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日前，国家外汇管理局公布2012年三季度我国国际收支平衡表初步数据。 2012年三季度，我国国际收支经常项目顺差706亿美元，其中，货物贸易顺差1027亿美元，服务贸易逆差299亿美元，收益逆差36亿美元，经常转移顺差14亿美元。资本和金融项目逆差（含净误差与遗漏，下同）710亿美元，其中，直接投资净流入372亿美元。国际储备资产减少4亿美元（不含汇率、价格等非交易价值变动影响），其中，外汇储备资产增加3亿美元，特别提款权及在基金组织的储备头寸减少8亿美元。 2012年前三季度，我国国际收支经常项目顺差1478亿美元，资本和金融项目逆差854亿美元，国际储备资产增加624亿美元。（完） 中国国际收支平衡表1（初步数） 单位:亿美元 项目2 行次 2012年 三季度 2012年 前三季度3 一.经常项目 1 706 1478 A.货物和服务 2 728 1453 a.货物 3 1027 2155 贷方 4 5434 15011 借方 5 4407 12856 b.服务 6 -299 -702 贷方 7 475 1378 借方 8 775 2080 1.运输 9 -118 -348 贷方 10 105 289 借方 11 223 637 2.旅游 12 -191 -409 贷方 13 122 360 借方 14 313 769 3.通讯服务 15 -2 1 贷方 16 4 13 借方 17 6 12 4.建筑服务 18 26 72 贷方 19 36 97 借方 20 10 26 5.保险服务 21 -45 -129 贷方 22 6 23 借方 23 52 152 6.金融服务 24 -1 -2 贷方 25 2 6 借方 26 2 8 7.计算机和信息服务 27 23 76 贷方 28 35 105 借方 29 12 28 8.专有权利使用费和特许费 30 -39 -123 贷方 31 2 6 借方 32 40 129 9.咨询 33 33 100 贷方 34 85 241 借方 35 51 142 10.广告、宣传 36 5 14 贷方 37 12 34 借方 38 7 21 11.电影、音像 39 -1 -3 贷方 40 0 1 借方 41 2 4 12.其它商业服务 42 12 52 贷方 43 64 196 借方 44 52 144 13. 别处未提及的政府服务 45 -1 -1 贷方 46 2 7 借方 47 3 8 B.收益 48 -36 -19 C.经常转移 49 14 44 二.资本和金融项目4 50 -710 -854 其中：直接投资 51 372 1272 三. 储备资产 52 4 -624 3.1 货币黄金 53 0 0 3.2 特别提款权 54 5 4 3.3 在基金组织的储备头寸 55 3 11 3.4 外汇 56 -3 -640 3.5 其他债权 57 0 0 注： 1. 本表计数采用四舍五入原则。 2. 除标注“贷方”和“借方”的项目外，其他项目均指差额。 3. 本表2012年前三季度初步数由2012年上半年正式数与2012年三季度初步数累加而成。 4. 本表资本和金融项目数据为经常项目差额与储备资产变动数之间的差额，包含净误差与遗漏。 2012-10-26/safe/2012/1026/4980.html
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日前，国家外汇管理局公布2013年一季度我国国际收支平衡表初步数据。 2013年一季度，我国国际收支经常项目顺差552亿美元，其中，货物贸易顺差659亿美元，服务贸易逆差273亿美元，收益顺差185亿美元，经常转移逆差20亿美元。资本和金融项目顺差（含净误差与遗漏，下同）1018亿美元，其中，直接投资净流入294亿美元。国际储备资产增加1570亿美元（不含汇率、价格等非交易价值变动影响），其中，外汇储备资产增加1571亿美元，在基金组织的储备头寸减少1亿美元。（完） 中国国际收支平衡表1（初步数） 单位:亿美元 项目2 行次 2013年 一季度 一.经常项目 1 552 A.货物和服务 2 386 a.货物 3 659 贷方 4 5109 借方 5 4449 b.服务 6 -273 贷方 7 467 借方 8 740 1.