-
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连青岛厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行： 根据《国家外汇管理局关于对企业货物贸易项下对外债权实行登记管理有关问题的通知（汇发［２００８］５６号）相关规定，国家外汇管理局制定了《贸易信贷登记管理系统（预付货款部分）操作指引（见附件），现下发给你们，请遵照执行。 二ＯＯ八年十一月五日 贸易信贷登记管理系统（预付货款部分）操作指引 第一部分 预付货款登记管理原则 第一条 为建立健全境外债权统计监测管理体系，规范贸易项下资金跨境流动，现就境内企业货物贸易项下对外债权的登记管理制定本指引，企业进口货物贸易项下预付货款（以下简称“进口预付货款）应按本指引进行登记和管理。 第二条 自２００８年１１月１５日（含，下同）起，企业新发生进口预付货款，须登陆国家外汇管理局网上服务平台上的贸易信贷登记管理系统（网址：ｗｗｗ．ｓａｆｅｓｖｃ．ｇｏｖ．ｃｎ，以下简称“系统）办理逐笔登记和注销手续。 第三条 企业预付货款可付汇额度实行余额管理。 第四条 外汇指定银行（以下简称“银行）只能为已经办理预付货款登记且在可付汇额度内的预付货款办理对外付汇。 第五条 国家外汇管理局及其分支局、外汇管理部（以下简称“外汇局）应加强对企业预付货款登记、付汇和注销环节的非现场及现场监管，完善统计与监测管理。 第二部分 企业预付货款登记管理操作指引 第六条 自２００８年１１月１５日起，已办理过预收货款登记或延期付款登记的企业凭组织机构代码和原密码进入系统。首次登陆系统的企业凭组织机构代码和初始密码（系统将初始密码统一设定为：１２３４５６７８）进入系统，为安全起见，建议企业首次登陆系统，通过系统中“密码功能”修改初始密码（详见《贸易信贷登记管理系统企业端操作手册）。 凡未在国家外汇管理局企业外汇信息档案数据库系统建立档案的企业，应按照《国家外汇管理局关于推广使用企业外汇信息档案数据库系统的通知（汇发［２００７］４６号）的规定，先到所在地外汇局注册填报基本信息，待基本信息导入系统后，即可登陆系统。 第七条 自２００８年１１月１５日起，企业新发生进口预付货 款，须登陆系统办理预付货款合同登记和付汇登记。 进口合同中含预付货款条款的，企业应在合同签约之日起１５个工作日内，办理合同登记，并于预付货款对外支付前１５个工作日内办理付汇登记。 进口合同中未约定预付货款条款的，企业应在实际发生预付货款前１５个工作日内同时办理合同登记和付汇登记。 第八条 对于已办理合同登记的预付货款，企业在办理付汇登记前，可自行在系统中修改或删除原有合同登记信息。对于已办理付汇登记的，企业仅可对合同登记信息进行修改。 对于已办理付汇登记的预付货款，企业在实际支付前可自行在系统中修改或删除原有付汇登记信息。对于已经实际支付的，企业可依据进口合同变更条款，自行在系统中对预付货款付汇登记预计进口日期进行修改，并将相应变更合同留存备查。 第九条 企业预付货款可付汇额度由该企业前１２个月进口付汇情况、企业预付货款登记情况及企业的行业特点等确定。 企业预付货款可付汇额度＝企业前１２个月进口付汇额×基础比例－（已确认付汇登记金额－预付货款注销确认金额）。其中，基础比例原则上不超过１０％，大型成套设备进口企业的基础比例经外汇局核准后最高可调整到３０％。 第十条 企业每日进行付汇登记的预付货款，外汇局通过系统于当晚２３时对其进行逐笔确认。如单笔预付货款付汇登记金额不超过企业当前可付汇额度，该笔预付货款在系统中“已经确认的预付货款”列表中显示；如超过企业可付汇额度，该笔预付货款在系统中“未经确认的预付货款”列表中显示。 第十一条 企业在办理预付货款对外支付前，须在系统中为该笔预付货款付汇登记指定对外付汇银行。企业只能对“已经确认的预付货款”列表中列明的预付货款指定对外付汇银行。 第十二条 已登记预付货款项下货物报关进口（或进口备案）或货物未进口发生退汇的，企业应在货物进口报关单（或进口货物备案清单）签发之日起或退汇之日起１５个工作日内，登陆系统办理预付货款注销申请。待外汇局确认后，该笔预付货款占用的额度自行恢复。 第十三条 企业预付货款项下进口退汇原则上应遵循原汇路退回的原则。 第十四条 企业预付货款项下进口退汇须经外汇局核准，并提交以下材料： （一）书面申请（详细说明退汇原因）； （二）原进口合同； （三）与退汇原因一致的相关证明材料； （四）原预付货款对外支付凭证； （五）外汇局要求的其他材料。 第十五条 进口付汇历史记录有连续性但预付货款可付汇额度不能满足需求的，企业可向外汇局申请调整预付货款基础比例或确认系统中“未经确认的预付货款”列表内预付货款。 