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国家外汇管理局上海市分局： 《关于外商直接投资外资外汇登记有关问题的请示》（上海汇发［2002］62号）收悉，经研究，现批复如下： 外国投资者在境内合法设立外商投资企业之前，向土地管理部门支付的土地使用权出让预付款属于土地保证金，为确保土地保证金的正确使用以及外资外汇登记工作的顺利开展，现就外商土地保证金的汇入、使用、验资、划转、汇出等有关事宜规定如下： 一、外国投资者在境内合法设立外商投资企业之前，如需向土地管理部门支付土地保证金，应向外汇局申请开立临时土地保证金帐户，用于保存外国投资者为支付土地保证金汇入的外汇资金，外国投资者向土地管理部门缴纳的土地保证金应从该帐户结汇支付。 二、临时土地保证金帐户期限为六个月，期满如需延期，应向外汇局提出申请，外汇局根据帐户使用情况和外商投资企业设立审批情况审查是否准予帐户延期，如果帐户存在违规使用情况或外商投资企业设立已不被获准，应要求企业关闭该临时保证金帐户并汇出帐户资金。 三、临时土地保证金帐户最高限额根据外国投资者收购土地使用权实际需要核定，在帐户存续期内，该帐户贷方累计发生额不得超过核定限额。 四、临时土地保证金帐户资金结汇须经外汇局逐笔核准，结汇用途仅限于购买土地使用权及地表附着不动产，具体审核材料由你分局根据实际情况规定。外国投资者为设立外商投资企业而发生的前期费用支出仍由临时资本金帐户支出。 五、外国投资者在以收购的土地使用权注册成立经济实体前，不得以该土地使用权在境内从事出租、转售、抵押贷款等经营活动。 六、外国投资者在支付土地保证金后，如未设立外商投资企业，应向外汇局申请关闭临时土地保证金帐户，帐户剩余资金及返还的土地保证金经外汇局批准可以汇出境外。具体审核材料由你分局根据实际情况规定。 七、外国投资者汇入临时土地保证金帐户的外汇资金可以作为日后外商投资企业设立后的外方出资。 如汇入该帐户资金已经核准结汇，注册会计师可凭外汇局签发的批准结汇的“资本项目外汇业务核准件”办理外商投资企业外方验资；如企业设立后该帐户仍有剩余外汇资金，经外汇局批准可转入外商投资企业资本金帐户，注册会计师应向资本金帐户开户行函证外方出资，具体询证和外资外汇登记程序按照财会［2002］1017号文件以及汇发［2002］42号文件的要求执行。 你分局应根据以上原则制定操作规程，指导和规范所辖地银行、会计师事务所操作。操作规程出台后，请报国家外汇管理局资本项目司备案。 2002-07-04/safe/2002/0704/5499.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行： 为改进境外直接投资外汇管理方式，便利境内企业、银行及会计师事务所办理境外直接投资项下外汇业务，完善境外直接投资外汇收支统计监测，国家外汇管理局在前段完成“直接投资外汇业务信息系统”（以下简称“系统”）外商投资模块（以下简称“FDI模块”）全国推广上线运行的基础上，从2008年10月份起分别在辽宁（含大连）、吉林、黑龙江和浙江（含宁波）开始境外直接投资模块（以下简称“ODI模块”）的试点运行。 ODI模块涵盖境外股权投资、境外放款及特殊目的公司返程投资等主要业务内容，延续了FDI模块的方式和特点，在外汇局、银行、企业、会计师事务所之间实行联网操作管理和数据交换，采用IC卡外汇登记证替代纸质外汇登记证，实现了管理方式变革的平稳过渡，并确保了管理数据、统计监测和实际业务的准确性和延续性。根据ODI模块在上述试点地区稳定运行的情况，国家外汇管理局决定于2009年1月1日起将ODI模块在全国推广上线。现就有关事项通知如下： 一、自2009年1月1日起，境内企业、个人从事境外直接投资项下涉及的外汇业务，均需凭IC卡外汇登记证，通过系统ODI模块，向所在地国家外汇管理局分支机构（以下简称“外汇局”）和外汇指定银行（以下简称“银行”）办理。其中，对于ODI模块推广上线后新启动的境外投资项目，相关企业、个人应直接向外汇局领取IC卡外汇登记证，外汇局、银行通过ODI模块为其办理相应的审查、登记、核准或备案手续；对于ODI模块推广上线时已在外汇局登记在案的境外投资项目，相关企业和个人应配合所在地外汇局按照《直接投资外汇业务信息系统ODI模块数据补录入操作原则》（见附件1）的要求，先将其以前办理过的审查、登记、核准或备案等业务补录入ODI模块，然后，向外汇局领取IC卡外汇登记证，并凭IC卡外汇登记证通过ODI模块继续办理后续的外汇业务。 二、2009年1月1日至2月28日为ODI模块在全国上线运行的过渡期。