运输 9 -128 贷方 10 93 借方 11 221 2.旅游 12 -179 贷方 13 114 借方 14 293 3.通讯服务 15 1 贷方 16 4 借方 17 3 4.建筑服务 18 13 贷方 19 23 借方 20 9 5.保险服务 21 -44 贷方 22 8 借方 23 52 6.金融服务 24 0 贷方 25 10 借方 26 10 7.计算机和信息服务 27 23 贷方 28 34 借方 29 11 8.专有权利使用费和特许费 30 -38 贷方 31 2 借方 32 40 9.咨询 33 47 贷方 34 91 借方 35 45 10.广告、宣传 36 6 贷方 37 13 借方 38 7 11.电影、音像 39 -1 贷方 40 0 借方 41 1 12.其它商业服务 42 28 贷方 43 73 借方 44 45 13. 别处未提及的政府服务 45 -2 贷方 46 2 借方 47 4 B.收益 48 185 C.经常转移 49 -20 二.资本和金融项目3 50 1018 其中：直接投资 51 294 三. 储备资产 52 -1570 3.1 货币黄金 53 0 3.2 特别提款权 54 0 3.3 在基金组织的储备头寸 55 1 3.4 外汇 56 -1571 3.5 其他债权 57 0 注： 1. 本表计数采用四舍五入原则。 2. 除标注“贷方”和“借方”的项目外，其他项目均指差额。 3. 本表资本和金融项目数据为经常项目差额与储备资产变动数之间的差额，包含净误差与遗漏。 2013-04-25/safe/2013/0425/5003.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2012年第三季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入15.25亿美元，流出0亿美元，净流入15.25亿美元；我国境内金融机构对境外直接投资流出9.01亿美元，流入为0亿美元，净流出9.01亿美元（见附表）。（完） 附表：金融机构直接投资流量表（季度） 单位：亿美元 项目 2012年第三季度 来华直接投资净流入 15.25 流入 15.25 流出 0 对外直接投资净流出 9.01 流入 0 流出 9.01 附：名词解释 金融机构包括在我国境内依法成立的从事银行业、证券业、保险业及其他金融业务的机构总部及分支机构。 金融机构直接投资是指境外投资者对我国境内金融机构或我国境内金融机构对境外企业进行股权投资，且这种股权投资使直接投资者在直接投资企业中拥有10%或以上的表决权。 金融机构直接投资流量表统计境内金融机构对外直接投资和吸收来华直接投资的投资资本金流量数据情况。其中：外国来华直接投资流入是指境外投资者对我国境内金融机构投入或新增的投资资本金，流出是指境外投资者从我国境内金融机构减少或撤出的投资资本金；对外直接投资资金流出是指我国境内金融机构对境外企业投入或新增的投资资本金，流入是指我国境内金融机构从境外企业减少或撤出的投资资本金。 2012-11-29/safe/2012/1129/4984.html
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问：请介绍一下近期我国外汇收支状况。 答：2013年以来，我国外汇收支形势经历了从流入快速增长到总体平衡的变化。上半年，银行结汇9114亿美元，售汇7730亿美元，结售汇顺差1384亿美元。其中，1-4月份，受全球流动性充裕、我国经济基本面保持稳定、人民币汇率升值预期增强等因素的影响，跨境资金延续了2012年10月下旬以来外汇流入较多的格局，银行结售汇月均顺差约321亿美元。5月份以来，受国内外经济环境变化和国内相关政策调整等多种因素影响，我国外汇净流入明显放缓。其中，5月份银行结售汇顺差104亿美元，6月份银行结售汇小幅逆差4亿美元。 问：为什么近两个月我国跨境资金净流入明显放缓？ 答：近期我国跨境资金净流入趋缓是国际和国内、季节和政策等因素共同作用的结果。 从国际和国内因素看，由于美国经济复苏加快，美联储表示将逐步退出量化宽松货币政策，5月份以来，新兴市场国家出现了货币贬值、股市下跌和资本外流的迹象。