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国家外汇管理局统计数据显示，2019年3月，银行结汇10153亿元人民币（等值1513亿美元），售汇10565亿元人民币（等值1575亿美元），结售汇逆差412亿元人民币（等值61亿美元）。其中，银行代客结汇9474亿元人民币，售汇9640亿元人民币，结售汇逆差166亿元人民币；银行自身结汇679亿元人民币，售汇925亿元人民币，结售汇逆差246亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约1526亿元人民币，远期售汇签约301亿元人民币，远期净结汇1225亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇3737亿元人民币，未到期售汇6794亿元人民币，未到期净售汇3057亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-2021亿元人民币。 2019年1-3月，银行累计结汇29443亿元人民币（等值4362亿美元），累计售汇30050亿元人民币（等值4454亿美元），累计结售汇逆差607亿元人民币（等值91亿美元）。其中，银行代客累计结汇27345亿元人民币，累计售汇27502亿元人民币，累计结售汇逆差157亿元人民币；银行自身累计结汇2098亿元人民币，累计售汇2548亿元人民币，累计结售汇逆差450亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约3572亿元人民币，累计远期售汇签约1252亿元人民币，累计远期净结汇2320亿元人民币。 2019年3月，银行代客涉外收入20095亿元人民币（等值2995亿美元），对外付款20248亿元人民币（等值3018亿美元），涉外收付款逆差153亿元人民币（等值23亿美元）。 2019年1-3月，银行代客涉外收入59387亿元人民币（等值8800亿美元），对外付款55711亿元人民币（等值8258亿美元），涉外收付款顺差3676亿元人民币（等值542亿美元）。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与 非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2019-04-19/hubei/2019/0419/912.html
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附件：1985-2018年中国外债流动与国民经济、外汇收入 2019-04-22/hubei/2019/0422/915.html
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问：国家外汇管理局公布的最新外汇储备规模数据显示，2019年3月末，我国外汇储备规模较2月末上升86亿美元。请问造成外汇储备规模变动的原因是什么？今后的外汇储备规模趋势是怎样的？ 答：截至2019年3月末，我国外汇储备规模为30988亿美元，较2月末上升86亿美元，升幅为0.3%。 3月，主要受中美经贸谈判、欧美央行货币政策预期调整、英国退欧不确定性等多重因素影响，美元指数小幅上升，但金融资产价格也有所上涨，汇率折算和资产价格变动等因素综合作用，外汇储备规模小幅上升。 今年以来，尽管外部环境不平衡、不确定因素较多，但我国经济延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，向好的趋势逐步显现。我国外汇市场运行更趋平稳，主要渠道跨境资金流动状况进一步改善，为外汇储备规模稳定提供了坚实基础。 往前看，全球政治经济形势错综复杂，不确定性有所上升，经济增长面临下行压力，金融资产价格仍处高位，国际金融市场波动性可能加大。但我国经济运行将保持在合理区间，随着人民币汇率弹性增强，汇率“自动稳定器”功能逐渐显现，总体有利于我国外汇储备规模保持稳定。 2019-04-09/hubei/2019/0408/902.html
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近日，绵阳市中心支局与辖内涉外企业申请即期结售汇业务进行对接，重点就其业务系统升级改造、测试、联调等事项进行了工作指导。 2019-04-25/sichuan/2019/0425/876.html
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官方储备资产 Official reserve assets html xlsx pdf 2019-04-10/hubei/2019/0408/903.html
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2018年末，我国对外金融资产73242亿美元，对外负债51941亿美元，对外净资产21301亿美元。 在对外金融资产中，直接投资资产18990亿美元，证券投资资产4980亿美元，金融衍生工具资产62亿美元，其他投资资产17530亿美元，储备资产31680亿美元，分别占对外金融资产的26%、7%、0.1%、24%和43%；在对外负债中，直接投资负债27623亿美元，证券投资负债10964亿美元，金融衍生工具负债60亿美元，其他投资负债13294亿美元，分别占对外负债的53%、21%、0.1%和26%。 按SDR计值，2018年末，我国对外金融资产52662亿SDR，对外负债37346亿SDR，对外净资产15316亿SDR。 此外，国家外汇管理局根据最新获得的数据，修订了2004年至2017年国际投资头寸表，并通过国家外汇管理局官方网站“统计数据”栏目公布。 为便于社会各界解读国际收支数据，国家外汇管理局国际收支分析小组同时发布《2018年中国国际收支报告》。