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- 索 引 号:
- K1918108-9-2022-00192
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- 分 类:
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- 来 源:
- 国家外汇管理局江西省分局
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- 发布日期:
- 2022-09-19
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- 名 称:
- 外汇局江西省分局“助企纾困在行动”系列一:破解汇率避险难题,保住企业订单利润
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- 文 号:
外汇局江西省分局“助企纾困在行动”系列一:破解汇率避险难题,保住企业订单利润
A企业是一家港澳台法人独资企业,具有“订单确定性高但周期较长、订单结算方式简单”的特点。辖内B银行为企业量身打造汇率避险方案。企业统筹考虑订单签署、汇款时间、外汇市场等情况,制订远期外汇交易计划锁定风险和利润。2022年前8个月,A企业已在B银行叙做超过1000万欧元远期结汇。
【案例启示】
银行不仅要帮助企业树立汇率风险中性理念,更要协助企业搭建汇率风险管理组织架构,建立与企业自身主营业务契合的汇率风险管理工作机制。本案例中,A企业内部分工明确,业务模式相对简单,敞口容易识别,收/付款确定性高,按照银行提供的保值策略,选择了远期结售汇作为对冲汇率风险敞口的工具,在欧元持续贬值的行情中,有效保住订单利润。