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见附件。 附件1: 《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》政策解答 2015-11-19/qinghai/2015/1119/57.html
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2016-04-26/qinghai/2016/0426/60.html
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见附件。 附件1: 现行有效外汇管理主要法规目录（截至2017年6月30日) 2017-11-29/qinghai/2017/1129/332.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2017年8月，银行结汇9422亿元人民币（等值1412亿美元），售汇9677亿元人民币（等值1450亿美元），结售汇逆差256亿元人民币（等值38亿美元）。其中，银行代客结汇8849亿元人民币，售汇9125亿元人民币，结售汇逆差276亿元人民币；银行自身结汇573亿元人民币，售汇552亿元人民币，结售汇顺差21亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约877亿元人民币，远期售汇签约671亿元人民币，远期净结汇206亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇1705亿元人民币，未到期售汇6585亿元人民币，未到期净售汇4880亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-3782亿元人民币。 2017年1-8月，银行累计结汇71132亿元人民币（等值10414亿美元），累计售汇78880亿元人民币（等值11546亿美元），累计结售汇逆差7748亿元人民币（等值1132亿美元）。其中，银行代客累计结汇67580亿元人民币，累计售汇73194亿元人民币，累计结售汇逆差5614亿元人民币；银行自身累计结汇3552亿元人民币，累计售汇5686亿元人民币，累计结售汇逆差2134亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约6325亿元人民币，累计远期售汇签约5291亿元人民币，累计远期净结汇1034亿元人民币。 2017年8月，银行代客涉外收入17653亿元人民币（等值2645亿美元），对外付款17890亿元人民币（等值2681亿美元），涉外收付款逆差237亿元人民币（等值35亿美元）。 2017年1-8月，银行代客涉外收入128808亿元人民币（等值18862亿美元），对外付款136312亿元人民币（等值19960亿美元），涉外收付款逆差7504亿元人民币（等值1097亿美元）。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2017-09-18/ningxia/2017/0918/445.html
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日前，国家外汇管理局公布了2017年8月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人就近期跨境资金流动情况回答了记者提问。 问：请问8月份我国跨境资金流动情况如何？ 答：8月份我国跨境资金流动更趋平衡。具体来看，一是境内外汇供求继续呈现基本平衡。2017年8月份，银行结汇环比增长11%，售汇增长1%，结售汇逆差38亿美元，下降75%；远期结售汇签约顺差31亿美元，环比增加18%，连续第5个月顺差。综合上述银行即远期结售汇以及期权等外汇供求因素，8月份境内外汇供求状况总体较7月份更加平衡。二是非银行部门涉外收付款逆差大幅收窄。8月份，非银行部门涉外收入环比增长14%，涉外支出增长6%，涉外收付款逆差35亿美元，下降84%。此外，8月末，国家外汇储备余额30915亿美元，较7月末增加108亿美元，已连续7个月上升。 境内主体涉外交易行为进一步趋稳，贸易投资等主要渠道资金流入增多。第一，市场主体结汇意愿有所上升，购汇意愿创新低。