各分局、外汇管理部及辖内银行应当在该过渡期结束前，完成本地区所有既存境外投资项目已办理的审查、登记、核准或备案等业务补录入ODI模块的相关工作。 三、尚未与国家外汇管理局直接投资外汇业务信息系统建立网络连接的银行，应按照《直接投资外汇业务信息系统网络接入原则》（见附件2）的要求，抓紧建立其办理业务的网点与国家外汇管理局之间的网络连接※，并根据《直接投资外汇业务信息系统对银行设备的要求》（见附件3），相应配备办理直接投资外汇业务所需的计算机及IC卡读/写设备。 四、已完成上述网络连接及设备配备的银行应填写《直接投资外汇业务信息系统银行网点信息登记表》（见附件4），按属地原则报所在地外汇局备案。 各分局、外汇管理部应认真审核辖内银行上报的《直接投资外汇业务信息系统银行网点信息登记表》，对其办理境外直接投资外汇业务的系统开通、业务员操作技能等准备情况进行验收，并按验收结果在系统中进行“外汇指定银行准入信息登记”操作。 五、ODI模块推广上线后，各银行应针对ODI模块运行情况，及时制定相应的数据管理和信息反馈制度，于2009年1月底前报所在地外汇局备案。银行在为企业及个人办理境外投资项下外汇收支及汇兑业务时，应首先提醒和督促其及时到所在地外汇局领取或换领IC卡外汇登记证，同时完成填报相关的历史业务信息和数据。 六、ODI模块推广上线后，各分局、外汇管理部应根据《国家外汇管理局直接投资外汇业务信息系统内部管理制度（试行）》及相关业务操作规程的要求，针对ODI模块运行情况及时完善本单位业务操作流程和内控制度，并于2009年2月底前报国家外汇管理局资本项目管理司和信息中心备案。 七、保税监管区域企业直接投资项下外汇业务均需通过系统办理。银行应按照保税监管区域外汇管理规定，在《保税监管区域外汇登记证》上记录直接投资项下收付汇、结售汇及外汇账户等情况。 八、各分局、外汇管理部应及时汇总和分析辖内分支机构、银行以及企业、个人就ODI模块运行反馈的意见和建议，并向国家外汇管理局直接投资外汇业务信息系统推广办公室反馈。 ※ 2009 年 1 月 4 日起 ，全国（含试点地区）外汇局及银行分支机构系统ODI模块与FDI模块运行访问地址统一为：http://100.1.64.1，端口为：80；系统ODI模块测试和培训环境的访问地址为：http://100.1.64.22，端口为：80。同时，试点期间ODI模块运行访问地址（http://100.1.64.30）停用。 联系电话： 业务支持 技术支持 胡俊伟 010－68402519 王鹏 010-68402467 010-68402520 李彩虹 010－68402518 熊伟 010-68402027 陈芃 010－68402254 王国建 010－68402365 魏琨（网络） 010－68402022 此外，国家外汇管理局通过网上服务平台公布本通知所列各项附件（网址：WWW.SAFESVC.GOV.CN） 。 各分局、外汇管理部在接到本通知后，应及时转发辖内中心支局、支局和外汇指定银行。 特此通知。 二〇〇八年十二月二十二日 附件1: 直接投资外汇业务信息系统ODI模块数据补录入操作原则 附件2: 直接投资外汇业务信息系统网络接入原则 附件3: 直接投资外汇业务信息系统对银行设备的要求 附件4: 直接投资外汇业务信息系统银行网点信息登记表 2008-12-22/safe/2008/1222/5534.html
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官方储备资产 Official reserve assets html xlsx pdf 2026-11-07/en/2021/0203/2045.html
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从东南亚到非洲，从拉美到中亚，重庆外贸企业的足迹正延伸至更远的市场，但出海之路并不平坦——一笔以外币结算的订单，从签约到收款往往隔着数月，汇率波动可能悄悄侵蚀本就不厚的利润。而当中小微外贸企业真正想要管理汇率风险时，“办不起、不会办”又成为现实障碍。如何让更多中小微企业系好汇率避险的“安全带”？ 近年来，国家外汇管理局重庆市分局（以下简称“重庆市分局”）聚焦中小微企业汇率风险管理堵点难点，引导银行从降低准入门槛、丰富产品供给、优化精准服务三方面协同发力，切实为更多企业稳健经营保驾护航。 政银担协同发力，降低企业避险资金门槛。 企业办理远期结售汇等外汇衍生品，通常需要缴纳保证金或占用授信额度作为履约保障，客观上提高了汇率风险管理资金成本。为破解这一难题，重庆市分局联合市级部门制定支持中小微外贸企业汇率避险专项政策，推动银行与担保机构协同发力，帮助中小微外贸企业降本增效。 