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国家外汇管理局统计数据显示，2017年1月，银行结汇8383亿元人民币（等值1216亿美元），售汇9704亿元人民币（等值1408亿美元），结售汇逆差1321亿元人民币（等值192亿美元）。其中，银行代客结汇8069亿元人民币，售汇9146亿元人民币，结售汇逆差1077亿元人民币；银行自身结汇314亿元人民币，售汇559亿元人民币，结售汇逆差244亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约534亿元人民币，远期售汇签约1084亿元人民币，远期净售汇549亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇978亿元人民币，未到期售汇9753亿元人民币，未到期净售汇8775亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-3812亿元人民币。 2017年1月，银行代客涉外收入15079亿元人民币（等值2188亿美元），对外付款15748亿元人民币（等值2285亿美元），涉外收付款逆差669亿元人民币（等值97亿美元）。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指外汇指定银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2017-02-23/anhui/2017/0223/831.html
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为贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神，进一步深入推进外汇管理改革，简政放权，支持实体经济发展，防范跨境资金流动风险，日前，国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》（汇发〔2017〕3号，以下简称《通知》）。 《通知》主要是兼顾便利化和防风险。一方面继续锐意改革，实施利于外汇收支平衡的政策措施，支持实体经济发展。另一方面督促银行、企业遵守现行外汇管理规定，严格落实真实性合规性审核责任，加强境外留存资金等统计分析，完善跨境资金本外币一体化管理，防范风险。真实合规的跨境收支和汇兑不受影响。具体包括三方面9项措施： 一、深化改革，提升贸易投资便利化水平。一是扩大境内外汇贷款结汇范围。二是允许内保外贷项下资金调回境内使用。三是提高境内银行国际外汇资金主账户吸收的存款境内运用比例。四是允许自由贸易试验区内境外机构境内外汇账户办理结汇。 二、完善管理，加强真实合规性审核。一是进一步规范货物贸易外汇管理，企业出口应及时收汇。二是继续执行并完善直接投资外汇利润汇出管理政策，明确等值5万美元（不含）以上外汇利润汇出业务的单证及签注要求。明确利润汇出前应先依法弥补以前年度亏损。三是进一步明确境内机构办理境外直接投资登记和资金汇出手续时，应向银行说明投资资金来源与资金用途（使用计划）情况，提供董事会决议（或合伙人决议）、合同或其他真实性证明材料。 三、加强统计，统筹本外币管理。一是境内机构因各种原因已将出口收入或服务贸易收入留存境外，但未按规定办理外汇管理相关登记备案手续或报送信息的，应于本通知发布之日起一个月内主动向所在地外汇局报告相关信息。二是对境内机构境外放款业务实行本外币一体化的宏观审慎管理。境内机构办理境外放款业务，本币境外放款余额与外币境外放款余额合计最高不得超过其上年度经审计财务报表中所有者权益的30%。 《通知》自发布之日起施行。外汇局将定期评估政策实施效果，根据国际收支形势适时调整。 2017-02-17/anhui/2017/0217/830.html
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问：中国人民银行公布的最新外汇储备规模数据显示，2017年1月，我国外汇储备规模较2016年12月底下降123亿美元，已略低于3万亿美元，请问造成外汇储备规模下降的原因是什么？ 答：截至2017年1月31日，我国外汇储备规模为29982亿美元，较2016年末下降123亿美元，降幅为0.4%。 从1月份的情况看，央行向市场提供外汇资金以调节外汇供需平衡，是造成外汇储备规模下降的主要原因。由于适逢农历春节，居民境外旅游、消费等活动增多，企业偿债和结算等财务操作也会增加，带来相应用汇需求，成为外汇储备规模下降的季节性因素。