除特殊原因外，同一企业申请调增预付货款基础比例距上次调增的时间应不少于３个月。 第十六条 新成立、无进口付汇历史记录或进口付汇历史记录无连续性的企业，可向外汇局申请确认系统中“未经确认的预付货款”列表内的预付货款。 第十七条 企业申请调整预付货款基础比例时，应向外汇局提交以下材料： （一）书面申请（格式附后）； （二）企业前三年进口及付汇（含预付货款）情况； （三）企业预付货款登记情况； （四）相关进口合同主要条款（封面、目录、主要条款页、签字页复印件）； （五）外汇局要求的其他材料。 第十八条 企业申请确认系统中“未经确认的预付货款”列表内的预付货款时，应向外汇局提交以下材料： （一）书面申请（格式附后）； （二）企业前１２个月进口、购付汇（含预付货款购付汇）情况； （三）相关进口合同主要条款（封面、目录、主要条款页、签字页复印件）； （四）外汇局要求的其他材料。 第三部分 银行预付货款对外付汇操作指引 第十九条 自２００８年１１月１５日起，银行及其分支机构凭上级银行的授权文件，到所在地外汇局申请办理系统（预付货款模块）登陆手续（详见《贸易信贷登记管理系统操作手册）。 第二十条 银行根据外汇局确认的企业可办理预付货款登记信息，为企业办理预付货款对外付汇的购付汇手续。企业申请的实际付汇金额、币种及收款人等信息与系统中对应的付汇登记信息一致的，方可办理购付汇手续。 银行为企业办理预付货款对外支付时，应同时在系统中录入实际付汇信息。 第二十一条 银行应凭外汇局出具的核准件为企业办理预付货款项下退汇入帐手续。 第四部分 外汇局预付货款登记管理操作指引 第二十二条 国家外汇管理局根据国际收支形势和贸易信贷活动的特点，确定预付货款可付汇额度的核定标准。各分局、外汇管理部具体负责辖内企业预付货款基础比例调整确认“未经确认的预付货款”列表内预付货款、预付货款注销确认以及预付货款退汇核准等。各分局、外汇管理部可根据辖内具体情况对中心支局、支局进行相应授权。 第二十三条 对于进口付汇历史记录有连续性，但预付货款可付汇额度不能满足需求的企业，外汇局可根据企业申请，调整企业预付货款基础比例或确认系统中“未经确认的预付货款登记”列表内的预付货款。 大型成套设备进口企业的预付货款基础比例最高不超过３０％，其他企业的预付货款基础比例最高不超过２０％。 除特殊原因外，外汇局调增同一企业预付货款基础比例距上次调增的时间应不少于３个月。 第二十四条 对于新成立、无进口付汇历史记录或进口付汇历史记录无连续性的企业，外汇局可根据企业申请，确认系统中“未经确认的预付货款”列表内的预付货款。 第二十五条 外汇局在调整预付货款基础比例和确认系统中“未经确认的预付货款”列表内预付货款时，应在企业外汇信息档案数据库系统中查验该企业的基本信息；对申请调增预付货款基础比例的企业，在系统中查验该企业当前预付货款基础比例、预付货款登记规模及预付货款额度使用情况；对申请确认预付货款的企业，在系统中查验该企业是否办理该笔预付货款合同登记和付汇登记。 第二十六条 外汇局应从以下几方面对该企业进口与预付货款的真实性和一致性进行评估： （一）该企业过去若干年的实际付汇和实际进口情况； （二）该企业已签约未履行的进口合同规模和付款计划； （三）该企业在合同中约定的预付货款比例、金额是否符合行业结算惯例或产品的市场特征。 第二十七条 外汇局应按照贸易交易真实性与一致性原则，既不影响企业正常贸易融资需求，又要防范无真实贸易背景的异常资金流出的前提下，认真审核企业提出的申请，并将审核结果告知申请企业。 第二十八条 外汇局确认企业预付货款注销申请时： （一） 预付货款项下货物已进口 1、凭进口报关单申请预付货款注销的，外汇局应在“中国电子口岸－进口付汇系统”中对该笔预付货款对应的进口报关单进行核注，如果核注后该笔进口报关单未核注金额为零，应同时结案，并登陆系统确认企业提出的预付货款注销申请。 外汇局在进行核注和注销确认时，应认真核对企业系统申请注销信息和对应的关单信息，企业预付货款申请注销金额与对应的报关单未核注金额不一致的，分别在上述两个系统中以较小金额进行核注和注销确认操作。 2、无进口报关单申请注销的，外汇局凭企业提供的相关纸质凭证（如进口货物备案清单等）登陆系统确认企业提出的预付货款注销申请。 （二）预付货款项下货物未进口 对于企业进口退汇的预付货款注销申请，外汇局应在“出口收汇核报系统”中查询并注销该笔收汇，并登陆系统确认企业提出的预付货款注销申请。 对于企业因转口贸易和境外工程使用物资的预付货款注销申请，比照退汇处理。 其他情况，企业须到所在地外汇局办理预付货款的注销手续。 第二十九条 外汇局应按照《国家外汇管理局综合司关于贸易信贷登记管理系统企业基本信息使用有关问题的通知（汇综发［２００８］４０号）规定，根据企业申请，将从企业外汇信息档案数据库系统查询出的企业基本信息导入系统，以便企业能及时登陆系统。 