与此同时，我国经济面临下行压力,“看空中国”的市场力量有所抬头，人民币汇率升值预期有所减弱，远期价格反映的未来人民币对美元贬值幅度扩大，境内企业重现对外债务去杠杆化势头，跨境商业赊销和银行贸易融资从1-4月份的月均净流入33亿美元转为5-6月份的月均净流出218亿美元。同时，离岸人民币市场的购汇价格开始高于境内外汇市场，从境外购汇更多转向境内购汇，贸易项下人民币净支付从1-4月份的月均109亿美元下降到5-6月份的月均51亿美元。这些都减少了银行结售汇顺差。 从季节和政策因素看，5、6月份属于我国居民旅游留学旺季和外商投资企业分红集中期，5-6月份，旅游项下月均购汇较1-4月份扩大16%，投资收益月均购汇较1-4月份扩大83%。近几个月来，人民银行、海关总署、银监会和外汇局等部门分别采取了规范跨境贸易人民币结算、规范出口报关、加强银行理财产品管理和加强外汇流入管理等政策措施，也抑制了通过虚假贸易进行的套利资金流动。 问：近一段时间，新兴市场国家普遍面临货币贬值和资本外流的压力，请问，下半年我国跨境资金是否存在大规模持续流出的风险？ 答：2013年5月份以来，随着美联储退出量化宽松预期逐步增强，国际资本有从新兴市场逐步撤离的迹象，MSCI新兴经济体股票指数和货币指数均下跌超过10%。 目前，我国没有出现外资主动集中撤离的迹象。首先，外商直接投资（FDI）和证券投资跨境资金净流入仍在增加。6月份FDI资本金跨境净流入119亿美元，环比增加14%；证券投资净结汇15亿美元，环比增加2.5倍。其次，FDI撤资规模保持在较低水平。2013年上半年，FDI撤资购汇35亿美元，较上年同期减少17%。再次，外商投资企业投资利润汇出变化平稳。一般来说，每年6月份前后是外商投资企业集中分红期。今年6月份，外商投资企业利润汇出126亿美元，同比下降2%。 在国内外存在许多不确定、不稳定因素的情况下，预计下半年我国跨境资金将在波动中趋向基本平衡。全球经济依然增长缓慢，外部需求总体低迷的现状尚未根本改观，国际贸易摩擦加剧，我国出口面临较大压力。同时，市场普遍认为人民币目前处于均衡汇率水平，人民币汇率双向波动趋势增强，升值预期减弱有利于减缓资金流入。以2012年为例，我国就经历了跨境资金双向变化的过程。今后，这种跨境资金双向波动、外汇供求趋于基本平衡会越来越常见，国内宏观调控以及境内市场主体的微观行为都要做出适应性的调整。 下一阶段，外汇局将加强跨境资金流动监测，进一步提高政策和数据透明度，完善应对跨境资金双向流动冲击的政策预案，坚决守住风险底线，促进我国国际收支平衡和涉外经济持续健康发展。 问：加强外汇资金流入管理措施出台后，银行增持头寸情况如何？ 答：2013年5月5日，外汇局发布了《国家外汇管理局关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》（汇发[2013]20号，以下简称20号文），将银行结售汇综合头寸下限与外汇存、贷款比率挂钩。外汇贷存比超过参考贷存比的银行可通过减少外汇贷款、增加外汇存款的方式调降外汇贷存比，或通过在即期市场购买外汇、增持远期结售汇头寸来满足结售汇综合头寸下限要求。由于政策实际预留了近两个月的过渡期，影响逐渐为金融市场所消化，政策发布以来外汇市场运行总体平稳。 截至6月底，全部银行的综合头寸余额较5月5日政策出台前增加了225亿美元，大于按照政策要求增持的头寸金额。进一步分析显示，同期，银行对客户的未到期远期净结汇增加238亿美元，而银行收付实现制头寸下降13亿美元，说明银行为了满足20号文规定的增持综合头寸的要求，远期结售汇没有完全在即期市场卖出平盘。20号文对银行的本外币现金头寸影响较小。 2013-07-22/safe/2013/0722/5011.html
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2013年9月末，我国对外金融资产56510亿美元，对外负债38459亿美元，对外金融净资产18052亿美元。 在对外金融资产中，我国对外直接投资5590亿美元，证券投资2470亿美元，其他投资11190亿美元，储备资产37260亿美元，分别占对外金融资产的10%、4%、20%和66%；在对外负债中，外国来华直接投资23232亿美元，证券投资3744亿美元，其他投资11483亿美元，分别占对外负债的60%、10%和30%。 国际投资头寸表是反映特定时点上一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表，它与反映交易流量的国际收支平衡表一起，构成该国家或地区完整的国际账户体系。 