另一方面，国际金融市场上非美元货币对美元的汇率总体出现反弹，使得外汇储备中的非美元货币按照计量货币美元进行报告时金额上升，则是促使外汇储备规模增加的主要因素。此外，外汇储备多元化资金的运用和收回也对外汇储备规模有一定的影响。总的来看，外汇储备在多元化、分散化的投资策略下，不同货币和资产之间有效发挥了此消彼长、风险对冲的效果，维护了外汇储备规模的基本稳定。 与上年同期相比，1月份外汇储备规模少降了872亿美元；与上月相比，外汇储备规模少降了288亿美元，降幅均明显缩窄。剔除掉汇率重估因素以后，外汇储备规模的同比和环比降幅也是明显缩窄的，这反映出我国跨境资金流出已较前一时期有所放缓，未来随着我国经济增长动能逐步增强，跨境资金流动会趋向平衡。 我国外汇储备规模虽已略低于3万亿美元，但仍是全球最高水平。实际上，外汇储备是一个连续变量，在复杂多变的内外部经济金融环境下，储备规模上下波动是正常的，无须特别看重所谓的“整数关口”。无论从绝对规模看还是用其他各种充足性指标进行衡量，我国外汇储备规模都是充裕的。当前，我国经济继续保持中高速增长、经常项目保持顺差、财政状况较好、金融体系稳健的基本面没有改变，这些有利因素都将继续支持人民币成为稳定的强势货币，也将促进外汇储备规模保持在合理充裕的水平上。 2017-02-08/anhui/2017/0208/826.html
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日前，国家外汇管理局公布了2017年1月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人就近期跨境资金流动情况回答了记者提问。 问：2017年新年伊始，我国跨境资金流动有什么新变化？ 答：2017年以来，我国跨境资金流出压力明显缓解。一是银行结售汇逆差收窄。2017年1月，银行结售汇逆差192亿美元，环比和同比分别下降59%和65%，其中，企业、个人等非银行部门结售汇逆差156亿美元，环比和同比分别下降64%和77%。二是非银行部门涉外收付款逆差下降。1月份，非银行部门涉外收付款逆差97亿美元，环比和同比分别下降21%和83%。其中，外汇收付顺差17亿美元，人民币收付逆差114亿美元。 近期我国外汇供求中的积极变化是多方面的。首先，市场主体结汇意愿回升、购汇意愿减弱。1月份，银行客户结汇与涉外外汇收入之比为62%，环比增加4个百分点；银行客户购汇与涉外外汇支出之比为71%，下降3个百分点。其次，企业跨境外汇融资规模稳步提升，国内外汇贷款偿还规模进一步下降。1月份，企业海外代付、远期信用证等进口跨境外汇融资余额环比增长41亿美元，已连续11个月增长；企业偿还国内外汇贷款购汇规模为2013年3月以来最低值，环比下降45%。再次，境内主体购汇需求更加平稳。例如，1月份企业对外直接投资资本金购汇环比下降8%，投资收益购汇环比下降20%；以个人境外旅游、留学等为主的旅行项下购汇环比下降28%。 当前我国跨境资金流动总体朝着均衡收敛的特征更加明显。虽然外部环境依然存在较多不确定性，容易引起国际金融市场短期波动，但不会改变我国跨境资金流动的中长期发展趋势，国内经济基本面仍是根本性的支撑因素。进入2017年后，我国经济继续运行在合理区间，1月份官方制造业采购经理人指数（PMI）连续第6个月处于“荣枯线”以上，工业生产者出厂价格指数（PPI）连续第5个月正增长，我国货物出口和进口同比均较快增长。 2017-02-23/anhui/2017/0223/832.html
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2016年四季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入185.46亿元人民币，流出261.12亿元人民币，净流出75.66亿元人民币；我国境内金融机构对境外直接投资流出363.34亿元人民币，流入336.65亿元人民币，净流出26.69亿元人民币。2016年全年，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入507.78亿元人民币，流出684.49亿元人民币，净流出176.71亿元人民币；我国境内金融机构对境外直接投资流出1241.69亿元人民币，流入607.78亿元人民币，净流出633.91亿元人民币（见表1）。 2016年末，境外投资者对我国境内金融机构直接投资存量8855.33亿元人民币，我国境内金融机构对境外直接投资存量13804.34亿元人民币（见表2）。 