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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.64015 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.45805 AUD 澳大利亚元 1元 0.76040 MOP 澳门元 1元 0.12490 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.46751 MXP 墨西哥比索 1比索 0.09270 CAD 加拿大元 1元 0.89166 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.27229 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.81235 NOK 挪威克朗 1克朗 0.15856 CNY 人民币元 1元 0.12530 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01351 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.17204 NZD 新西兰元 1元 0.64140 EUR 欧元 1欧元 1.28350 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01957 GBP 英镑 1镑 1.88410 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01657 HKD 港元 1元 0.12863 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03742 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001103 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.49048 INR 印度卢比 1卢比 0.02151 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.13954 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001092 SGD 新加坡元 1元 0.63577 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02662 JPY 日本元 1元 0.008628 TWD 台湾元 1元 0.03066 KRW 韩国圆 1圆 0.0010434 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000768 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2006年9月1日起使用，但上报2006年9月1日前数字仍使用原折算率表。 2006-09-05/safe/2006/0905/5926.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.62083 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.42454 AUD 澳大利亚元 1元 0.74390 MOP 澳门元 1元 0.12490 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.47288 MXP 墨西哥比索 1比索 0.09125 CAD 加拿大元 1元 0.87982 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.27293 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.78784 NOK 挪威克朗 1克朗 0.15867 CNY 人民币元 1元 0.12470 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01387 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.16557 NZD 新西兰元 1元 0.63210 EUR 欧元 1欧元 1.23470 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01950 GBP 英镑 1镑 1.78890 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01671 HKD 港元 1元 0.12896 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03643 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001122 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.45651 INR 印度卢比 1卢比 0.02226 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.13321 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001096 SGD 新加坡元 1元 0.62559 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41044 THB 泰国铢 1铢 0.02650 JPY 日本元 1元 0.008509 TWD 台湾元 1元 0.03083 KRW 韩国圆 1圆 0.0010546 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000818 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2006年5月1日起使用，但上报2006年5月1日前数字仍使用原折算率表。 2006-05-05/safe/2006/0505/5922.html
