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  • 索  引  號:
    00240718-9-2021-00026
  • 分       類:
  • 來       源:
    國家外匯管理局
  • 發布日期:
    2021-02-26
  • 名       稱:
    國家外匯管理局公布2021年1月銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據
  • 文       號:
國家外匯管理局公布2021年1月銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據

國家外匯管理局統計數據顯示,2021年1月,銀行結匯12923億元人民幣,售匯10279億元人民幣,結售匯順差2644億元人民幣;按美元計值,銀行結匯1995億美元,售匯1587億美元,結售匯順差408億美元。

2021年1月,銀行代客涉外收入31952億元人民幣,對外付款28789億元人民幣,涉外收付款順差3163億元人民幣;按美元計值,2021年1月,銀行代客涉外收入4933億美元,對外付款4445億美元,涉外收付款順差488億美元。

 

 

附:名詞解釋和相關說明

國際收支是指我國居民與非居民間發生的一切經濟交易。

銀行結售匯是指銀行為客戶及其自身辦理的結匯和售匯業務,包括遠期結售匯履約和期權行權數據,不包括銀行間外匯市場交易數據。銀行結售匯統計時點為人民幣與外匯兌換行為發生時。其中,結匯是指外匯所有者將外匯賣給外匯指定銀行,售匯是指外匯指定銀行將外匯賣給外匯使用者。結售匯差額是結匯與售匯的軋差數。

遠期結售匯簽約是指銀行與客戶協商簽訂遠期結匯(售匯)合同,約定將來辦理結匯(售匯)的外匯幣種、金額、匯率和期限;到期外匯收入(支出)發生時,即按照遠期結匯(售匯)合同訂明的幣種、金額、匯率辦理結匯(售匯)。

遠期結售匯平倉是指客戶因真實需求背景發生變更、無法履行資金交割義務,對原交易反向平盤,了結部分或全部遠期頭寸的行為。

遠期結售匯展期是指客戶因真實需求背景發生變更,調整原交易交割時間的行為。

本期末遠期結售匯累計未到期額是指銀行與客戶簽訂的遠期結匯和售匯合同在本期末仍未到期的餘額;差額是指未到期遠期結匯和售匯餘額之差。

未到期期權Delta淨敞口是指銀行對客戶辦理的期權業務在本期末累計未到期合約所隱含的即期匯率風險敞口。

銀行代客涉外收付款是指境內非銀行居民機構和個人(統稱非銀行部門)通過境內銀行與非居民機構和個人之間發生的收付款,不包括現鈔收付和銀行自身涉外收付款。具體包括:非銀行部門和非居民之間通過境內銀行發生的跨境收付款(包括外匯和人民幣),以及非銀行部門和非居民之間通過境內銀行發生的境內收付款(暫不包括境內居民個人與境內非居民個人之間發生的人民幣收付款),統計時點為客戶在境內銀行辦理涉外收付款時。其中,銀行代客涉外收入是指非銀行部門通過境內銀行從非居民收入的款項,銀行代客對外支出是指非銀行部門通過境內銀行向非居民支付的款項。

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