-
问：据悉，国家外汇管理局最近发布了《关于改革外商投资项下资本金结汇管理方式的通知》（以下简称《通知》），在全国范围内实施外商投资项下资本金结汇管理方式改革。请问，为什么要进行这一改革？ 答：外商投资项下资本金结汇管理是我国资本项目外汇管理的一项重要内容。根据原来的规定，外商投资项下以外汇投入的资本金，存入资本金帐户后，如要转换成人民币用于境内投资项目的正常开支，应当持有关证明材料，向外汇局申请，凭外汇局核准件到银行办理结汇手续。这种逐笔审批的管理方式，虽然有利于对企业结汇行为的审核，但影响了外商投资企业的办事效率，也不利于外汇局提高监管效率，已不适应形势的发展。 去年8月，我们推出了外商投资项下资本金结汇管理方式改革试点，将外商投资项下资本金结汇业务，授权符合条件的外汇指定银行直接审核办理。此后，陆续批准上海、广东、浙江等20个省市进行试点， 200多家银行获得授权。企业和银行普遍反映良好，具备了向全国推广的条件。因此，我们决定在前期试点的基础上发布《通知》，正式向全国推广。 问：您能介绍一下这次改革的具体内容吗？ 答：这次出台的改革措施，重点是调整外商投资项下外汇资本金结汇的管理方式，将原由外汇局逐笔审批办理的外商投资企业资本金结汇业务，授权符合条件的外汇指定银行直接予以审核办理，企业办理资本金结汇需提供的材料、审核原则等均保持不变。 具体来说，外商投资企业申请办理资本金结汇业务时，应持书面申请、营业执照和外汇登记证、结汇所得人民币资金用途的支付证明（如工资名册、购货合同等）等材料向授权银行申请，授权银行审核后为企业办理结汇手续。 另外，需要说明的是，外商投资项下外汇资本金，是指外商投资企业资本金帐户内的外汇资金。资本金帐户以外的其他资本项下外汇资金结汇，仍须经外汇局核准。 问：这一改革措施，对外商投资企业和银行都有什么影响？ 答：对外商投资企业来说，结汇管理方式的改革，简化了审批程序，节约了企业办理资本金结汇时间，便利了企业资金运作，提高了办事效率。以前，企业办理一笔结汇必须先到外汇局办理核准件，然后到外汇指定银行办理结汇，中间要经历多个环节，最快也得2－3天才能办妥，改革后，企业投资款一到帐，可以直接到银行柜台，经银行审核符合结汇条件，即可办理结汇手续。 同时，在资本金结汇授权过程中，通过对银行内控制度的检查和违规的查处，也有利于促进银行的内部管理，增强银行的守法意识。 问：外汇局将资本金结汇审核授权给银行后，简化了企业的办事手续，但是否会削弱国家对资本金结汇的监管？外汇局会相应采取哪些措施？ 答：外汇局将资本金结汇审核授权给银行，并不是放弃或者削弱监管，而是在便利外商投资企业的同时，转变监管重点，从直接审批转变为通过银行进行间接、事后的监管，便于集中监管资源，提高监管效率。 为确保此项改革的顺利实施，《通知》对银行提出了若干要求： 首先，银行必须符合一定的条件，才能向外汇局提出授权申请。如银行应具备经营结售汇业务资格且近三年资本项目结售汇业务无重大违规纪录；具有完善的内控制度等。外汇局审核后，对符合条件的银行，予以授权。 其次，要求被授权银行严格履行审核、统计监测和报备的责任。银行应按照外汇管理有关规定进行审核，并按时向外汇局报送统计数据。已与外汇局联网的银行，业务结束的下一工作日要向外汇局传输原始交易数据。尚未联网的，要按月报送有关统计报表。另外银行在办理业务中发现异常情况要及时向外汇局报告。 最后，外汇局将加强对授权银行的现场和非现场检查，对违反规定的银行进行处罚，直至取消其授权资格。这样，外汇局通过集中监管银行，既可以全面掌握企业资本金结汇情况，又能及时监管银行资本金结汇业务的合规性. 2002-06-28/safe/2002/0628/3955.html
-
经中国人民银行批准，2002年6月22日将开通粤港港币票据双向结算业务。这标志着粤港金融合作再上一个台阶，体现了结算对等、共同发展的要求，不仅丰富了粤港港币票据联合结算的内容，促进了广东省银行中间业务的发展，而且有利于广东省信用体系的建设，加快企业和银行与国际接轨的步伐。从长远看，它为粤港金融今后开展多方面、多领域的合作奠定了基础，必将在促进两地经贸、金融的共同发展和繁荣方面发挥重要作用。 长期以来，粤港两地贸易资金的结算均采用国际结算方式，使得两地贸易资金的迂回结算与快捷的货物交割在时间上产生不对称。特别是香港回归和中国加入世界贸易组织后，这种贸易资金结算方式与粤港两地贸易快速发展不相适应的问题更加突出，由此不断深化粤港金融合作也变得更加迫切与必要。 在粤港双方政府的大力支持和两地金融管理部门的积极探索下，港币支票单向结算业务（港方的支票单向在广东省内流通结算）于1998年1月在深圳率先试办，2000年10月起正式在广东全省范围内办理，2001年9月又增加了港币汇票和本票的单向结算。该业务开办以来，粤港票据结算量稳步上升，资金在途时间大为缩短，提高了资金使用效率，节约了客户的资金成本。 相对于粤港港币票据单向结算而言，即将开通的粤港港币支票双向结算（广东省内的港币支票亦可在香港流通结算），可进一步加速粤港两地的资金周转，提高粤港两地银行票据结算和资金汇划效率。 广东省辖内参加粤港港币支票双向结算业务的银行与企业必须遵守《粤港港币支票联合结算管理办法》和《粤港港币支票联合结算业务外汇管理暂行办法》，申请签发粤港港币支票的进口企业必须同时具备以下条件： 1、在当地工商部门登记注册，年进口量达1000万美元以上； 2、两年内无违反外汇管理行为，且进口核销报审率保持在95％以上； 3、列入外汇局（系指国家外汇管理局及国家外汇管理局分支局）“对外付汇进口单位名录”的； 4、经外汇局批准已开立外汇结算帐户的。 2002-06-18/safe/2002/0618/3950.html
