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国家外汇管理局统计数据显示，2015年6月，银行结汇10214亿元人民币（等值1670亿美元），售汇10085亿元人民币（等值1649亿美元），结售汇顺差129亿元人民币（等值21亿美元）。其中，银行代客结汇10007亿元人民币，售汇9460亿元人民币，结售汇顺差547亿元人民币；银行自身结汇207亿元人民币，售汇625亿元人民币，结售汇逆差418亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约1157亿元人民币，远期售汇签约1673亿元人民币，远期净售汇516亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇6413亿元人民币，未到期售汇8537亿元人民币，未到期净售汇2124亿元人民币。 2015年1-6月，银行累计结汇53098亿元人民币（等值8665亿美元），累计售汇59571亿元人民币（等值9719亿美元），累计结售汇逆差6474亿元人民币（等值1054亿美元）。其中，银行代客累计结汇50827亿元人民币，累计售汇55844亿元人民币，累计结售汇逆差5017亿元人民币；银行自身累计结汇2271亿元人民币，累计售汇3728亿元人民币，累计结售汇逆差1457亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约5590亿元人民币，累计远期售汇签约9797亿元人民币，累计远期净售汇4207亿元人民币。 2015年6月，境内银行代客涉外收入19288亿元人民币（等值3154亿美元），对外付款17796亿元人民币（等值2910亿美元），涉外收付款顺差1492亿元人民币（等值244亿美元）。 2015年1-6月，境内银行代客累计涉外收入100879亿元人民币（等值16461亿美元），累计对外付款98163亿元人民币（等值16016亿美元），累计涉外收付款顺差2716亿元人民币（等值445亿美元）。（完） 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指外汇指定银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2015-07-23/safe/2015/0723/5119.html
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国家外汇管理局公布了2015年一季度末中国国际投资头寸表。统计显示，2015年一季度末，我国对外金融资产63808亿美元，对外负债49769亿美元，对外金融净资产14038亿美元。 在对外金融资产中，我国对外直接投资9858亿美元，证券投资2487亿美元，金融衍生工具175亿美元，其他投资13439亿美元，储备资产37848亿美元，分别占对外金融资产的15%、4%、0.3%、21%和59%；在对外负债中，外国来华直接投资27515亿美元，证券投资9679亿美元，金融衍生工具150亿美元，其他投资12424亿美元，分别占对外负债的55%、19%、0.3%和25%。 从2015年起，国家外汇管理局开始按照国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）编制和公布我国的国际投资头寸表，并启用《对外金融资产负债及交易统计制度》所采集的数据编制报表，同时全面采用市值法统计各项数据，替代以往个别项目历史流量累计的方法，由此直接投资、货币和存款、证券投资等项目变化较大。例如，以往证券投资项下的股权负债是通过历年我国企业在境外上市筹资的金额累计获得，未能反映上市公司股价的变化；采用市值法统计后，2014年末该项下的市值总额较已公布数据增长约3000亿美元，这使得对外净资产出现较大下降。在公布的时间序列中，2014年以前（含2014年）的往期数据按第六版表式列示，但统计数据口径未进行追溯调整，因此，2015年一季度末数据与往期数据不可比。 