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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 AED 阿联酋迪拉姆 1迪拉姆 0.272277 MKD 马其顿第纳尔 1第纳尔 0.017629 ALL 阿尔巴尼亚列克 1列克 0.008794 MMK 缅甸缅元 1元 0.000707 AOA 安哥拉宽扎 1宽扎 0.001782 MNT 蒙古图格里克 1图格里克 0.000362 ARS 阿根廷比索 1比索 0.014997 MOP 澳门元 1元 0.125070 AUD 澳元 1元 0.655354 MUR 毛里求斯卢比 1卢比 0.024935 BAM 波黑马克 1马克 0.549934 MVR 马尔代夫卢非亚 1卢非亚 0.064683 BGN 保加利亚列维 1列维 0.555386 MWK 马拉维克瓦查 1克瓦查 0.001362 BHD 巴林第纳尔 1第纳尔 2.644803 MXN 墨西哥比索 1比索 0.042072 BND 文莱元 1元 0.708140 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.230577 BOB 玻利维亚诺 1玻利维亚诺 0.145033 NGN 尼日利亚奈拉 1奈拉 0.002774 BRL 巴西雷亚尔 1雷亚尔 0.187405 NOK 挪威克朗 1克朗 0.096936 BWP 博茨瓦纳普拉 1普拉 0.082800 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.008257 BYN 白俄罗斯卢布 1卢布 0.411032 NZD 新西兰元 1元 0.614020 CAD 加元 1元 0.720678 OMR 阿曼里亚尔 1里亚尔 2.596897 CHF 瑞士法郎 1法郎 1.026923 PEN 秘鲁索尔 1索尔 0.296947 CLP 智利比索 1比索 0.001199 PHP 菲律宾比索 1比索 0.019837 CNY 人民币元 1元 0.141701 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.006194 COP 哥伦比亚比索 1比索 0.000255 PLN 波兰兹罗提 1兹罗提 0.239215 CZK 捷克克朗 1克朗 0.040071 PYG 巴拉圭瓜拉尼 1瓜拉尼 0.000153 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.145798 QAR 卡塔尔里亚尔 1里亚尔 0.272732 DZD 阿尔及利亚第纳尔 1第纳尔 0.007795 RON 罗马尼亚列伊 1列伊 0.224376 EGP 埃及镑 1镑 0.063492 RSD 塞尔维亚第纳尔 1第纳尔 0.009234 EUR 欧元 1欧元 1.087472 RUB 俄罗斯卢布 1卢布 0.013706 GBP 英镑 1英镑 1.246914 SAR 沙特里亚尔 1里亚尔 0.266086 GHS 加纳塞地 1赛地 0.173913 SDG 新苏丹镑 1镑 0.018140 GYD 圭亚那元 1元 0.004781 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.363930 HKD 港元 1元 0.129028 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.101600 HRK 克罗地亚库纳 1库纳 0.143377 SGD 新加坡元 1元 0.708861 HUF 匈牙利福林 1福林 0.003067 SLL 塞拉利昂利昂 1利昂 0.000103 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.000065 SRD 苏里南元 1元 0.133779 ILS 以色列谢客尔 1谢客尔 0.285763 SSP 南苏丹镑 1镑 0.006215 INR 印度卢比 1卢比 0.013253 SYP 叙利亚镑 1镑 0.001944 IQD 伊拉克第纳尔 1第纳尔 0.000838 THB 泰铢 1铢 0.030874 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.000024 TND 突尼斯第纳尔 1第纳尔 0.345000 