按美元计值，2016年四季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入27.11亿美元，流出38.16亿美元，净流出11.06亿美元；我国境内金融机构对境外直接投资流出53.10亿美元，流入49.20亿美元，净流出3.90亿美元。2016年全年，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入76.21亿美元，流出102.27亿美元，净流出26.05亿美元；我国境内金融机构对境外直接投资流出186.93亿美元，流入90.40亿美元，净流出96.53亿美元（见表3）。 按美元计值，2016年末，境外投资者对我国境内金融机构直接投资存量1276.54亿美元，我国境内金融机构对境外直接投资存量1989.96亿美元（见表4）。 表1：金融机构直接投资流量表（季度） 单位：亿元人民币 项目 2016年四季度 2016年全年 来华直接投资净流入 -75.66 -176.71 流入 185.46 507.78 流出 261.12 684.49 对外直接投资净流出 26.69 633.91 流入 336.65 607.78 流出 363.34 1241.69 注： 1.本表计数采用四舍五入原则。 2. 季度流量人民币值通过当季流量美元值折算而成，折算率采用人民币对美元中间价季度平均值。 表2：金融机构直接投资存量表（年度） 单位：亿元人民币 项目 2016年末 来华直接投资 8855.33 对外直接投资 13804.34 注： 1.本表计数采用四舍五入原则。 2.年末存量人民币值通过年末存量美元值折算而成，折算率采用年末人民币对美元中间价。 表3：金融机构直接投资流量表（季度） 单位：亿美元 项目 2016年四季度 2016年全年 来华直接投资净流入 -11.06 -26.05 流入 27.11 76.21 流出 38.16 102.27 对外直接投资净流出 3.90 96.53 流入 49.20 90.40 流出 53.10 186.93 注：本表计数采用四舍五入原则。 表4：金融机构直接投资存量表（年度） 单位：亿美元 项目 2016年末 来华直接投资 1276.54 对外直接投资 1989.96 注：本表计数采用四舍五入原则。 附：名词解释 金融机构包括在我国境内依法成立的从事银行业、证券业、保险业及其他金融业务的机构总部及分支机构。 金融机构直接投资是指境外投资者对我国境内金融机构或我国境内金融机构对境外企业进行股权或债权投资，且相关股权投资使直接投资者在直接投资企业中拥有10%或以上的表决权。 金融机构直接投资流量表 统计境内金融机构对外直接投资和来华直接投资的股权或债权投资流量数据情况（不含收益再投资）。其中：来华直接投资流入是指境外投资者对我国境内金融机构投入或新增的股权或债权投资，流出是指境外投资者从我国境内金融机构减少或撤出的股权或债权投资；对外直接投资资金流出是指我国境内金融机构对境外企业投入或新增的股权或债权投资，流入是指我国境内金融机构从境外企业减少或撤出的股权或债权投资。 2017-02-15/anhui/2017/0215/828.html
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见附件。 附件1: 2017年中国外汇市场交易概况-以美元计价 附件2: 2017年中国外汇市场交易概况-以人民币计价 2017-09-28/anhui/2017/0928/951.html
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见附件。 附件1: 香港基金内地发行销售资金汇出入情况表2017.8 2017-09-27/anhui/2017/0927/950.html
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问：中国人民银行公布的最新外汇储备规模数据显示，2018年3月末，我国外汇储备规模较2月末上升83亿美元。请问造成外汇储备规模变动的原因是什么？今后的外汇储备规模趋势是怎样的？ 答：截至2018年3月末，我国外汇储备规模为31428亿美元，较2月末上升83亿美元，升幅为0.27%。 3月，我国主要渠道的外汇供求相对平稳，外汇市场继续呈现供求平衡格局。国际金融市场避险情绪上升，主要非美元货币汇率相对美元升值，资产价格变动等多重因素共同作用，外汇储备规模回升。 年初以来，我国经济运行延续稳中向好态势，经济结构升级优化，质量效益持续改善。人民币对美元汇率双向波动并保持基本稳定，跨境资金总体平衡的发展态势更加稳固。 展望未来，在全球经济持续复苏的背景下，随着国内经济稳中向好的态势逐步巩固和改革开放进一步深化，我国国际收支将延续基本平衡格局，跨境资金流动总体保持平稳。与此同时，国际政治经济环境依然复杂多变，金融市场仍可能面临不确定性。国内外因素综合作用，我国外汇储备规模有望保持总体稳定。 2018-04-25/anhui/2018/0425/1096.html
