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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各全国性银行： 为进一步简政放权，丰富市场参与主体，促进外汇市场发展，根据《中华人民共和国外汇管理条例》，现就调整境内金融机构进入银行间外汇市场有关管理政策通知如下： 一、境内金融机构经国家外汇管理局批准取得即期结售汇业务资格和相关金融监管部门批准取得衍生产品交易业务资格后，在满足银行间外汇市场相关业务技术规范条件下，可以成为银行间外汇市场会员，相应开展人民币对外汇即期和衍生产品交易，国家外汇管理局不实施银行间外汇市场事前入市资格许可。 金融机构应将本机构在银行间外汇市场进行人民币对外汇即期和衍生产品交易的内部操作规程和风险管理制度送中国外汇交易中心（以下简称交易中心）备案。 二、金融机构在银行间外汇市场开展人民币对外汇交易，应基于对冲代客和自身结售汇业务风险、在结售汇综合头寸限额内开展做市和自营交易、从事符合规定的自身套期保值等需要，并遵守银行间外汇市场交易、清算、信息等法规、规则及有关金融监管部门的规定。 三、经银行业监督管理部门批准设立的货币经纪公司（含分支机构），可以在银行间外汇市场开展人民币对外汇衍生产品交易、外汇对外汇交易、外汇拆借等外汇管理规定的外汇经纪业务，国家外汇管理局不实施事前资格许可。货币经纪公司开展外汇经纪业务，应遵守银行间外汇市场有关法规、规则。 四、交易中心和银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）应根据本通知要求，相应调整有关业务规则及系统，做好技术支持与服务工作。交易中心和上海清算所负责银行间人民币对外汇交易、清算的日常监控工作，发现异常交易、清算情况应及时向国家外汇管理局报告。 五、金融机构应遵守职业操守和市场惯例，促进外汇市场自律管理和规范发展。 六、本通知自2015年1月1日起实施。《国家外汇管理局关于中国银行在银行间外汇市场开展人民币与外币掉期交易有关问题的批复》（汇复[2006]61号）、《国家外汇管理局关于推出人民币对外汇期权交易有关问题的通知》（汇发[2011]8号）、《国家外汇管理局关于调整银行间外汇市场部分业务管理的通知》（汇发[2012]30号）、《国家外汇管理局关于调整人民币外汇衍生产品业务管理的通知》（汇发[2013]46号）同时废止，其他文件中涉及银行间外汇市场准入管理规定的有关事项以本通知为准。 国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应即转发辖内金融机构。 特此通知。 国家外汇管理局 2014年12月5日 2014-12-09/safe/2014/1209/5726.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国外汇交易中心： 为进一步推动金融服务实体经济，促进外汇市场发展，根据《中国人民银行关于加快发展外汇市场有关问题的通知》（银发[2005]202号）、《中国人民银行关于在银行间外汇市场开办人民币外汇货币掉期业务有关问题的通知》（银发[2007]287号）等有关规定，现就调整银行间外汇市场部分业务管理有关事宜通知如下： 一、简化外汇掉期和货币掉期业务的市场准入管理 （一）国家外汇管理局对银行间外汇市场人民币外汇远期、外汇掉期、货币掉期业务实行一次性备案管理。符合《中国人民银行关于加快发展外汇市场有关问题的通知》（银发[2005]202号）第三条规定条件的境内机构，持规定材料（包括但不限于业务申请、定价与头寸管理、风险内控制度等）通过中国外汇交易中心向国家外汇管理局一并申请备案上述三项业务交易资格。 （二）本通知实施前已备案获得银行间外汇市场远期交易资格的境内机构，可自动获得外汇掉期、货币掉期交易资格，无需再次申请备案。 二、增加货币掉期业务的本金交换形式 境内机构在银行间外汇市场开展人民币外汇货币掉期业务，除现有规定外，还可以采取在协议生效日和到期日均不实际交换人民币与外币的本金交换形式。 中国外汇交易中心应根据上述规定相应调整交易规则及系统，做好技术支持与服务工作。 三、本通知自2012年6月11日起实施。 国家外汇管理局各分局、外汇管理部应将本通知转发辖内城市和农村商业银行、农村合作银行、城市和农村信用合作社、外资银行、货币经纪公司等相关金融机构。 二〇一二年五月二十一日 2012-06-04/safe/2012/0604/5714.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行： 为规范外汇衍生产品市场发展，提高政策透明度和便利化，更好地满足市场主体管理汇率风险需求，国家外汇管理局制定了《银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定》（见附件），请遵照执行。 国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应立即转发辖内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行和外资银行。执行中如遇问题，请与国家外汇管理局国际收支司联系。联系电话：010-68402385、68402313。 特此通知。 附件：银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定 国家外汇管理局 2014年6月23日 附件1: 银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定 2014-06-25/safe/2014/0625/5723.html
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见附件。 附件1: 国家外汇管理局2011年度政府信息公开工作报告 2012-03-29/safe/2012/0329/5756.html
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制表单位：国家外汇管理局 有效期限：2005年4月 [打印] 货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.66878 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.42571 AUD 澳大利亚元 1元 0.78430 MOP 澳门元 1元 0.12490 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.36691 MXP 墨西哥比索 1比索 0.08896 CAD 加拿大元 1元 0.82576 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.26319 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.84868 NOK 挪威克朗 1克朗 0.16138 CNY 人民币元 1元 0.12082 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01389 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.17688 NZD 新西兰元 1元 0.73480 EUR 欧元 1欧元 1.31680 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01848 GBP 英镑 1镑 1.89740 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01685 HKD 港元 1元 0.12822 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03627 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001064 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.51083 INR 印度卢比 1卢比 0.02295 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.14423 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001128 SGD 新加坡元 1元 0.61218 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41343 THB 泰国铢 1铢 0.02589 JPY 日本元 1元 0.009519 TWD 台湾元 1元 0.03186 KRW 韩国圆 1圆 0.0009869 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000909 注 1 ：本表仅供计划、统计使用。 