重庆某中小微摩托车制造企业，作为全国首家自研赛车参加世界摩托车越野锦标赛企业，其产品远销非洲、美洲等地，订单全部采用外汇结算，汇率波动极易挤压企业利润空间。在民生银行重庆分行的服务下，企业成为首批政策受益者，借助担保增信办理了远期结售汇等衍生业务，资金占用压力明显减轻，得以更好地结合海外订单周期主动规划汇率避险安排。 “以前做锁汇，还要提前考虑保证金和授信占用。现在有政策支持，企业可以结合订单情况更主动地安排汇率避险，真正吃下了一颗‘定心丸’。”企业负责人表示。 小币种“工具箱”扩容，护航新兴市场贸易。 随着我国与共建“一带一路”国家经贸合作日益紧密，企业对泰铢、哈萨克斯坦坚戈、波兰兹罗提等小币种结算需求持续上升。相较于美元、欧元等主流货币，小币种汇率波动幅度更大、市场流动性更弱，相关避险工具供给相对不足。在渝银行立足地方贸易特色，持续丰富小币种汇率避险“工具箱”，逐步完善覆盖进出口全场景的产品体系。 随着中国与哈萨克斯坦粮食领域长效合作机制的建立，重庆某大宗商品贸易中小微企业，计划首次开展哈萨克斯坦小麦进口业务，合同以坚戈结算。由于坚戈汇率波动大、小麦贸易毛利薄，且企业首次涉足坚戈结算业务，对汇兑成本心存顾虑。中信银行重庆分行依托自身小币种衍生品服务体系，结合企业付款周期定制坚戈远期购汇套保方案，同步配套跨境结算一站式服务，打通“贸易签约—汇率避险—跨境结算”全链条，助力企业稳定进口采购成本。 “从前出口利润像开盲盒，被汇率牵着鼻子走，现在有汇率避险工具兜底，真正实现了‘手中有策、心中有数’，不用再为汇率变化担惊受怕，可以稳稳当当做实业！”正如企业财务负责人所言，放眼重庆，从泰铢到哈萨克斯坦坚戈，从匈牙利福林到波兰兹罗提，汇率避险“工具箱”中的币种选择日益丰富，为中小微企业开拓新兴市场、布局多元贸易提供了实实在在的支撑。 “一企一策”定制方案，适配中小微企业差异化需求。 中小微企业经营场景多元、风险承受能力较弱，普遍存在对避险工具不熟悉的问题。重庆市分局指导银行主动上门辅导与政策宣讲，推行“一企一策”定制服务，既帮企业懂避险，也让企业会避险。 重庆一家小微旅行社主营出境票务代理业务，日常需频繁购汇用于境外机票采购及服务结算，购汇笔数多、金额散，既对成本高度敏感，又需要保留付汇操作灵活性。工商银行重庆市分行充分评估企业需求和风险承受能力，定制期权组合方案，企业以较低成本即可防范汇率大幅上涨带来的购汇成本上升风险，同时仍可根据实际付汇节奏灵活安排购汇操作。2026年，企业通过该方案累计办理数千万美元避险业务，在稳住购汇成本的同时保持经营灵活性。 一系列举措持续落地见效，重庆中小微企业汇率避险覆盖面不断扩大，企业应对汇率双向波动能力不断增强。下一步，重庆市分局将引导金融机构持续丰富避险产品供给，让企业“更会避险、更好避险”，助力重庆涉外经济高质量发展。 2026-11-09/chongqing/2026/1109/3668.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连青岛厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行： ２００８年７月１４日，贸易信贷登记管理系统和出口收结汇联网核查系统分别开始运行。系统运行后，由于两系统尚未实现联网及系统赋予部分企业的预收货款可收汇额度初始值较小或为零，致使这些企业７月１４日后收到的预收货款无法及时到银行办理结汇或划转。针对此类问题，现就两系统联网前涉及的企业预收货款登记确认以及有关操作事项通知如下： 一、对于已确认办理预收货款提款登记的企业，总局将及时向各分局下发企业预收货款提款登记确认清单，并将此清单以光盘形式送中国电子口岸。各分局可凭此清单通知相关企业到银行办理结汇或资金划转手续。 二、对于新办理外贸业务的企业（注：２００８年５月３０日前无出口收汇记录的企业），如在７月１４日后发生了预收货款，企业可在贸易信贷登记管理系统办理预收货款提款登记后，向所在地外汇局申请预收货款提款登记确认，并提交以下材料： （一）书面申请（格式参照附件）； （二）已签订（未来出口）的出口合同（代理出口的还需提供代理出口协议）； （三）其他材料。 所在地外汇局收到企业书面申请时，应首先在企业外汇信息档案数据库系统中查验该企业的基本信息（若企业外汇信息档案数据库系统中无该企业的基本信息，应要求企业按有关规定在外汇信息档案数据库开户，并填报基本信息）。其次，根据企业提供的材料及时审核其贸易的真实性，在此基础上向符合审核要求的企业出具《资本项目外汇业务核准件》，企业可凭核准件到银行办理预收货款资金结汇和划转手续。 