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2024-01-18https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202401/content_6926604.htm
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一、主要依据 （一）《中华人民共和国政府信息公开条例》 （二）中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推进政务公开工作的意见》（中办发〔2016〕8号） （三）《国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>实施细则的通知》（国办发〔2016〕80号） 二、公开事项和内容 机构介绍、公开招考、政策法规、统计数据、解读回应、行政执法信息、管理信息、政府信息公开、财务管理、办事服务、公众交流和其他等12类64项内容，详见附表。 三、公开时限 列入《国家外汇管理局主动公开基本目录》的政府信息，应当自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开。法律法规对政府信息公开的期限另有规定的，从其规定。 四、公开方式 国家外汇管理局门户网站（www.safe.gov.cn）是国家外汇管理局信息公开的第一平台，国家外汇管理局将积极通过新闻发布会、答记者问等渠道，灵活运用官方微博微信“外汇局发布”等新平台加强主动公开。 五、责任主体 综合司牵头，各有关部门根据责任分工分别负责。 六、监督渠道 社会各界可通过国家外汇管理局门户网站“政府信息公开意见箱”进行监督。 七、各分局主动公开基本目录 国家外汇管理局各分局主动公开基本目录，可通过国家外汇管理局门户网站首页“地方分支机构”点击地区进入相应的分局子站，在其首页“信息公开”栏目下获取。 附表 国家外汇管理局主动公开基本目录 公开类别 序号 公开事项 公开内容 责任单位 机构介绍 1 局领导 局领导姓名、职务、工作履历等信息 人事司 2 基本职能 基本职能、主要工作等信息 人事司 3 机构设置 内设机构、事业单位等信息 人事司 公开招考 4 公开招考 公务员招考、遴选及录用信息，非参公事业单位招考信息等 人事司、中央外汇业务中心 政策法规 5 综合 外汇管理综合类政策法规 各有关部门按业务分工分别负责 6 经常项目外汇管理 有关货物贸易、服务贸易、个人等经常项目外汇管理的政策法规 经常司 7 资本项目外汇管理 有关跨境直接投资、跨境证券投资、跨境债权债务等资本项目外汇管理的政策法规 资本司 8 国际收支统计 有关国际收支统计的政策法规 收支司 9 结售汇与外汇市场管理 有关结售汇管理、外汇市场管理的政策法规 收支司 10 外汇检查与法规适用 有关外汇检查及处罚等的政策法规 管检司 11 现行有效法规目录 截至发布期的主要有效法规目录 综合司 统计数据 12 中国国际收支平衡表 我国国际收支平衡表时间序列数据 收支司 13 中国国际投资头寸表 我国国际投资头寸表时间序列数据 收支司 14 中国货物和服务贸易 我国国际货物和服务贸易数据 收支司 15 中国对外证券投资资产 我国对外证券投资资产数据 收支司 16 中国银行业对外金融资产负债 我国银行业对外金融资产负债数据 收支司 17 银行结售汇 我国银行结售汇数据（按交易项目） 收支司 18 银行代客涉外收付款 我国银行代客涉外收付款数据（按交易项目） 收支司 19 金融机构直接投资 我国金融机构直接投资时间序列数据 收支司 20 外汇储备 我国官方储备资产、国际储备与外币流动性模板数据等 综合司 21 各种货币对美元折算率表 各种货币对美元月度折算率表 收支司 22 人民币汇率中间价 转载发布中国外汇交易中心每日公布的人民币汇率中间价数据 收支司 23 中国外汇市场交易概况数据 我国外汇市场交易概况 收支司 24 中国外债 我国外债时间序列数据 资本司 25 中国长期与短期外债的结构和增长 我国长期与短期外债的结构和增长数据 资本司 26 中国外债与国民经济、外汇 收入 我国外债与国民经济、外汇收入数据 资本司 27 中国外债流动与国民经济、外汇收入 我国外债流动与国民经济、外汇收入数据 资本司 解读回应 28 要闻发布 国家外汇管理局重要工作动态 综合司 29 政策法规解读 外汇管理政策法规解读新闻稿、答记者问及发布会等内容 各有关部门按业务分工分别负责 30 数据解读 统计数据解读新闻稿、答记者问及发布会等内容 收支司、资本司、中央外汇业务中心 31 视频音频 新闻发布会、有关负责同志接受电视采访等视频资料 综合司 32 中国国际收支相关报告 《中国国际收支报告》《中国跨境资金流动监测报告》等国际收支相关报告 收支司 33 国家外汇管理局年报 国家外汇管理局年报 综合司 行政执法信息 34 行政许可项目 行政许可项目名称、审批部门、设立依据、办理流程、办理时限等 综合司，收支司、经常司、资本司 35 行政许可信息公示 行政相对人名称、注册地、机构代码、审批部门名称、设定依据、许可事项、许可时间等 收支司、经常司、资本司 36 外汇行政处罚信息公示 违规主体名称、注册地、机构代码、查处机构、违规行为、处罚依据、处罚时间、处罚内容等 管检司 37 随机抽查事项清单 抽查主体、抽查事项类别、抽查依据、抽查内容和抽查方式 综合司 管理信息 38 国家外汇管理局系统具有外汇检查处罚权单位名单 