-
近日，国家外汇管理局国际收支司在京召开全国国际收支工作会议。会议认真贯彻全国外汇管理工作会议精神，总结了国际收支工作情况，部署了下一阶段的工作任务。 会议确定，今后一段时期国际收支工作的主要方向是：继续清理和完善与国际收支有关的法规体系；积极推动利用IT技术提高统计数据质量和统计监测水平；紧密跟踪国际国内经济金融形势变化，及时进行形势分析和提出相关政策建议；建立健全银行外汇收支管理制度，有效履行监管职能；加强业务培训，提高人员素质，保证国际收支各项工作的顺利完成。 今年国家外汇管理局国际收支司将重点抓好三项工作：一是清理和完善国际收支法规，改进和完善统计制度和统计方法，研究提出银行结售汇非现场监管思路和指标体系；二是加强技术手段，推动系统升级，提高统计质量；三是开展培训，邀请国际货币基金组织专家来华为我国国际收支统计人员举办国际收支和国际投资头寸统计大型培训班。 国家外汇管理局各分局在总局统一组织领导下要重点开展三项工作：提高数据质量，加强形势分析；继续完善贸易信贷调研；建立和健全银行外汇收支管理制度。 2002-07-11/safe/2002/0711/3956.html
-
货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.76730 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.49553 AUD 澳大利亚元 1元 0.86940 MOP 澳门元 1元 0.12539 BRL 巴西雷亚尔 1雷亚尔 0.55648 MXN 墨西哥比索 1比索 0.07476 CAD 加拿大元 1元 0.93049 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.28777 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.97371 NOK 挪威克朗 1 克 朗 0.17245 CNY 人民币元 1元 0.14642 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01322 DKK 丹麦克朗 1 克 朗 0.19793 NZD 新西兰元 1元 0.71970 EUR 欧元 1欧元 1.47250 PHP 菲律宾比索 1比索 0.02105 GBP 英镑 1镑 1.63450 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01211 HKD 港元 1元 0.12903 RUB 俄罗斯卢布 1卢布 0.03330 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001038 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.58755 INR 印度卢比 1卢比 0.02091 SEK 瑞典克朗 1 克 朗 0.14591 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001018 SGD 新加坡元 1元 0.70656 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41343 THB 泰国铢 1铢 0.02983 JPY 日本元 1元 0.010969 TWD 台湾元 1元 0.03086 KRW 韩元 1元 0.0008360 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000775 注:1.本表仅供计划、统计使用。 2.本表自 2009年 10月 1日起 使用，上报 2009年 10月 1日前 的数据仍使用原折算率表。 2009-10-06/safe/2009/1006/5963.html
-
今天，国家外汇管理局公布了2000年中国国际收支平衡表。该表显示，2000年我国国际收支经常帐户、资本和金融帐户继续保持顺差，国际收支总体状况良好。 2000年，我国国际收支经常帐户顺差205.2亿美元。按照国际收支统计口径计算，2000年货物出口2491.3亿美元，同比增长28%；货物进口2146.6亿美元，较上年增长35%，顺差344.7亿美元；服务项目收入304.3亿美元，同比增长28%，支出360亿美元，较上年增长15%，逆差56亿美元；收益项目收入125.5亿美元，同比增长19%；支出272.2亿美元，较同期下降4.7％，逆差146.7亿美元；经常转移顺差63.1亿美元。 2000年资本和金融帐户顺差19.2亿美元，比上年减少57.2亿美元，其中资本帐户逆差0.4亿美元，金融帐户顺差19.6亿美元。在金融帐户中，直接投资项目顺差374.8亿美元；证券投资项目逆差39.9亿美元；其他投资项目逆差315.3亿美元，直接投资仍是我国外资流入的主要形式。 在我国国际收支总体顺差的基础上，我国国际储备资产平稳增长，人民币币值继续保持稳定。2000年我国国际储备较1999年末增加105.5亿美元，其中外汇储备较上年上升109亿美元，2000年末外汇储备规模达到1655.7亿美元，我国对外清偿能力进一步增强。人民币兑美元汇率从年初8.2795元人民币兑1美元升值为年末8.2781元人民币兑1美元。 2001-05-15/safe/2001/0515/3921.html