中国国际投资头寸表 单位：亿美元 项目 行次 2013年9月末 净头寸 1 18,052 A.资产 2 56,510 1.对外直接投资 3 5,590 2.证券投资 4 2,470 2.1股本证券 5 1,410 2.2债务证券 6 1,060 3.其他投资 7 11,190 3.1贸易信贷 8 3,762 3.2贷款 9 3,037 3.3货币和存款 10 3,364 3.4其他资产 11 1,027 4.储备资产 12 37,260 4.1货币黄金 13 450 4.2特别提款权 14 112 4.3在基金组织中的储备头寸 15 72 4.4外汇 16 36,627 B.负债 17 38,459 1. 外国来华直接投资 18 23,232 2.证券投资 19 3,744 2.1股本证券 20 2,759 2.2债务证券 21 985 3.其他投资 22 11,483 3.1贸易信贷 23 3,268 3.2贷款 24 5,107 3.3货币和存款 25 2,839 3.4其他负债 26 269 说明：1、本表记数采用四舍五入原则。 2、净头寸是指资产减负债，“＋”表示净资产，“—”表示净负债。 国际投资头寸表编制原则与指标说明 一、国际投资头寸表编制原则 根据国际货币基金组织出版的《国际收支手册》（第五版）所制定的标准，国际投资头寸表是反映特定时点上一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表。国际投资头寸的变动是由特定时期内交易、价格变化、汇率变化和其他调整引起的。国际投资头寸表在计价、记账单位和折算等核算原则上均与国际收支平衡表保持一致，并与国际收支平衡表共同构成一个国家或地区完整的国际账户体系。 中国国际投资头寸表是反映特定时点上我国（不含中国香港、澳门和台湾，下同）对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表。 二、国际投资头寸表主要指标解释 根据国际货币基金组织的标准，国际投资头寸表的项目按资产和负债设置。资产细分为我国对外直接投资、证券投资、其他投资和储备资产四部分；负债细分为外国来华直接投资、证券投资、其他投资三部分。净头寸是指对外资产减去对外负债。具体的项目含义如下： 1.直接投资：以投资者寻求在本国以外运行企业获取有效发言权为目的的投资。分为对外直接投资和外国来华直接投资。其中，对外直接投资中包括我国境内非金融部门对外直接投资存量和境内银行在境外设立分支机构所拨付的资本金和营运资金存量以及从境内外母子公司间的贷款和其他应收及应付款的存量。外国来华直接投资包括我国非金融部门吸收来华直接投资存量和金融部门吸收境外直接投资存量（包括外资金融部门设立分支机构、中资金融部门吸收外资入股和合资金融部门中外方投资存量）,以及境内外母子公司间的贷款和其他应收及应付款的存量。 2.证券投资：包括股票、中长期债券和货币市场工具等形式的投资。证券投资资产是指我国居民持有的非居民发行的股票、债券、货币市场工具、衍生金融工具等有价证券。证券投资负债为非居民持有我国居民发行的股票和债券。 2.1股本证券：包括以股票形式为主的证券。 2.2债务证券：包括中长期债券和一年期（含一年）以下的短期债券；货币市场工具或可转让的债务工具，如短期国库券、商业票据、短期可转让大额存单等。 3．其他投资：指除直接投资、证券投资和储备资产之外的所有金融资产/负债，包括贸易信贷、贷款、货币和存款及其他资产/负债四类形式。其中长期指合同期为一年期以上的金融资产/负债，短期为一年期（含一年）以下的金融资产/负债。 3.1贸易信贷：指我国与世界其他国家或地区间，伴随货物进出口产生的直接商业信用。资产表示我国出口商的出口应收款以及我国进口商支付的进口预付款；负债表示我国进口商的进口应付款以及我国出口商预收的货款。 3.2贷款：资产表示我国境内机构通过向境外提供贷款和拆放等形式而持有的对外资产；负债表示我国机构借入的各类贷款，如外国政府贷款、国际组织贷款、国外银行贷款和卖方信贷。 3.3货币和存款：资产表示我国金融机构存放境外资金和库存外汇现金，负债表示我国金融机构吸收的海外私人存款、国外银行短期资金及向国外出口商和私人的借款等短期资金。 3.4其他资产/负债：指除贸易信贷、贷款、货币和存款以外的其他投资，如非货币型国际组织认缴的股本金，其他应收和应付款等。 