国家外汇管理局系统具有外汇检查处罚权单位名单 管检司 39 具有经营外汇保险业务资格的保险机构名单 具有经营外汇保险业务资格的保险机构名单 经常司 40 合格投资者额度审批情况表 合格境内机构投资者（QDII）投资额度审批情况，及合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度历史审批情况 资本司 41 香港基金内地发行销售资金汇出入情况表 香港基金内地发行销售资金汇出入情况 资本司 42 内地基金香港发行销售资金汇出入情况表 内地基金香港发行销售资金汇出入情况 资本司 43 已开办代客衍生产品业务银行名单 已开办代客衍生产品业务（期权、远期、掉期）银行名单 收支司 44 银行间外汇市场做市商名单 银行间外汇市场做市商名单 收支司 45 《国家外汇管理局执法证》信息公告 《国家外汇管理局执法证》信息情况以及遗失公告等 综合司 46 个人本外币兑换特许业务经营机构名单 个人本外币兑换特许业务经营机构名单 收支司 47 贸易信贷调查企业名单 贸易信贷调查企业名单 收支司 48 具备即期结售汇业务资格银行名单 具备即期结售汇业务资格的银行名单 收支司 49 跨境调运外币现钞进出境机构名单 具备跨境调运外币现钞进出境资格的机构名单 收支司 政府信息公开 50 政府信息公开指南 主动公开的范围、编排体系、公开时限、信息获取方式，依申请公开的渠道等指引性信息，以及政府信息公开工作机构及联系方式、监督方式等 综合司 51 政府信息公开制度 中华人民共和国政府信息公开条例及其他相关制度 综合司 52 法定主动公开内容 机关简介、政策法规、统计信息、行政许可、外汇检查执法、预算决算、政府采购、公开招考、其他、检索 综合司 53 政府信息公开年报 国家外汇管理局政府信息公开年度报告 综合司 54 依申请公开 依申请公开政府信息指引，包括申请条件、申请方式、受理机构、办公地址、办公时间、联系方式、办理流程等 综合司 财务管理 55 预决算 年度预算、决算报告，包括“三公”经费预决算情况等 综合司 56 政府采购 政府采购工作总体情况及公开招标项目情况 等 综合司 办事服务 57 在线办事 国家外汇管理局数字外管平台 监测中心 公众交流 58 政策问答 综合、国际收支、经常项目和资本项目外汇管理政策答疑 综合司、收支司、经常司、资本司 59 业务咨询 业务咨询受理主体、受理方式及回复情况等 综合司 60 投诉建议 投诉建议受理主体、受理方式及回复情况等 综合司 其他 61 外汇违法违规行为举报 外汇违法违规行为举报信件投递地址 管检司 62 建议提案办理 建议提案办理的总体情况及对部分重要建议提案的答复情况等 综合司 63 网站工作报表 国家外汇管理局政府网站工作年度报表 综合司 2024-12-11/safe/2018/1228/11068.html
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2018年9月末，我国对外金融资产70473亿美元，对外负债53545亿美元，对外净资产16928亿美元。 在对外金融资产中，直接投资资产15420亿美元，证券投资资产5288亿美元，金融衍生工具资产58亿美元，其他投资资产17936亿美元，储备资产31771亿美元，分别占对外金融资产的22%、8%、0.1%、25%和45%；在对外负债中，直接投资负债29603亿美元，证券投资负债11331亿美元，金融衍生工具负债80亿美元，其他投资负债12530亿美元，分别占对外负债的55%、21%、0.1%和23%。 按SDR计值，2018年9月末，我国对外金融资产50509亿SDR，对外负债38376亿SDR，对外净资产12133亿SDR。（完） 2018年9月末中国国际投资头寸表 项目 行次 期末头寸 （亿美元） 期末头寸 （亿SDR） 净头寸 1 16,928 12,133 资产 2 70,473 50,509 1 直接投资 3 15,420 11,052 1.1 股权 4 12,956 9,286 1.2 关联企业债务 5 2,464 1,766 1.a 金融部门 6 2,479 1,777 1.1.a 股权 7 2,374 1,702 1.2.a 关联企业债务 8 105 75 1.b 非金融部门 9 12,941 9,275 1.1.b 股权 10 10,581 7,584 1.2.b 关联企业债务 11 2,359 1,691 2 证券投资 12 5,288 3,790 2.1 股权 13 3,064 2,196 2.2 债券 14 2,224 1,594 3 金融衍生工具 15 58 42 4 其他投资 16 17,936 12,855 4.1 其他股权 17 54 39 4.2 货币和存款 18 3,746 2,685 4.3 贷款 19 6,987 5,008 4.4 保险和养老金 20 107 77 4.5 贸易信贷 21 6,699 4,801 4.6 其他 22 344 246 5 储备资产 23 31,771 22,771 5.1 货币黄金 24 703 504 5.2 特别提款权 25 108 78 5.3 在国际货币基金组织的储备头寸 26 85 61 5.4 外汇储备 27 30,870 22,125 5.5 其他储备资产 28 4 3 负债 29 53,545 38,376 1 直接投资 30 29,603 21,217 1.1 股权 31 27,227 19,514 1.2 关联企业债务 32 2,377 1,703 1.a 金融部门 