外汇局应严格按照相关操作要求从相关业务系统等提取、计算企业的前１２个月进口项下对外付汇数据，并导入系统。 第三十条 外汇局应按照对外债权管理规定和内控要求制定预付货款内部管理制度，加强内控建设，防范内控风险。 第三十一条 外汇局应对调增预付货款基础比例的企业对外付汇规模进行不定期事后核对，如发现调增后的基础比例与实际需求明显不符的，应及时调减基础比例并告知企业。 第三十二条 对有下列情况的企业，外汇局应对其预付货款的登记、使用和注销情况进行定期事后监督和非现场检查： （一）预付货款额度超过前１２个月进口付汇额２０％的企业； （二）预计进口期限超过１年且预付货款余额规模超过５００万美元的企业； （三）频繁修改预付货款预计进口日期的企业。 第三十三条 对于企业超过预付货款项下登记的货物预计进口时间３０天仍未办理注销登记手续且不能说明合理原因的，外汇局应进行重点关注，必要时可组织对其进行现场检查。 对在执行过程中产生的新情况及问题，企业、银行和各分局、外汇管理部应当及时向国家外汇管理局反馈。 2008-11-05/safe/2008/1105/5632.html
-
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行总行： 为加强对跨境资金流动统计监测，进一步完善我国国际收支统计申报体系和进出口收付汇核销管理，提高国际收支统计申报数据和进出口收付汇核销数据质量，减轻负担，简化操作，降低社会成本，国家外汇管理局组织相关各方经过充分论证,决定将设立在我国境内的银行目前使用的对境外付款凭证以及涉及进口核销项下的对境内付款凭证分别进行统一，并与相应的对外付款申报单、进口付汇核销单进行合并；对目前使用的《涉外收入申报单（对公单位）》和《涉外收入申报单（对私）》进行合并；对银行目前使用的各种不同格式的《出口收汇核销专用联》进行规范。为此，国家外汇管理局制定了《境内银行涉外收付相关凭证管理规定》（以下简称《规定》，详见附件）。为便于银行尽早安排相关工作，做好国际收支统计监测系统升级的准备，现将该《规定》下发给你们，并就有关事项说明如下： 一、单证合并方式。 (一) 国际收支统计申报及跨境支付进口核销项下单证合并方式 将银行目前使用的对境外付款凭证进行统一，与涉及跨境支付项下的《贸易进口付汇核销单（代申报单）》、《非贸易（含资本）对外付款申报单（对公单位）》、《对外付款申报单（对私）》进行合并。合并统一后的对境外付款凭证分为《境外汇款申请书》和《对外付款／承兑通知书》两种格式，同时满足国际收支统计申报和涉及跨境支付项下进口核销管理的需要。 将银行目前使用的《涉外收入申报单（对公单位）》和《涉外收入申报单（对私）》合并为统一的《涉外收入申报单》一种格式，满足国际收支统计申报的需要。 (二) 进出口核销项下单证合并方式 将银行目前使用的涉及进口核销项下的对境内付款凭证进行统一，与涉及境内支付项下的《贸易进口付汇核销单（代申报单）》进行合并。合并统一后的涉及进口核销项下的对境内付款凭证分为《境内汇款申请书》和《境内付款／承兑通知书》两种格式，满足涉及境内支付项下进口核销管理的需要。 将银行目前各种不同格式的《出口收汇核销专用联》统一为《出口收汇核销专用联（境外收入）》和《出口收汇核销专用联（境内收入）》两种格式，满足出口核销管理的需要。 二、单证印制。各银行应按照有关单证印制的具体要求进行单证印制。关于单证印制规范和要求将另行下发。 三、单证备案。有关单证的备案应按照《规定》中所确定的报备方式进行。各银行应在2005年1月1日前完成单证的报备工作。 四、数据接口规范要素和银行自行开发的接口程序要求将另行下发。 五、新单证的启用日期和数据报送方式的正式施行日期将根据国际收支统计监测系统升级的进度安排另行通知。 六、各银行应在本阶段开展以下工作： （一）单证印制和系统调整的准备工作。 （二）研究通过银行内部网络将报送数据集中到一个出口，从而统一渠道报送到国家外汇管理局的相关方案。 （三）与国家外汇管理局建立专线网络连接的准备工作。 七、各银行总行应及时将本通知转发系统内分支行，并加强对系统内分支行国际收支统计监测系统升级工作的组织、协调与领导。 八、各分局应及时将本通知转发辖内支局及银行。 九、各分局和银行在转发本通知时所需要的单证印刷样品，请与国家外汇管理局国际收支司联系。 十、在执行过程中如有问题，请与国家外汇管理局联系。 国际收支司：邹兆荣、刘芳。联系电话：010-68402146、68402144。 经常项目司：方海新、陈婧、叶欣。联系电话：010-68402276、68402298、68402416。 附件1: 境内银行涉外收付相关凭证管理规定 2004-05-16/safe/2004/0516/5649.html