4.储备资产：指我国中央银行可随时动用和有效控制的对外资产，包括货币黄金、特别提款权、在基金组织的储备头寸和外汇。 4.1货币黄金：指我国中央银行作为储备持有的黄金。 4.2特别提款权：是国际货币基金组织根据会员国认缴的份额分配的，可用于偿还国际货币基金组织债务、弥补会员国政府之间国际收支逆差的一种账面资产。 4.3在基金组织的储备头寸：指我国在国际货币基金组织普通账户中可自由动用的资产。 4.4外汇：指我国中央银行持有的可用作国际清偿的流动性资产和债权。 （完） 2013-12-23/safe/2013/1223/5029.html
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2013年3月末，我国对外金融资产53632亿美元，对外金融负债35749亿美元，对外金融净资产17882亿美元。 在对外金融资产中，我国对外直接投资5241亿美元，证券投资2438亿美元，其他投资10796亿美元，储备资产35157亿美元，分别占对外金融资产的10%、5%、20%和66%；在对外金融负债中，外国来华直接投资22092亿美元，证券投资3518亿美元，其他投资10139亿美元，分别占对外金融负债的62%、10%和28%。 国际投资头寸表是反映特定时点上一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表，它与反映交易流量的国际收支平衡表一起，构成该国家或地区完整的国际账户体系。 中国国际投资头寸表 单位：亿美元 项目 行次 2013年3月末 净头寸 1 17,882 A.资产 2 53,632 1.对外直接投资 3 5,241 2.证券投资 4 2,438 2.1股本证券 5 1,312 2.2债务证券 6 1,125 3.其他投资 7 10,796 3.1贸易信贷 8 3,322 3.2贷款 9 2,970 3.3货币和存款 10 3,515 3.4其他资产 11 988 4.储备资产 12 35,157 4.1货币黄金 13 541 4.2特别提款权 14 111 4.3在基金组织中的储备头寸 15 79 4.4外汇 16 34,426 B.负债 17 35,749 1. 外国来华直接投资 18 22,092 2.证券投资 19 3,518 2.1股本证券 20 2,685 2.2债务证券 21 833 3.其他投资 22 10,139 3.1贸易信贷 23 3,036 3.2贷款 24 4,076 3.3货币和存款 25 2,674 3.4其他负债 26 353 说明：1、本表记数采用四舍五入原则。 2、净头寸是指资产减负债，“＋”表示净资产，“—”表示净负债。 国际投资头寸表编制原则与指标说明 一、国际投资头寸表编制原则 根据国际货币基金组织出版的《国际收支手册》（第五版）所制定的标准，国际投资头寸表是反映特定时点上一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表。国际投资头寸的变动是由特定时期内交易、价格变化、汇率变化和其他调整引起的。国际投资头寸表在计价、记账单位和折算等核算原则上均与国际收支平衡表保持一致，并与国际收支平衡表共同构成一个国家或地区完整的国际账户体系。 中国国际投资头寸表是反映特定时点上我国（不含中国香港、澳门和台湾，下同）对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表。 二、国际投资头寸表主要指标解释 根据国际货币基金组织的标准，国际投资头寸表的项目按资产和负债设置。资产细分为我国对外直接投资、证券投资、其他投资和储备资产四部分；负债细分为外国来华直接投资、证券投资、其他投资三部分。净头寸是指对外资产减去对外负债。具体的项目含义如下： 1.直接投资：以投资者寻求在本国以外运行企业获取有效发言权为目的的投资。分为对外直接投资和外国来华直接投资。其中，对外直接投资中包括我国境内非金融部门对外直接投资存量和境内银行在境外设立分支机构所拨付的资本金和营运资金存量以及从境内外母子公司间的贷款和其他应收及应付款的存量。外国来华直接投资包括我国非金融部门吸收来华直接投资存量和金融部门吸收境外直接投资存量（包括外资金融部门设立分支机构、中资金融部门吸收外资入股和合资金融部门中外方投资存量）,以及境内外母子公司间的贷款和其他应收及应付款的存量。 