-
日前，国家外汇管理局公布了2025年10月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌就2025年10月外汇市场形势回答了记者提问。 问：10月以来我国外汇市场运行状况如何？有什么特点和变化？ 答：10月以来，国际金融市场波动性有所上升，美元指数总体上行。我国外汇市场继续保持稳健运行态势。一是外汇市场供求基本平衡。10月，银行结售汇顺差177亿美元，环比有所收窄，结售汇更加平衡。企业等主体根据实际需求有序开展结汇和购汇交易，结汇率和售汇率与前9个月月均水平基本相当。二是跨境资金流动保持稳定。受国庆中秋假期因素等影响，9月企业、个人等非银行部门跨境资金小幅净流出，10月跨境资金净流入增多，综合两个月情况看跨境收支月均顺差为240亿美元。其中，货物贸易资金净流入保持高位；居民出境旅行、外资企业分红派息等跨境支出季节性回落，服务贸易、投资收益资金净流出环比收窄。总的来看，我国外汇市场预期平稳，供求基本平衡，保持较强韧性和活力。 2025-11-25/shanghai/2025/1125/2363.html
-
日前，国家外汇管理局公布了2025年11月银行代客涉外收付款和结售汇数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌就2025年11月外汇市场形势回答了记者提问。 问：您如何评价11月以来我国外汇市场运行情况？ 答：11月以来，国际金融市场延续较高波动态势，美元指数总体走弱，主要非美货币表现偏强。我国外汇市场继续保持平稳运行。一是外汇市场供求延续基本平衡。11月，银行结汇和售汇规模均保持稳定，结售汇顺差157亿美元，与10月基本相当。二是跨境收支保持活跃。11月，企业、个人等非银行部门跨境收入和支出合计为1.3万亿美元，环比增长8%，跨境收支顺差178亿美元，低于9至10月平均240亿美元的水平。分项目看，货物贸易仍是主要的资金净流入渠道，服务贸易、投资收益、直接投资项下资金流动保持稳定，近期证券投资项下资金流动更趋平稳。总体看，当前我国外贸外资保持韧性，跨境资金流动和外汇市场预期平稳，外汇交易稳健有序。 2026-01-15/shanghai/2026/0115/2382.html
-
详见附件：国家外汇管理局上海市分局关于进一步规范中国（上海）自由贸易试验区自由贸易账户数据采集要求的通知（上海汇发〔2017〕158号） 2025-12-15/shanghai/2025/1215/2365.html
-
详见附件：国家外汇管理局上海市分局关于在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区开展外债登记管理改革试点的通知（上海汇发〔2020〕26号） 2025-12-15/shanghai/2025/1215/2367.html
-
国家外汇管理局上海市分局2025年度政府信息公开工作报告 2026-01-30/shanghai/2026/0130/2372.html
-
2025年国家外汇管理上海市分局《政府网站工作年度报表》 2026-01-30/shanghai/2026/0130/2370.html
-
2025年国家外汇管理上海市分局《政府网站工作年度报表》 2026-01-30/shanghai/2026/0130/2371.html
-
近日，国家外汇管理局上海市分局召开2026年上海市外汇管理工作会议，深入传达贯彻2026年全国外汇管理工作会议精神，总结2025年上海市外汇管理工作，分析当前外汇形势，研究部署2026年重点工作。国家外汇管理局上海市分局副局长苏赟出席会议并讲话。 会议指出，2025年，上海外汇管理工作深入贯彻落实党的二十大、二十届历次全会以及中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，统筹发展和安全，加强外汇政策系统集成，强化外汇市场监测监管，各项工作取得新成效。一是持续深化外汇领域改革开放，积极推动跨境贸易投资高水平开放试点提质增效，稳慎有序推进银行外汇展业改革工作，持续优化跨国公司跨境资金集中运营管理，积极推动地方性改革创新诉求落地落实，有力促进上海涉外经济高质量发展。二是持续提升外汇服务水平，多措并举做好稳外贸工作，积极畅通跨境投融资渠道，继续推广优化企业汇率避险服务，持续提升外籍来华人员用汇便利，切实服务实体经济。三是聚焦重点领域和主体，不断提升非现场监测能力和事中事后监管质量，持续高压打击非法跨境资金活动，切实防范化解跨境资金流动风险。四是持续深化“数字外管、安全外管”建设，拓展跨境金融服务平台应用场景，加快推进外汇管理数字化、智能化转型。 会议强调，2026年是“十五五”规划的开局之年，上海外汇管理工作将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照全国金融系统工作会议要求，坚持稳中求进、提质增效，更好统筹发展和安全，着力构建“更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧”的外汇管理体制机制，切实服务涉外经济实体，发挥上海政策“试验田”作用，努力营造既“放得活”又“管得好”的外汇政策环境，全力支持上海“五个中心”建设。 会议部署了2026年上海外汇管理和服务重点工作。一是持续深化外汇便利化改革，优化贸易外汇业务管理，加大力度支持贸易新业态发展，提高个人用汇便利化水平。扎实推进跨境投融资便利化政策落地，努力扩大市场主体惠及面。