ISK 冰岛克朗 1克朗 0.006818 TRY 土耳其里拉 1里拉 0.143881 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.410437 TWD 台湾元 1元 0.033502 JPY 日元 1元 0.009380 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000432 KES 肯尼亚先令 1先令 0.009324 UAH 乌克兰格里夫那 1格里夫那 0.037126 KRW 韩元 1元 0.000825 UGX 乌干达先令 1先令 0.000263 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.231018 UYU 乌拉圭比索 1比索 0.023253 KZT 哈萨克斯坦坚戈 1坚戈 0.002328 UZS 乌兹别克斯坦苏姆 1苏姆 0.000099 LAK 老挝基普 1基普 0.000111 VEF 委内瑞拉博利瓦 1博利瓦 0.000004 LBP 黎巴嫩镑 1镑 0.000661 VND 越南盾 1盾 0.000043 LKR 斯里兰卡卢比 1卢比 0.005208 XAF 刚果中非共同体法郎 1法郎 0.001633 LYD 利比亚第纳尔 1第纳尔 0.706065 YER 也门里亚尔 1里亚尔 0.003999 MAD 摩洛哥迪拉姆 1迪拉姆 0.101011 ZAR 南非兰特 1兰特 0.055100 MDL 摩尔多瓦列伊 1列伊 0.055447 ZMW 赞比亚克瓦查 1克瓦查 0.053543 2020-04-30/dalian/2020/0430/1104.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 AED 阿联酋迪拉姆 1迪拉姆 0.272221 MKD 马其顿第纳尔 1第纳尔 0.017879 ALL 阿尔巴尼亚列克 1列克 0.008448 MMK 缅甸缅元 1元 0.000721 AOA 安哥拉宽扎 1宽扎 0.001865 MNT 蒙古图格里克 1图格里克 0.000363 ARS 阿根廷比索 1比索 0.015533 MOP 澳门元 1元 0.125141 AUD 澳元 1元 0.615785 MUR 毛里求斯卢比 1卢比 0.025575 BAM 波黑马克 1马克 0.561277 MVR 马尔代夫卢非亚 1卢非亚 0.064683 BGN 保加利亚列维 1列维 0.563237 MWK 马拉维克瓦查 1克瓦查 0.001362 BHD 巴林第纳尔 1第纳尔 2.654632 MXN 墨西哥比索 1比索 0.041954 BND 文莱元 1元 0.702198 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.231368 BOB 玻利维亚诺 1玻利维亚诺 0.145033 NGN 尼日利亚奈拉 1奈拉 0.002774 BRL 巴西雷亚尔 1雷亚尔 0.192519 NOK 挪威克朗 1克朗 0.095102 BWP 博茨瓦纳普拉 1普拉 0.083700 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.008265 BYN 白俄罗斯卢布 1卢布 0.383789 NZD 新西兰元 1元 0.600119 CAD 加元 1元 0.705029 OMR 阿曼里亚尔 1里亚尔 2.597403 CHF 瑞士法郎 1法郎 1.041848 PEN 秘鲁索尔 1索尔 0.291036 CLP 智利比索 1比索 0.001165 PHP 菲律宾比索 1比索 0.019666 CNY 人民币元 1元 0.141141 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.006045 COP 哥伦比亚比索 1比索 0.000246 PLN 波兰兹罗提 1兹罗提 0.242836 CZK 捷克克朗 1克朗 0.040343 PYG 巴拉圭瓜拉尼 1瓜拉尼 0.000152 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.147637 QAR 卡塔尔里亚尔 1里亚尔 0.274650 DZD 阿尔及利亚第纳尔 1第纳尔 0.008054 RON 罗马尼亚列伊 1列伊 0.228079 EGP 埃及镑 1镑 0.063391 RSD 塞尔维亚第纳尔 