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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行： 为进一步改进银行结售汇综合头寸报表和大额结售汇交易统计工作，现就有关事项通知如下： 一、根据外汇收支监测工作需要，国家外汇管理局决定调整结售汇综合头寸报表格式（附件1、2）。 二、为配合报表调整需要，国家外汇管理局对结售汇综合头寸系统进行了升级。新版结售汇综合头寸系统仍通过国家外汇管理局应用服务平台（简称ASOne）报送。其中，外汇局访问地址为：http://100.1.48.51:9101/asone/,银行访问地址为：http://asone.safe:9101/asone/。系统使用方法详见ASOne平台首页“常用下载”栏目“结售汇综合头寸系统用户使用手册”。 三、新版结售汇综合头寸系统上线工作分为两个阶段进行： （一）2012年8月20日-9月3日，新版结售汇综合头寸系统进行试运行。在此期间，银行仍然通过旧版结售汇综合头寸系统向外汇局报送正式数据。银行应同时在新版结售汇综合头寸系统中报送不少于2个交易日的数据，以确保可以通过新版系统正常报送数据，但相关数据只作为测试数据管理。 （二）自2012年9月4日（报送9月3日的结售汇综合头寸数据）起，新版结售汇综合头寸系统正式运行，旧版结售汇综合头寸系统停用，银行必须通过新版结售汇综合头寸系统向外汇局报送数据。新版结售汇综合头寸系统启用后，银行不再通过传真方式报送《结售汇综合头寸日报表》。 四、银行结售汇综合头寸和大额结售汇交易的其他制度性要求，仍按照《国家外汇管理局关于银行结售汇综合头寸管理有关问题的通知》（汇发[2010]56号）执行。 五、各分局、外汇管理部接到本通知后，应立即转发辖内中心支局、支局和城市商业银行、农村商业银行、农村合作金融机构、外资银行。 执行中如遇问题，请及时与国家外汇管理局联系。 业务支持联系电话：010-68402271、68402313； 技术支持联系电话：010-68402220。 附件：1. （ 银行）结售汇综合头寸日报表 2. （ 银行）大额结售汇交易统计 2012年8月10日 附件1: （ 银行）结售汇综合头寸日报表 附件2: （ 银行）大额结售汇交易统计 2012-08-16/safe/2012/0816/5715.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.55366 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.33100 AUD 澳大利亚元 1元 0.56560 MOP 澳门元*** 1元 0.12511 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.28794 MXP 墨西哥比索 1比索 0.09838 CAD 加拿大元 1元 0.64524 MYR 马来西亚林吉特*** 1林吉特 0.26319 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.70259 NOK 挪威克朗 1克朗 0.14096 CNY 人民币元 1元 0.12081 NPR 尼泊尔卢比*** 1卢比 0.01307 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.13837 NZD 新西兰元 1元 0.51610 EUR 欧元 1欧元 1.02690 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01862 GBP 英镑 1镑 1.60200 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01710 HKD 港元 1元 0.12824 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03140 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001127 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.34727 INR 印度卢比 1卢比 0.02081 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.11276 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0007998 SGD 新加坡元 1元 0.57372 JOD 约旦第纳尔*** 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02323 JPY 日本元 1元 0.008292 TWD 台湾元 1元 0.02871 KRW 韩国圆 1圆 0.0008312 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.001028 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2003年月1日起使用，但上报2003年月1日前数字仍使用原折算率表。 注3：‘***’表示该货币折算率与上期相同 2003-01-01/safe/2003/0101/5883.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.63077 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.39317 AUD 澳大利亚元 1元 0.69370 MOP 澳门元 1元 0.12490 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.32018 MXP 墨西哥比索 1比索 0.08791 CAD 加拿大元 1元 0.73121 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.26319 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.80045 NOK 挪威克朗 1克朗 0.14650 CNY 人民币元 1元 0.12082 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01370 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.16345 NZD 新西兰元 1元 0.63300 EUR 欧元 1欧元 1.21460 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01782 GBP 英镑 1镑 1.83220 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01727 HKD 港元 1元 0.12825 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03447 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001066 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.45754 INR 印度卢比 1卢比 0.02205 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.13274 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001161 SGD 新加坡元 1元 0.58387 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02446 JPY 日本元 1元 0.009140 TWD 台湾元 1元 0.02969 KRW 韩国圆 1圆 0.0008645 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000902 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2004年7月1日起使用，但上报2004年7月1日前数字仍使用原折算率表。 2004-07-01/safe/2004/0701/5900.html