持续普及汇率风险中性理念，强化企业定向宣导和精准服务。构建银行便利化政策落实考核机制，强化便利化政策的传导和执行，分层、精准加大宣介力度，打通政策落地“最后一公里”，建设“越诚信越便利”的外汇生态。二是稳步推进外汇领域高水平开放，稳妥有序推进银行外汇展业改革，加强展业改革与便利化政策融合。围绕发展离岸功能区，探索加强上海自贸区外汇政策集成式改革创新。三是做好展业改革后的风险防范，不断优化展业模型。加强便利化政策的风险评估，重视网络安全。强化外汇业务常态化、跨条线监管，加强大额、异常资金流出入监测，提升非现场监管能力和精准打击力度，推动非法跨境金融活动综合治理，净化外汇市场秩序。四是充分运用科技手段，加强科技赋能，继续做好金融“五篇大文章”，不断丰富跨境金融服务平台应用场景，稳步探索建设“智慧外管”。 上海市相关金融管理部门、银行同业公会以及上海120余家中外资银行负责人参加会议。 2026-01-23/shanghai/2026/0123/2383.html
-
截至2025年9月末，我国全口径（含本外币）外债余额为168287亿元人民币（等值23684亿美元，不包括中国香港特区、中国澳门特区和中国台湾地区对外负债，下同）。 从期限结构看，中长期外债余额为71511亿元人民币（等值10064亿美元），占42%；短期外债余额为96776亿元人民币（等值13620亿美元），占58%。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占36%。 从机构部门看，广义政府外债余额为28563亿元人民币（等值4020亿美元），占17%；中央银行外债余额为7454亿元人民币（等值1049亿美元），占4%；银行外债余额为69198亿元人民币（等值9739亿美元），占41%；其他部门（含关联公司间贷款）外债余额为63072亿元人民币（等值8876亿美元），占38%。 从债务工具看，贷款余额为21934亿元人民币（等值3087亿美元），占13%；贸易信贷与预付款余额为28443亿元人民币（等值4003亿美元），占17%；货币与存款余额为33526亿元人民币（等值4719亿美元），占20%；债务证券余额为55417亿元人民币（等值7799亿美元），占33%；特别提款权（SDR）分配为3527亿元人民币（等值496亿美元），占2%；关联公司间贷款债务余额为16799亿元人民币（等值2364亿美元），占10%；其他债务负债余额为8641亿元人民币（等值1216亿美元），占5%。 从币种结构看，本币外债余额为87394亿元人民币（等值12299亿美元），占52%；外币外债余额（含SDR分配）为80893亿元人民币（等值11385亿美元），占48%。在外币登记外债余额中，美元债务占78%，欧元债务占9%，日元债务占4%，港币债务占5%，特别提款权和其他外币外债合计占比为4%。 我国外债主要指标均在国际公认的安全线以内，我国外债风险总体可控。 附件：中国2025年9月末按部门划分的外债总额头寸 附:名词解释及相关说明 关于外债期限结构分类。按照期限结构对外债进行分类，有两种分类方法。一是按照签约期限划分，即合同期限在一年以上的外债为中长期外债，合同期限在一年或一年以下的外债为短期外债；二是按照剩余期限划分，即在签约期限划分的基础上，将未来一年内到期的中长期外债纳入到短期外债中。本新闻稿按签约期限划分中长期外债和短期外债。 与贸易有关的信贷是一个较广义的概念，除贸易信贷与预付款外，它还包括为贸易活动提供的其他信贷。从定义上看，与贸易有关的信贷包括贸易信贷与预付款、银行贸易融资、与贸易有关的短期票据等。其中，贸易信贷与预付款是指发生在中国大陆居民与境外（含港、澳、台地区）非居民之间，由货物交易的卖方和买方之间直接提供信贷而产生对外负债，即由于商品的资金支付时间与货物所有权发生转移的时间不同而形成的债务。具体包括供应商（如境外出口商）为商品交易和服务直接提供信贷，以及购买者（如境外进口商）为商品和服务以及进行中（或准备承担）的工作预先付款；银行贸易融资是指第三方（如银行）向出口商或进口商提供的与贸易有关的贷款，如外国金融机构或出口信贷机构向买方提供的贷款。 2026-01-23/shanghai/2026/0123/2386.html
-
国家外汇管理局统计数据显示，2025年12月，银行结汇22446亿元人民币，售汇15382亿元人民币。2025年1-12月，银行累计结汇185227亿元人民币，累计售汇171314亿元人民币。 按美元计值，2025年12月，银行结汇3180亿美元，售汇2179亿美元。2025年1-12月，银行累计结汇25949亿美元，累计售汇23983亿美元。 2025年12月，银行代客涉外收入58197亿元人民币，对外付款50186亿元人民币。2025年1-12月，银行代客累计涉外收入569405亿元人民币，累计对外付款547906亿元人民币。 按美元计值，2025年12月，银行代客涉外收入8244亿美元，对外付款7109亿美元。2025年1-12月，银行代客累计涉外收入79725亿美元，累计对外付款76704亿美元。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给银行，售汇是指银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人和机构与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 2026-01-30/shanghai/2026/0130/2389.html