1第纳尔 0.009374 EUR 欧元 1欧元 1.102144 RUB 俄罗斯卢布 1卢布 0.012587 GBP 英镑 1英镑 1.236355 SAR 沙特里亚尔 1里亚尔 0.265918 GHS 加纳塞地 1赛地 0.173913 SDG 新苏丹镑 1镑 0.018140 GYD 圭亚那元 1元 0.004787 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.370570 HKD 港元 1元 0.128961 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.099521 HRK 克罗地亚库纳 1库纳 0.144355 SGD 新加坡元 1元 0.701811 HUF 匈牙利福林 1福林 0.003077 SLL 塞拉利昂利昂 1利昂 0.000103 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.000061 SRD 苏里南元 1元 0.133779 ILS 以色列谢客尔 1谢客尔 0.280222 SSP 南苏丹镑 1镑 0.006257 INR 印度卢比 1卢比 0.013261 SYP 叙利亚镑 1镑 0.001944 IQD 伊拉克第纳尔 1第纳尔 0.000838 THB 泰铢 1铢 0.030624 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.000024 TND 突尼斯第纳尔 1第纳尔 0.347784 ISK 冰岛克朗 1克朗 0.007093 TRY 土耳其里拉 1里拉 0.152194 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.410437 TWD 台湾元 1元 0.033098 JPY 日元 1元 0.009251 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000432 KES 肯尼亚先令 1先令 0.009551 UAH 乌克兰格里夫那 1格里夫那 0.035568 KRW 韩元 1元 0.000818 UGX 乌干达先令 1先令 0.000264 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.177428 UYU 乌拉圭比索 1比索 0.022795 KZT 哈萨克斯坦坚戈 1坚戈 0.002229 UZS 乌兹别克斯坦苏姆 1苏姆 0.000105 LAK 老挝基普 1基普 0.000112 VEF 委内瑞拉博利瓦 1博利瓦 0.000004 LBP 黎巴嫩镑 1镑 0.000661 VND 越南盾 1盾 0.000042 LKR 斯里兰卡卢比 1卢比 0.005312 XAF 刚果中非共同体法郎 1法郎 0.001647 LYD 利比亚第纳尔 1第纳尔 0.709975 YER 也门里亚尔 1里亚尔 0.003999 MAD 摩洛哥迪拉姆 1迪拉姆 0.099402 ZAR 南非兰特 1兰特 0.055730 MDL 摩尔多瓦列伊 1列伊 0.055267 ZMW 赞比亚克瓦查 1克瓦查 0.055685 2020-03-31/dalian/2020/0331/1084.html
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各省、自治区、直辖市司法厅（局），国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局： 为促进和便利我国律师事务所在境外设立分支机构，规范律师事务所在境外设立分支机构外汇管理，支持中国律师“走出去”，服务我国全方位对外开放大局，现就做好律师事务所在境外设立分支机构相关管理工作通知如下： 一、本通知所称的律师事务所境外分支机构是指我国律师事务所在境外投资设立，经境外有关国家和地区政府部门或有关组织批准或登记，人员、业务、财务受该律师事务所实际控制，在境外实质性开展法律服务业务的分支机构。 二、律师事务所设立、变更或注销境外分支机构，应按照《律师事务所境外分支机构备案管理规定》至所在地的省、自治区、直辖市司法行政机关办理备案，律师事务所办理备案时应根据实际需要向司法行政机关申报境外分支机构投资总额、境内方出资比例、境内方出资总额、出资币种等。 三、律师事务所通过司法行政机关备案后，凭备案回执及相关外汇管理法规规定的材料，在所在地银行办理境外直接投资外汇登记。 