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近日中国人民银行与智利中央银行续签双边本币互换协议，互换规模保持500亿元人民币/60000亿智利比索不变，协议有效期五年。 中国人民银行表示，双方再次续签双边本币互换协议，有助于进一步深化两国货币金融合作，促进双边贸易和投资便利化，维护金融市场稳定。 2026-11-05/dalian/2026/1105/2845.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2026年9月，银行结汇19897亿元人民币，售汇16098亿元人民币。2026年1-9月，银行累计结汇163007亿元人民币，累计售汇135947亿元人民币。 按美元计值，2026年9月，银行结汇2942亿美元，售汇2380亿美元。2026年1-9月，银行累计结汇23776亿美元，累计售汇19835亿美元。 2026年9月，银行代客涉外收入56398亿元人民币，对外付款53647亿元人民币。2026年1-9月，银行代客累计涉外收入492245亿元人民币，累计对外付款464127亿元人民币。 按美元计值，2026年9月，银行代客涉外收入8339亿美元，对外付款7932亿美元。2026年1-9月，银行代客累计涉外收入71819亿美元，累计对外付款67718亿美元。 附：名词解释和相关说明 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给银行，售汇是指银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人和机构与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 2026-10-30/beijing/2026/1030/2826.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2026年9月，银行结汇19897亿元人民币，售汇16098亿元人民币。2026年1-9月，银行累计结汇163007亿元人民币，累计售汇135947亿元人民币。 按美元计值，2026年9月，银行结汇2942亿美元，售汇2380亿美元。2026年1-9月，银行累计结汇23776亿美元，累计售汇19835亿美元。 2026年9月，银行代客涉外收入56398亿元人民币，对外付款53647亿元人民币。2026年1-9月，银行代客累计涉外收入492245亿元人民币，累计对外付款464127亿元人民币。 按美元计值，2026年9月，银行代客涉外收入8339亿美元，对外付款7932亿美元。2026年1-9月，银行代客累计涉外收入71819亿美元，累计对外付款67718亿美元。 附：名词解释和相关说明 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给银行，售汇是指银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人和机构与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 2026-10-30/shanxi/2026/1030/1701.html
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为贯彻落实党中央、国务院关于自贸试验区提升战略的决策部署，进一步促进自贸试验区跨境贸易投融资便利化，便利更多经营主体合规办理跨境贸易投资业务，以高水平开放促进高质量发展。国家外汇管理局天津市分局研究起草了《国家外汇管理局天津市分局关于在中国（天津）自由贸易试验区实施跨境贸易投融资便利化政策的通知（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见，公众可通过以下途径和方式提出反馈意见并附上联系人和联系方式： 1.通过电子邮件将意见反馈至safewj@126.com，并请在邮件标题注明“自贸区便利化政策征求意见”字样。 2.通过信函方式将意见邮寄至：国家外汇管理局天津市分局国际收支处（天津市和平区解放北路117号，邮政编码：300041），请在信封上注明“自贸区便利化政策征求意见”字样。 3.通过传真方式将意见发送至：022-23209053。 意见反馈截止时间为2026年11月29日。 附件：国家外汇管理局天津市分局关于在中国（天津）自由贸易试验区实施跨境贸易投融资便利化政策的通知（征求意见稿） 国家外汇管理局天津市分局 2026年10月30日 2026-10-30/tianjin/2026/1030/3154.html
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日前，国家外汇管理局公布了2026年9月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌就2026年9月外汇市场形势回答了记者提问。 问：9月以来外部市场环境变化较大，请问我国外汇市场运行态势如何？ 答：9月以来，欧美日央行先后加息，部分经济体汇市、债市出现较大波动，国际金融市场继续震荡调整。我国外汇市场运行总体稳健。 从整体情况看，涉外交易保持活跃，9月我国跨境收支和结售汇规模环比分别增长9%和17%。市场预期基本平稳，企业等主体结汇率和售汇率环比均有所上升。跨境资金保持净流入，9月企业、个人等非银行部门跨境资金净流入407亿美元，环比下降35%。 从渠道特点看，货物贸易项下资金延续较大规模净流入。服务贸易逆差相对稳定，其中，我国居民出境旅行、外籍人员来华旅行意愿均较强，旅行收入和支出保持较高水平。企业对外直接投资增多，其中境内向境外关联企业提供融资较快上升，与内外部利率变化有关，一定程度上也反映出人民币融资货币功能增强。 2026-10-30/beijing/2026/1030/2827.html
