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日前，国家外汇管理局公布了2024年1月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2024年1月份外汇收支形势回答了记者提问。 问：2024年1月份我国外汇收支形势有何特点？ 答：我国外汇市场开局平稳，跨境资金流动总体均衡。1月份，企业、个人等非银行部门跨境收支顺差55亿美元，市场预期基本平稳，外汇交易理性有序。其中，货物贸易项下跨境资金净流入规模环比和同比分别增长7%和10%，继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用；外资净增持境内债券270亿美元，相关资金净流入规模保持在历史高位。 未来我国外汇市场有基础、有条件继续保持平稳运行。一是我国经济回升向好态势将不断巩固和增强，基本面对外汇市场的支撑作用依然坚实。二是我国国际收支结构稳健，外汇市场内在韧性增强，有利于应对外部冲击。三是随着主要发达经济体货币政策逐步调整、国际金融市场条件边际好转，相关外溢影响将有所减轻。 2024-02-28/shanxi/2024/0228/1298.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2024年1月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交24.67万亿元人民币（等值3.47万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.76万亿元人民币（等值0.53万亿美元），银行间市场成交20.91万亿元人民币（等值2.94万亿美元）；即期市场累计成交8.33万亿元人民币（等值1.17万亿美元），衍生品市场累计成交16.34万亿元人民币（等值2.30万亿美元）。 2024-02-27/shanxi/2024/0227/1297.html
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银行为企业办理进料对口收付汇抵扣业务资金结算时，应满足哪些条件？ 根据《国家外汇管理局关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知》（汇发〔2023〕28号）（二）放宽加工贸易收支轧差净额结算。银行为企业办理进料对口收付汇抵扣业务资金结算，即出口货款和进口料件货款轧差后净额结算的，应满足以下条件：1.企业自境外交易对手方购买料件加工后，将成品卖给同一境外交易对手。2.企业开展进料对口收付汇抵扣业务前，需持相关材料至银行说明，由银行在货物贸易外汇监测系统主体标识功能中添加“进料对口抵扣企业”标识。3.企业应合理安排轧差周期，及时结清应收应付款项，原则上每个季度轧差净额结算不少于1次。银行应按照展业原则审核业务真实性和合理性，为“进料对口抵扣企业”标识企业办理进料对口收付汇抵扣业务，并按要求办理实际收付汇数据和还原数据申报。 2024-03-07/tianjin/2024/0307/2406.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各全国性中资银行： 为进一步促进贸易投资便利化，服务实体经济，国家外汇管理局对《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》（汇发〔2015〕36号，以下简称36号文）进行了修订。现就有关事项通知如下： 一、实施外债和境外放款宏观审慎管理。跨国公司可根据宏观审慎原则，集中境内成员企业外债额度和（或）境外放款额度，并在集中额度的规模内遵循商业惯例自行开展借用外债业务和（或）境外放款业务。 二、大幅简化外债和境外放款登记。主办企业所在地国家外汇管理局分支局（以下简称所在地外汇局）向主办企业出具备案通知书时，根据经备案集中的额度为其办理一次性外债登记和（或）境外放款登记，主办企业无需分币种、分债权人（或债务人）逐笔办理外债（或境外放款）登记；银行和企业无需报送36号文规定的3张手工报表。 三、实行资本项目外汇收入结汇支付便利化。跨国公司主办企业在办理国内资金主账户内资本项目外汇收入支付使用时，无需事前向合作银行逐笔提供真实性证明材料；合作银行应按照展业原则进行真实合规性审核。 四、完善准入退出机制。主办企业应在取得跨国公司备案通知书后一年内开立国内资金主账户，并实际办理跨境资金集中运营相关业务，否则备案通知书自颁发满一年之日起失效。跨国公司可在经外汇局备案后，停止办理跨国公司跨境资金集中运营业务。 五、调整优化账户功能。