律师事务所完成外汇登记后可依法在外汇指定银行办理境外直接投资资金汇出或境外资本变动收入汇回及结汇；律师事务所境外投资经营收益汇回，可保留在经常项目外汇账户或直接结汇。 四、司法行政机关及外汇管理部门应加强对律师事务所境外设立分支机构活动的事后监管。律师事务所违反相关规定的，司法行政机关及外汇管理部门依法追究责任。 五、本通知自发布之日起执行。本通知中未予明确的管理事项，按同期相关管理政策执行。 各分局、外汇管理部接到本通知后，应及时转发辖区内各分支机构、各中资外汇指定银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行。 附件：1.律师事务所境外分支机构设立备案回执 2.律师事务所境外分支机构变更备案回执 3.律师事务所境外分支机构注销备案回执 司法部国家外汇管理局 2020年3月5日 2020-03-16/dalian/2020/0316/1074.html
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问：疫情防控期间，部分疫情防控物资的特殊出口收汇业务（如：支援境外疫情防控等），是否适用《国家外汇管理局关于建立外汇政策绿色通道支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》（汇综发〔2020〕2号），银行应如何办理？ 答：疫情防控期间，有关防疫物资的特殊出口收汇业务，可参照《国家外汇管理局关于建立外汇政策绿色通道支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》（汇综发〔2020〕2号）第六条：“与疫情防控有关的其他特殊外汇业务，银行可先行办理，并向所在地外汇局报备”。银行在确保交易真实性、合法性的前提下，可先行为企业办理，同时做好涉外收付款申报交易附言的标注（标注“疫情防控”字样）和向外汇局的报备手续。 2020-04-08/dalian/2020/0408/1089.html
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为保障涉汇主体疫情防控期间日常外汇业务及时高效办理，营造健康有序的外汇金融环境，国家外汇管理局大连市分局积极采取线上“零接触”模式，在全辖开展外汇宣传系列活动。一是通过微博、微信、电话、网络等形式，及时向辖内外汇指定银行传达疫情防控期间外汇政策绿色通道措施。二是开展以“疫情期间，外汇业务网上办理知多少”为主题的线上微课堂活动，积极推广网上政务。三是在银行营业网点播放外汇管理微动漫宣传视频，提升社会公众的外汇合规意识和涉外企业的诚信营商意识。 2020-04-14/dalian/2020/0414/1092.html
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为确保总局《关于优化外汇管理 支持涉外业务发展的通知》（汇发〔2020〕8号）有关贸易投资便利化政策在辖内得到有效贯彻落实，外汇局大连市分局多措并举，广泛开展政策宣传活动。一是向外汇指定银行推送《外汇局再推八项举措 力促跨境贸易投资便利化》等政策解读文章，使外汇指定银行了解文件精神及改革重点。二是组成政策宣讲小组，到辖内外汇业务量较大的银行开展宣讲，为银行答疑解惑。三是积极收集、整理政策执行情况，通过典型案例宣传，形成“示范效应”，进一步扩大政策知晓面。 2020-04-24/dalian/2020/0424/1101.html
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附件：《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》政策问答(一) 2020-05-07/dalian/2020/0507/1107.html