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单位：亿美元 月份 数额 1 19134.56 2 19120.66 3 19537.41 4 20088.8 5 20894.91 6 21316.06 7 21746.18 8 22108.27 9 22725.95 10 23282.72 11 23887.88 12 23991.52 2010-01-26/safe/2010/0126/5836.html
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为规范出口保付代理项下的收汇核销业务，支持对外贸易发展，鼓励银行业务创新，日前，国家外汇管理局发布《关于出口保付代理业务项下收汇核销管理有关问题的通知》（以下简称《通知》），规范了出口保付代理项下收汇核销的操作。 出口保付代理（以下简称“出口保理”）是外汇指定银行（出口保理商）为采用赊销方式的出口商提供服务的一种综合性金融产品，能够较好地满足出口企业开拓市场、扩大销售、获得融资和控制风险的需要，近年来在我国取得了较快的发展。为适应这一新形势，外汇管理方面的有关法规亟待明确，尤其是出口保理项下的收汇核销，直接关系到企业能否顺利享受到出口退税等国家扶持政策。《通知》立足于我国出口保理业务发展现状，本着服务企业、鼓励银行创新的原则，明确了银行和企业在出口收汇核销环节的具体操作过程，有利于保障对外贸易活动的正常开展。 根据《通知》，出口保理项下收汇核销环节的具体操作可分为两大类。 第一，未提供融资服务或提供有追索权的融资服务的出口保理，按照出口收汇核销的一般规定，在收回货款后办理核销。 出口保理项下，银行未向企业提供融资服务或提供有追索权的融资服务的，应当在为其从境外收回出口货款并按规定办理结汇或入账手续后，向其出具出口收汇核销专用联。出口商凭此到外汇局办理核销后到税务部门办理退税。 第二，提供无追索权的融资服务的出口保理，可先以融资款项办理核销手续。 按照一般核销规定，企业只有在出口收汇后，银行才能为其出具出口收汇核销专用联，企业才能据此办理核销和退税。但是，出口保理项下，在银行提供无追索权的融资服务时，企业已卖断应收账款，因此，《通知》规定：对于无追索权的出口保理，银行可以融资额为准，向企业出具出口收汇核销专用联，企业可以凭此先到外汇局办理核销和退税。这一规定将有助于企业提前办理出口退税。 在上述两大类情况下，由于银行要收取保理费用或融资利息，企业收汇金额会小于报关金额。为此，《通知》规定，企业到外汇局办理核销时，如果收汇金额与出口货物报关单上标明的成交总价差额超过500美元（含500美元），外汇局可以凭出口保理合同以及出口收汇核销专用联上注明的保理费用办理差额核销，并按规定出具出口收汇核销单退税专用联，不会影响企业出口核销、退税业务的正常进行。 《通知》还规定，银行和企业办理出口保理业务时，应在银行从境外为企业收回货款后，按规定进行国际收支统计申报。此外，对发生融资损失的保理业务，银行应当使用自有外汇资金或者营运资金冲抵，不得自行购汇或以客户结汇资金冲抵。 《通知》明确了出口保理项下收汇核销管理的有关政策，从外汇管理角度规范和促进了出口保理业务的健康、有序发展，有利于我国出口企业积极开拓海外市场，促进对外经贸活动，客观上也将鼓励银行不断拓展业务创新，提高服务水平。 背景资料 出口保付代理：简称出口保理，是为采用短期信用销售（赊销、承兑交单）的出口商提供综合性结算、融资服务的一种业务。具体来说，出口商与出口保理商之间签订协议，出口商将其在出口贸易中形成的应收账款转让给保理商，由保理商为其提供下列服务中的至少两项：应收账款管理、信用风险控制、收账服务、坏账担保、贸易融资等。 按照出口保理项下融资服务的性质，出口保理业务可分为有追索权的保理和无追索权的保理。前者在发生了协议约定的情况导致保理商无法从进口商收回保理融资款项时，保理商可按照合同约定向出口商追索；对无追索权的保理业务，一旦发生合同约定保理商免责之外的情况致使保理商无法收回融资款项，保理商无权向出口商追索。 2003-07-24/safe/2003/0724/4020.html
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截止2000年12月底，中国登记外债余额折合美元 1457.3 亿 (不包括香港、澳门特区和台湾地区对外负债，下同)，比上年末减少 61.0 亿美元，同比下降 4.0%。其中中长期外债余额为 1326.5 亿美元，比上年末减少 40.0 亿美元；短期外债余额为 130.8 亿美元，比上年末减少 21.0 亿美元。2000年1-12月新借入外债为 249.2 亿美元，偿还外债本金 291.1 亿美元，汇率差及调整数为 –20.8 亿美元。 在1457.3亿美元外债中，国务院部委借入的主权债务余额为489.6亿美元，比上年末增长3.5%；国内金融机构债务余额为355.6亿美元，比上年末减少 13.1%；外商投资企业债务余额为465.3亿美元，比上年末减少1.6%；国内企业债务余额为135.2亿美元，比上年末减少8.1%；其它债务余额为11.6亿美元，比上年末减少28.4%。 2001-04-03/safe/2001/0403/3917.html