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单位：亿美元 月份 金额 1 32,308.93 2 32,023.21 3 32,125.79 4 32,196.68 5 31,917.36 6 32,051.62 7 32,010.57 8 31,851.67 9 31,663.82 10 31,206.55 11 30,515.98 12 30,105.17 2017-01-07/safe/2017/0107/5843.html
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单位：亿美元 月份 金额 1 34,100.61 2 33,954.18 3 34,426.49 4 35,344.82 5 35,148.01 6 34,966.86 7 35,478.10 8 35,530.43 9 36,626.62 10 37,365.87 11 37,894.51 12 38,213.15 2014-01-27/safe/2014/0127/5840.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.57909 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.33344 AUD 澳大利亚元 1元 0.65120 MOP 澳门元*** 1元 0.12452 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.34686 MXP 墨西哥比索 1比索 0.09574 CAD 加拿大元 1元 0.70656 MYR 马来西亚林吉特*** 1林吉特 0.26317 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.73486 NOK 挪威克朗 1克朗 0.13601 CNY 人民币元*** 1元 0.12082 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01335 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.15278 NZD 新西兰元 1元 0.57470 EUR 欧元 1欧元 1.13520 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01854 GBP 英镑 1镑 1.59560 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01739 HKD 港元*** 1元 0.12822 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03297 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001171 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.39511 INR 印度卢比 1卢比 0.02172 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.12248 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001215 SGD 新加坡元 1元 0.56912 JOD 约旦第纳尔*** 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02393 JPY 日本元 1元 0.008405 TWD 台湾元 1元 0.02909 KRW 韩国圆 1圆 0.0008459 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000965 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2003年8月1日起使用，但上报2003年8月1日前数字仍使用原折算率表。 注3：‘***’表示该货币折算率与上期相同 2003-08-01/safe/2003/0801/5890.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.74489 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.48821 AUD 澳大利亚元 1元 0.84010 MOP 澳门元 1元 0.12538 BRL 巴西雷亚尔 1雷亚尔 0.54642 MXN 墨西哥比索 1比索 0.07813 CAD 加拿大元 1元 0.92721 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.28531 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.94527 NOK 挪威克朗 1 克 朗 0.16742 CNY 人民币元 1元 0.14636 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01286 DKK 丹麦克朗 1 克 朗 0.19286 NZD 新西兰元 1元 0.68560 EUR 欧元 1欧元 1.43440 PHP 菲律宾比索 1比索 0.02070 GBP 英镑 1镑 1.65320 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01205 HKD 港元 1元 0.12902 RUB 俄罗斯卢布 1卢布 0.03163 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001004 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.56503 INR 印度卢比 1卢比 0.02073 SEK 瑞典克朗 1 克 朗 0.14257 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001011 SGD 新加坡元 1元 0.69565 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41343 THB 泰国铢 1铢 0.02941 JPY 日本元 1元 0.010565 TWD 台湾元 1元 0.03045 KRW 韩元 1元 0.0008048 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000762 注:1.本表仅供计划、统计使用。 2.本表自 2009年 9月 1日起 使用，上报 2009年 9月 1日前 的数据仍使用原折算率表。 2009-09-06/safe/2009/0906/5962.