汇业务时，均应审核境内机构上一笔结汇（包括意愿结汇和支付结汇）资金使用的真实性与合规性。境内机构外汇收入境内原币划转及其跨境对外支付按现行外汇管理规定办理。 三、境内机构资本项目外汇收入意愿结汇所得人民币资金纳入结汇待支付账户管理 境内机构原则上应在银行开立一一对应的“资本项目—结汇待支付账户”（以下简称结汇待支付账户），用于存放资本项目外汇收入意愿结汇所得人民币资金，并通过该账户办理各类支付手续。境内机构在同一银行网点开立的同名资本金账户、境内资产变现账户、境内再投资账、外债专用账户、境外上市专用账户及符合规定的其他类型的资本项目账户，可共用一个结汇待支付账户。境内机构按支付结汇原则结汇所得人民币资金不得通过结汇待支付账户进行支付。结汇待支付账户的收入范围包括：由同名或开展境内股权投资企业的资本金账户、境内资产变现账户、境内再投资账户、外债专用账户、境外上市专用账户及符合规定的其他类型的资本项目外汇账户结汇划入的资金，由同名或开展境内股权投资企业的结汇待支付账户划入的资金，由本账户合规划出后划回的资金，因交易撤销退回的资金，符合规定的人民币收入，账户利息收入，以及经外汇局（银行）登记或外汇局核准的其他收入。结汇待支付账户的支出范围包括：经营范围内的支出，支付境内股权投资资金和人民币保证金，划往资金集中管理专户、同名结汇待支付账户，购付汇或直接对外偿还外债、划往还本付息专用账户，购付汇或直接汇往境外用于回购境外股份或境外上市其他支出，外国投资者减资、撤资资金购付汇或直接对外支付，为境外机构代扣代缴境内税费，代境内国有股东将国有股减持收入划转社保基金，购付汇或直接对外支付经常项目支出及经外汇局（银行）登记或外汇局核准的其他资本项目支出。 结汇待支付账户内的人民币资金不得购汇划回资本项目外汇账户。由结汇待支付账户划出用于担保或支付其他保证金的人民币资金，除发生担保履约或违约扣款的，均需原路划回结汇待支付账户。 四、境内机构资本项目外汇收入的使用应在经营范围内遵循真实、自用原则 境内机构的资本项目外汇收入及其结汇所得人民币资金，可用于自身经营范围内的经常项下支出，以及法律法规允许的资本项下支出。 境内机构的资本项目外汇收入及其结汇所得人民币资金的使用，应当遵守以下规定： （一）不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律法规禁止的支出； （二）除另有明确规定外，不得直接或间接用于证券投资或除银行保本型产品之外的其他投资理财； （三）不得用于向非关联企业发放贷款，经营范围明确许可的情形除外； （四）不得用于建设、购买非自用房地产（房地产企业除外）。 境内机构与其他当事人之间对资本项目收入使用范围存在合同约定的，不得超出该合同约定的范围使用相关资金。除另有规定外，境内机构与其他当事人之间的合同约定不应与本通知存在冲突。 五、规范资本项目收入及其结汇资金的支付管理 （一）境内机构使用资本项目收入办理结汇和支付时，均应填写《资本项目账户资金支付命令函》（见附件）。结汇所得人民币资金直接划入结汇待支付账户的，境内机构不需要向银行提供资金用途证明材料。境内机构申请使用资本项目收入办理支付（包括结汇后不进入结汇待支付账户而是直接办理对外支付、从结汇待支付账户办理人民币对外支付或直接从资本项目外汇账户办理对外付汇）时，应如实向银行提供与资金用途相关的真实性证明材料。 （二）银行应履行“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等展业原则，在为境内机构办理资本项目收入结汇和支付时承担真实性审核责任。在办理每一笔资金支付时，均应审核前一笔支付证明材料的真实性与合规性。银行应留存境内机构资本项目外汇收入结汇及使用的相关证明材料5年备查。银行应按照《国家外汇管理局关于发布<金融机构外汇业务数据采集规范（1.0版）>的通知》（汇发〔2014〕18号）的要求，及时报送与资本金账户、境内资产变现账户、境内再投资账户、外债专用账户、境外上市专用账户、其他类型的资本项目账户、结汇待支付账户（账户性质代码2113）有关的账户、跨境收支、境内划转、账户内结售汇等信息。