跨国公司以主办企业国内资金主账户为主办理跨境资金集中运营各项业务；确有需要的，可以选择一家境外成员企业开立NRA账户集中运营管理境外成员企业资金。国内资金主账户币种不设限制，为多币种（含人民币）账户，开户数量不予限制。 本通知下发前开立的代码为“3600”的国际资金主账户内的资金，应于本通知下发后六个月内，按照资金性质将账户内资金划转至国内资金主账户或者按照本通知规定开立的NRA账户，并将划转情况报所在地外汇局备案。 六、加强事中事后监管。所在地外汇局应定期或不定期进行风险评估，强化非现场监测与现场核查检查，做好银行、企业风险提示和指导工作。 现将修订后的《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》印发，国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应及时转发辖内中心支局、支局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、农村合作银行；各全国性中资银行接到本通知后，应及时转发所辖分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。 联系电话： 010-68402250、68402448、68402450 注：根据《国家外汇管理局关于废止和失效15件外汇管理规范性文件及调整14件外汇管理规范性文件条款的通知》（汇发〔2023〕8号）附件3《国家外汇管理局予以删除、修改的14件外汇管理规范性文件中部分条款》，以下内容已被修改：在《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》（汇发〔2019〕7号印发）第十三条第一款后增加“跨国公司仅停止办理经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务的，无需办理备案手续，但主办企业应在停止办理后二十个工作日内向所在地外汇局书面报告”。第二十四条第四款修改为“境内成员企业按照规定，需凭《货物贸易外汇业务登记表》办理的业务，不得参加经常项目资金集中收付和轧差净额结算，应按现行规定办理”。第三十一条第二款修改为“对于单笔等值5万美元（不含）以上，且退汇日期与原收、付款日期间隔在180天（不含）以上或由于特殊情况无法按规定办理原路退回的退汇业务，主办企业应当到所在地外汇局办理货物贸易外汇业务登记手续”。第三十九条第（一）项修改为“（一）应按‘谁备案，谁负责’的原则，定期或不定期进行风险评估，在评估过程中，发现银行或企业违反有关规定的，应要求其限期整改”。 附件：跨国公司跨境资金集中运营管理规定 国家外汇管理局 2019年3月15日 2019-03-25/shanghai/2019/0325/1010.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各全国性中资银行；中国外汇交易中心： 为进一步优化银行间外汇市场做市商管理，国家外汇管理局对《银行间外汇市场做市商指引》（汇发〔2013〕13号）予以修订，修订后的《银行间外汇市场做市商指引》见附件，请遵照执行。 国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应及时转发辖内中外资银行。执行中如遇问题，请及时与国家外汇管理局国际收支司联系。联系电话：010-68402094。 特此通知。 注：根据《国家外汇管理局关于废止和失效15件外汇管理规范性文件及调整14件外汇管理规范性文件条款的通知》（汇发〔2023〕8号）附件3《国家外汇管理局予以删除、修改的14件外汇管理规范性文件中部分条款》，以下内容已被修改：《银行间外汇市场做市商指引》（汇发〔2021〕1号印发)第十三条修改为“做市商未认真履行做市义务或存在严重扰乱外汇市场行为的，外汇局可以依法约谈、风险提示，并依据《外汇管理条例》进行处罚”。 附件：银行间外汇市场做市商指引 国家外汇管理局 2021年1月2日 2021-01-15/shanghai/2021/0115/1443.html
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国家外汇管理局浙江省分局局长 2024-02-20/zhejiang/2024/0220/1990.html
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内地基金香港发行销售资金汇出入情况表 2024-03-07/shenzhen/2024/0307/1744.html
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香港基金内地发行销售资金汇出入情况表 2024-03-07/shenzhen/2024/0307/1743.html
