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  • 索  引  號:
    00511897-2-2022-0101
  • 分       類:
  • 來       源:
    國家外匯管理局青島市分局
  • 發布日期:
    2022-06-01
  • 名       稱:
    青島市分局指導中信銀行青島分行成功落地山東首筆美式期權和青島首筆亞式期權
  • 文       號:
青島市分局指導中信銀行青島分行成功落地山東首筆美式期權和青島首筆亞式期權

5月27日,在國家外匯管理局青島市分局的支援和指導下,中信銀行青島分行成功為某出口企業辦理山東省首筆美式賣出期權和青島市首筆亞式買入期權業務,兩筆新式期權業務的成功落地標誌著外匯服務實體經濟新舉措在青島地區成功試行。

5月20日,國家外匯管理局發布《關於進一步促進外匯市場服務實體經濟有關措施的通知》(匯發[2022]15號),新增人民幣對外匯普通美式期權、亞式期權及其組合產品,已具備期權業務資格的金融機構可自行開展業務。政策下發後,青島市外匯局迅速響應,積極與轄內銀行共同探討政策要求及業務模式,要求銀行加強產品推介,完善內部管理,優化服務保障。5月27日,中信銀行青島分行為某出口企業辦理兩筆新式期權業務,分別為一筆賣出美式期權,簽約額50萬美元,到期日6月30日,執行匯率6.77;一筆買入亞式期權,簽約額10萬美元,到期日6月30日,執行匯率6.65。該企業年出口額約3000萬美元,已具有3年衍生品交易經驗,熟練操作遠期結售匯和歐式期權業務。此次政策出台後,在銀行的指導下,率先嘗試新式期權業務,企業負責人表示:“此次美式期權和亞式期權的推出給了企業更多的選擇,企業可以根據自身需求組合套保產品,提高風險管理能力,更好的規避風險,聚焦主業。”新式期權的推出豐富了市場主體匯率避險交易工具選擇,進一步滿足了靈活多樣的外匯套保需求,且總體上符合企業的風險識別能力和金融機構的風險管理水平,是國家外匯管理局對深化外匯市場發展需求主動推進的外匯市場產品創新,符合我國不斷髮展和完善的外匯市場新格局。

下一步,外匯局青島市分局將紮實推動匯率風險管理政策精準落地。進一步做好金融機構辦理外匯衍生品的市場准入,鼓勵更多符合條件的銀行為企業提供衍生品交易服務。督促銀行提高交易管理能力,建立完善的風險管理制度和內部控制制度,審慎開展與自身風險管理水平相適應的衍生產品交易。指導銀行根據客戶外匯風險管理的實際需要量體裁衣,為企業提供合適的套保產品組合,提升企業匯率風險管理水平,助力轄區外向型經濟平穩健康發展。

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