其中，结汇待支付账户与其他人民币账户之间的资金划转，应通过填写境内收付款凭证报送境内划转信息，并在“发票号”栏中填写资金用途代码（按照汇发〔2014〕18号文件中“7.10结汇用途代码”填写）；除货物贸易核查项下的支付，其他划转的交易编码均填写为“929070”。 （三）对于境内机构确有特殊原因暂时无法提供真实性证明材料的，银行可在履行尽职审查义务、确定交易具备真实交易背景的前提下为其办理相关支付，并应于办理业务当日通过外汇局相关业务系统向外汇局提交特殊事项备案。银行应在支付完毕后20个工作日内收齐并审核境内机构补交的相关证明材料，并通过相关业务系统向外汇局报告特殊事项备案业务的真实性证明材料补交情况。对于境内机构以备用金名义使用资本项目收入的，银行可不要求其提供上述真实性证明材料。单一机构每月备用金（含意愿结汇和支付结汇）支付累计金额不得超过等值20万美元。对于申请一次性将全部资本项目外汇收入支付结汇或将结汇待支付账户中全部人民币资金进行支付的境内机构，如不能提供相关真实性证明材料，银行不得为其办理结汇、支付。 六、进一步强化外汇局事后监管与违规查处 （一）外汇局应根据《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）、《国家外汇管理局关于发布<外债登记管理办法>的通知》（汇发〔2013〕19号）、《国家外汇管理局关于印发<外国投资者境内直接投资外汇管理规定>及配套文件的通知》（汇发〔2013〕21号）、《国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2014〕54号）等有关规定加强对银行办理境内机构资本项目收入结汇和支付使用等业务合规性的指导和核查。核查的方式包括要求相关业务主体提供书面说明和业务材料、约谈负责人、现场查阅或复制业务主体相关资料、通报违规情况等。 （二）对于违反本通知办理资本项目收入结汇和支付使用等业务的境内机构和银行，外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》及有关规定予以查处。对于严重、恶意违规的银行可依法暂停其资本项下结售汇业务办理。对于严重、恶意违规的境内机构可依法暂停其办理意愿结汇资格或在外汇局资本项目信息系统中对其进行业务管控，且在其提交书面说明函并进行相应整改前，不得为其办理其他资本项下业务或取消业务管控。 2016-09-18/shaanxi/2016/0918/97.html
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日前，乐山市中心支局召开2016年银行考核总结表彰会，有力促进辖内银行严格执行外汇管理政策，维护辖区外汇市场健康发展。 2017-02-04/sichuan/2017/0204/105.html
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近日，自贡市中心支局对辖区某重点企业就股权并购业务进行了现场辅导，讲解相关外汇管理政策和业务办理流程，积极支持企业进行业务拓展。 2017-02-06/sichuan/2017/0206/106.html
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近日，广安市中心支局与市商务局联合召开外汇工作专题会议，宣讲货物贸易外汇管理政策，解答企业货物贸易收付汇疑问，助推外贸企业转型升级。 2016-12-05/sichuan/2016/1205/83.html
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近日，遂宁市中心支局利用春运返工潮的时机，前往火车站、汽车客运中心开展以“防范风险，合规用汇”为主题的外汇知识宣传和现场政策解答活动，提升了外汇管理局的公众认知度。 2017-02-21/sichuan/2017/0221/111.html
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广安市中心支局在春训集中学习期间，认真组织学习总分局外汇管理工作会议精神、厘清2017年外汇管理工作思路和措施，为2017年外汇管理工作奠定坚实基础。 2017-02-23/sichuan/2017/0223/113.html