2015年一季度中国国际投资头寸表 单位：亿美元 项目 行次 2015年一季度末 净头寸 1 14,038 资产 2 63,808 1 直接投资 3 9,858 1.1 股权 4 8,058 1.2 关联企业债务 5 1,800 2 证券投资 6 2,487 2.1 股权 7 1,591 2.2 债券 8 896 3 金融衍生工具 9 175 4 其他投资 10 13,439 4.1 其他股权 11 1 4.2 货币和存款 12 3,324 4.3 贷款 13 4,319 4.4 保险和养老金 14 170 4.5 贸易信贷 15 4,501 4.6 其他应收款 16 1,124 5 储备资产 17 37,848 5.1 货币黄金 18 401 5.2 特别提款权 19 100 5.3 在国际货币基金组织的储备头寸 20 47 5.4 外汇储备 21 37,300 负债 22 49,769 1 直接投资 23 27,515 1.1 股权 24 25,388 1.2 关联企业债务 25 2,127 2 证券投资 26 9,679 2.1 股权 27 7,396 2.2 债券 28 2,283 3 金融衍生工具 29 150 4 其他投资 30 12,424 4.1 其他股权 31 0 4.2 货币和存款 32 4,365 4.3 贷款 33 4,581 4.4 保险和养老金 34 80 4.5 贸易信贷 35 3,123 4.6 其他应付款 36 179 4.7 特别提款权 37 96 说明：1. 本表记数采用四舍五入原则。 2. 净头寸是指资产减负债，“＋”表示净资产，“—”表示净负债。 3. 从2015年一季度开始，证券投资负债项下的股权投资采用市值法进行统计，较原先通过历史交易累计方法统计的负债有较大增长。往期数据未进行追溯调整。 4. 相关指标解释见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据/数据标准”中的《国际投资头寸表编制原则与指标说明》。 2015-06-30/safe/2015/0630/5115.html
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2015年第一季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入96.13亿元人民币，流出10.53亿元人民币，净流入85.60亿元人民币；我国境内金融机构对境外直接投资流出182.43亿元人民币，流入84.71亿元人民币，净流出97.72亿元人民币（见表1）。 按美元计价，2015年第一季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入15.66亿美元，流出1.72亿美元，净流入13.95亿美元；我国境内金融机构对境外直接投资流出29.72亿美元，流入13.80亿美元，净流出15.92亿美元（见表2）。 表1：金融机构直接投资流量表（季度） 单位：亿元人民币 项目 2015年第一季度 来华直接投资净流入 85.60 流入 96.13 流出 10.53 对外直接投资净流出 97.72 流入 84.71 流出 182.43 注： 1.本表计数采用四舍五入原则。 2. 季度流量人民币值通过当季流量美元值折算而成，折算率采用人民币对美元中间价季度平均值。年度流量人民币值由各季流量人民币值累加而成。 表2：金融机构直接投资流量表（季度） 单位：亿美元 项目 2015年第一季度 来华直接投资净流入 13.95 流入 15.66 流出 1.72 对外直接投资净流出 15.92 流入 13.80 流出 29.72 注：本表计数采用四舍五入原则。 附：名词解释 金融机构包括在我国境内依法成立的从事银行业、证券业、保险业及其他金融业务的机构总部及分支机构。 金融机构直接投资是指境外投资者对我国境内金融机构或我国境内金融机构对境外企业进行股权投资，且这种股权投资使直接投资者在直接投资企业中拥有10%或以上的表决权。 金融机构直接投资流量表统计境内金融机构对外直接投资和来华直接投资的投资资本金流量数据情况。其中：来华直接投资流入是指境外投资者对我国境内金融机构投入或新增的投资资本金，流出是指境外投资者从我国境内金融机构减少或撤出的投资资本金；对外直接投资资金流出是指我国境内金融机构对境外企业投入或新增的投资资本金，流入是指我国境内金融机构从境外企业减少或撤出的投资资本金。 2015-05-18/safe/2015/0518/5110.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2015年9月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交9.94万亿元人民币（等值1.56万亿美元）。其中，银行对客户市场成交2.18万亿元人民币（等值3417亿美元），银行间市场成交7.77万亿元人民币（等值1.22万亿美元）；即期市场累计成交5.02万亿元人民币（等值7890亿美元），衍生品市场累计成交4.92万亿元人民币（等值7720亿美元）。 2015年1-9月，中国外汇市场累计成交78.34万亿元人民币（等值12.66万亿美元）。（完） 2015-10-30/safe/2015/1030/5138.html
