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国际储备与外币流动性数据模板 Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2019-11-07/hubei/2019/0603/1182.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2019年11月，银行结汇10430亿元人民币，售汇10826亿元人民币，结售汇逆差396亿元人民币；按美元计值，银行结汇1486亿美元，售汇1543亿美元，结售汇逆差56亿美元。其中，银行代客结汇9812亿元人民币，售汇10131亿元人民币，结售汇逆差319亿元人民币；银行自身结汇618亿元人民币，售汇695亿元人民币，结售汇逆差77亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约1349亿元人民币，远期售汇签约400亿元人民币，远期净结汇949亿元人民币。截至11月末，远期累计未到期结汇5170亿元人民币，未到期售汇4367亿元人民币，未到期净结汇802亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-2643亿元人民币。 2019年1-11月，银行累计结汇115026亿元人民币，累计售汇119025亿元人民币，累计结售汇逆差3999亿元人民币；按美元计值，银行累计结汇16695亿美元，累计售汇17278亿美元，累计结售汇逆差582亿美元。其中，银行代客累计结汇106026亿元人民币，累计售汇109254亿元人民币，累计结售汇逆差3228亿元人民币；银行自身累计结汇9000亿元人民币，累计售汇9771亿元人民币，累计结售汇逆差771亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约14085亿元人民币，累计远期售汇签约5169亿元人民币，累计远期净结汇8917亿元人民币。 2019年11月，银行代客涉外收入21931亿元人民币，对外付款21964亿元人民币，涉外收付款逆差32亿元人民币。2019年1-11月，银行代客涉外收入222873亿元人民币，对外付款222035亿元人民币，涉外收付款顺差837亿元人民币。 按美元计值，2019年11月，银行代客涉外收入3125亿美元，对外付款3130亿美元，涉外收付款逆差5亿美元。2019年1-11月，银行代客涉外收入32355亿美元，对外付款32225亿美元，涉外收付款顺差130亿美元。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2019-12-23/hubei/2019/1223/1192.html
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为进一步深化外汇管理“放管服”改革，不断优化营商环境，外汇局湖北省分局联合湖北省税务局共同推动服务贸易对外支付税务备案电子化工作，建设开发了对外支付税务备案电子化系统（以下简称“电子化系统”）。 2019年9月24日—10月12日，电子化系统率先在武汉和十堰两地运行，武汉东风汽车进出口有限公司等5家企业通过电子化系统企业端口成功办理了5笔服务贸易对外支付税务网上备案，中国银行经济开发区支行等5家付汇银行网点成功通过电子化系统银行端口顺利完成服务贸易涉外支付业务网上审核，涉及金额累计1423.08万美元，外汇局通过电子化系统外汇局端口对企业税务备案及银行支付审核信息实时进行了监测和统计。 电子化系统实现了服务贸易税务备案和跨境支付“网上办、马上办、一次办”，使企业税务备案和对外支付业务效率明显提升，由过去的最少1-2天办理时间，缩短至十几分钟。鉴于电子化系统在武汉和十堰两地的成功运行，湖北省分局与湖北省税务局制发了《国家税务总局湖北省税务局 国家外汇管理局湖北省分局关于湖北省服务贸易等项目对外支付税务备案电子化系统上线运行的通告》，决定于10月18日在全省范围内推广电子化系统。至此，标志着服务贸易对外支付税务备案电子化工作在湖北省内全面落地推行，预期将至少惠及全省近三千家企业和机构，涉及金额近四十多亿美元。下一步，湖北省分局将与湖北省税务局协力开展银企培训及政策宣导工作，使企业应知尽知，使改革红利应享尽享。 2019-11-07/hubei/2019/1107/1190.html