8月份，银行客户结汇与涉外外汇收入之比为62.2%，较上月提高0.2个百分点；银行客户购汇与涉外外汇支出之比为61.5%，较上月下降1.2个百分点，已回落到2014年年初水平，第二，货物贸易项下跨境资金净流入和净结汇增多。8月份，虽然货物贸易进出口顺差较7月份略有下降，但银行代客货物贸易（海关统计口径）涉外收支和结售汇顺差环比增长48%和26%。第三，外商直接投资流入和结汇均呈较快增长。8月份，外商直接投资资本金流入环比增幅超过30%，资本金结汇环比增长20%以上。此外，8月份，企业投资收益项下购付汇开始从峰值回落，个人购汇规模也明显低于2016年同期水平。 近期，我国经济延续稳中向好态势，继续提振市场信心，人民币汇率双向波动、稳中有升，使得境内主体在涉外交易中的预期及行为更趋理性。未来在国内经济基本面更加稳固、对外开放程度不断加深、市场预期进一步趋稳的环境下，我国跨境资金流动总体将保持稳定有序、基本平衡的格局。 2017-09-18/ningxia/2017/0918/446.html
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2017年6月末，我国银行业对外金融资产9694亿美元，对外负债11485亿美元，对外净负债1791亿美元，其中，人民币净负债2403亿美元，外币净资产611亿美元。 在银行业对外金融资产中，存贷款资产7487亿美元，债券资产964亿美元，股权等其他资产1243亿美元，分别占银行业对外金融资产的77%、10%和13%。分币种看，人民币资产1146亿美元，美元资产6719亿美元，其他币种资产1828亿美元，分别占12%、69%和19%。银行业对外金融资产中，投向境外银行部门4786亿美元，占比49%；投向境外非银行部门4908亿美元，占比51%。 在银行业对外负债中，存贷款负债6546亿美元，债券负债1302亿美元，股权等其他负债3638亿美元，分别占银行业对外负债的57%、11%和32%。分币种看，人民币负债3549亿美元，美元负债4419亿美元，其他币种负债3517亿美元，分别占31%、38%和31%。我国银行业对外负债中，来自境外银行部门4845亿美元，占比42%；来自境外非银行部门6640亿美元，占比58%（完）。 2017-09-28/ningxia/2017/0928/450.html
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国家外汇管理局宁夏分局（以下简称“宁夏分局”）积极推进“五个转变”，自2015年以来,立足实际，在不断提升自身外汇服务水平的同时，充分发挥外汇管理在促进对外贸易和服务实体经济发展等方面的作用，为石嘴山保税物流中心(B型)（以下简称保税物流中心）申报创建工作献智献策，协同银川海关、自治区财政厅、区国税局等部门配合石嘴山市政府以宁夏富海物流有限公司作为建设运营主体，积极申建保税物流中心，做了许多有益工作。宁夏分局实地走访宁夏惠农陆路口岸及宁夏富海物流有限公司，与惠农经济开发区管委会、富海物流相关负责人进行座谈调研，认真听取了保税物流中心建设目标、发展规划、物流企业融资困难等情况，就协调配合做好外汇局环节的物流中心审批工作提供了参考意见，解读海关特殊监管区域外汇政策，赠送了外汇业务宣传资料，多次向国家外汇管理局请示汇报沟通。 经过宁夏分局的不懈努力，目前已取得突破性进展。近期，海关总署、财政部、国家税务总局、外汇管理局等四部委联合批准设立石嘴山保税物流中心(B型)，成为宁夏首家保税物流中心，批准面积0.1642平方公里，四至范围为东至花园路、南至兴惠路、西至宁煤铁路专用线、北至110国道，由宁夏富海物流有限公司负责建设和经营。 保税物流中心是一种具备口岸功能的封闭的海关监管区域,多设立于对外经济发达地区和边境口岸，设立石嘴山保税物流中心将进一步提高辖区竞争力，完善区域物流供应链和产业链条，集聚国际物流企业和金融企业，发展现代物流、保税物流、流通加工，促进石嘴山市外贸的快速、便捷通关，形成海关、商检一体、大通关、大流通的国际物流发展格局，为实现区域经济转型升级提供重要平台。 下一步，宁夏分局将做好知识储备、技术储备和人员储备，服务好、支持好、配合好保税物流中心建设和验收等相关工作，切实提高外汇政策的实效性和可操作性，全力促进保税监管区域的功能发挥。 2016-11-14/ningxia/2016/1114/123.html