注 2 ：本表自 2005 年 10 月 1 日起使用，但上报 2005 年 10 月 1 日前数字仍使用原折算率表。 2005-04-01/safe/2005/0401/5909.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.60710 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.39144 AUD 澳大利亚元 1元 0.72290 MOP 澳门元 1元 0.12541 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.34223 MXP 墨西哥比索 1比索 0.08903 CAD 加拿大元 1元 0.76852 MYR 马来西亚林吉特*** 1林吉特 0.26319 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.77042 NOK 挪威克朗 1克朗 0.14593 CNY 人民币元*** 1元 0.12081 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01292 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.16021 NZD 新西兰元 1元 0.64040 EUR 欧元 1欧元 1.19120 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01797 GBP 英镑 1镑 1.70530 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01749 HKD 港元*** 1元 0.12822 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03357 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001179 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.44333 INR 印度卢比 1卢比 0.02190 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.13314 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001197 SGD 新加坡元 1元 0.58123 JOD 约旦第纳尔*** 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02508 JPY 日本元*** 1元 0.008668 TWD 台湾元 1元 0.02940 KRW 韩国圆 1圆 0.0008320 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000956 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2003年12月1日起使用，但上报2003年12月1日前数字仍使用原折算率表。 注3：‘***’表示该货币折算率与上期相同 2003-12-01/safe/2003/1201/5893.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.66393 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.42583 AUD 澳大利亚元 1元 0.75190 MOP 澳门元 1元 0.12490 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.37054 MXP 墨西哥比索 1比索 0.08905 CAD 加拿大元 1元 0.81800 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.26319 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.84253 NOK 挪威克朗 1克朗 0.15909 CNY 人民币元 1元 0.12082 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01389 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.17518 NZD 新西兰元 1元 0.69120 EUR 欧元 1欧元 1.30290 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01798 GBP 英镑 1镑 1.85640 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01683 HKD 港元 1元 0.12825 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03566 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001093 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.52049 INR 印度卢比 1卢比 0.02297 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.14401 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001132 SGD 新加坡元 1元 0.61061 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02597 JPY 日本元 1元 0.009756 TWD 台湾元 1元 0.03143 KRW 韩国圆 1圆 0.0009631 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000916 注 1 ：本表仅供计划、统计使用。 注 2 ：本表自 2005 年 10 月 1 日起使用，但上报 2005 年 10 月 1 日前数字仍使用原折算率表。 2005-02-01/safe/2005/0201/5907.