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问：国家外汇管理局刚刚公布了最新外汇储备规模数据。请问造成2019年11月外汇储备规模变动的原因是什么？今后的外汇储备规模趋势是怎样的？ 答：截至2019年11月末，我国外汇储备规模为30956亿美元，较年初上升229亿美元，升幅0.7%。 11月，我国外汇市场供求保持基本平衡，市场预期总体稳定。受全球经济增长、货币政策预期、贸易局势等因素影响，美元指数小幅上涨，主要国家债券价格有所下跌。汇率折算和资产价格变化等估值因素，是影响当月外汇储备规模变化的主要原因。 今年以来，我国经济继续保持总体平稳、稳中有进发展态势，主要指标运行在合理区间内，有效应对了国际风险挑战明显增多的复杂局势。受此支撑，我国国际收支保持基本平衡，外汇储备规模总体稳定。 当前，全球经济增长放缓，外部不稳定不确定性因素依然较多。但我国经济发展有着巨大韧性、潜力和回旋余地，经济长期向好的态势不会改变，并将坚持新发展理念，推动经济高质量发展，持续推进更高水平的对外开放。这有利于我国外汇市场保持平稳运行，也将为外汇储备规模总体稳定提供支撑。 2019-12-12/hubei/2019/1212/1184.html
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近日，外汇局黄石市中心支局组织召开企业外债业务政策解读及风险防范培训会，全市13家办理外债业务的主要企业主要负责人、业务人员以及辖内外汇银行代表参加了此次活动。 培训的内容主要包括外债业务风险防范、外债业务创新运用、外债业务未来展望三个方面。首先，外汇局黄石市中心支局从全口径跨境融资（外债）政策出发，指出其中存在的利率风险、汇率风险、合规风险、履约风险，强调了操作风险防控的“八项注意”，列举了境外资金流入欺诈风险等相关案例。随后，结合国务院最新发布的《优化营商环境条例》、促进跨境贸易投资便利化的相关政策，展示了外债投股权、从企业间外债向外存外债转移、跨境资金池的创新运用。最后，各家银行代表介绍了控制汇率风险业务的产品，如远期购汇、人民币与外汇掉期，同时为企业提供了跨境融资时机选择给出具体指导。 通过此次培训，进一步明确了外债业务风险和外债业务创新政策的内涵与要求，为后续企业及银行实施外债业务政策和防范跨境融资汇率风险提供了指引和方向。 2019-11-13/hubei/2019/1113/1189.html
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11月22日,为进一步落实外汇履职担当，加强对外汇管理新政策的宣传，外汇局咸宁市中心支局在赤壁市举办银企外汇业务知识培训班，赤壁市4家银行、41家涉汇企业参加了本次培训。 培训中，外汇局咸宁市中心支局相关人员对当前外汇收支形势、银行结售汇机构备案要求、资本项目外汇管理最新改革及业务、个人外汇政策和货物贸易外汇管理等内容进行了讲解。同时，培训会还邀请了中国工商银行湖北省分行国际业务部专业人员对货物贸易、资本项目等开户审核，以及外汇汇款业务管理要求进行了解读。随后，银行及企业参会人员针对一些具体业务问题现场提问，并进行了热烈的讨论。此次培训内容紧密联系银行及企业日常工作实际，有效提高了对企业外汇业务指导，受到了参会人员的一致好评。 2019-11-27/hubei/2019/1126/1188.html
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近期，外汇局荆州中心支局对辖内11家企业开展了“一对一”贸易信贷调查系统培训。荆州市中心支局结合湖北省分局下发的关于企业申报中出现的问题，收集整理了贸易信贷调查数据填报中容易出现的常规错误类型，并采取理论学习和上机操作相结合的方式，进一步加强了企业从业人员对贸易信贷统计申报工作的认识。 下一阶段，外汇局荆州中心支局将继续认真落实贸易信贷调查相关政策规定，全面提升辖内贸易信贷统计申报质量。 2019-11-12/hubei/2019/1113/1191.html
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在第六个国家宪法日到来之际，外汇局襄阳市中心支局近期在襄阳市人民广场开展了以“诚信守法用外汇，合规经营促发展”为主题的外汇政策法规宣传活动。 活动现场外汇局工作人员重点普及了个人外汇政策知识和资本项下外汇管理政策，通过发放宣传资料及现场答疑等形式，介绍非法外汇炒汇平台常见违规经营模式，科普非法网络炒汇的危害性，倡导社会个人合规用汇，自觉抵制非法网络炒汇行为，进一步增强了涉外主体合规经营意识。 2019-12-12/hubei/2019/1212/1187.html
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在第六个国家宪法日到来之际，外汇局襄阳市中心支局近期在襄阳市人民广场开展了以“诚信守法用外汇，合规经营促发展”为主题的外汇政策法规宣传活动。 活动现场外汇局工作人员重点普及了个人外汇政策知识和资本项下外汇管理政策，通过发放宣传资料及现场答疑等形式，介绍非法外汇炒汇平台常见违规经营模式，科普非法网络炒汇的危害性，倡导社会个人合规用汇，自觉抵制非法网络炒汇行为，进一步增强了涉外主体合规经营意识。 2019-12-12/hubei/2019/1212/1186.html
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官方储备资产 Official reserve assets html xlsx pdf 2019-11-13/hubei/2019/0508/1185.html