（完） 2018年末中国国际投资头寸表 项目 行次 期末头寸 （亿美元） 期末头寸 （亿SDR） 净头寸 1 21,301 15,316 资产 2 73,242 52,662 1 直接投资 3 18,990 13,654 1.1 股权 4 16,316 11,731 1.2 关联企业债务 5 2,674 1,923 1.a 金融部门 6 2,518 1,810 1.1.a 股权 7 2,416 1,737 1.2.a 关联企业债务 8 102 73 1.b 非金融部门 9 16,472 11,844 1.1.b 股权 10 13,900 9,994 1.2.b 关联企业债务 11 2,572 1,849 2 证券投资 12 4,980 3,580 2.1 股权 13 2,700 1,941 2.2 债券 14 2,279 1,639 3 金融衍生工具 15 62 45 4 其他投资 16 17,530 12,604 4.1 其他股权 17 54 39 4.2 货币和存款 18 3,937 2,831 4.3 贷款 19 7,097 5,103 4.4 保险和养老金 20 106 77 4.5 贸易信贷 21 5,972 4,294 4.6 其他 22 364 261 5 储备资产 23 31,680 22,778 5.1 货币黄金 24 763 549 5.2 特别提款权 25 107 77 5.3 在国际货币基金组织的储备头寸 26 85 61 5.4 外汇储备 27 30,727 22,093 5.5 其他储备资产 28 -2 -2 负债 29 51,941 37,346 1 直接投资 30 27,623 19,862 1.1 股权 31 25,386 18,253 1.2 关联企业债务 32 2,237 1,609 1.a 金融部门 33 1,422 1,023 1.1.a 股权 34 1,277 918 1.2.a 关联企业债务 35 145 104 1.b 非金融部门 36 26,201 18,839 1.1.b 股权 37 24,109 17,335 1.2.b 关联企业债务 38 2,092 1,504 2 证券投资 39 10,964 7,883 2.1 股权 40 6,842 4,919 2.2 债券 41 4,122 2,964 3 金融衍生工具 42 60 43 4 其他投资 43 13,294 9,559 4.1 其他股权 44 0 0 4.2 货币和存款 45 4,833 3,475 4.3 贷款 46 4,169 2,998 4.4 保险和养老金 47 109 79 4.5 贸易信贷 48 3,931 2,826 4.6 其他 49 154 111 4.7 特别提款权 50 97 70 说明：1.本表记数采用四舍五入原则。 2.净头寸是指资产减负债，“＋”表示净资产，“−”表示净负债。 3.SDR计值的数据，是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。 2019-04-03/hubei/2019/0401/891.html
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日前，国家外汇管理局公布了2018年12月末外债数据。国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英就近期我国外债形势回答了记者提问。 问：请问2018年我国外债情况如何？ 答：2018年我国外债规模继续保持增长，增速总体趋缓。截至2018年12月末，我国全口径（含本外币）外债余额为19652亿美元，较2017年末增长2073亿美元，增幅12%。2018年1-4季度，我国外债规模季度环比变化分别为7.5%、1.5%、2.7%和-0.2%。其中，一季度增长最快，二、三季度增速明显趋缓。 外债结构继续优化。从币种结构看，本币外债同比增幅为16%，高于外币外债10%的增幅；从期限结构看，中长期外债同比增速为13%，略快于短期外债11%的增速；从债务工具看，主要源于债务证券、货币与存款、贸易信贷与预付款增加，分别占外债规模增长的44%、23%和20%。 问：如何评价当前我国外债风险？ 答：2018年我国国民经济运行总体平稳，外汇局不断深化外汇管理改革，稳步推进金融市场开放，境外投资者配置境内人民币债券需求持续增加，债务工具结构更趋稳定。2018年末，债务证券余额占全口径外债余额的比重为22%，较2017年末上升2.6个百分点。 我国外债风险总体可控。2018年末，我国外债负债率（外债余额/国内生产总值）为14.4%，债务率（外债余额/货物与服务贸易出口收入）为74.1%，偿债率（中长期外债还本付息与短期外债付息额之和/货物与服务贸易出口收入）为5.5%，短期外债与外汇储备的比例为41.4%，上述指标均在国际公认的安全线以内。 未来，外汇局将进一步健全跨境资本流动“宏观审慎+微观监管”两位一体的管理框架，继续密切关注外债形势变化，在坚持外汇管理服务实体经济的同时，加强外债风险防范，维护国家经济金融安全。 2019-04-02/hubei/2019/0401/894.html
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为推动共建“一带一路”高质量发展，向市场主体提供政策参考，日前，国家外汇管理局“一带一路”国家外汇管理政策研究小组发布《“一带一路”国家外汇管理政策概览》2018年版（以下简称《概览》）。 从2018年开始，国家外汇管理局对“一带一路”国家外汇管理政策进行编译和梳理。此次更新了原有68个国家外汇管理政策，同时将范围扩大至与我国签订共建“一带一路”合作文件的123个国家（国家名单来源于中国一带一路网www.yidaiyilu.gov.cn）。《概览》在综合国际货币基金组织《汇兑安排与汇兑限制年报（2017）》与相关国家外汇管理部门官方网站资料的基础上，从经常项目外汇管理、资本和金融项目外汇管理、个人外汇管理、金融机构外汇业务管理等方面对“一带一路”国家外汇管理政策情况进行了编译和梳理。 《概览》旨在贯彻落实习近平总书记“一带一路”系列重要讲话精神和指示批示要求，为参与“一带一路”贸易投资活动的市场主体提供更丰富的参考信息，促进我国与“一带一路”国家政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，推动共建“一带一路”高质量、高标准、高水平发展。 《概览》得到了国际货币基金组织中文翻译授权，但不是国际货币基金组织的官方中文翻译。国家外汇管理局“一带一路”国家外汇管理政策研究小组以后每年对《概览》进行更新。（完） 2019-04-23/hubei/2019/0423/918.html
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附加：宁波市经营人民币对外汇期权业务金融机构名录（截至2019年3月31日） 2019-04-25/ningbo/2019/0425/1005.html
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附件：4月25日人民币汇率中间价及人民币对美元汇率变动表 2019-04-25/ningbo/2019/0425/1004.html