-
为加强经常项目外汇帐户的监管，根据《境内外汇帐户管理规定》及《境内机构经常项目外汇帐户年检暂行规定》，国家外汇管理局及各分支局于2001年3月至5月对本辖区内中资机构及驻华机构的外汇帐户进行年检。为鼓励开户单位守法经营，适当减少守法单位的年检环节，提高工作效率，对于在上一年度经常项目外汇帐户年检中不存在任何违规问题的中资机构、驻华机构，今年可以免于年检。对于按《出口收汇考核试行办法》，被评为中资“出口收汇荣誉企业”的单位，在向外汇局送交年检报告后，外汇局将予以优先办理。 2001-03-15/safe/2001/0315/3916.html
-
见附件。 附件1: 各种货币对美元折算率表--2013年第5期 2013-04-26/safe/2013/0426/6006.html
-
见附件。 附件1: 各种货币对美元折算率表--2013年第2期 2013-01-31/safe/2013/0131/6003.html
-
国家外汇管理局北京外汇管理部： 鉴于中国信达资产管理公司以境外投资形式处置账面价值25.62亿元人民币不良债权项目已经国家发展改革委批准，现就项目中有关外汇管理问题通知如下： 一、中国信达资产管理公司（以下简称“信达公司”）应到你部办理对外处置不良债权备案登记手续。债权以人民币计价，办理登记手续时应向你部提供以下材料： （一）对外处置不良资产进行备案登记的申请报告（包括资产管理公司基本情况、待处置的不良资产内容、交易结构、资产回收状况及评价）； （二）对外处置不良债权备案登记表（见附件1）； （三）资产转让协议或其他导致资产所有权发生转移的协议或条款； （四）被转让资产逐笔清单（内容尽量详细，包括债务人、债权面值、期限、利率等基本信息）； （五）信达公司的营业执照、业务许可证。 你部审核无误后，填写对外处置不良债权备案登记表，签章后一联交申请人，一联留存。此表是将来汇出外方收益的主要依据。 二、信达公司作为外国投资者的境内代理人汇出外方应得收益时，应到你部办理收益汇出核准手续。经你部批准，外方应得收益可以购汇汇出。办理外方收益购汇及汇出手续时，你部应要求信达公司提供以下材料： （一）汇出外方资产收益的申请报告（包括已备案不良资产的清收情况、收益汇出方式、汇出金额的计算依据和其他需要说明的问题）； （二）对外处置不良债权外方收益汇出申请表（见附件2）； （三）为外国投资者准备的收现报告（汇款计划书）及付款明细（具体到每户债务人）； （四）外国投资者或其代理人的付款通知； （五）信达公司代理外国投资者办理汇款手续的主要条款； （六）对外处置不良债权登记表原件（审核后退）及复印件。 三、信达公司在对外处置不良债权时取得的各项外汇收入，应及时、足额调回境内并经你部核准后结汇。 四、因回购、债务合同执行完毕或其他原因导致债权灭失时，信达公司应到你部办理备案登记注销手续。 五、信达公司应在每季度末向国家外汇管理局以及你部报送对外处置不良资产的进展情况，包括对外处置不良资产总额、资产回收率、外汇收入及结汇情况、受托管理的不良资产的清收情况等。你部应建立登记及收益汇出台账，并每季度末向总局报送有关该公司登记与收益汇出方面的情况。 以上通知事项，请你部遵照执行。若发现问题，请及时向总局资本项目管理司反馈。 附件1：资产管理公司对外处置不良债权备案登记表 备案登记编号: 申请日期: : 年 月 日 转让人(填写并盖章): 是否为贷款管理与服务的境内代理人:是，否 注册地址: 联系人及电话： 受让人（中英文）: 注册地址： 转让标的: 1、资产账面价值：____________人民币元； 2、资产转让价格：____________人民币元，占账面价值的_____%； 关于转让价格的说明： 3、资产回收方式（直接卖断、合作经营或其他）： 4、资产特征：债权笔数______；债务人户数______；关于原债权人、集中地域、资产类别 等方面的说明： 5、外方收益汇出方式（定期、汇出频率或其他）： 外汇局审核意见： 经办： 授权签字： 复核： 审核部门业务章： 登记日期： 一式两联，外汇局、申请人各留一联。 附件2：对外处置不良债权外方收益汇出申请表 原备案登记编号（汇款人填写）: 申请日期: : 年 月 日 汇款人(境内代理人，填写并盖章): 注册地址： 联系人及电话： 收款人(境外代理人，中英文)： 注册地址： 汇款金额： 相当人民币___________________________元_____角_____分（大写）的等值外汇， 或RMB_______________（小写）。 汇款性质： 汇出银行： 汇出账号： 申请汇出时应提供的材料： 1、关于汇出外方资产收益的申请报告（包括资产管理公司基本情况、受托管理的不良资产的清收情况、收益汇出方式、汇出金额的计算依据和其他需要说明的问题）； 2、为国外债权人准备的收现报告（汇款计划书）及付款明细（具体到每户债务人）； 3、国外债权人或其代理人的付款通知，贷款管理与服务协议的主要条款； 4、法人授权书、上年度财务报表，对外处置不良债权登记表原件（退）及复印件； 5、外汇局要求的其他材料： 2004-04-20/safe/2004/0420/5615.html
-