三、对已开办外贸业务的企业（注：２００８年５月３０日前已有出口收汇记录的企业），其在外汇局核定比例内收取的预收货款，可在办理提款登记后直接到银行办理结汇或资金划转手续。对需超出核定比例办理结汇或资金划转的，应向外汇局申请预收货款提款登记确认，并提交以下材料： （一）书面申请（格式参照附件，另请在备注栏详细说明原因）； （二）企业前１２个月出口、收结汇（含预收货款收结汇）等情况证明材料； （三）已签订（未来出口）的出口合同（代理出口的还需提供代理出口协议）； （四）其他材料。 所在地外汇局应在及时审核其贸易真实性的基础上，向符合审核要求的企业出具《资本项目外汇业务核准件》，企业可凭核准件到银行办理预收货款资金结汇或划转手续。 四、在贸易信贷登记管理系统和出口收结汇联网核查系统实现联网后，各分局外汇管理部应将以《资本项目外汇业务核准件》形式核定的企业预收货款结汇或划转情况，及时录入贸易信贷登记管理系统企业特批预收货款额度栏。 各分局、外汇管理部应严格按照短期外债管理的原则和要求，加强对辖内外贸企业运行状况的调研和分析，掌握企业预收货款的历史和现实情况，对企业贸易信贷实行科学的管理。在完善贸易信贷统计监测管理的同时，为企业正常的贸易融资和银行正常的业务经营提供便利的服务。 特此通知。 附件1: 预收货款提款登记确认申请书 2008-07-21/safe/2008/0721/5628.html
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官方储备资产 Official reserve assets html xlsx pdf 2026-11-07/safe/2026/0205/27113.html
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官方储备资产 Official reserve assets 项目 Item 2026.01 2026.02 2026.03 2026.04 2026.05 2026.06 2026.07 2026.08 2026.09 2026.10 2026.11 2026.12 亿美元 100million USD 亿SDR 100million SDR 亿美元 100million USD 亿SDR 100million SDR 亿美元 100million USD 亿SDR 100million SDR 亿美元 100million USD 亿SDR 100million SDR 亿美元 100million USD 亿SDR 100million SDR 亿美元 100million USD 亿SDR 100million SDR 亿美元 100million USD 亿SDR 100million SDR 亿美元 100million USD 亿SDR 100million SDR 亿美元 100million USD 亿SDR 100million SDR 亿美元 100million USD 亿SDR 100million SDR 亿美元 100million USD 亿SDR 100million SDR 亿美元 100million USD 亿SDR 100million SDR 1. 外汇储备 Foreign currency reserves 33990.78 24597.67 34278.07 24933.77 33421.23 24639.84 34105.47 24857.91 34422.38 25148.72 34162.62 25191.76 34187.76 25070.26 34383.25 25117.86 34002.51 25006.53 34051.78 25109.27 2. 基金组织储备头寸 IMF reserve position 111.98 81.04 111.40 81.03 109.03 80.38 109.38 79.72 111.85 81.72 109.81 80.97 110.42 80.97 109.99 80.35 109.26 80.35 108.97 80.35 3. 特别提款权 SDRs 562.34 406.94 560.93 408.02 553.43 408.02 560.33 408.40 560.34 409.38 551.42 406.62 557.41 408.75 561.00 409.83 557.26 409.83 556.00 409.99 4. 