33 1,383 991 1.1.a 股权 34 1,268 908 1.2.a 关联企业债务 35 115 83 1.b 非金融部门 36 28,220 20,226 1.1.b 股权 37 25,959 18,605 1.2.b 关联企业债务 38 2,261 1,621 2 证券投资 39 11,331 8,121 2.1 股权 40 7,155 5,128 2.2 债券 41 4,177 2,993 3 金融衍生工具 42 80 57 4 其他投资 43 12,530 8,981 4.1 其他股权 44 0 0 4.2 货币和存款 45 4,649 3,332 4.3 贷款 46 4,170 2,989 4.4 保险和养老金 47 104 74 4.5 贸易信贷 48 3,211 2,301 4.6 其他 49 299 214 4.7 特别提款权 50 98 70 说明：1.本表记数采用四舍五入原则。 2.净头寸是指资产减负债，“＋”表示净资产，“−”表示净负债。 3.SDR计值的数据，是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。 2018-12-28/safe/2018/1228/11071.html
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2019-01-04http://www.gov.cn/xinwen/2019-01/02/content_5354223.htm
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2019-01-04http://www.gov.cn/xinwen/2019-01/03/content_5354514.htm
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2019-01-11http://www.gov.cn/premier/2019-01/10/content_5356561.htm
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2019-01-15http://www.gov.cn/xinwen/2019-01/14/content_5357826.htm
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2019-01-09http://www.gov.cn/xinwen/2019-01/08/content_5355892.htm
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国家外汇管理局统计数据显示，2018年12月，银行结汇11406亿元人民币（等值1657亿美元），售汇11894亿元人民币（等值1727亿美元），结售汇逆差488亿元人民币（等值71亿美元）。其中，银行代客结汇10614亿元人民币，售汇11174亿元人民币，结售汇逆差560亿元人民币；银行自身结汇792亿元人民币，售汇720亿元人民币，结售汇顺差72亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约1023亿元人民币，远期售汇签约360亿元人民币，远期净结汇663亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇3391亿元人民币，未到期售汇8606亿元人民币，未到期净售汇5216亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-1728亿元人民币。 2018年1-12月，银行累计结汇125160亿元人民币（等值18916亿美元），累计售汇129060亿元人民币（等值19476亿美元），累计结售汇逆差3900亿元人民币（等值560亿美元）。其中，银行代客累计结汇117281亿元人民币，累计售汇118525亿元人民币，累计结售汇逆差1245亿元人民币；银行自身累计结汇7879亿元人民币，累计售汇10535亿元人民币，累计结售汇逆差2655亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约13938亿元人民币，累计远期售汇签约15744亿元人民币，累计远期净售汇1806亿元人民币。 2018年12月，银行代客涉外收入22513亿元人民币（等值3270亿美元），对外付款22494亿元人民币（等值3267亿美元），涉外收付款顺差19亿元人民币（等值3亿美元）。 2018年1-12月，银行代客涉外收入230186亿元人民币（等值34779亿美元），对外付款235986亿元人民币（等值35638亿美元），涉外收付款逆差5800亿元人民币（等值858亿美元）。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与 非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2019-01-18/safe/2019/0118/11212.html
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2019-01-16http://www.gov.cn/xinwen/2019-01/15/content_5358132.htm