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针对境内居民可投资B股市场后的有关外汇管理问题，中国人民银行负责人日前接受了记者采访。 问：允许境内居民个人参与B股交易的消息公布后，据说国内外汇非法交易抬头，对此如何看待？ 答：2月21日，证监会和外汇局联合发布了《关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知》，明确规定在2001年6月1日以前，只允许2001年2月19日（含2月19日）前存入境内商业银行的现汇或外币现钞存款才可以参与B股买卖，6月1日以后方取消对入市外汇资金存款时间的限制，并对境内居民投资B股开立账户等作了具体规定。中国人民银行和国家外汇管理局，要求有关商业银行、境内居民和有关单位，认真执行上述规定。同时，将会同公安、工商、证监等部门，进一步联合加大对外汇非法交易的打击力度，维护外汇市场稳定和境内居民在B股市场合法交易。 问：允许境内居民个人参与B股交易后，外汇供求变化加大，是否要加大人民币汇率浮动幅度？ 答：人民币汇率是由银行间市场外汇供求关系决定的，而银行间市场又是外汇指定银行办理本外币兑换（即结售汇）业务以后平补头寸的市场。境内居民个人是用自己的外汇存款开立B股账户，交易B股股票，其中并不发生人民币与外汇之间的转换，所以对银行结售汇和人民币汇率并没有直接影响。但是，如果不对外汇非法交易予以打击，也会对国际收支产生一定影响。目前，我国宏观经济及国际收支状况良好，我国将继续实行以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度，完全有条件保持人民币汇率稳定。 问：允许境内居民个人参与B股市场，是否将加快人民币资本项目可兑换的步伐？ 答：允许境内居民个人参与B股交易是为了发展国内资本市场，为境内居民个人合法外汇持有者增加投资渠道。但是，境内居民个人不可以用人民币购汇投资B股，也不可以将投资B股所得外汇收入汇出境外，同时境外投资者仍不可以投资境内A股市场。因此，对境内居民个人开放B股市场与人民币资本项目可兑换是两个不同范畴的事情。国内资本市场的发育完善，将为人民币资本项目可兑换创造一定条件。但是，人民币资本项目可兑换需要的条件更多，在人民币资本项目可兑换问题上，我国将继续执行十分谨慎的方针。 摘自《中国人民银行网站》 2001-03-01/safe/2001/0301/3912.html
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单位：亿美元 月份 数额 1 3044.57 2 3082.52 3 3160.09 4 3262.91 5 3400.61 6 3464.76 7 3564.86 8 3647.34 9 3838.63 10 4009.92 11 4203.61 12 4032.51 2004-01-28/safe/2004/0128/5830.html
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国家外汇管理局在全国范围内部署开展整顿和规范外汇市场秩序活动。 此次整顿外汇市场秩序的重点是打击各种逃骗汇行为。要严厉打击外汇非法交易活动，重点打击外汇非法交易的“黑窝点”和“地下钱庄”。同时，加大对重点地区及主要外汇非法交易聚集地的查处频率。要监督外汇指定银行对其营业网点及所属外币兑换点进行清理，坚决取缔利用银行营业场所进行外汇非法交易活动。 要开展信用证收付汇业务检查，打击利用无真实贸易背景信用证进行融资及骗汇活动，对有关当事人要严肃处理。对违规金额巨大的骗汇企业要报请外经贸部门暂停、撤销其进出口经营权，对因把关不严造成国家外汇资金大量流失甚至与开证企业串通协作骗汇的外汇指定银行要暂停、撤销其结售汇业务。 此外，还要开展对资本项下收付汇业务的检查。主要检查资本项下外汇帐户情况、外商投资企业的外汇收支情况、资本项下实物形态外债、境内机构未经批准擅自从境外借债和违规提供对外担保等情况，打击违规资本流动行为。 2001-06-20/safe/2001/0620/3923.html
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日前，国家外汇管理局批准花旗环球金融有限公司（Citigroup Global Markets Limited）在渣打银行上海分行开立一个QFII人民币特殊账户。并明确渣打银行上海分行应督促花旗环球金融有限公司按照《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》、《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理暂行规定》及有关规定限定的人民币特殊账户使用范围使用该账户。 2003-07-10/safe/2003/0710/4018.html
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单位：亿美元 月份 数额 1 1686.23 2 1747.73 3 1758.47 4 1771.78 5 1790.00 6 1808.38 7 1844.92 8 1900.53 9 1957.64 10 2030.29 11 2083.15 12 2121.65 2002-02-01/safe/2002/0201/5828.html