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问：境内机构向国际运输或国际运输代理企业是否可以境内外汇划转运费？ 答：可以。按照《国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知》（汇发〔2013〕30号）所附《服务贸易外汇管理指引实施细则》（以下简称《实施细则》）第九条规定，境内机构（含海关特殊监管区域内企业）向国际运输或国际运输代理企业境内外汇划转运费及相关费用，由划付方金融机构审查并留存交易单证。按照《实施细则》第三十四条规定，境内机构是指中华人民共和国境内的国家机关、企业、事业单位、社会团体、部队等，外国驻华外交领事机构和国际组织驻华代表机构除外。 2018-04-26/anhui/2018/0426/1097.html
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日前，国家外汇管理局公布了2017年四季度及全年国际收支平衡表和国际投资头寸表。国家外汇管理局新闻发言人就相关问题回答了记者提问。 问：2017年我国国际收支状况如何？ 答：2017年，我国国际收支经常账户和非储备性质金融账户均呈现顺差，储备资产增加。 经常账户保持顺差。2017年，经常账户顺差1649亿美元，与国内生产总值（GDP）的比例为1.3%，仍保持在合理区间。 非储备性质的金融账户由逆转顺。2017年，非储备性质的金融账户顺差1486亿美元，上年为逆差4161亿美元。一方面，对外各类投资保持稳定。2017年，因国际收支交易形成的我国对外金融资产净增加3782亿美元。具体看，对外直接投资资产净增加1019亿美元，对外证券投资资产净增加1094亿美元，对外存贷款等其他投资资产净增加769亿美元。另一方面，境外投资者继续增加对我国的投资。2017年，对外负债净增加4353亿美元。具体看，外国来华直接投资净增加1682亿美元，来华证券投资净增加1168亿美元，吸收非居民存款和获得贷款等其他投资负债净增加1513亿美元。 储备资产增加。2017年，我国储备资产因国际收支交易（不含汇率、价格等非交易因素影响）增加915亿美元，上年为减少4437亿美元，其中，外汇储备增加930亿美元，在国际货币基金组织的储备头寸等减少15亿美元。 在全球经济持续复苏的背景下，随着国内经济稳中向好态势逐步巩固和改革开放进一步深化，预计2018年我国国际收支将延续基本平衡态势，经常账户持续顺差并维持在合理水平，跨境资金流动保持总体稳定。 问：2017年末我国国际投资头寸状况如何？ 答：2017年末，我国对外金融资产和负债均较上年末增长。2017年末，我国对外净资产18141亿美元，其中，我国对外资产69256亿美元，对外负债51115亿美元，较上年末（下同）分别增长6%和12%。 各类对外资产均有所增长。具体看，直接投资资产增加1156亿美元，增长9%；证券投资资产增加1302亿美元，增长35%；金融衍生工具资产增加8亿美元，增长16%；其他投资资产增加340亿美元，增长2%；储备资产增加1381亿美元，增长4%。 各类对外负债基本呈现继续回升的趋势。具体看，直接投资负债增加1463亿美元，增长5%；证券投资负债增加2328亿美元，增长29%；金融衍生工具负债减少26亿美元，下降43%；其他投资负债增加1783亿美元，增长18%。 从项目构成看，在对外资产中，储备资产32359亿美元，占资产总额的比重为47%；直接投资资产14730亿美元，占比21%；证券投资资产4972亿美元，占比7%；金融衍生工具资产60亿美元，占比0.1%；其他投资资产17136亿美元，占比25%。在对外负债中，直接投资负债29014亿美元，占负债总额比重为57%，仍位列对外负债首位；证券投资负债10439亿美元，占比20%；金融衍生工具负债34亿美元，占比0.1%；其他投资负债11628亿美元，占比23%。 总体看，我国储备资产规模仍位列全球第一，对外各类投资有序进行，来华各类投资稳定增加，国际投资头寸状况较为稳健。 2018-04-17/anhui/2018/0417/1091.html