黄金 Gold 3695.82 2674.51 3875.88 2819.30 3427.63 2527.02 3441.72 2508.51 3407.52 2489.51 3037.24 2239.68 3063.54 2246.53 3500.80 2557.43 3235.17 2379.25 3064.11 2259.43 7419万盎司 7419万盎司 7422万盎司 7422万盎司 7438万盎司 7438万盎司 7464万盎司 7464万盎司 7496万盎司 7496万盎司 7544万盎司 7544万盎司 7608万盎司 7608万盎司 7673万盎司 7673万盎司 7747万盎司 7747万盎司 7830万盎司 7830万盎司 5. 其他储备资产 Other reserve assets 1.89 1.37 0.65 0.47 -0.09 -0.07 0.27 0.20 3.77 2.75 2.09 1.54 -3.11 -2.28 -6.19 -4.52 -9.95 -7.32 -5.25 -3.87 合计 Total 38362.81 27761.53 38826.93 28242.59 37511.23 27655.19 38217.17 27854.74 38505.86 28132.08 37863.18 27920.57 37916.02 27804.23 38548.85 28160.95 37894.25 27868.64 37775.61 27855.17 注：自2016年4月1日起，除按美元公布官方储备资产外，增加以国际货币基金组织特别提款权（SDR）公布相关数据，折算汇率来源于国际货币基金组织网站，其中2026年1月USD/SDR=0.723657，2026年2月USD/SDR=0.727397，2026年3月USD/SDR=0.737251，2026年4月USD/SDR=0.728854，2026年5月USD/SDR=0.730592，2026年6月USD/SDR=0.737407，2026年7月USD/SDR=0.733311，2026年8月USD/SDR=0.730526，2026年9月USD/SDR=0.735432，2026年10月USD/SDR=0.737385。 2026-11-07/safe/2026/0206/27116.html
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为进一步深入推进“企业汇率风险管理服务县域行”，帮助县域中小微企业提升汇率风险管理能力。2026年11月5日，无锡市分局联合江阴市发展改革和金融服务中心开展“融通全球 澄企远航”跨境金融宣介会，江阴周庄镇、华士镇、祝塘镇等多个乡镇的53家中小微外贸企业代表参加了本次宣导活动。 会上，无锡市分局业务骨干结合当前全球汇率市场走势，围绕汇率风险中性核心理念作专题讲解，强调在当前全球经济不确定性增加的背景下，中小微企业应由被动应对转向主动管理。 下一步，无锡市分局将持续做好汇率风险中性理念宣导与服务保障工作，引导更多涉外企业建立健全汇率风险管理制度，把精力放在主业上、把汇率交给制度管，营造合规避险的良好氛围，以专业能力护航县域涉外经济高质量发展。 2026-11-09/jiangsu/2026/1109/1197.html
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国家外汇管理局统计数据显示，截至2026年10月末，我国外汇储备规模为34052亿美元，较9月末上升49亿美元，升幅为0.14%。 2026年10月，受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策及预期等因素影响，美元指数上涨，全球主要金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济运行总体平稳，高质量发展取得新成效，为外汇储备规模保持基本稳定提供支撑。 2026-11-07/safe/2026/1106/28067.html
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9月18日，外汇局贵州省分局外汇管理处党支部联合外汇局遵义市分局外汇管理党支部开展“红色足迹寻初心 外汇管理担使命”主题党日活动。组织党员赴遵义会议会址、苟坝会议会址开展党史学习，重走“毛泽东小道”，深刻领悟坚定信念、实事求是的革命精神；赴遵义市播州区枫香镇花茂村学习农文旅融合发展推动乡村振兴的优秀成果，进一步锤炼党员党性修养，厚植为民情怀。 2026-11-09/guizhou/2026/1111/2203.html