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.75750 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.50631 AUD 澳大利亚元 1元 0.90480 MOP 澳门元 1元 0.12513 BRL 巴西雷亚尔 1雷亚尔 0.55112 MXN 墨西哥比索 1比索 0.07736 CAD 加拿大元 1元 0.94688 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.29369 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.96126 NOK 挪威克朗 1 克 朗 0.17260 CNY 人民币元 1元 0.14646 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01363 DKK 丹麦克朗 1 克 朗 0.19012 NZD 新西兰元 1元 0.71460 EUR 欧元 1欧元 1.41530 PHP 菲律宾比索 1比索 0.02166 GBP 英镑 1镑 1.61020 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01183 HKD 港元 1元 0.12867 RUB 俄罗斯卢布 1卢布 0.03331 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001070 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.56093 INR 印度卢比 1卢比 0.02173 SEK 瑞典克朗 1 克 朗 0.13845 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001015 SGD 新加坡元 1元 0.71357 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41443 THB 泰国铢 1铢 0.03029 JPY 日本元 1元 0.011109 TWD 台湾元 1元 0.03131 KRW 韩元 1元 0.0008712 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000742 注:1.本表仅供计划、统计使用。 2.本表自 2010 年 2 月 1 日 起使用，上报 2010 年 2 月 1 日 前的数据仍使用原折算率表。 2010-01-29/safe/2010/0129/5967.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.62771 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.39432 AUD 澳大利亚元 1元 0.70430 MOP 澳门元 1元 0.12490 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.34916 MXP 墨西哥比索 1比索 0.08768 CAD 加拿大元 1元 0.77664 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.26316 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.79656 NOK 挪威克朗 1克朗 0.14618 CNY 人民币元 1元 0.12082 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01389 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.16569 NZD 新西兰元 1元 0.66240 EUR 欧元 1欧元 1.23170 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01778 GBP 英镑 1镑 1.79670 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01691 HKD 港元 1元 0.12822 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03423 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001098 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.46899 INR 印度卢比 1卢比 0.02183 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.13613 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001144 SGD 新加坡元 1元 0.59210 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02422 JPY 日本元 1元 0.009110 TWD 台湾元 1元 0.02952 KRW 韩国圆 1圆 0.0008736 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000935 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2004年10月1日起使用，但上报2004年10月1日前数字仍使用原折算率表。 2004-10-01/safe/2004/1001/5903.html
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为查处和取缔近年来我国部分地区出现的一些以外汇、投资信息咨询为名、诱骗国内投资者从事互联网境外炒汇的非法网络炒汇活动，保护群众切身利益，维护国家正常的金融秩序，今年3月始，公安部、国家外汇管理局联合部署天津、吉林、福建、上海、辽宁、湖南、广东等地公安机关、外汇管理部门，开展了为期半年的名为“断网行动”的打击网络炒汇专项行动，取得了显著成效，初步遏制了网络炒汇活动的蔓延态势。 “断网行动”期间，天津、吉林等地公安机关经侦部门联合当地外汇管理部门先后破获了一批网络炒汇重大案件。天津市公安局经侦总队在天津市外汇局的积极配合下，经缜密侦查，一举破获了天津财智外汇信息咨询有限公司（简称财智公司）网络炒汇案件，抓获犯罪嫌疑人杨军（财智公司法定代表人）、彼得查（新加坡人，自称新加坡赫得森环球资本有限公司职员）等3人。经查，自2004年9月以来，杨军等人以举办金融知识讲座的名义招揽了大量客户，向每人收取5000美元以上的等值人民币或外币作为保证金，通过新加坡赫德森公司互联网交易平台非法炒汇，并向客户收取每手交易50美元的手续费。吉林省公安机关经侦部门联合当地外汇管理部门，破获了吉林亨源商务顾问有限公司（简称亨源公司）网络炒汇案件，抓获犯罪嫌疑人李晶（亨源公司法定代表人），扣押68台计算机、公司财务资料等涉案物品。经查，自2005年11月以来，李晶等人以香港亨达投资公司和新西兰亨达投资公司国内东北地区代理名义招揽客户，帮助或代表客户进行网络炒汇，并将总计3170万元人民币客户资金汇往境外关联公司炒汇。此外，各地公安机关与当地外汇管理、工商、银监等相关部门密切配合，发挥各自的职能优势，对不构成犯罪的网络炒汇活动及时采取行政处罚，予以取缔。辽宁、福建、广东等地公安、外汇管理、工商等部门联手查处、取缔了一批从事网络炒汇活动的公司、窝点和团伙。 通过此次专项打击行动发现，当前我国北京、天津等地的非法网络炒汇活动呈现出一些新特点，欺诈性很强。许多从事网络炒汇公司都使用极具诱惑力的字眼进行宣传，刻意隐瞒交易风险、夸大投资回报率，欺骗投资者。有的骗子公司利用外汇保证金交易行骗，其交易系统与境外外汇交易系统并不连接，在对客户有利时甚至会出现系统故障。国内投资者在不熟悉国际外汇市场情况下，容易成为诈骗分子侵害的目标。上述财智公司案件中，4名客户投入的63.9万美元亏损57.1万美元。今年初，辽宁大连一家所谓“环球银行”的网络炒汇平台的负责人卷走客户资金后下落不明。此外，从事网络炒汇的公司或机构都声称与境外某很有名气的公司或机构有合作关系，或是境外公司或机构在我境内的代表处，并且投资者通过互联网一般也能查到这些境外合作者的资信情况，加之高利的诱惑，投资者很容易上当受骗。为逃避法律的制裁，一些从事网络炒汇的公司以所谓“讲座”、“培训”、“咨询”名义向客户推介交易方法，客户按其方法自行与境外公司取得联系并将资金汇往境外指定账户后，在互联网上进行交易。但是也有少数公司通过协助客户交易或代理客户交易，从中赚取手续费。 按照我国法律规定，凡未经批准擅自开展外汇期货和外汇按金交易的行为属于违法行为，参与双方不受法律保护。国内投资者参与网络炒汇，不仅违法，而且面临较大的资金风险。为维护自身的合法权益，社会公众应遵守国家有关规定，通过合法途径进行外汇交易，远离非法的网络炒汇活动。 今后，公安部、国家外汇管理局将会同有关部门，继续加大网络炒汇查外工作力度，严厉打击网络炒汇违法犯罪活动，净化市场环境，促进经济社会和谐发展。（完） 2006-11-24/safe/2006/1124/4307.html