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附件1: 《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》政策解答（一） 2014-10-28/henan/2014/1028/60.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2017年11月，银行结汇9753亿元人民币（等值1474亿美元），售汇10251亿元人民币（等值1549亿美元），结售汇逆差497亿元人民币（等值75亿美元）。其中，银行代客结汇9237亿元人民币，售汇9549亿元人民币，结售汇逆差312亿元人民币；银行自身结汇517亿元人民币，售汇702亿元人民币，结售汇逆差185亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约840亿元人民币，远期售汇签约1632亿元人民币，远期净售汇792亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇2178亿元人民币，未到期售汇7977亿元人民币，未到期净售汇5799亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-3159亿元人民币。 2017年1-11月，银行累计结汇99647亿元人民币（等值14736亿美元），累计售汇107690亿元人民币（等值15913亿美元），累计结售汇逆差8043亿元人民币（等值1176亿美元）。其中，银行代客累计结汇94744亿元人民币，累计售汇99951亿元人民币，累计结售汇逆差5207亿元人民币；银行自身累计结汇4903亿元人民币，累计售汇7739亿元人民币，累计结售汇逆差2836亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约9319亿元人民币，累计远期售汇签约9987亿元人民币，累计远期净售汇668亿元人民币。 2017年11月，银行代客涉外收入19185亿元人民币（等值2899亿美元），对外付款20036亿元人民币（等值3027亿美元），涉外收付款逆差851亿元人民币（等值129亿美元）。 2017年1-11月，银行代客涉外收入181551 亿元人民币（等值26855 亿美元），对外付款190017 亿元人民币（等值28098 亿美元），涉外收付款逆差8466 亿元人民币（等值1243 亿美元）。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2017-12-21/henan/2017/1221/181.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2017年10月，银行结汇8524亿元人民币（等值1289亿美元），售汇8341亿元人民币（等值1261亿美元），结售汇顺差183亿元人民币（等值28亿美元）。其中，银行代客结汇8184亿元人民币，售汇7683亿元人民币，结售汇顺差501亿元人民币；银行自身结汇340亿元人民币，售汇658亿元人民币，结售汇逆差318亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约822亿元人民币，远期售汇签约1236亿元人民币，远期净售汇414亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇2194亿元人民币，未到期售汇7876亿元人民币，未到期净售汇5683亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-3595亿元人民币。 2017年1-10月，银行累计结汇89894亿元人民币（等值13263亿美元），累计售汇97439亿元人民币（等值14364亿美元），累计结售汇逆差7545亿元人民币（等值1101亿美元）。其中，银行代客累计结汇85507亿元人民币，累计售汇90402亿元人民币，累计结售汇逆差4894亿元人民币；银行自身累计结汇4387亿元人民币，累计售汇7037亿元人民币，累计结售汇逆差2651亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约8479亿元人民币，累计远期售汇签约8355亿元人民币，累计远期净结汇124亿元人民币。 2017年10月，银行代客涉外收入15607亿元人民币（等值2359亿美元），对外付款15603亿元人民币（等值2359亿美元），涉外收付款顺差4亿元人民币（等值1亿美元）。 2017年1-10月，银行代客涉外收入162366 亿元人民币（等值23957 亿美元），对外付款169981 亿元人民币（等值25071 亿美元），涉外收付款逆差7615 亿元人民币（等值1114 亿美元）。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2017-11-27/henan/2017/1127/179.html