2.证券投资：包括股票、中长期债券和货币市场工具等形式的投资。证券投资资产是指我国居民持有的非居民发行的股票、债券、货币市场工具、衍生金融工具等有价证券。证券投资负债为非居民持有我国居民发行的股票和债券。 2.1股本证券：包括以股票形式为主的证券。 2.2债务证券：包括中长期债券和一年期（含一年）以下的短期债券；货币市场工具或可转让的债务工具，如短期国库券、商业票据、短期可转让大额存单等。 3．其他投资：指除直接投资、证券投资和储备资产之外的所有金融资产/负债，包括贸易信贷、贷款、货币和存款及其他资产/负债四类形式。其中长期指合同期为一年期以上的金融资产/负债，短期为一年期（含一年）以下的金融资产/负债。 3.1贸易信贷：指我国与世界其他国家或地区间，伴随货物进出口产生的直接商业信用。资产表示我国出口商的出口应收款以及我国进口商支付的进口预付款；负债表示我国进口商的进口应付款以及我国出口商预收的货款。 3.2贷款：资产表示我国境内机构通过向境外提供贷款和拆放等形式而持有的对外资产；负债表示我国机构借入的各类贷款，如外国政府贷款、国际组织贷款、国外银行贷款和卖方信贷。 3.3货币和存款：资产表示我国金融机构存放境外资金和库存外汇现金，负债表示我国金融机构吸收的海外私人存款、国外银行短期资金及向国外出口商和私人的借款等短期资金。 3.4其他资产/负债：指除贸易信贷、贷款、货币和存款以外的其他投资，如非货币型国际组织认缴的股本金，其他应收和应付款等。 4.储备资产：指我国中央银行可随时动用和有效控制的对外资产，包括货币黄金、特别提款权、在基金组织的储备头寸和外汇。 4.1货币黄金：指我国中央银行作为储备持有的黄金。 4.2特别提款权：是国际货币基金组织根据会员国认缴的份额分配的，可用于偿还国际货币基金组织债务、弥补会员国政府之间国际收支逆差的一种账面资产。 4.3在基金组织的储备头寸：指我国在国际货币基金组织普通账户中可自由动用的资产。 4.4外汇：指我国中央银行持有的可用作国际清偿的流动性资产和债权。 （完） 2013-06-27/safe/2013/0627/5009.html
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2013年第一季度，我国经常项目顺差476亿美元，其中，按照国际收支统计口径计算，货物贸易顺差675亿美元，服务贸易逆差275亿美元，收益顺差90亿美元，经常转移逆差15亿美元。资本和金融项目顺差901亿美元，其中，直接投资净流入319亿美元，证券投资净流入141亿美元，其他投资净流入425亿美元。国际储备资产增加1570亿美元（不含汇率、价格等非交易价值变动影响，下同），其中，外汇储备资产增加1571亿美元，在基金组织的储备头寸减少1亿美元。（完） 中 国 国 际 收 支 平 衡 表 2013年一季度 单位:亿美元 项 目 行次 差 额 贷 方 借 方 一.经常项目 1 476 6,234 5,758 A.货物和服务 2 401 5,572 5,172 a.货物 3 675 5,110 4,434 b.服务 4 -275 463 737 1.运输 5 -128 93 221 2.旅游 6 -179 114 293 3.通讯服务 7 1 4 3 4.建筑服务 8 13 23 9 5.保险服务 9 -44 8 52 6.金融服务 10 -2 6 7 7.计算机和信息服务 11 23 34 11 8.专有权利使用费和特许费 12 -38 2 40 9.咨询 13 47 91 45 10.广告、宣传 14 6 13 6 11.电影、音像 15 -1 0 1 12.其它商业服务 16 28 73 45 13. 别处未提及的政府服务 17 -2 2 4 B.收益 18 90 541 451 1.职工报酬 19 40 45 4 2.投资收益 20 49 496 447 C.经常转移 21 -15 121 136 1.各级政府 22 -8 2 10 2.其它部门 23 -7 119 125 二.资本和金融项目 24 901 4,589 3,689 A.资本项目 25 16 16 1 B. 金融项目 26 885 4,573 3,688 1. 直接投资 27 319 679 360 1.1 我国在外直接投资 28 -213 62 275 1.2 外国在华直接投资 29 533 617 84 2. 