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日前，国家外汇管理局公布了2026年9月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌就2026年9月外汇市场形势回答了记者提问。 问：9月以来外部市场环境变化较大，请问我国外汇市场运行态势如何？ 答：9月以来，欧美日央行先后加息，部分经济体汇市、债市出现较大波动，国际金融市场继续震荡调整。我国外汇市场运行总体稳健。 从整体情况看，涉外交易保持活跃，9月我国跨境收支和结售汇规模环比分别增长9%和17%。市场预期基本平稳，企业等主体结汇率和售汇率环比均有所上升。跨境资金保持净流入，9月企业、个人等非银行部门跨境资金净流入407亿美元，环比下降35%。 从渠道特点看，货物贸易项下资金延续较大规模净流入。服务贸易逆差相对稳定，其中，我国居民出境旅行、外籍人员来华旅行意愿均较强，旅行收入和支出保持较高水平。企业对外直接投资增多，其中境内向境外关联企业提供融资较快上升，与内外部利率变化有关，一定程度上也反映出人民币融资货币功能增强。 2026-10-30/shanxi/2026/1030/1702.html
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According to the statistics of the State Administration of Foreign Exchange (SAFE), the Chinese foreign exchange market (excluding foreign currency pairs, the same below) recorded total transactions of RMB 29.42 trillion (equivalent to USD 4.35 trillion) in September 2026. In terms of markets, the transaction volume of client market was RMB 5.36 trillion (equivalent to USD 0.79 trillion), and the transaction volume of interbank market was RMB 24.06 trillion (equivalent to USD 3.56 trillion). In terms of products, the transaction volume of the spot market was RMB 9.84 trillion (equivalent to USD 1.46 trillion), and that of the derivatives market was RMB 19.58 trillion (equivalent to USD 2.89 trillion). From January to September 2026, a total of RMB 236.88 trillion (equivalent to USD 34.56 trillion) was traded in the Chinese foreign exchange market. 2026-10-30/en/2026/1030/2465.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2026年9月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交29.42万亿元人民币（等值4.35万亿美元）。其中，银行对客户市场成交5.36万亿元人民币（等值0.79万亿美元），银行间市场成交24.06万亿元人民币（等值3.56万亿美元）；即期市场成交9.84万亿元人民币（等值1.46万亿美元），衍生品市场成交19.58万亿元人民币（等值2.89万亿美元）。 2026年1-9月，中国外汇市场累计成交236.88万亿元人民币（等值34.56万亿美元）。 2026-10-30/safe/2026/1030/28042.html
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跨国公司本外币一体化资金池业务如何认定成员企业与主办企业？ 根据《中国人民银行 国家外汇管理局关于跨国公司本外币一体化资金池业务有关事宜的通知》（银发〔2025〕251号）第二条： 成员企业，是指参与资金池业务，在跨国公司内部存在直接或间接持股关系，或者与主办企业属同一母公司控股的各家境内外公司及其分公司。主办企业，由跨国公司自主指定，需为具有独立法人资格的境内成员企业。 2026-10-30/tianjin/2026/1030/3156.html
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哪些企业不可以开展跨国公司本外币一体化资金池业务？ 根据《中国人民银行 国家外汇管理局关于跨国公司本外币一体化资金池业务有关事宜的通知》（银发〔2025〕251号）第一条： 金融机构、地方政府融资平台公司和房地产企业不得参与资金池业务，财务公司作为主办企业的除外。 2026-10-30/tianjin/2026/1030/3155.html