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日前，国家外汇管理局公布了2017年11月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人就近期跨境资金流动情况回答了记者提问。 问：请问11月份我国跨境资金流动形势如何？ 答：11月份我国外汇市场延续供求平衡格局。从7日公布的外汇储备数据看，11月末外汇储备余额31193亿美元，较10月末增长101亿美元，连续第十个月回升，境内外汇供求维持基本平衡是重要原因。从境内外汇主要供求构成看：一方面，11月结售汇逆差75亿美元；但另一方面，11月企业在远期、期权等人民币对外汇衍生品市场避险保值净卖汇增多，使银行外汇头寸当月减少41亿美元，相应增加了外汇供给。再综合其他因素来看，11月境内外汇供给与需求基本相当。此外，11月企业、个人等非银行部门涉外收付款逆差129亿美元，其中，外汇收付基本平衡，小幅逆差14亿美元。 主要渠道跨境资金流动总体平稳合理。首先，市场主体结汇意愿同比回升、购汇意愿下降。11月份，银行客户结汇与涉外外汇收入之比为61.0%，同比增加5.4个百分点；银行客户购汇与涉外外汇支出之比为62.7%，同比下降9.5个百分点。其次，货物贸易结售汇保持顺差，外商直接投资项下资金流入和结汇增多。11月份，银行代客货物贸易结售汇顺差157亿美元，同比增长29%；外商直接投资资本金结汇同比增加1倍左右。再次，个人购汇继续平稳回落。11月份，个人购汇同比下降44%，较2017年1-10月月均水平低15%，处于近年来较低水平。 当前我国经济继续保持稳中向好态势，为跨境资金流动平稳运行提供了根本保障。11月份，外需持续改善、内需依然较强，带动美元计价的出口同比增长12%，为今年以来次高水平，进口增速升至18%；官方公布的采购经理人指数为51.8，环比增加0.2个百分点，已连续16个月位于扩张区间。未来我国将坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济社会持续健康发展，为我国国际收支中长期保持基本平衡奠定坚实基础。 2017-12-21/henan/2017/1221/182.html
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日前，国家外汇管理局公布了2017年10月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人就近期跨境资金流动情况回答了记者提问。 问：今年前三季度，我国跨境资金流动总体趋向均衡，请问10月份情况如何？ 答：10月份我国跨境资金流动延续基本平衡格局。具体来看，一是银行结售汇继续呈现顺差。2017年10月份，银行结售汇顺差28亿美元，9月份为顺差3亿美元，境内外汇供求保持基本平衡。二是非银行部门涉外收付款更趋均衡。10月份，企业、个人等非银行部门涉外收付款顺差1亿美元，9月份为逆差17亿。三是国家外汇储备余额持续回升。10月末，我国外汇储备余额31092亿美元，较2016年末增加987亿美元，较上月末增加7亿美元，已连续9个月上升。 当前市场主体涉外收支行为更加稳定有序，推动外汇供求自主平衡。首先，市场主体结售汇意愿更趋理性。10月份，结汇意愿总体平稳，银行客户结汇与涉外外汇收入之比为62.9%，较前三季度略增0.1个百分点；购汇意愿进一步回落，银行客户购汇与涉外外汇支出之比为61.6%，较前三季度下降4.5个百分点。其次，企业货物贸易、利用外资、跨境融资等主要渠道外汇流入继续增长。10月份，银行代客货物贸易结售汇顺差同比增长42%，外商直接投资资本金结汇环比和同比均呈现增长，跨境融资继续稳步回升。再次，个人购汇更趋平稳。10月份，个人购汇从三季度的季节性高峰回落，与2016年同期相比也明显下降。 近期，国内经济稳中向好态势更加明显、更加稳固，从根本上支持我国跨境资金流动更加稳定、更加平衡。未来，党的十九大对实现“两个一百年”奋斗目标作出了全面部署，提出要建设现代化经济体系，继续转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，推动经济持续健康发展，这将是中长期促进我国国际收支平衡、保持跨境资金平稳运行的基础。 2017-11-20/henan/2017/1120/178.html