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2016年，国家外汇管理局吴忠市中心支局坚持“统筹规划、分组扶持、重点服务、合力推进”思路，积极探索推进了“外汇+N”宣传模式，有效实现了外汇政策及知识由普灌向滴灌转变，取得了经济和社会效益等良好成效。 “外汇+政府”：按季向市政府报送全市外汇收支形势分析报告，及时解读报告国家外汇管理改革政策措施及对辖区涉外经济发展的影响和政策建议。邀请政府相关部门参加全市经济金融形势分析会，组织召开促进涉外经济发展专题研讨会，加强信息交流，形成政策合力，为涉外经济发展创造良好政策环境。 “外汇+银行”：通过举办外汇业务培训、深入银行调研、“一对一”指导、微信群交流等方式，向各银行及时深入全面传达外汇形势和管理政策，准确细致解读、解释和解惑外汇管理有关规定，指导和督促银行积极贯彻落实“展业三原则”等工作要求，协同营造和维护良好市场环境。 “外汇+企业”：针对吴忠外汇形势及特点，深入30多家外贸企业开展调研，对信息变更登记、跨境融资、贸易信贷报告等政策规定进行讲解和指导，全面梳理并解决或疏通企业经营中存在的各类外汇业务困难和阻梗，支持和鼓励企业开展外保内贷、进出口押汇等业务，着力破解涉外企业融资难、融资贵问题，引导企业合规经营、维护信用，夯实和增强发展源力。 “外汇+清真寺”：组织银行机构深入清真寺，宣传国家个人外汇管理政策和银行个人外汇业务和产品。推动沙币现钞落地吴忠，宣传和推广穆斯林群众出境朝觐沙币兑换业务，真正发挥和体现外汇便民服务职能，赢得社会各界好评。 2016-11-24/ningxia/2016/1124/124.html
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为进一步提升国际收支统计申报业务水平，加强企业贸易信贷调查力度，2016年年初，国家外汇管理局印发了新版《贸易信贷调查制度》（汇发〔2016〕1号）（以下简称“新版调查制度”），并建设开发了新版贸易信贷调查系统。该系统自2016年8月1日起正式实施以来，截至目前，国家外汇管理局石嘴山市中心支局（以下简称“石嘴山市中心支局”）已圆满完成了辖区首季贸易信贷数据填报审核工作，连续三个月数据审核通过率均为100%。 为使辖区首季贸易信贷调查数据顺利申报，石嘴山市中心支局高度重视，多措并举：一是积极组织业务人员和样本企业财务人员参加全区贸易信贷调查业务培训会，认真学习研读系统操作说明；二是结合系统运行环境，组织辖区样本企业提前做好系统账户设置和系统模拟操作；三是为确保辖区数据填报质量，在系统正式上线后，石嘴山市中心支局专门建立石嘴山市样本企业贸易信贷调查微信群，安排专人及时通过电话、微信等方式指导样本企业财务人员认真填报数据，对企业在申报过程中出现的操作性问题、申报表中指标要素、勾稽关系等问题认真予以指导解答。 下一步，石嘴山市中心支局将继续按照“新版调查制度”的要求和总、分局的工作安排，进一步做好对辖区重点企业贸易信贷调查工作的指导工作，全力提高贸易信贷调查数据的质量。 2016-11-01/ningxia/2016/1101/119.html
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2016年10月27日至28日，国家外汇管理局宁夏分局（以下简称“宁夏分局”)业务骨干应中国银行、中国农业银行宁夏区分行邀请，分别对两家银行120多名外汇业务人员进行了业务培训，有效促使银行外汇业务人员深入了解和掌握最新外汇管理政策。为了将此次外汇业务培训覆盖更多一线人员，宁夏分局充分满足银行需求，利用下班后的时间对中国银行宁夏分行的银川辖区所有外汇业务人员开展了全覆盖性培训，受到银行的一致好评，切实将“外汇政策法规宣传月活动”推向深处。 培训会上，宁夏分局国际收支、经常项目、资本项目相关业务人员分别从相关政策解读和业务操作等方面进行了培训。一是帮助银行厘清当前外汇管理政策的重点和主要内容。结合工作实际，对相关外汇管理政策的关键点和难点进行了全面讲解。二是以案例的形式重点讲解各外汇业务操作过程需要注意的事项。指导银行业务人员熟悉相关业务模块，掌握具体操作步骤及注意事项。三是现场解答银行业务人员提出的相关问题，并公布外汇局新政策咨询联系人员名单和联系电话。 通过此次培训，各银行参会人员表示对近期外汇政策和管理要求有了更加深入的理解和体会，对银行深入贯彻落实外汇管理政策，规范外汇业务管理和操作，起到了较好的促进作用。 2016-11-02/ningxia/2016/1102/120.html