-
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连青岛厦门、宁波市分局；各全国性中资外汇指定银行、全国社会保障基金理事会、中国投资有限责任公司： 为了解中资金融机构对境外投资风险状况，国家外汇管理局于2008年10月下发了《国家外汇管理局关于中资金融机构试行报送外汇资产负债统计报表的通知（汇发［2008］52号）。为进一步加强对中资金融机构外汇资产负债统计情况的监测，明确数据报送要求，同时针对金融机构在前期试行报送过程中发现和遇到的问题，国家外汇管理局修订了中资金融机构外汇资产负债统计报表并实行正式报送。现就有关事项及要求通知如下： 一、本报表报送主体包括依法在中国境内设立的中资商业银行政策性银行保险公司、证券公司、期货公司基金管理公司、财务公司等经批准可从事外汇业务的中资金融机构及全国社会保障基金理事会、中国投资有限责任公司。 二、本通知所称中资金融机构是指中资金融机构法人，包括其境内及境外分支机构。 三、中资金融机构外汇资产负债统计报表共计十张（报表样式及填报说明见附件1、2）。表一至表四统计范围为中资金融机构资产负债表内的外汇资产、负债及币种结构；表五至表十统计中资金融机构的外汇证券、衍生金融产品总体投资情况及特定资产投资情况，统计范围包括需要计入金融机构表内资产负债表或损益表的业务，即包括资产负债表内业务、自营衍生金融交易及承担交易风险的代客业务。 四、报送主体应当每月填报上述十张报表；该套报表实行零报送制度。 五、总部在京的全国性中资外汇指定银行、全国社会保障基金理事会和中国投资有限责任公司，按总部原则将本单位系统内各分支机构数据汇总后于月后10个工作日内直接报送国家外汇管理局。除此以外的其他中资金融机构（包括总部在京外的全国性中资外汇指定银行、地方性中资银行，以及中资非银行金融机构）应于月后10个工作日内按总部原则将本单位系统内各分支机构数据汇总后报送所在地国家外汇管理局分局、外汇管理部国际收支处（以下简称分局）；分局收齐并汇总辖内中资金融机构的报表后将一览表（见附件3）和汇总表（见附件3）于月后12个工作日内报送国家外汇管理局。 六、各报送主体应当采取纸质报表和电子报表（以EXCEL文件形式通过外汇局专线或光盘等存储介质）形式报送外汇资产负债统计报表。各分局通过外汇局内部邮箱（bop@bop.safe）报送电子报表，并留存所辖报送主体的纸质报表。总部在京的全国性中资外汇指定银行、全国社会保障基金理事会和中国投资有限责任公司通过光盘等存储介质向国家外汇管理局报送电子报表，并通过邮寄（或交换）方式报送纸质报表，邮寄地址为：北京市海淀区阜成路18号华融大厦国家外汇管理局国际收支司，邮政编码100048。 七、银行电子报表EXCEL文件名称格式为：填报机构代码（中资金融机构为4位金融机构代码，全国社会保障基金理事会机构代码为7913，中国投资有限责任公司机构代码为7912）＋机构简称＋报送日期（4位年份2位月份，如200809）。分局电子报表EXCEL文件名称格式为：分局代码（6位外汇局代码）＋分局简称＋报送日期（4位年份2位月份，如200809）。十张报表应分别置于一个EXCEL文件的不同工作表（sheet）中。 八、各分局应将本通知尽快转发至辖内各中资外汇指定银行（包括中资地方性城市商业银行、农村商业银行和农村信用社）和从事外汇业务的中资非银行金融机构，并监督报表及时报送。各分局在转发本通知时，应通知辖内中资金融机构报送当地分局的渠道。 九、本通知自发文之日起执行，各报送主体首次应报送2009年1月末数据，首次报送时间延迟至2009年2月20日。汇发［2008］52号文件同时废止。 如有问题，请与国家外汇管理局国际收支司联系。联系人：周国林、高铮；电话：68402446、68402447。 特此通知。 附件（略） １．中资金融机构外汇资产负债统计表（金融机构填报） ２．中资金融机构外汇资产负债统计表填报说明 ３．中资金融机构外汇资产负债统计表分局报送一览表 ４．中资金融机构外汇资产负债统计表汇总表（分局填报） 二ＯＯ九年一月二十一日 2009-01-21/safe/2009/0121/5654.html
-
