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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局： 为进一步促进贸易投资便利化，服务实体经济，国家外汇管理局（以下简称总局）修订了《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》。现通知如下： 一、试点外债比例自律管理。跨国公司成员企业借用外债实行比例自律，主办企业可全部或部分集中成员企业外债额度；外债结汇资金可依法用于偿还人民币贷款、股权投资等；企业办理外债登记后可根据商业原则自主选择偿债币种。 二、优化国际主账户功能。境内银行通过国际外汇资金主账户吸收的存款，可在不超过前六个月日均存款余额的50%（含）额度内境内运用；在纳入银行结售汇头寸管理前提下，允许账户内资金一定比例内结售汇。 三、简化账户开立要求。允许跨国公司资金集中运营A类成员企业经常项目外汇收入无需进入出口收入待核查账户；符合条件的跨国公司主办企业可异地开立国内、国际外汇资金主账户。 四、简化外汇收支手续。允许银行按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等原则，审核相关电子单证真实性后办理经常项目外汇收支；允许经常项目和资本项目对外支付购汇与付汇在不同银行办理。 五、完善涉外收付款申报手续。简化集中收付汇和轧差结算收支申报程序，建立与资金池自动扫款模式相适应的涉外收付款申报方式，允许银企一揽子签订涉外收付款扫款协议。 六、加强事中事后管理。一是银行、企业等应按照规定及时、准确报送试点业务等数据。二是各级外汇局应当加强跨国公司外汇资金集中运营管理业务跨境资金流动监测，对异常或可疑情况进行风险提示，依法开展现场核查检查。三是各分局、外汇管理部（以下简称分局）既可要求主办企业一次性更新之前备案材料，重新制定操作规程备案；也可仅就外债比例自律管理等新增业务单独备案。分局参照前述规定办理向总局的备案，新开展业务的分局须向总局整体备案业务操作规程。四是分局在审核企业备案操作规程过程中，须严格审核外债和对外放款额度，确保准确；做好系统维护，加强部门协调和对银行、企业的监管。 现将修订后的《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》印发，请各分局遵照执行。遇有特殊情况，及时向总局反馈。 联系电话： 010-68402113；68402448；68402381；68402383 附件：跨国公司外汇资金集中运营管理规定 国家外汇管理局 2015年8月5日 2015-09-10/beijing/2015/0910/502.html
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辖内各外汇指定银行、相关总部企业： 现将新修订的《北京地区跨国公司外汇资金集中运营管理实施细则》（以下简称《细则》）印发给你们，并提出以下要求，请遵照执行： 一、意愿开展跨国公司外汇资金集中运营管理并符合要求的企业，自《细则》发布之日后，可按照《细则》要求向北京外汇管理部进行备案申请，取得备案回执后开办此项业务。 二、前期参加第一、二、三批北京地区跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点的企业，可延用试点管理政策，并可享受本《细则》“简化审核材料”等不涉及业务种类变更的优惠政策。对于“参加服务贸易净额结算”、“调增对外放款额度至所有者权益50%”等业务事项变更的，企业应履行适用政策的相关变更备案手续。 三、开展业务的企业和银行应加强对业务的管理和跟踪监测，及时向我管理部反馈业务开展过程中遇到的问题和异常情况。 四、开展业务的企业和银行应应按照《细则》要求，及时报送相关报表，报送方式为纸质和电子同时报送。 联系人：姬广林 联系电话：68559923 数据接收邮箱：whsd＠bj.pbc.gov.cn 特此通知。 附件：北京地区跨国公司外汇资金集中运营管理实施细则 国家外汇管理局北京外汇管理部 2014年7月3日 2014-08-08/beijing/2014/0808/499.html
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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年7月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7415元，1欧元对人民币7.8399元，100日元对人民币6.0252元，1港元对人民币0.86317元，1英镑对人民币8.7386元，1澳大利亚元对人民币5.3570元，1新西兰元对人民币4.9881元，1新加坡元对人民币4.9340元，1瑞士法郎对人民币7.0851元，1加拿大元对人民币5.3520元，人民币1元对0.63574林吉特，人民币1元对8.7313俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9336南非兰特，人民币1元对166.44韩元，人民币1元对0.54489阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.55631沙特里亚尔，人民币1元对38.9325匈牙利福林，人民币1元对0.53766波兰兹罗提，人民币1元对0.9487丹麦克朗，人民币1元对1.2197瑞典克朗，人民币1元对1.1935挪威克朗，人民币1元对0.52327土耳其里拉，人民币1元对2.5938墨西哥比索。 （内容来源：中国人民银行网站） 2017-07-21/beijing/2017/0721/497.html