各外汇指定银行总行： 一、为规范资本项目外汇管理，我局决定自2001年4月1日起启用国家外汇管理局统一印制的新版《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》（见附件），此前所采用的《资本项目结汇核准件》、《国家外汇管理局外汇（债）贷款还本付息核准件》、《国家外汇管理局外汇专用帐户开户批准书》、《外商投资企业资本项目售汇核准件》、《外商投资企业（中方）外汇汇款审批表》、《外商投资企业外汇帐户开户通知书》以及《境外投资外汇资金汇出批准书》等同时废止。 二、新版《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》为标准A4规格，无炭复写，一式四联。其中：第一联为外汇局留存联、第二联为企业留存联、第三联为银行留存联、第四联为银行回单联。每办理一项业务对应一份核准件。 三、各外汇指定银行自2001年4月1日起办理境内资本项下结售付汇、帐户、划转等外汇核准业务均需凭外汇局开出并加盖印章的新版《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》第三联银行留存联办理；并由经办行存档。 四、经办行应在银行回单联上加盖业务印章，于次月初8个工作日内将上月办理业务累积的《资本项目外汇业务核准件》的第四联银行回单联原件全部反馈给开出核准件的外汇局。 五、各外汇指定银行自2001年4月1日起应按照上述要求办理资本项目项下外汇业务。凡无外汇局新版核准件而受理资本项目项下业务的、未反馈银行回单联的或逾期反馈银行回单联的均属违规行为。 六、请各外汇指定银行将本通知及时转发所属分支机构，并作好2001年4月1日启用国家外汇管理局统一印制的新版《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》的组织实施工作。 二ＯＯ一年三月十四日 附件：《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》 国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件 编号:：（ ）汇资核字第 号 本核准件自签发之日起15个工作日内有效，涂改无效 企业名称： 企业代码： 电话： 备注： 核准用汇要项 □境内原币划转 □结汇 □购汇 □付汇 □再投资 □其它 资 金 来 源：_________________________资 金 用 途：___________________________________ 金额及币种 （大写）： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）：__________________ （ ）银行_____________________________帐号_____________________________________________________ （ ）银行_____________________________帐号_____________________________________________________ 收款人____________________________________________________________________________________________ 核准帐户要项 □开立帐户 □变更帐户 □注销帐户 □其它 帐户类型_______________最高限额______________________________使用期限_____________________________ 收入范围__________________________________________________________________________________________ 支出范围__________________________________________________________________________________________ （资本项目业务专用章） 年 月 日 （本单据一式四联，此为第一联——外汇局留存联） 国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件 编号:：（ ）汇资核字第 号 本核准件自签发之日起15个工作日内有效，涂改无效 企业名称： 企业代码： 电话： 备注： 核准用汇要项 □境内原币划转 □结汇 □购汇 □付汇 □再投资 □其它 资 金 来 源：_________________________资 金 用 途：___________________________________ 金额及币种 （大写）： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）：__________________ （ ）银行_____________________________帐号_____________________________________________________ （ ）银行_____________________________帐号_____________________________________________________ 