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1.单笔等值5万美元以上的服务贸易外汇收支银行如何审核单证？ 答：银行办理服务贸易外汇收支业务，应按照〘国家外汇管理局关于印发<经常项目外汇业务指引（2020年版）>的通知〙（汇发〔2020〕14号，以下简称“14号文”）相关规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇收支相一致。单笔等值5万美元以上的服务贸易外汇收支，银行应按照14号文第四十八条和第四十九条规定进行审核。 2.境内机构是否可以向国际运输或国际运输代理企业境内外汇划转运费？ 答：可以。根据14号文第五十条规定，境内机构（含海关特殊监管区域内企业）向国际运输或国际运输代理企业境内外汇划转运费及相关费用，由办理境内外汇划转业务的划出方银行按展业原则审核交易单证。按照〘中华人民共和国外汇管理条例〙（国务院令2008年第532号）第五十二条规定，境内机构是指中华人民共和国境内的国家机关、企业、事业单位、社会团体、部队等，外国驻华外交领事机构和国际组织驻华代表机构除外。 3.服务贸易项下代垫或分摊费用的期限如何理解？ 答：服务贸易项下代垫或分摊费用的期限是指从代垫或分摊行为实际发生之日与偿还代垫或分摊的收付汇日期之间的期限。对于境内机构发生的期限在一年以上的或非关联关系境内外机构间代垫分摊业务，根据14号文第一百八十七条规定，可由所在地外汇局集体审议或个案审批处理。 4.14号文适用服务贸易跨境人民币业务吗？ 答：服务贸易跨境人民币业务按照跨境人民币相关业务规定办理。 5.境外个人如何办理服务贸易、收益和经常转移项下购汇业务？ 答：境外个人办理服务贸易、收益和经常转移项下购汇业务，应按照个人外汇管理有关规定办理。境外个人将其从境内取得的服务贸易、收益和经常转移项下的人民币收入购汇汇出的，可凭境外个人本人身份证件和有交易额的相关证明材料（含税务凭证）办理，其中，税务凭证包括由税务部门出具的〘服务贸易等项目对外支付税务备案表〙（含电子备案信息）或 完税证明或免税证明等材料。 6.服务贸易项下预收预付如何界定？ 答：服务贸易项下预收预付是指服务费用的资金收付在服务发生前的交易行为。银行可结合具体业务性质进行判断。根据14号文第四十九条和第五十三条规定，对于服务贸易项下预收预付款，银行应确认交易真实性、合规性和合理性后办理，并按要求进行申报。 7.银行凭电子或纸质税务备案表办理服务贸易付汇业务时，申报信息填写应注意哪些方面？ 答：根据14号文第五十三条规定，银行凭电子或纸质税务备案表办理服务贸易付汇业务，应在申报凭证的交易附言栏目中标明“SWBA+备案表编号后六位”。一笔交易对应多个税务备案表的，“SWBA+备案表编号后六位”用逗号间隔。其中，“SWBA”为大写字母，“+”号无需写在附言里。例如：SWBA123456或SWBA123456， SWBA456789等。 8.境内免税商品经营单位和免税商店存入和提取外币现钞，应如何办理？ 答：根据14号文第八十一条规定，境内免税商品经营单位和免税商店销售免税商品的外汇交易，境内机构可以收取外币现钞；第一百五十五条规定，免税商品经营单位和免税商店销售免税商品收入的外币现钞，可以存入其经常项目外汇账户。除14号文第八十二条（一）至（四）款所列情况外，免税商品经营单位和免税商店确需提取外币现钞，应到所在地外汇局办理登记手续。 9.银行向外汇局报送的境内机构外币现钞存取数据范围具体包含哪些内容？ 答：根据〘国家外汇管理局关于发布〖金融机构外汇业务数据采集规范（1.2版）〗的通知〙（汇发〔2019〕1号）有关规定，银行报送的境内机构外币现钞存取数据范围包括：一是境内机构经由银行将机构外币现钞结汇和将机构外币现钞存入账户的数据；二是境内机构经由银行先购汇再直接提取外币现钞和从外汇账户提取外币现钞的数据。此外，兑换特许业务经营机构在银行发生的存取外币现钞数据也需向外汇局报送。 10.外币现钞账户撤销后银行报送境内机构外币现钞存取数据应注意什么？ 答：根据〘国家外汇管理局关于精简外汇账户的通知〙（汇发〔2019〕29号）有关规定，经常项目-外币现钞账户（以下简称外币现钞账户）并入经常项目-外汇结算账户管理，境内机构不再通过外币现钞账户办理提钞和存钞业务。银行报送外币现钞存取数据要求不变，对于特殊情况的外币现钞存取业务，银行应做好相关业务台账登记工作。 11.存放境外的服务贸易外汇资金调回境内同名经常项目外汇账户，银行是否需要审核交易单证？ 答：经外汇局登记备案过的境外账户资金调回境内同名经常项目外汇账户，银行无需审核交易单证。根据14号文第一百六十一条和第一百六十三条规定，境内机构外汇资金存放境外，应开立存放境外外汇账户，该账户开立前应向所在地外汇局申请办理开户登记手续。外汇资金从上述境外存放账户调回时，如果调回至境内的账户为同名经常项目外汇账户或外汇资金集中运营管理账户，银行可不审核交易单证，但应与境内机构确认资金性质。同时，境内机构将存放在境外的服务贸易外汇收入调回境内时，应进行国际收支统计间接申报，具体申报在“货币和存款收回--收回或调回存放境外存款本金”项下，国际收支交易编码为“801031”。 2020-10-20/dalian/2020/1020/1212.