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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年7月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7611元，1欧元对人民币7.7598元，100日元对人民币6.0052元，1港元对人民币0.86643元，1英镑对人民币8.8276元，1澳大利亚元对人民币5.2690元，1新西兰元对人民币4.9190元，1新加坡元对人民币4.9349元，1瑞士法郎对人民币7.0227元，1加拿大元对人民币5.3279元，人民币1元对0.63428林吉特，人民币1元对8.7602俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9161南非兰特，人民币1元对166.88韩元，人民币1元对0.54332阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.55472沙特里亚尔，人民币1元对39.5242匈牙利福林，人民币1元对0.54153波兰兹罗提，人民币1元对0.9583丹麦克朗，人民币1元对1.2268瑞典克朗，人民币1元对1.2070挪威克朗，人民币1元对0.52206土耳其里拉，人民币1元对2.6005墨西哥比索。 (内容来源：中国人民银行网站) 2017-07-19/beijing/2017/0719/492.html
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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年7月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7464元，1欧元对人民币7.7770元，100日元对人民币6.0330元，1港元对人民币0.86406元，1英镑对人民币8.7896元，1澳大利亚元对人民币5.3700元，1新西兰元对人民币4.9673元，1新加坡元对人民币4.9305元，1瑞士法郎对人民币7.0657元，1加拿大元对人民币5.3544元，人民币1元对0.63534林吉特，人民币1元对8.7334俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9165南非兰特，人民币1元对166.34韩元，人民币1元对0.54444阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.55588沙特里亚尔，人民币1元对39.3574匈牙利福林，人民币1元对0.54104波兰兹罗提，人民币1元对0.9562丹麦克朗，人民币1元对1.2309瑞典克朗，人民币1元对1.1932挪威克朗，人民币1元对0.52186土耳其里拉，人民币1元对2.6048墨西哥比索。 （内容来源：中国人民银行网站） 2017-07-21/beijing/2017/0721/496.html
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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年7月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7562元，1欧元对人民币7.7514元，100日元对人民币6.0071元，1港元对人民币0.86557元，1英镑对人民币8.8557元，1澳大利亚元对人民币5.2855元，1新西兰元对人民币4.9680元，1新加坡元对人民币4.9307元，1瑞士法郎对人民币7.0129元，1加拿大元对人民币5.3439元，人民币1元对0.63461林吉特，人民币1元对8.7343俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9293南非兰特，人民币1元对167.09韩元，人民币1元对0.54366阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.55508沙特里亚尔，人民币1元对39.4870匈牙利福林，人民币1元对0.54269波兰兹罗提，人民币1元对0.9598丹麦克朗，人民币1元对1.2301瑞典克朗，人民币1元对1.2113挪威克朗，人民币1元对0.52315土耳其里拉，人民币1元对2.6025墨西哥比索。 (内容来源：中国人民银行网站) 2017-07-19/beijing/2017/0719/491.html
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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年7月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7451元，1欧元对人民币7.7906元，100日元对人民币6.0225元，1港元对人民币0.86424元，1英镑对人民币8.7919元，1澳大利亚元对人民币5.3432元，1新西兰元对人民币4.9573元，1新加坡元对人民币4.9367元，1瑞士法郎对人民币7.0628元，1加拿大元对人民币5.3394元，人民币1元对0.63525林吉特，人民币1元对8.7776俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9141南非兰特，人民币1元对166.46韩元，人民币1元对0.54452阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.55598沙特里亚尔，人民币1元对39.2694匈牙利福林，人民币1元对0.53904波兰兹罗提，人民币1元对0.9548丹麦克朗，人民币1元对1.2312瑞典克朗，人民币1元对1.1990挪威克朗，人民币1元对0.52265土耳其里拉，人民币1元对2.5932墨西哥比索。 (内容来源：中国人民银行网站) 2017-07-19/beijing/2017/0719/493.html