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国长城资产管理公司： 为规范金融资产管理公司利用外资处置不良资产的外汇管理，现就有关问题通知如下： 一、金融资产管理公司对外出售或转让不良资产，交易方案经主管部门批准后，应在批准之日起15个工作日内就外汇收支及汇兑问题报国家外汇管理局批准，并提交下列文件： （一）资产出售或转让中有关外汇收支及汇兑问题的申请报告； （二）主管部门对对外出售或转让不良资产交易方案的批准或登记文件； （三）资产出售或转让合同的相关条款； （四）如资产管理公司提供资产管理与服务，需提供相关的资产管理与服务协议。 二、购买或受让金融资产管理公司不良资产的外国投资者或其代理人，应在交易完成后的15个工作日内到资产所在地外汇分局或国家外汇管理局指定的分局办理不良资产出售或转让备案登记手续，并提交以下文件： （一）国家外汇管理局对出售或转让有关资产项目的批准文件； （二）已填写的对外处置不良资产备案登记表（见附件1）； （三）被出售或转让资产的清单（内容尽量详细，应包括资产类型、资产面值、债务人、债务期限、利率等基本信息）； （四）代理人申请的，还需提供相关的代理协议、代理人的营业执照和业务许可证。 三、外国投资者或其境内代理人可（购汇）汇出不良资产再出售、再转让的收益或经营的收益。（购汇）汇出收益，应到资产所在地外汇分局或国家外汇管理局指定的分局办理核准手续，并提供已填写的对外处置不良资产外方收益汇出申请表（见附件2）、对外处置不良资产备案登记表、处置项目清单和收益证明文件。按照我国有关税收法规需纳税的，应提供相关的完税凭证或者证明。 四、办理出售或转让的资产备案时，备案资产有下列情形之一的，接受股权投资企业应当遵守国家相关法律法规，并按有关外汇管理规定办理股权验资询证手续： （一）备案资产中含有股权； （二）备案的债权转为债务人企业的股权； （三）备案的实物资产在境内作价出资； （四）外国投资者将境内处置不良资产的收益用于境内再投资。 五、金融资产管理公司以其拥有的不良资产作价出资组建外商投资企业的，应遵守外商投资企业外汇管理的有关规定，到外商投资企业注册地外汇分局办理相关手续。 六、利用外资处置的不良资产中含有第三方担保的，金融资产管理公司应通知原债权债务合同的担保人。 外国投资者或其代理人在办理不良资产转让备案登记时，应在资产备案登记中注明担保的具体情况；国家外汇管理局及其分局对损害社会公共利益或违反法律法规规定的担保，不予登记。 金融资产管理公司利用外资处置资产后，除原有担保外，债务人或第三人不得为所出售或转让的债权提供其他担保。 七、因回购、出售（让）、清收、转股或其他原因导致外国投资者对备案资产的所有权灭失时，外国投资者或其代理人应在所有权灭失后15个工作日内到备案地外汇分局办理债权、实物资产或股权备案的注销手续。 八、金融资产管理公司向我国香港、澳门和台湾地区的机构或个人出售、转让不良资产的，以及向具有外国国籍的自然人转让的，参照本通知执行。 九、境内其他金融机构经有关主管部门批准利用外资处置不良资产的，参照本通知执行。 十、违反本通知规定的，依照《外汇管理条例》和其他相关规定予以处罚。 十一、本通知自2005年1月1日起施行。 附件1: 金融资产管理公司对外处置不良资产备案登记表 附件2: 对外处置不良资产外方收益汇出申请表 2004-12-17/safe/2004/1217/5618.html
-
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局： 为适应国际收支统计间接申报工作的发展变化，保证和提高国际收支统计间接申报数据的质量，进一步规范国际收支统计间接申报核查工作，国家外汇管理局制定了《国际收支统计间接申报核查制度》（见附件），现印发给你们，请遵照执行。 国家外汇管理局各分局、外汇管理部收到本通知后，应及时转发辖内支局和银行，执行中如有问题请与国家外汇管理局国际收支司联系。 联系电话：010-68402448，68402593； 邮箱bop@bop.safe（内部网）。 二〇一一年一月十二日 附件1: 国际收支统计间接申报核查制度 2011-01-20/safe/2011/0120/5657.html
-
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行： 根据《国家外汇管理局关于做好调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送准备工作的通知》（汇发〔2011〕49号）有关规定，现将境内银行涉外收付相关凭证备案的具体要求明确如下： 一、凭证备案工作原则上按照《国家外汇管理局关于下发“境内银行涉外收付相关凭证管理规定”的通知》（汇发〔2004〕45号）和《国家外汇管理局关于规范境内银行涉外收付相关凭证印制工作的通知》（汇发〔2004〕65号）相关规定执行。 二、政策性银行、全国性商业银行应由其总行将涉外收付相关凭证向国家外汇管理局备案，其分支行无需再向所在地国家外汇管理局分支局、外汇管理部（以下简称所在地外汇局）进行涉外收付相关凭证的备案工作。 