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见附件。 附件1: 各种货币对美元折算率（2017年2月28日） 2017-02-28/safe/2017/0228/6052.html
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按照中国人民银行统一部署，近日国家外汇管理局以召开理论学习中心组扩大会议和讲党课等形式，继续深入学习贯彻十六届五中全会精神。10月19－20日，局党组召开理论学习中心组扩大会议，局党组成员、局机关各部门及部分分局主要负责同志参加学习。10月24日下午，外汇局机关召开全局大会，局党组书记、局长胡晓炼同志结合学习《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》的体会，向局机关全体干部职工、离退休人员以及北京外汇管理部和汇金公司的部分同志，做了题为《全面落实科学发展观，努力实现国际收支基本平衡》的报告，分析了当前及今后一段时期外汇管理面临的国内国际形势，并就如何做好“十一五”时期的外汇管理工作提出了要求。 胡晓炼指出，《建议》把邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的重大理论创新应用于中国经济社会发展的伟大实践，是对马克思主义理论的重大发展，充分体现了时代发展的特点和要求，具有强烈的现实意义和深远的历史意义。《建议》充分体现了以胡锦涛为总书记的党中央高超的执政能力，体现了我党执政为民、全心全意为人民服务的根本宗旨，以及加快政府职能转变，发挥市场机制作用的决心。 胡晓炼表示，《建议》明确把实现国际收支基本平衡作为未来五年经济社会发展的主要目标之一，充分体现了党中央、国务院对国际收支问题的高度重视。外汇管理部门一定要结合实际，全面分析和把握当前国内外形势和趋势。当前，全球贸易迅速发展但不平衡问题日益突出，跨国公司在全球贸易中的主导地位不断增强，全球分工调整的重点正逐步由制造业转向服务业，人力资源国际流动日益明显。从国内情况看，与市场机制相配套的宏观管理有待加强，统筹内外经济均衡发展的要求进一步提高，我国承担的国际义务和责任增大。这些新形势对外汇管理工作提出了更大的挑战。 胡晓炼指出，《建议》的一个最大特点是，在提出规划目标的同时，提出了实现目标的主要政策措施，因此具有很强的针对性和指导性。她结合《建议》中与实现国际收支基本平衡目标有关的政策措施提出“十一五”期间外汇管理工作的重点：一是进一步扩大内需，统筹促进国内需求与国外需求；二是积极转变经济增长方式，增强自主创新能力，促进形成一批拥有自主知识产权和知识品牌、国际竞争力较强的优势企业；三是支持转变外贸增长方式，优化进出口结构，提高利用外资质量；四是大力发展资本市场和货币市场，利用好国内与国际两个市场、两种资源；五是进一步完善有管理的浮动汇率制度，发挥市场机制在资源配置中的基础性作用；六是逐步实现资本项目可兑换，有序拓宽资本流出渠道，增强国内企业和银行抗风险能力；七是加强国际收支风险的监测预警和对短期资本流动的管理，维护金融安全。 最后，胡晓炼对外汇局全体干部职工提出了三点具体要求：一是加强学习，解放思想，锐意进取，突破传统观念和思维定式，坚持外汇管理体制改革的社会主义市场经济方向。二是加强调查研究，任何政策制定和实施都要深入实际，广泛听取各方面的意见，包括基层、企业、专家和市场一线人员的意见。三是狠抓各项政策的落实，特别是要加强对政策实施情况和效果的了解与反馈。她强调，今后五年，外汇管理部门一定要全面树立和落实科学发展观，按照《建议》的要求，履行职责、深化改革，积极支持与配合有关政策的推进和落实，努力为实现国际收支基本平衡做出应有的贡献。（完） 2005-10-26/safe/2005/1026/6206.html
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近日，国家外汇管理局党组在扎实组织开展先进性教育活动分析评议阶段工作的基础上，召开了2005年度专题民主生活会。党组全体成员认真贯彻落实中央保持共产党员先进性教育活动领导小组和中央纪委、中央组织部关于开好2005年度领导班子民主生活会的要求，相互之间认真开展交心谈心活动，广泛征求局机关党内外群众的意见，联系思想和工作实际，抓住并找准存在突出问题，深刻剖析思想根源，认真开展批评与自我批评，提出整改努力方向。中国人民银行行长周小川、中央先进性教育活动指导协调三组组长张德成、中央督导组组长赵光华出席会议并讲话，局党组成员李东荣、魏本华、邓先宏、方上浦出席会议，局党组书记、局长胡晓炼主持会议。 