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 AED 阿联酋迪拉姆 1迪拉姆 0.272114 MKD 马其顿第纳尔 1第纳尔 0.019035 ALL 阿尔巴尼亚列克 1列克 0.009457 MMK 缅甸缅元 1元 0.000765 AOA 安哥拉宽扎 1宽扎 0.001602 MNT 蒙古图格里克 1图格里克 0.000351 ARS 阿根廷比索 1比索 0.013138 MOP 澳门元 1元 0.125180 AUD 澳元 1元 0.714042 MUR 毛里求斯卢比 1卢比 0.025063 BAM 波黑马克 1马克 0.593454 MVR 马尔代夫卢非亚 1卢非亚 0.064683 BGN 保加利亚列维 1列维 0.600583 MWK 马拉维克瓦查 1克瓦查 0.001333 BHD 巴林第纳尔 1第纳尔 2.651500 MXN 墨西哥比索 1比索 0.044647 BND 文莱元 1元 0.731021 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.240596 BOB 玻利维亚诺 1玻利维亚诺 0.144823 NGN 尼日利亚奈拉 1奈拉 0.002624 BRL 巴西雷亚尔 1雷亚尔 0.177552 NOK 挪威克朗 1克朗 0.106268 BWP 博茨瓦纳普拉 1普拉 0.086350 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.008462 BYN 白俄罗斯卢布 1卢布 0.380626 NZD 新西兰元 1元 0.659535 CAD 加元 1元 0.746891 OMR 阿曼里亚尔 1里亚尔 2.597335 CHF 瑞士法郎 1法郎 1.087370 PEN 秘鲁索尔 1索尔 0.277890 CLP 智利比索 1比索 0.001275 PHP 菲律宾比索 1比索 0.020661 CNY 人民币元 1元 0.146841 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.006040 COP 哥伦比亚比索 1比索 0.000257 PLN 波兰兹罗提 1兹罗提 0.259308 CZK 捷克克朗 1克朗 0.043208 PYG 巴拉圭瓜拉尼 1瓜拉尼 0.000143 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.157639 QAR 卡塔尔里亚尔 1里亚尔 0.274593 DZD 阿尔及利亚第纳尔 1第纳尔 0.007740 RON 罗马尼亚列伊 1列伊 0.241153 EGP 埃及镑 1镑 0.063452 RSD 塞尔维亚第纳尔 1第纳尔 0.009990 EUR 欧元 1欧元 1.173859 RUB 俄罗斯卢布 1卢布 0.012671 GBP 英镑 1英镑 1.285987 SAR 沙特里亚尔 1里亚尔 0.266455 GHS 加纳塞地 1赛地 0.173010 SDG 新苏丹镑 1镑 0.018140 GYD 圭亚那元 1元 0.004782 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.407280 HKD 港元 1元 0.129032 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.111530 HRK 克罗地亚库纳 1库纳 0.155614 SGD 新加坡元 1元 0.730812 HUF 匈牙利福林 1福林 0.003215 SLL 塞拉利昂利昂 1利昂 0.000102 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.000067 SRD 苏里南元 1元 0.070666 ILS 以色列谢客尔 1谢客尔 0.289960 SSP 南苏丹镑 1镑 0.006035 INR 印度卢比 1卢比 0.013557 SYP 叙利亚镑 1镑 0.000795 IQD 伊拉克第纳尔 1第纳尔 0.000838 THB 泰铢 1铢 0.031628 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.000024 TND 突尼斯第纳尔 1第纳尔 0.362247 ISK 冰岛克朗 1克朗 0.007246 TRY 土耳其里拉 1里拉 0.127849 