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.68452 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.74042 AUD 澳大利亚元 1元 0.69100 MOP 澳门元 1元 0.12432 BRL 巴西雷亚尔 1雷亚尔 0.47371 MXN 墨西哥比索 1比索 0.07716 CAD 加拿大元 1元 0.83731 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.28373 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.86866 NOK 挪威克朗 1 克 朗 0.15129 CNY 人民币元 1元 0.14650 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01298 DKK 丹麦克朗 1 克 朗 0.17861 NZD 新西兰元 1元 0.61440 EUR 欧元 1欧元 1.33110 PHP 菲律宾比索 1比索 0.02078 GBP 英镑 1镑 1.71640 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01232 HKD 港元 1元 0.12893 RUB 俄罗斯卢布 1卢布 0.03785 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001020 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.52076 INR 印度卢比 1卢比 0.02042 SEK 瑞典克朗 1 克 朗 0.13430 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001023 SGD 新加坡元 1元 0.67746 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02914 JPY 日本元 1元 0.009843 TWD 台湾元 1元 0.03063 KRW 韩元 1元 0.0007582 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000820 注:1.本表仅供计划、统计使用。 2.本表自 2008年 11月 1日起 使用，但上报 2008年 11月 1日前 的数据仍使用原折算率表。 2008-11-06/safe/2008/1106/5952.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.68215 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.39432 AUD 澳大利亚元 1元 0.76490 MOP 澳门元 1元 0.12490 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.37064 MXP 墨西哥比索 1比索 0.08963 CAD 加拿大元 1元 0.81446 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.26319 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.86565 NOK 挪威克朗 1克朗 0.16178 CNY 人民币元 1元 0.12082 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01389 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.17972 NZD 新西兰元 1元 0.71020 EUR 欧元 1欧元 1.33530 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01782 GBP 英镑 1镑 1.92700 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01676 HKD 港元 1元 0.12853 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03591 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001072 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.55301 INR 印度卢比 1卢比 0.02288 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.14868 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001135 SGD 新加坡元 1元 0.60935 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02562 JPY 日本元 1元 0.009589 TWD 台湾元 1元 0.03096 KRW 韩国圆 1圆 0.0009459 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000966 注 1 ：本表仅供计划、统计使用。 注 2 ：本表自 2005 年 10 月 1 日起使用，但上报 2005 年 10 月 1 日前数字仍使 2005-01-01/safe/2005/0101/5906.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.70599 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.62043 AUD 澳大利亚元 1元 0.88050 MOP 澳门元 1元 0.12499 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.56625 MXN 墨西哥比索 1比索 0.09100 CAD 加拿大元 1元 1.01688 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.29599 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.89590 NOK 挪威克朗 1克朗 0.18174 CNY 人民币元 1元 0.13415 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01560 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.19675 NZD 新西兰元 1元 0.75350 EUR 欧元 1欧元 1.46570 PHP 菲律宾比索 1比索 0.02303 GBP 英镑 1镑 2.04940 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01634 HKD 港元 1元 0.12852 RUB 俄国卢布 1卢布 0.04084 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001068 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.58463 INR 印度卢比 1卢比 0.02540 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.15801 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001072 SGD 新加坡元 1元 0.68875 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41283 THB 泰国铢 1铢 0.02954 JPY 日本元 1元 0.009106 TWD 台湾元 1元 0.03087 KRW 韩国元 1元 0.0010810 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000893 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2007年12月1日起使用，但上报2007年12月1日前数字仍使用原折算率表。 2007-12-07/safe/2007/1207/5941.html