三、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、村镇银行等地方性银行以及外资银行（外资商业银行、中外合资商业银行、外国商业银行分行）应由其法人（外国商业银行分行境内牵头行视同法人）向所在地外汇局备案。所在地外汇局负责涉外收付相关凭证的存档，国家外汇管理局各分局、外汇管理部（以下简称各分局）无需再收集后报送至国家外汇管理局。 四、各分局应督促所辖境内银行于2012年3月31日前完成新凭证的备案工作，并于2012年4月10日前汇总辖内报备情况，填写《境内银行总行凭证备案情况表》（见附件），传送至国家外汇管理局国际收支司（邮箱地址：stat@bop.safe）。自2012年5月起，各分局应于每月后五个工作日内将上月新增境内银行总行凭证备案情况填写《境内银行总行凭证备案情况表》，并传送至国家外汇管理局国际收支司（无新增情况可不报送）。国家外汇管理局国际收支司将在国家外汇管理局信息门户网上公布银行总行凭证备案情况以供各分支局、外汇管理部查询。 五、各分局在接到本通知后，应及时转发辖内中心支局、支局和银行。以前规定与本通知内容不一致的，以本通知为准。 六、在执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局国际收支司反馈。 联系电话：010-68402306 二〇一二年二月二十九日 附件1: 境内银行总行凭证备案情况表 2012-03-16/safe/2012/0316/5658.html
-
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，全国性外汇指定银行，全国社会保障基金理事会，中国投资有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中国证券登记结算有限公司，银行间市场清算所股份有限公司，中国银联股份有限公司： 为编制中国国际收支平衡表和国际投资头寸表，依据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令2008年第532号）和《国际收支统计申报办法》（中华人民共和国国务院令2013年第642号），国家外汇管理局制定了《对外金融资产负债及交易统计制度》（见附件）。现将本制度下发给你们，并就相关事项通知如下： 一、本制度自2014年9月1日起正式施行。 二、本制度相关数据申报方式、系统要求等具体方案另文通知。 三、各分局、外汇管理部收到本文后立即转发辖内金融机构法人、境外金融机构境内主报告分支机构以及其他指定申报主体，并协调做好系统开发等前期准备工作。 四、各银行、非银行金融机构及其他指定申报主体应高度重视此项工作，成立以行领导（相应级别领导）为组长的工作组，并于2013年12月31日前将名单报至国家外汇管理局或其分支机构。工作组应协调本制度的落实，确保及时、准确报送数据。 本制度相关业务问题，请咨询国家外汇管理局国际收支司。联系电话：010-68402093, 68402373；传真电话：010-68402316。 附件：对外金融资产负债及交易统计制度 国家外汇管理局 2013年12月2日 附件1: 对外金融资产负债及交易统计制度 2013-12-05/safe/2013/1205/5663.html
-
为加强外债的全口径管理，有效调控外债总量，规范境内外资银行外债管理，经国务院批准，特制定《境内外资银行外债管理办法》，现予以发布，自颁布之日起30日后施行。 国家发展和改革委员会 主 任：马 凯 中 国 人 民 银 行 行长：周小川 中国银行业监督管理委员会主席：刘明康 二〇〇四年五月二十七日 2004-05-27/safe/2004/0527/5616.html
-
货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.77999 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.50631 AUD 澳大利亚元 1元 0.92090 MOP 澳门元 1元 0.12541 BRL 巴西雷亚尔 1雷亚尔 0.57921 MXN 墨西哥比索 1比索 0.07710 CAD 加拿大元 1元 0.94500 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.29560 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.98981 NOK 挪威克朗 1 克 朗 0.17848 CNY 人民币元 1元 0.14646 