会上，外汇局党组成员按照会议主题，联系思想和工作实际，对照检查学习实践“三个代表”重要思想，贯彻执行党的十六大和十六届三中、四中全会精神，贯彻落实党中央、国务院经济金融方针政策和人民银行工作会议精神的情况；对照检查贯彻落实开展保持共产党员先进性教育活动，树立和坚持科学发展观，加强班子执政能力建设和履行外汇管理职责的情况；对照检查贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》、《中国共产党党内监督条例（试行）》、《中国共产党纪律处分条例》和中央和国务院关于反腐倡廉规定的情况；对2004年度民主生活会整改措施的落实情况进行总结回顾。 周小川同志在听取了外汇局党组各成员的发言后指出，目前我们正处于国际金融形势迅速发展变化的年代，形势发展变化速度之快，给我们带来了一系列问题和挑战。一个国家经济出现问题，往往表现为金融或外汇领域危机。因此，外汇局所面临的改革任务很重，面临的挑战很艰巨，要提高到执政能力的高度来认识这个问题。他希望外汇局领导班子深刻领会十六届三中、四中全会关于深化外汇管理体制改革的精神，积极贯彻党中央、国务院各项经济金融方针政策，认真总结1994年以来深化外汇管理体制改革所取得的经验，开拓创新、与时俱进、求真务实，牢固树立和坚持科学发展观，加快外汇管理体制改革，在国家整体的改革开放中不拖后腿。 张德成同志在发言中讲到，外汇局认真贯彻落实中央精神，积极开展保持共产党员先进性教育活动，广大党员干部广泛参与，各级党组织发挥了模范表率作用。外汇局的先进性教育活动，没有因领导班子主要负责人调整而受到影响，继续受到局党组和胡晓炼同志的高度重视。党组成员进行党性分析直奔主题，严格剖析，认真开展批评与自我批评，反映了会议准备比较充分，也反映了领导班子成员参加先进性教育活动所取得的成果。他希望外汇局领导班子成员继续发挥带头表率作用，继续抓好司处级及其以下党员干部的先进性教育工作，抓好对群众意见建议的研究、整改和反馈工作。 赵光华同志认为，外汇局党组高度重视先进性教育活动，班子成员充分发挥带头表率作用，教育活动开展得比较深入扎实。民主生活会会前准备认真，胡晓炼同志事先审阅了班子成员的党性分析材料，并提出了修改完善意见，班子成员开展自我批评严肃认真，相互开展批评意见中肯、实在，紧密联系个人思想和工作实际。他希望领导班子认真做好对群众意见建议的整改工作，通过集体研究讨论，明确整改思路和整改措施，做到对群众意见建议有反馈、有说明、有行动。 中央组织部、中央国家机关工委、中央督导组、中央金融巡视组和中国人民银行机关党委等有关部门和单位的代表出席了会议。（完） 2005-04-11/safe/2005/0411/6202.html
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日前，外汇局机关召开学习中央经济工作会议精神的专题党课辅导报告会。局党组成员、副局长、机关党委书记李东荣同志作了题为“树立和实践科学发展观积极促进国际收支平衡”的报告。会议由局党组成员、副局长邓先宏主持，外汇局全体干部职工、离退休人员及汇金公司部分党员干部参加了报告会。 李东荣系统介绍和深入分析了2006年中央经济工作会议精神的主要内容和突出特点。他表示，2006年中央经济工作会议全面贯彻落实科学发展观，创新发展理念，指出今后引领中国经济发展的基本思路。既要求保持经济平稳较快增长，防止大起大落，尤其是避免经济发展由“较快”转向“过热”；更要求坚持好中求快，着力调整经济结构和转变增长方式，着力加强资源节约和环境保护，着力推进改革开放和自主创新，着力促进社会发展和解决民生问题，努力开创科学发展的新局面。 李东荣回顾了我国不同阶段国际收支的发展状况，指出在当前经济和金融发展的战略机遇期，党中央高度重视国际收支平衡问题，把促进国际收支基本平衡作为保持宏观经济稳定的重要任务之一，对进一步加强和改进外汇管理工作提出新的和更高要求。目前，影响我国国际收支平衡的主要矛盾已由过去的外汇短缺转变为贸易顺差过大、外汇储备增长过快，国际收支状况对经济稳定发展的影响越来越大，促进国际收支平衡任务日益艰巨和复杂。他同时指出，国际收支不平衡是总量、结构和体制问题的综合反映。调节国际收支平衡是涉及国民经济结构调整的大事，是一项系统工程，需要综合评估决策，加强外贸、外资、外汇、货币、财政、产业和投资等政策的协调配合，统一认识，统一步伐。 李东荣结合当前经济发展形势，对促进国际收支平衡，做好下一步外汇管理工作提出四点要求：一是要认真学习领会中央经济工作会议精神，切实把思想统一到中央对促进国际收支平衡的判断和部署上来，充分认识当前加强和改进外汇管理的重要性和紧迫性，明确外汇管理部门应承担的任务和要求，真抓实干，务求实效。二是要牢固树立资金流动均衡管理的观念，杜绝资金流动均衡管理是国际收支顺差环境下权宜之计的想法，坚定不移地朝着经济金融改革的方向前进，稳妥有序地推进各项改革。