收款人____________________________________________________________________________________________ 核准帐户要项 □开立帐户 □变更帐户 □注销帐户 □其它 帐户类型_______________最高限额______________________________使用期限_____________________________ 收入范围__________________________________________________________________________________________ 支出范围__________________________________________________________________________________________ （资本项目业务专用章） 年 月 日 （本单据一式四联，此为第二联——企业留存联） 国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件 编号:：（ ）汇资核字第 号 本核准件自签发之日起15个工作日内有效，涂改无效 企业名称： 企业代码： 电话： 备注： 核准用汇要项 □境内原币划转 □结汇 □购汇 □付汇 □再投资 □其它 资 金 来 源：_________________________资 金 用 途：___________________________________ 金额及币种 （大写）： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）：__________________ （ ）银行_____________________________帐号_____________________________________________________ （ ）银行_____________________________帐号_____________________________________________________ 收款人____________________________________________________________________________________________ 核准帐户要项 □开立帐户 □变更帐户 □注销帐户 □其它 帐户类型_______________最高限额______________________________使用期限_____________________________ 收入范围__________________________________________________________________________________________ 支出范围__________________________________________________________________________________________ （资本项目业务专用章） 年 月 日 （本单据一式四联，此为第三联——银行留存联） 国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件 编号:：（ ）汇资核字第 号 本核准件自签发之日起15个工作日内有效，涂改无效 企业名称： 企业代码： 电话： 备注： 核准用汇要项 □境内原币划转 □结汇 □购汇 □付汇 □再投资 □其它 资 金 来 源：_________________________资 金 用 途：___________________________________ 金额及币种 （大写）： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）：__________________ （ ）银行_____________________________帐号_____________________________________________________ （ ）银行_____________________________帐号_____________________________________________________ 收款人____________________________________________________________________________________________ 核准帐户要项 □开立帐户 □变更帐户 □注销帐户 □其它 帐户类型_______________最高限额______________________________使用期限_____________________________ 收入范围__________________________________________________________________________________________ 支出范围__________________________________________________________________________________________ （资本项目业务专用章） 年 月 日 （本单据一式四联，此为第四联——银行回单联，银行办理完毕业务后需将此联返回外汇局。） 2001-04-03/safe/2001/0403/5456.html