-
- 索 引 號:
- K2366987-X-2023-00306
-
- 分 類:
-
- 來 源:
-
- 發布日期:
- 2023-11-20
-
- 名 稱:
- 2023年結售匯業務問答(11)
-
- 文 號:
2023年結售匯業務問答(11)
衍生品業務報表(D01-05)統計範圍。
根據《國家外匯管理局關於印發〈銀行結售匯統計制度〉的通知》(匯發〔2019〕26號),D01-D03統計銀行對客戶的人民幣與外匯衍生品交易流量和存量數據,不包括銀行間外匯市場交易數據。
D04-D05統計銀行人民幣外匯期權交易風險狀況,包括銀行對客戶和銀行間外匯市場的期權交易匯總數據,統計時點為每月最後一個交易日不遲於銀行間外匯市場收市時間。