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  • 索  引  号:
    01389771-8-2017-00221
  • 分       类:
    新闻报道  各类社会公众  外汇综合管理
  • 来       源:
    国家外汇管理局嘉峪关市中心支局
  • 发布日期:
    2017-12-04
  • 名       称:
    外汇局积极推动 银企加强合作 酒钢规划留存外汇贷款汇率风险全锁定
  • 文       号:
外汇局积极推动 银企加强合作 酒钢规划留存外汇贷款汇率风险全锁定

2016年甘肃省外汇衍生产品推介会举办之后,嘉峪关市中心支局结合外汇支持企业国际化经营示范、试点工作,积极组织酒钢集团和辖区外汇指定银行,传达学习外汇衍生产品推介会议精神,引导、督促、支持银企合作,积极推动企业使用外汇衍生产品规避汇率风险。

酒钢集团高度重视,组织举办了为期3个月的期货业务培训班,酒钢宏兴及东兴铝业公司利用大交所、上交所期货市场,参与矿石、氧化铝、钢材期货交易,取得了较好收益。集团财务部门转变观念,积极与外汇指定银行合作,利用金融衍生产品,锁定远期汇率。

20167月,中国银行嘉峪关分行、建设银行嘉峪关分行先行先试,为酒钢宏兴公司试做出口泰国钢材人民币计价货物贸易233万元;8月,指导酒钢集团采用银行现汇贷款配套利率互换产品组合方案,节约财务成本154万美元,受到企业肯定。

2017年,酒钢集团按期限长短、利率水平、汇率风险状况对存量外汇贷款进行了评估,规划对陆续到期的贷款采取到期结汇方式归还,对最低留存的贷款运用外汇衍生产品进行汇率风险管控。

2017 925 ,建设银行嘉峪关分行采用远期购汇方式,为酒钢集团部分外汇贷款锁定远期(至 2018515)汇率,并签署了协议书; 928,中国银行嘉峪关分行为酒钢集团部分外汇贷款锁定远期(至 201888)汇率。至此,酒钢规划留存的外汇贷款汇率风险已被全面锁定,甘肃省外汇衍生产品推介会效果正在嘉峪关市开花、结果。


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