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最新QDII审批情况202402 2024-03-07/shenzhen/2024/0307/1742.html
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银行结售汇综合头寸管理 申请条件及业务流程： 1. 银行结售汇综合头寸按下列原则管理： （1）法人统一核定。银行头寸按照法人监管原则统一核定，不对银行分支机构另行核定（外国银行分行除外）； （2）限额管理。银行结售汇综合头寸实行正负区间限额管理； （3）按权责发生制原则管理。银行应将对客户结售汇业务、自身结售汇业务和参与银行间外汇市场交易在交易订立日（而不是资金实际收付日）计入头寸； （4）按周考核和监管。银行应按周（自然周）管理头寸，周内各个工作日的平均头寸应保持在外汇局核定限额内； （5）头寸余额应定期与会计科目核对。对于两者之间的差额，银行可按年向外汇局申请调整。对于因汇率折算差异等合理原因导致的差额，外汇局可直接核准调整；对于因统计数据错报、漏报等其他原因导致的差额，外汇局可以核准调整，但应对银行违规的情况进行处理。 2.外汇局按照以下规定核定、调整银行结售汇头寸限额： （1）政策性银行、全国性银行以及在银行间外汇市场行使做市商职能的银行，由国家外汇管理局根据银行的结售汇业务规模和银行间市场交易规模等统一核定头寸限额，并按年度或定期调整； （2）其他银行由国家外汇管理局重庆市分局负责核定头寸限额，并按年度调整。上一年度结售汇业务量低于1亿美元，以及新取得结售汇业务资格的，结售汇综合头寸上限为5000万美元，下限为-300万美元；上一年度结售汇业务量介于1亿至10亿美元，结售汇综合头寸上限为3亿美元，下限为-500万美元；上一年度结售汇业务量10亿美元以上，结售汇综合头寸上限为10亿美元，下限为-1000万美元。上述头寸上限无法满足银行实际需要的，银行可根据实际需要向国家外汇管理局重庆市分局申请，国家外汇管理局重庆市分局根据具体情况适当提高上限。 3.对新申请即期结售汇业务资格的银行（未开办人民币业务的外资银行除外），国家外汇管理局重庆市分局将同时核定其结售汇综合头寸限额；对已获得即期结售汇业务但新开办人民币业务的外资银行，应在经银监会批准办理人民币业务后30个工作日内向国家外汇管理局重庆市分局申请核定银行结售汇综合头寸限额。 4.在境内有两家以上分行的外国银行，可由该外国银行总行或地区总部授权一家境内分行（以下简称集中管理行），对境内各分行头寸实行集中管理。如果集中管理行属国家外汇管理局重庆市分局辖内，外国银行在实行集中管理前，应由集中管理行持下列相关资料向国家外汇管理局重庆市分局提出申请。国家外汇管理局重庆市分局收到申请后，实地走访集中管理行的营业场地，现场考察和验收其技术系统对银行集中管理的支持情况。外国银行分行实行集中管理后，境内所有分支行原有头寸纳入集中管理行的头寸管理。若有新增外国银行分支行纳入头寸集中管理，集中管理行应提前10个工作日分别向国家外汇管理局重庆市分局、新增分支行应提前10个工作日向所在地外汇局分局报备。外国银行分行实行头寸集中管理的，按照以下规定进行账户管理： （1）若集中管理行和纳入集中管理的其他分支行均未开办人民币业务，则适用结售汇人民币专用账户的相关规定； （2）若集中管理行已开办人民币业务，境内其他分支行尚未开办人民币业务，则未开办人民币业务的分支行仍适用结售汇人民币专用账户的相关规定，但其结售汇人民币专用账户余额应折算为美元以负值计入集中管理行的头寸。 5.银行主动申请停办结售汇业务或因违规经营被外汇局取消结售汇业务资格的，应在停办业务前将其结售汇业务综合头寸余额清零。 应提交的材料： 已获得即期结售汇业务资格但新开办人民币业务的外资银行，应向国家外汇管理局重庆市分局提交以下材料申请核定结售汇综合头寸限额：银监会批准其办理人民币业务的许可文件。 法规依据： 1.《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令〔2014〕第2号）； 2.《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号） 受理部门：国际收支处 办理时间：周一至周五（节假日除外）8：30-12：00、14：00-17：30 办理地点：银行在重庆市渝北区红锦大道56号中国人民银行重庆市分行1号楼3楼办理。 办理时限：自受理申请之日起20个工作日内 咨询电话：023-67677161 2023-08-25/chongqing/2017/1228/794.html