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01377 DKK 丹麦克朗 1 克 朗 0.20092 NZD 新西兰元 1元 0.72840 EUR 欧元 1欧元 1.49500 PHP 菲律宾比索 1比索 0.02128 GBP 英镑 1镑 1.65650 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01198 HKD 港元 1元 0.12904 RUB 俄罗斯卢布 1卢布 0.03470 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001053 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.60274 INR 印度卢比 1卢比 0.02161 SEK 瑞典克朗 1 克 朗 0.14502 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001012 SGD 新加坡元 1元 0.72176 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41443 THB 泰国铢 1铢 0.03009 JPY 日本元 1元 0.011252 TWD 台湾元 1元 0.03100 KRW 韩元 1元 0.0008658 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000750 注:1.本表仅供计划、统计使用。 2.本表自 2009年 12月 1日起 使用，上报 2009年 12月 1日前 的数据仍使用原折算率表。 2009-12-06/safe/2009/1206/5965.html
-
货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.76115 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.50263 AUD 澳大利亚元 1元 0.88470 MOP 澳门元 1元 0.12534 BRL 巴西雷亚尔 1雷亚尔 0.56754 MXN 墨西哥比索 1比索 0.07777 CAD 加拿大元 1元 0.95247 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.29172 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.96590 NOK 挪威克朗 1 克 朗 0.17265 CNY 人民币元 1元 0.14646 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01358 DKK 丹麦克朗 1 克 朗 0.19326 NZD 新西兰元 1元 0.70500 EUR 欧元 1欧元 1.43840 PHP 菲律宾比索 1比索 0.02154 GBP 英镑 1镑 1.59600 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01188 HKD 港元 1元 0.12894 RUB 俄罗斯卢布 1卢布 0.03380 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001056 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.56865 INR 印度卢比 1卢比 0.02151 SEK 瑞典克朗 1 克 朗 0.13735 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001013 SGD 新加坡元 1元 0.71083 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41443 THB 泰国铢 1铢 0.03001 JPY 日本元 1元 0.010924 TWD 台湾元 1元 0.03103 KRW 韩元 1元 0.0008532 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000759 注:1.本表仅供计划、统计使用。 2.本表自 2010 年 1 月 1 日 起使用，上报 2010 年 1 月 1 日 前的数据仍使用原折算率表。 2009-12-31/safe/2009/1231/5966.html