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国务院新闻办公室于2025年7月22日（星期二）下午3时举行新闻发布会，请国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌介绍2025年上半年外汇收支数据情况，并答记者问。以下为文字实录。 国务院新闻办新闻局副局长、新闻发言人 邢慧娜: 女士们、先生们，大家下午好！欢迎出席国务院新闻办新闻发布会。今天我们继续进行经济数据的例行发布。我们邀请到国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌先生，请他向大家介绍2025年上半年外汇收支数据情况，并回答大家关心的问题。出席今天发布的还有：国家外汇管理局国际收支司司长贾宁先生，资本项目管理司司长肖胜先生。 现在，先请李斌先生作情况介绍。 2025-07-22 15:00:01 国家外汇管理局副局长、新闻发言人 李斌: 各位媒体朋友，下午好！感谢大家一直以来对外汇管理工作的关心和支持。利用今天这个机会，我首先向大家介绍一下2025年上半年我国外汇收支的有关情况，然后和我的同事一起回答大家关心的问题。 2025年以来，外部环境更趋复杂多变，单边主义、保护主义抬升，全球经济和跨境贸易增长动能减弱，国际金融市场波动加大。我国加快实施更加积极有为的宏观政策，着力扩大国内需求，有效应对外部挑战，经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展持续巩固。外汇市场平稳运行，展现出较强的韧性和活力，表现好于市场预期。可以概括为五个方面的特点： 一是涉外收支规模稳步增加，这是从总量的角度来看。上半年，企业、个人等非银行部门跨境收入和支出合计7.6万亿美元，同比增长10.4%，规模创历史同期新高，其中，人民币在跨境收支中的比重达到了53%。上半年，银行结汇和售汇规模合计2.3万亿美元，同比增长3%，规模为历史同期次高。这些数据表明，我国跨境贸易和投融资活动继续保持活跃。 二是跨境资金延续净流入，这是从收入和支出的差额看。上半年，企业、个人等非银行部门跨境资金净流入1273亿美元，延续了去年下半年以来的净流入态势，其中，二季度净流入环比增长46%。分项目看，上半年货物贸易项下净流入保持高位，外资总体净增持境内股票和债券，服务贸易、外资企业利润汇出平稳有序。 三是外汇市场供求基本平衡。上半年，银行结售汇逆差253亿美元，但是从月度看表现出明显的变化。其中，1月结售汇为逆差，2-4月趋向基本平衡，5月和6月结售汇转为顺差，企业、个人等主体的交易行为总体理性有序。上半年，衡量结汇意愿的外汇收入结汇率为60%，同比保持稳定；衡量购汇意愿的外汇支出售汇率为65%，同比下降3个百分点。 四是外汇市场交易活跃。上半年，境内人民币外汇市场交易量总计达到21万亿美元，同比增长10.2%。其中，即期和衍生品交易量分别是7.4万亿和13.6万亿美元，占比分别是35%和65%。 五是外汇储备规模稳定。6月末，我国外汇储备余额为33174亿美元，较2024年末增加了1151亿美元。上半年非美货币对美元升值，全球金融资产价格总体上涨，在汇率折算和资产估值变化等因素的综合作用下，我国外汇储备规模稳中有升。 总的来看，上半年，我国外汇市场有力有效应对外部冲击风险，运行总体平稳。下一步，国家外汇局将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹好发展和安全，持续建立健全“更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧”的外汇管理体制机制，促进经济高质量发展和高水平开放。以上就是我向大家简要通报的上半年外汇收支情况。下面，我和我的同事非常乐意一起来回答大家关心的问题。谢谢！ 2025-07-22 15:08:48 邢慧娜: 现在请大家举手提问，提问前请通报所在的新闻机构。 2025-07-22 15:09:07 中国证券报记者: 刚才李局长提到，上半年我国外汇市场表现好于预期，请问能否介绍一下具体情况，外汇局在防范跨境资金流动风险方面有哪些举措？谢谢！ 2025-07-22 15:12:51 李斌: 谢谢您对外汇形势的关注，我来回答一下这个问题。今年以来，外汇形势复杂多变，风险挑战明显增加。面对外部冲击，我国外汇市场顶住压力，运行平稳，表现出较强韧性。