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.410437 TWD 台湾元 1元 0.034484 JPY 日元 1元 0.009461 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000431 KES 肯尼亚先令 1先令 0.009217 UAH 乌克兰格里夫那 1格里夫那 0.035290 KRW 韩元 1元 0.000856 UGX 乌干达先令 1先令 0.000269 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.264773 UYU 乌拉圭比索 1比索 0.023532 KZT 哈萨克斯坦坚戈 1坚戈 0.002331 UZS 乌兹别克斯坦苏姆 1苏姆 0.000097 LAK 老挝基普 1基普 0.000108 VEF 委内瑞拉博利瓦 1博利瓦 0.000004 LBP 黎巴嫩镑 1镑 0.000661 VND 越南盾 1盾 0.000043 LKR 斯里兰卡卢比 1卢比 0.005401 XAF 刚果中非共同体法郎 1法郎 0.001764 LYD 利比亚第纳尔 1第纳尔 0.727696 YER 也门里亚尔 1里亚尔 0.004004 MAD 摩洛哥迪拉姆 1迪拉姆 0.108164 ZAR 南非兰特 1兰特 0.059055 MDL 摩尔多瓦列伊 1列伊 0.059291 ZMW 赞比亚克瓦查 1克瓦查 0.049875 2020-09-30/dalian/2020/0930/1202.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各全国性中资银行： 为进一步深化外汇管理改革，简化相关业务操作流程，便利银行、企业等市场主体真实合规办理外汇业务，国家外汇管理局决定对部分外汇账户进行清理整合，进一步减少账户种类。现就有关事项通知如下： 一、清理整合工作涉及账户 此次清理整合工作涉及8类外汇账户： （一）经常项目-外汇结算账户（1000）； （二）保险机构外汇经营账户（1601）； （三）资本项目-外汇资本金账户（2102）； （四）资本项目-资产变现账户（2103）； （五）资本项目-保证金专用账户（2104）； （六）资本项目-环境权益交易外汇账户（2107）； （七）资本项目-境内公司境外上市专户（2404）； （八）特殊交易保证金外汇账户（3500）。 二、账户整合规则 （一）将“保险机构外汇经营账户（1601）”并入“经常项目-外汇结算账户（1000）”； （二）将“资本项目-环境权益交易外汇账户（2107）”并入“资本项目-资产变现账户（2103）”； （三）将“资本项目-境内公司境外上市专户（2404）”并入“资本项目-外汇资本金账户（2102）”； （四）将“特殊交易保证金外汇账户（3500）”并入“资本项目-保证金专用账户（2104）”。 相关账户收支范围及管理规则的调整详见本通知附件《部分外汇账户清理整合方案》（以下简称《方案》），银行应根据《方案》对上述账户进行清理整合。 三、相关工作要求 银行应于2021年1月29日20:00至1月31日20:00之间，根据本通知要求完成以下工作： （一）刷新历史数据； （二）更新账户类型代码表； （三）对业务系统和数据报送接口进行升级； （四）1月29日20:00以后，银行应按新的账户类型代码报送账户数据。 在此之前，银行应做好修订相关内部管理制度和操作规程等配套工作，确保已废止的账户类型不再开立新的账户；对刷新类型后继续使用的账户，按照刷新后账户类型的相关规定办理账户相关交易，并及时向国家外汇管理局报送数据。国家外汇管理局分支局应对辖内银行做好相关指导和服务工作。 本通知自2021年2月1日起实施，以前规定与本通知不符的，以本通知为准。国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应及时转发辖内中心支局、支局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、农村合作银行；各全国性中资银行接到本通知后，应及时转发所辖分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。 联系电话：010-68402412（经常项目）、68402163（资本项目） 特此通知。 附件：部分外汇账户清理整合方案 国家外汇管理局综合司 2020年9月22日 2020-09-25/dalian/2020/0925/1199.html