证券投资 30 141 224 84 2.1 资产 31 -29 44 72 2.1.1 股本证券 32 -15 29 45 2.1.2 债务证券 33 -14 14 28 2.1.2.1 (中)长期债券 34 -14 14 28 2.1.2.2 货币市场工具 35 0 0 0 2.2 负债 36 170 181 11 2.2.1 股本证券 37 79 90 11 2.2.2 债务证券 38 91 91 0 2.2.2.1 (中)长期债券 39 43 43 0 2.2.2.2 货币市场工具 40 47 47 0 3. 其它投资 41 425 3,670 3,245 3.1 资产 42 -284 892 1,177 3.1.1 贸易信贷 43 65 65 0 长期 44 1 1 0 短期 45 64 64 0 3.1.2 贷款 46 -98 103 201 长期 47 50 100 50 短期 48 -148 3 151 3.1.3 货币和存款 49 170 623 453 3.1.4 其它资产 50 -422 101 523 长期 51 100 100 0 短期 52 -522 1 523 3.2 负债 53 709 2,778 2,068 3.2.1 贸易信贷 54 121 121 0 长期 55 2 2 0 短期 56 119 119 0 3.2.2 贷款 57 427 2,199 1,772 长期 58 69 149 80 短期 59 358 2,050 1,692 3.2.3 货币和存款 60 194 433 239 3.2.4 其它负债 61 -32 25 57 长期 62 -10 0 10 短期 63 -22 25 47 三. 储备资产 64 -1,570 1 1,571 3.1 货币黄金 65 0 0 0 3.2 特别提款权 66 0 0 0 3.3 在基金组织的储备头寸 67 1 1 0 3.4 外汇 68 -1,571 0 1,571 3.5 其它债权 69 0 0 0 四.净 误 差 与 遗 漏 70 193 193 0 注： 1. 本表计数采用四舍五入原则。 2. 本表数据按单季编制。 2013-06-18/safe/2013/0618/5007.html
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截至2013年3月末，我国外债余额为7649.68亿美元（不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债，下同）。其中，登记外债余额为4613.68亿美元，企业间贸易信贷余额为3036亿美元。 从债务期限结构看，中长期外债（剩余期限）余额为1992.93亿美元，短期外债（剩余期限）余额为5656.75亿美元，其中，企业间贸易信贷占53.67%，银行贸易融资占19.48%，二者合计占短期外债（剩余期限）余额的73.15%。短期外债主要来自与贸易有关的信贷，具有真实的进出口贸易背景，与一般外债有较大不同，且与我国对外贸易和外汇储备相比规模较小，短期外债风险基本可控。 从债务人类型看，登记外债余额中，中资金融机构债务（含其负责转贷的外国政府贷款）余额2151.17亿美元，占46.63%；外商投资企业债务余额1485.35亿美元，占32.19%；外资金融机构债务余额555.13亿美元，占12.03%；国务院部委债务（不含外国政府贷款）余额361.57亿美元，占7.84%；中资企业债务余额58.88亿美元，占1.28%。 从债务类型看，登记外债余额中，国际商业贷款余额3993.68亿美元，占86.56%；外国政府贷款和国际金融组织贷款余额620.00亿美元，占13.44%。 从币种结构看，登记外债余额中，美元债务占79.49%，欧元债务占6.51%，日元债务占6.14%，其他债务占7.86%。 从投向看，按照国民经济行业分类，登记中长期外债（签约期限）余额中，主要投向制造业，交通运输、仓储和邮政业，以及电力、煤气及水的生产和供应业，占比分别为30.77%、13.85%和7.61%。 2013年1—3月，我国新借入中长期外债118.09亿美元，偿还中长期外债本金72.29亿美元，支付利息6.36亿美元。中长期外债项下净流入资金39.44亿美元，同比增加7.66亿美元，增长24.10%。 