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为贯彻十九大精神，进一步为辖内涉外企业发展做好政策支持和形势分析服务，外汇局新乡市中心支局于12月6日举办关于外汇金融支持实体经济发展暨“一带一路”建设的座谈会和政策宣讲会。新乡市6家境外投资企业，3家业务经办银行分管副行长及国际业务部门负责人，以及人民银行货币信贷科、调统科、办公室、中心支局工作人员等30余人参加了会议。 座谈会上，与会企业代表介绍了本企业境外投资的经本情况，并就实际经营过程中遇到的问题进行提问。外汇局、人民银行货币信贷科、商业银行国际业务部门相关负责人员对问题进行了详尽、有针对性的答复。 最后，新乡外汇局郭建英副局长提出三点工作意见：一是外汇局和银行要加强与市场主体互动沟通，及时了解企业在外汇业务方面需求；二是市场主体要保证自身经营行为真实合规，更好地配合监管部门，只有在真实合规的前提下，监管部门才能更好的服务企业，服务实体经济；三是要把对“一带一路”境外投资企业的支持上升到国家高度，有大局意识，在符合真实合规的前提下，外汇局和银行要切实做好服务，必要时要积极向上级部门沟通，为企业排忧解难。 与会企业和银行座谈气氛高涨而积极，企业开诚布公，提出问题，银行针对各个企业的不同情况，给予对症下药，为企业提出了切实可行的参考意见。与会企业反映此次会议为他们在今后的经营和外汇业务的办理提供了更开阔的思路，更加明晰业务流程和外汇管理的相关政策，在今后从事对外经济活动中心里更有底气、更有尺度，座谈会取得了预期的效果。 2017-12-20/henan/2017/1220/175.html
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附件1: 国家外汇管理局公布2017年三季度及前三季度我国国际收支平衡表初步数 2017-11-08/henan/2017/1108/177.html
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问：中国人民银行公布的最新外汇储备规模数据显示，2017年11月末，我国外汇储备规模较10月底上升101亿美元，请问造成外汇储备规模变动的原因是什么？今后的外汇储备规模趋势是怎样的？ 答：截至2017年11月末，外汇储备规模为31193亿美元，较10月末上升101亿美元，升幅为0.3%，为连续第十个月出现回升。 11月，我国跨境资金流动和境内外主体交易行为维持稳定平衡局面；国际金融市场总体小幅波动，主要非美元货币汇率上涨及资产价格变动等因素综合作用，是外汇储备规模增长的主要原因。 今年以来，我国国民经济稳中向好态势持续发展，结构调整深入推进，新旧动能加快转换，质量效益不断提高，推动跨境资金流动更加稳定、更加平衡。国际收支形势稳健为外汇储备规模连续稳步回升提供了根本保障。 展望未来，十九大的胜利召开使国内外对中国经济发展的信心得到提升，支持经济下一步继续保持稳中向好的条件和基础越来越稳固。随着利率和汇率市场化改革进一步深化，市场预期不断改善，促进国际收支平衡、跨境资金流动保持平稳的基础将更加坚实，有利于外汇储备规模保持总体稳定。 2017-12-14/henan/2017/1214/180.html
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2017年9月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入13876亿元人民币，支出13357亿元人民币，顺差519亿元人民币。其中，货物贸易收入12676亿元人民币，支出10696亿元人民币，顺差1979亿元人民币；服务贸易收入1201亿元人民币，支出2661亿元人民币，逆差1460亿元人民币。 按美元计值，2017年9月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2114亿美元，支出2035亿美元，顺差79亿美元。其中，货物贸易收入1931亿美元，支出1630亿美元，顺差302亿美元；服务贸易收入183亿美元，支出405亿美元，逆差222亿美元。（完） 2017-10-13/henan/2017/1013/176.html
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为贯彻十九大精神，进一步为辖内涉外企业发展做好政策支持和形势分析服务，外汇局新乡市中心支局于12月6日举办关于外汇金融支持实体经济发展暨“一带一路”建设的座谈会和政策宣讲会。新乡市6家境外投资企业，3家业务经办银行分管副行长及国际业务部门负责人，以及人民银行货币信贷科、调统科、办公室、中心支局工作人员等30余人参加了会议。 座谈会上，与会企业代表介绍了本企业境外投资的经本情况，并就实际经营过程中遇到的问题进行提问。外汇局、人民银行货币信贷科、商业银行国际业务部门相关负责人员对问题进行了详尽、有针对性的答复。 最后，新乡外汇局郭建英副局长提出三点工作意见：一是外汇局和银行要加强与市场主体互动沟通，及时了解企业在外汇业务方面需求；二是市场主体要保证自身经营行为真实合规，更好地配合监管部门，只有在真实合规的前提下，监管部门才能更好的服务企业，服务实体经济；三是要把对“一带一路”境外投资企业的支持上升到国家高度，有大局意识，在符合真实合规的前提下，外汇局和银行要切实做好服务，必要时要积极向上级部门沟通，为企业排忧解难。 与会企业和银行座谈气氛高涨而积极，企业开诚布公，提出问题，银行针对各个企业的不同情况，给予对症下药，为企业提出了切实可行的参考意见。与会企业反映此次会议为他们在今后的经营和外汇业务的办理提供了更开阔的思路，更加明晰业务流程和外汇管理的相关政策，在今后从事对外经济活动中心里更有底气、更有尺度，座谈会取得了预期的效果。 2017-12-20/henan/2017/1220/210.html