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近年来，随着人民币汇率双向波动常态化，涉外企业面临的汇率风险日益突出，对汇率风险进行管理的重要性进一步提升。企业如果忽视汇率双向波动的自然特征，不主动做好风险管理，汇率波动将影响其生产经营的稳定性，甚至造成利润损失。 一、什么是汇率（外汇）风险 汇率风险：在国际经济交易中，由于汇率的波动而引发的，以外币计价的资产（或债权）与负债（或债务）的价值的损益的可能。企业汇率风险敞口来自于日常生产经营的多个环节：出口货款收汇、进口货款付汇、外币债务、境外投资、报表折算等。 二、如何管理汇率风险 （一）树立汇率风险中性理念 汇率风险中性是指企业把汇率波动纳入日常财务决策，以保值为核心目标，尽可能降低汇率波动对主营业务以及企业财务的负面影响。汇率风险中性是企业应对汇率双向波动的必然选择，有利于企业实现财务中性，专注主业经营。 企业应该怎么做： 1.主动管理汇率风险敞口，套保避险。 2.明确“保值”而非“增值”核心目标。 3.基于实需原则，立足于服务主业经营。 4.建立科学适用的汇率风险管理工作制度。 温馨提示以下不可为： 1.对汇率风险敞口放任不管。 2.根据汇率走势追涨杀跌。 3.以套保的盈亏论英雄。 4.随意更改套保策略。 （二）合理利用汇率避险产品 外汇衍生产品是企业管理汇率风险的有效工具。目前，我国外汇市场已具备即期、远期、外汇掉期、货币掉期和期权及期权组合等产品，供企业选择进行套期保值。 如何选择产品：应以保持财务稳健和可持续为导向，遵循实需、适用的原则，避免选择过于复杂的外汇衍生工具，以免因产品运用不当导致更大的风险。 充分认识：避险保值就像花钱买保险，是以一个比较小的成本来管理比较大的不确定性和可能的损失。 2022-05-27/qinghai/2022/0527/1175.html
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Recently, the State Administration of Foreign Exchange (SAFE) releases data on China's external portfolio investment assets by country/region and by sector of resident holder at the end of 2021. The statistics show that China's external portfolio investment assets (excluding reserve assets) amounted to USD 979.7 billion by the end of 2021, including USD 648.4 billion in equity investments and USD 331.3 billion in bond investments.The top 5 recipients of Chinese investments were Hong Kong SAR, the United States, Cayman Islands, the British Virgin Islands and the United Kingdom, with the amounts being USD 434.2 billion, USD 204.5 billion, USD 83.0 billion, USD 70.0 billion and USD 24.6 billion respectively. By the end of 2021, other financial corporations (non-bank financial institutions), non-financial sector and banks were the main sectors holding external portfolio investment assets, with the amounts being USD 390.4 billion, USD 351.2 billion and USD 238.1 billion respectively, accounting for 40 percent, 36 percent and 24 percent of China’s total external portfolio investment assets. (End) 2022-05-27/en/2022/0527/1955.html
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According to the statistics of the State Administrationof Foreign Exchange (SAFE), the Chinese foreign exchange market (excludingforeign currency pairs, the same below) recorded total transactions of RMB 17.14 trillion (equivalent to USD 2.67 trillion) in April 2022. In terms of markets, the transactions volume of clientmarket was RMB 3.56 trillion(equivalent to USD 0.55 trillion), and the transactions volume of interbankmarket was RMB 13.58 trillion(equivalent to USD 2.11 trillion). Interms of products, the cumulative transactions volume of the spot market wasRMB 5.88 trillion (equivalent to USD 0.91 trillion), and that of the derivatives market was RMB 11.26 trillion (equivalent to USD 1.75 trillion). From January to April 2022, atotal of RMB 74.81 trillion (equivalent to USD11.75 trillion) was traded in the Chinese foreign exchange market. 2022-05-27/en/2022/0527/1958.html
