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  • 索  引  号:
    00817390-X-2016-00067
  • 分       类:
    管理信息  各类社会公众  资本项目管理
  • 来       源:
    国家外汇管理局
  • 发布日期:
    2016-04-01
  • 名       称:
    国家外汇管理局公布2015年12月末中国全口径外债数据
  • 文       号:
国家外汇管理局公布2015年12月末中国全口径外债数据

截至201512月末,我国全口径外债余额为91962亿元人民币(等值14162亿美元,不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债,下同)。

从期限结构看,中长期外债余额为32180亿元人民币(等值4956亿美元),占35%;短期外债余额为59782亿元人民币(等值9206亿美元),占65%。短期外债余额中,与贸易有关的信贷占48%

从机构部门看,广义政府债务余额为7231亿元人民币(等值1114亿美元),占8%;中央银行债务余额为2793亿元人民币(等值430亿美元),占3%;银行债务余额为39741亿元人民币(等值6120亿美元),占43%;其他部门债务余额为27740亿元人民币(等值4272亿美元),占30%;直接投资:公司间贷款债务余额为14457亿元人民币(等值2226亿美元),占16%

      从债务工具看,贷款余额为20881亿元人民币(等值3216亿美元),占23%贸易信贷与预付款余额为17669亿元人民币(等值2721亿美元),占19%货币与存款余额为21529亿元人民币(等值3315亿美元),占23%;债务证券余额为15139 亿元人民币(等值2332亿美元),占16%;特别提款权(SDR)分配为629亿元人民币(等值97亿美元),占1%;直接投资:公司间贷款余额为14457亿元人民币(等值2226亿美元),16%;其他债务负债余额为1658亿元人民币(等值255亿美元),2%

从币种结构看,本币外债余额为42643亿元人民币(等值6567亿美元),占46%;外币外债余额(含SDR分配)为49319亿元人民币(等值7595亿美元),占54%。在外币登记外债余额中,美元债务占80%,日元债务占4%,欧元债务占7%

据初步计算,2015年末我国负债率为13%,债务率为58%,偿债率为5%,短期外债和外汇储备比为28%,各项指标均在安全线以内

 


名词解释及相关说明

与贸易有关的信贷是一个较广义的概念,除企业间贸易信贷外,它还包括了为贸易活动提供的其他信贷。从定义上看,与贸易有关的信贷包括企业间贸易信贷、银行贸易融资、与贸易有关的短期票据等。

负债率是指年末外债余额与当年国内生产总值的比率。目前,国际上比较公认的负债率安全线为20%

债务率是指年末外债余额与当年国际收支统计口径的货物与服务贸易出口收入的比率。目前,国际上比较公认的债务率安全线为100%

偿债率是指外债的本金和利息偿还金额(中长期外债还本付息与短期外债付息额之和)与当年国际收支统计口径的货物与服务贸易出口收入的比率。目前,国际上比较公认的偿债率安全线为20%

短期外债与外汇储备的比例是指剩余期限的短期外债余额与中央银行掌握的外汇储备存量的比例。目前,国际上比较公认的短期外债与外汇储备的比例的安全线为100%

 

 

附表:  中国201512月末按部门划分的外债总额头寸

 

 

 

 

201512月末

201512月末

 

(亿元人民币)

(亿美元)

 

广义政府

7231

1114

 

  短期

194

30

 

货币与存款

0

0

 

债务证券

194

30

 

贷款

0

0

 

贸易信贷与预付款

0

0

 

其他债务负债

0

0

 

  长期

7037

1084

 

SDR分配

0

0

 

货币与存款

0

0

 

债务证券

3990

615

 

贷款

3046

469

 

贸易信贷与预付款

0

0

 

其他债务负债

0

0

 

中央银行

2793

430

 

  短期

856

132

 

货币与存款

856

132

 

债务证券

0

0

 

贷款

0

0

 

贸易信贷与预付款

0

0

 

其他债务负债

0

0

 

  长期

1938

298

 

SDR分配

629

97

 

货币与存款

0

0

 

债务证券

357

55

 

贷款

0

0

 

贸易信贷与预付款

0

0

 

其他债务负债

952

147

 

其他接受存款公司

39741

6120

 

  短期

32597

5020

 

货币与存款

20673

3184

 

债务证券

4903

755

 

贷款

7019

1081

 

贸易信贷与预付款

0

0

 

其他债务负债

1

0

 

  长期

7144

1100

 

货币与存款

0

0

 

债务证券

4266

657

 

贷款

2868

442

 

贸易信贷与预付款

0

0

 

其他债务负债

10

1

 

其他部门

27740

4272

 

  短期

19746

3041

 

货币与存款

0

0

 

债务证券

58

9

 

贷款

2307

355

 

贸易信贷与预付款

17360

2673

 

其他债务负债

21

3

 

  长期

7994

1231

 

货币与存款

0

0

 

债务证券

1372

211

 

贷款

5639

868

 

贸易信贷与预付款

309

48

 

其他债务负债

674

104

 

直接投资:公司间贷款

14457

2226

 

直接投资企业对直接投资者的债务负债

12485

1923

 

直接投资者对直接投资企业的债务负债

16

2

 

对关联企业的债务负债

1957

301

 

外债总额头寸

91962

14162

 

注:1.本表中短期、中长期均为签约期限

 

 

 

     2.本表统计采用四舍五入法

 

 

 

 

 

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