三是要忠实履行国家赋予的国际收支统计分析和跨境资本流动监测的职责，提升外汇管理电子化水平，提高数据采集的时效性和准确性，及时从纷繁复杂的统计数据中找出带有趋势性和规律性的变化，为宏观经济分析和决策提供科学可信的依据。四是要进一步加强干部队伍建设，通过创建学习型机关和学习型党支部，加强党风廉政建设和反腐败工作，自觉实践党员领导干部八个方面的良好作风，倡导积极向上、勤奋钻研业务的学习氛围，努力培养造就一支政治思想坚定、作风优良，能够掌握先进管理理念和科技手段的外汇管理队伍，为全面履行外汇管理职责、促进国际收支平衡做出新的贡献。（完） 2007-04-26/safe/2007/0426/6217.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各全国性中资银行： 根据2015年10月至今的外汇管理规定变化和调整情况，国家外汇管理局制定了《银行执行外汇管理规定情况考核内容及评分标准（2017年）》（见附件，以下简称《标准》）。现就有关问题通知如下： 一、2017考核年度（2016年10月1日至2017年9月30日，下同）银行执行外汇管理规定情况考核工作依照《标准》执行。 二、自2017考核年度起，风险性考核指标分值调整为15分[1]；银行总行最终考核得分计算公式[2]调整为：银行总行最终考核得分=∑银行一般性考核单项指标得分60%+风险性考核指标得分+总行单独考核指标得分。《国家外汇管理局关于修订<银行执行外汇管理规定情况考核办法>相关事宜的通知》（汇发〔2015〕26号）中的相关条款废止。 三、国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应立即转发辖内中心支局、支局、城市商业银行、农村商业银行、外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行以及农村合作金融机构，并依据《标准》，公平、公正地对辖内银行执行外汇管理规定情况进行考核。 四、各全国性中资银行接到本通知后，应尽快转发所辖分支机构，依法合规办理各项外汇业务。 五、自本通知下发之日起，《国家外汇管理局综合司关于印发<银行执行外汇管理规定情况考核内容及评分标准（2016年）>的通知》（汇综发〔2016〕31号）、《国家外汇管理局关于修订<银行执行外汇管理规定情况考核办法>相关事宜的通知》（汇发〔2015〕26号）所附的《银行执行外汇管理规定情况考核内容及评分标准》废止。 执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局相关部门反馈。联系电话：010-68402113（综合司），010-68402593（国际收支司），010-68402104（经常项目司），010-68402127（资本项目司），010-68402378（管理检查司），010-68402467（外汇业务数据监测中心）。 特此通知。 附件：银行执行外汇管理规定情况考核内容及评分标准（2017年） 国家外汇管理局综合司 2017年2月17日 [1]原分值为：10分。 [2]原公式为：银行总行最终考核得分=∑银行一般性考核单项指标得分65%+风险性考核指标得分+总行单独考核指标得分。 附件1: 银行执行外汇管理规定情况考核内容及评分标准（2017年） 2017-03-01/safe/2017/0301/5373.html
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可以。需提交以下审核材料： 1.书面申请（内容包括但不限于：境内企业基本情况、所有参与成员的名单、股权结构及其实际控制人等。所有参与成员的外汇收支和结售汇情况。开展即期结售汇业务的可行性分析报告）。 2.财务公司《金融许可证》及其业务范围的批复文件。财务公司资本金或营运资金的验资报告。所有参与成员的参与确认文件。 3.结售汇业务内部管理规章制度。 4.结售汇汇价接收、发送管理系统及查询报送相关数据的设备等情况。 5.从事结售汇业务的高管人员的名单履历。 6.财务公司和参与成员最近两年经审计的财务报表。 7.前述材料内容不一致或不能说明交易真实性时，要求提供的补充材料。 主要法规依据 1.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号） 2.《中国人民银行关于加快发展外汇市场有关问题的通知》（银发[2005]202号） 3.《国家外汇管理局关于印发〈银行结售汇统计制度〉的通知》（汇发[2006]42号） 4. 《国家外汇管理局关于<境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定>的通知》（汇发[2009]49号） 2014-07-14/safe/2014/0714/2512.html