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日前，国家外汇管理局公布2021年末我国对外证券投资资产分国家/地区及分居民持有者部门数据。统计显示，2021年末，我国对外证券投资资产（不含储备资产）9797亿美元。其中，股权类投资6484亿美元，债券类投资3313亿美元。资产分布在前五位的国家/地区是中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国，投资金额分别为4342亿美元、2045亿美元、830亿美元、700亿美元和246亿美元。2021年末，我国持有对外证券资产的部门主要是非银行金融机构、非金融部门和银行，投资金额分别为3904亿美元、3512亿美元和2381亿美元，占我国对外证券投资总额的40%、36%和24%。（完） 2022-05-27/safe/2022/0527/21013.html
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2022年1月5日，烟台市中心支局成功召开“双五竞赛”总结表彰暨经验交流大会。 2018年以来，为践行党中央国务院“金融为民”理念、强化外汇管理履职能力、优化外汇服务、打造优秀的外汇管理团队、创建人民群众满意的外汇机关，烟台市中心支局持续自主开展“双五竞赛”工作。四年来，辖区两级局共有463人次参加竞赛活动，共提交调研报告、典型案例210篇，共评选出“五个一”特色工程49项，“五好之星”67人次，为辖区外汇管理工作提质增效做出了突出贡献。 2022-01-12/shandong/2022/0112/1968.html
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为学习贯彻党的十九届六中全会精神，动员和引导党员干部切实把思想和行动统一到党中央重大决策部署上来，外汇局山东省分局外汇综合处党支部于12月17日在党员活动室开展了十九届六中全会精神专题学习活动。 通过集体学习，党员们深刻领会了十九届六中全会精神，了解了决议稿起草背后的论证过程，立足更高的政治站位从贯通历史、现在、未来的角度认识决议重大的历史意义和现实指导意义。 2021-12-21/shandong/2021/1221/2056.html
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近期，临沂市中心支局指导银行举办汇率避险专场宣讲会。全市30多位重点进出口企业参加了会议。外汇局临沂市中心支局局领导及国际收支科负责人到会指导。 本次宣讲会为汇银企搭建了专业的学习交流平台，探讨解决汇率避险中的难点问题，进一步帮助涉外企业树立风险中性理念，增强了银行汇率避险服务意识，是以实际行动服务实体经济的生动实践，对全市涉外经济健康发展起到积极的促进作用。 2021-12-13/shandong/2021/1213/2054.html
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国家外汇管理局数据研判中心（山东）（以下简称研判中心）作为总局批复的五家研判中心之一，承担“模型算法实验室”职能，作为金融监管科技的研发和推广基地，探索前沿科技应用，加强模型算法、分析工具研发，带动提升华东、华北地区外汇非现场分析水平。 2021年12月21日，在威海举行国家外汇管理局数据研判中心（山东）揭牌仪式，国家外汇管理局管理检查司副司长史丙栋远程出席会议，人民银行济南分行党委委员、副行长、国家外汇管理局山东省分局副局长陈好孟，山东省公安厅经侦总队副总队长韩卫华，威海市人民政府副市长杨丽现场出席揭牌仪式，国家外汇管理局山东省分局、山东省公安厅、国家外汇管理局威海市中心支局、威海市公安局及各区市分局、国家外汇管理局烟台市中心支局、烟台市公安局等单位代表近40人参加揭牌仪式。山东省分局外汇检查处处长毕德富主持揭牌仪式。 本次揭牌仪式的举办，标志着研判中心建设进入了新的阶段。未来，研判中心将继续紧跟总局引领，强化使命担当，深入探索金融监管科技在打击涉外领域非法金融活动的前沿应用，继续加强与公安部门合作的广度和深度，继续加强与其他研判中心和兄弟分局的交流与合作，持续推动研判中心高质量发展。 2021-12-23/shandong/2021/1223/2057.html
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为深化党史学习教育成果，践行“我为群众办实事”主题实践活动，支持当地国企“走出去”，12月23日，济宁市中心支局联合市商务局、中信保等涉外部门，走进企业宣讲普及涉外领域便利化政策，回应企业跨境投融资个性化诉求。 下一步，济宁市中心支局将持续深化“我为群众办实事”实践活动，加大政策传导，不断提升外汇服务实体经济效能，为辖内市场主体提供高质量外汇服务。 2021-12-27/shandong/2021/1227/2058.html
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2022年1月13日下午，莱芜市中心支局组织召开外汇业务分析座谈会，外汇局相关人员、辖内12家外汇指定银行国际业务部门负责人、个金部门负责人及业务骨干共36人参加会议。 会议听取了各行2021年国际收支基本情况，总结了收支变化特点，共同探讨了变化原因，并对新年度推进汇率避险工作进行了安排部署。 2022-01-14/shandong/2022/0114/1970.html