附 名词解释及相关说明 关于外债期限结构分类。按照期限结构对外债进行分类，有两种分类方法。一是按照签约期限划分，即合同期限在一年以上的外债为中长期外债，合同期限在一年或一年以下的外债为短期外债；二是按照剩余期限划分，即在签约期限划分的基础上，将未来一年内到期的中长期外债纳入到短期外债中。为便于区分两种分类方法，本新闻稿在中长期外债和短期外债后分别以签约期限和剩余期限注明分类方法。 企业间贸易信贷是指发生在中国大陆居民与境外（含港、澳、台地区）非居民之间，由货物交易的卖方和买方之间直接提供信贷而产生对外负债，即由于商品的资金支付时间与货物所有权发生转移的时间不同而形成的债务。具体包括供应商（如境外出口商）为商品交易和服务直接提供信贷，以及购买者（如境外进口商）为商品和服务以及进行中（或准备承担）的工作预先付款。 银行贸易融资是指第三方（如银行）向出口商或进口商提供的与贸易有关的贷款，如外国金融机构或出口信贷机构向买方提供的贷款。 与贸易有关的信贷是一个较广义的概念，除企业间贸易信贷外，它还包括了为贸易活动提供的其他信贷。从定义上看，与贸易有关的信贷包括企业间贸易信贷、银行贸易融资、与贸易有关的短期票据等。 2013-06-28/safe/2013/0628/5010.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2013年4月，银行结汇1400亿美元，售汇1132亿美元，结售汇顺差268亿美元。其中，银行代客结汇1340亿美元，售汇997亿美元，结售汇顺差343亿美元；银行自身结汇60亿美元，售汇135亿美元，结售汇逆差75亿美元。同期，银行代客远期结汇签约303亿美元，远期售汇签约212亿美元， 远期净结汇91亿美元。2013年1-4月，银行累计结汇6113亿美元，累计售汇4829亿美元，累计结售汇顺差1284亿美元。其中，银行代客累计结汇5893亿美元，累计售汇3856亿美元，累计结售汇顺差2036亿美元；银行自身累计结汇220亿美元，累计售汇972亿美元，累计结售汇逆差752亿美元。同期，银行代客累计远期结汇签约1080亿美元，累计远期售汇签约826亿美元，累计远期净结汇255亿美元。 2013年4月，境内银行代客涉外收入2212亿美元，对外付款2043亿美元，涉外收付款顺差169亿美元。2013年1-4月，银行代客累计涉外收入9364亿美元，累计对外付款8146亿美元，累计涉外收付款顺差1218亿美元。（完） 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指外汇指定银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2013-05-17/safe/2013/0517/5004.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2013年5月，银行结汇1567亿美元，售汇1463亿美元，结售汇顺差104亿美元。其中，银行代客结汇1505亿美元，售汇1333亿美元，结售汇顺差172亿美元；银行自身结汇62亿美元，售汇130亿美元，结售汇逆差68亿美元。同期，银行代客远期结汇签约311亿美元，远期售汇签约207亿美元， 远期净结汇104亿美元。2013年1-5月，银行累计结汇7679亿美元，累计售汇6291亿美元，累计结售汇顺差1388亿美元。其中，银行代客累计结汇7397亿美元，累计售汇5189亿美元，累计结售汇顺差2208亿美元；银行自身累计结汇282亿美元，累计售汇1102亿美元，累计结售汇逆差820亿美元。同期，银行代客累计远期结汇签约1392亿美元，累计远期售汇签约1033亿美元，累计远期净结汇359亿美元。 2013年5月，境内银行代客涉外收入2489亿美元，对外付款2406亿美元，涉外收付款顺差83亿美元。2013年1-5月，银行代客累计涉外收入11853亿美元，累计对外付款10552亿美元，累计涉外收付款顺差1301亿美元。（完） 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指外汇指定银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2013-06-17/safe/2013/0617/5006.html