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行政许可项目 项目子项 办事指南 表格模板 办理流程 00017110600Y外币现钞提取、出境携带、跨境调运核准 【000171106004】银行跨境调运外币现钞核准 1.办事指南 2.表格及模板 3.流程图 【000171106011】个人本外币兑换特许机构申请经营批发调钞业务核准 1.办事指南 3.流程图 00017111200Y经营或者终止结售汇业务审批 【000171112003】境内非金融机构申请在注册地省级分局和计划单列市分局辖内经营个人兑换业务进入筹备期审批 1.办事指南 3.流程图 【000171112004】政策性银行、全国性商业银行以外其他银行总行（含外国银行分行）即期结售汇业务市场准入审批 1.办事指南 3.流程图 【000171112005】政策性银行、全国性商业银行以外其他银行总行（含外国银行分行）人民币与外汇衍生产品业务市场准入审批 1.办事指南 3.流程图 【000171112006】省级分局和计划单列市分局办理的银行分行（含农村信用社）即期结售汇业务市场准入审批 1.办事指南 3.流程图 【000171112007】省级分局和计划单列市分局办理的银行支行（含农村信用社）及下辖机构即期结售汇业务市场准入审批 1.办事指南 3.流程图 【000171112008】银行总行合作办理远期业务市场准入审批 1.办事指南 3.流程图 【000171112017】境内非金融机构申请在注册地省级分局和计划单列市分局辖内开办个人兑换业务审批 1.办事指南 3.流程图 【000171112018】境内非金融机构申请在全国范围内开办个人兑换业务审批 1.办事指南 3.流程图 【000171112019】境内非金融机构分支机构申请开办个人兑换业务审批 1.办事指南 3.流程图 【000171112022】银行总行合作办理掉期业务市场准入审批 1.办事指南 3.流程图 00017111400Y金融机构本外币转换核准 【000171114002】银行资本金（营运资金）本外币转换核准 1.办事指南 3.流程图 2024-03-29/beijing/2024/0329/2354.html
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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年7月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7529元，1欧元对人民币7.8613元，100日元对人民币6.0306元，1港元对人民币0.86479元，1英镑对人民币8.7963元，1澳大利亚元对人民币5.3569元，1新西兰元对人民币5.0130元，1新加坡元对人民币4.9541元，1瑞士法郎对人民币7.0872元，1加拿大元对人民币5.3979元，人民币1元对0.63391林吉特，人民币1元对8.8692俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9370南非兰特，人民币1元对165.59韩元，人民币1元对0.54391阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.55535沙特里亚尔，人民币1元对38.8363匈牙利福林，人民币1元对0.54246波兰兹罗提，人民币1元对0.9459丹麦克朗，人民币1元对1.2158瑞典克朗，人民币1元对1.1809挪威克朗，人民币1元对0.52900土耳其里拉，人民币1元对2.6313墨西哥比索。 (内容来源：中国人民银行网站) 2017-07-31/beijing/2017/0731/609.html
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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年7月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7410元，1欧元对人民币7.8706元，100日元对人民币6.0743元，1港元对人民币0.86326元，1英镑对人民币8.7676元，1澳大利亚元对人民币5.3382元，1新西兰元对人民币5.0206元，1新加坡元对人民币4.9510元，1瑞士法郎对人民币7.1316元，1加拿大元对人民币5.3764元，人民币1元对0.63528林吉特，人民币1元对8.7880俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9166南非兰特，人民币1元对165.75韩元，人民币1元对0.54488阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.55631沙特里亚尔，人民币1元对38.8088匈牙利福林，人民币1元对0.54214波兰兹罗提，人民币1元对0.9448丹麦克朗，人民币1元对1.2216瑞典克朗，人民币1元对1.1917挪威克朗，人民币1元对0.52402土耳其里拉，人民币1元对2.6152墨西哥比索。 (内容来源：中国人民银行网站) 2017-07-31/beijing/2017/0731/607.html