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- 索 引 號：
- 72698599-6-2016-00168
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- 分 類：
- 各類社會公眾 外匯綜合管理 其他
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- 來 源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2016-09-07
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- 名 稱：
- 促進貿易投資便利化完善真實性審核有關政策答疑（四）
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- 文 號：
促進貿易投資便利化完善真實性審核有關政策答疑（四）
遠期結匯差額交割的推出有何意義？
答：遠期交易在到期交割時有全額和差額兩種結算方式。全額結算是指交易雙方按照約定的遠期匯率對合約本金進行本外幣實際交付，差額結算是交易雙方按照約定的遠期匯率與參考價對合約本金進行差價結算。這兩種結算方式都是市場主體管理外幣現金流、資產匯率風險的正常交易機制。
近年來隨著藏匯於民穩步推進，市場主體除了對外匯收支這類現金流進行套期保值的傳統需求外，外幣資產匯率風險管理需求也日益增多。適應市場發展，此次在已有全額結算基礎上增加差額結算，將便利企業既持有外幣資產又防範匯率風險，同時也將有利於進一步拓展外匯市場深度。
答：遠期交易在到期交割時有全額和差額兩種結算方式。全額結算是指交易雙方按照約定的遠期匯率對合約本金進行本外幣實際交付，差額結算是交易雙方按照約定的遠期匯率與參考價對合約本金進行差價結算。這兩種結算方式都是市場主體管理外幣現金流、資產匯率風險的正常交易機制。
近年來隨著藏匯於民穩步推進，市場主體除了對外匯收支這類現金流進行套期保值的傳統需求外，外幣資產匯率風險管理需求也日益增多。適應市場發展，此次在已有全額結算基礎上增加差額結算，將便利企業既持有外幣資產又防範匯率風險，同時也將有利於進一步拓展外匯市場深度。