刚才，我介绍了外汇收支五个方面的特点，下面我再补充三方面内容。 首先，人民币汇率保持基本稳定。今年上半年，人民币兑美元汇率升值1.9%，上半年人民币兑美元汇率在7.15-7.35之间双向浮动，既在合理均衡水平上保持了基本稳定，也发挥了调节宏观经济和国际收支自动稳定器的作用。 其次，外汇市场预期保持平稳。从远期、期权等外汇市场指标来看，当前市场对人民币没有明显升值或者贬值的单边预期。市场交易理性有序，人民币走弱时，企业主体逢高结汇增多；人民币走强时，企业逢低购汇增多，总体上看，没有追涨杀跌这些非理性交易行为。 第三，国际收支保持基本平衡。今年以来，我国经常账户顺差稳中有增，总体处于合理均衡水平。与经常账户顺差相对应，非储备性质金融账户呈现逆差，与经常账户顺差规模大体相当，国际收支呈现出自主平衡格局。来华各类投资总体向好。1-5月份，股权性质来华直接投资净流入311亿美元，同比增长16%；来华证券投资净流入约330亿美元，逆转了去年下半年净流出态势。对外投资有序推进。1-5月份，股权性质的对外直接投资519亿美元，同比基本持平，对外证券投资保持活跃。 外汇管理部门积极防范化解外部冲击风险，着力维护外汇市场平稳健康运行。我们坚持以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率弹性，通过价格机制来促进市场供求平衡。我们持续优化外汇政策供给，深化外汇领域的改革和开放，提升跨境贸易和投融资便利化水平。同时，也强化跨境资金流动监测预警，坚决防范市场单边预期发散，严厉打击外汇领域的违法违规活动，上半年查处外汇违法违规案件超过400起，配合公安机关处罚地下钱庄交易对手案件180多起，切实维护良好的外汇交易秩序。总体看，稳市场、稳预期等政策取得了积极成效。谢谢！ 2025-07-22 15:13:05 中央广播电视总台央视记者: 我们知道，作为开放的大型经济体，我国国际收支状况受到了广泛关注，能否介绍一下近年来我国国际收支情况呈现出哪些特点？谢谢！ 2025-07-22 15:27:32 李斌: 这个问题涉及国际收支，请贾宁司长来回答。 2025-07-22 15:27:59 国家外汇管理局国际收支司司长 贾宁: 感谢您对国际收支的关注。国际收支是对居民和非居民之间各类经济交易的汇总和记录。其中，经常账户记录跨境货物贸易、服务贸易和投资收益情况，资本和金融账户记录跨境投资和融资情况。通过国际收支平衡表和国际投资头寸表，可以全面反映一国对外经济发展和经济内外部平衡状况。围绕近年来我国经常账户、资本和金融账户的变化，我与大家交流两方面的情况： 第一，近年来，我国经常账户运行稳健。首先，货物贸易顺差是我国经常账户顺差的主要来源。2020年以来我国货物贸易顺差增加，与内外部因素变化有关。近年来全球商品需求增加，2020-2024年全球商品进口年均增长5.8%，高于2015-2019年年均0.7%的增长水平。受此带动，我国出口增长较快，进口亦呈现增长态势。初步统计，今年上半年，国际收支口径的货物进出口同比增长2.4%。其次，服务贸易更加活跃，逆差总体收窄。我国计算机信息服务、商业服务等生产性服务贸易的国际竞争力提升，同时我国持续优化外籍来华人员服务，扩大签证便利化，外籍来华旅行热度提升。受此支撑，近年来，我国服务贸易收入稳步扩大，支出平稳增长，逆差总体收窄。今年上半年，服务贸易收入同比增长13%，其中跨境旅行收入增长42%，服务贸易支出增长2%，服务贸易逆差下降14%。再就是，我国投资收益逆差从2022年高位逐步回落，也有助于促进经常账户稳定。今年1-5月，投资收益表现继续向好，外资在华投资收益同比增长17%，我国对外投资收益增长12%，投资收益逆差基本稳定。 近三年，我国经常账户顺差与国内生产总值（GDP）的比值在2%左右，今年一季度经常账户顺差为1654亿美元，初步估计二季度顺差有所收窄，经常账户顺差与GDP的比值总体看处于合理均衡区间。 第二，我国资本和金融账户逆差相应形成对外资产积累，国际收支保持自主平衡。经常账户顺差意味着我国通过出口商品等从境外获得资金流入，境外机构来华直接投资（FDI）以及购买境内股票和债券等也会带来资金流入。同时，国内企业和金融机构等各类主体也会有对外投资等资金运用，由此形成对外资产。从宏观整体和国际收支平衡的视角看，经常账户顺差增长，必然会对应资本和金融账户逆差扩大，因此不能将资本和金融账户逆差扩大简单地理解为资本流出压力增大。从我国的情况来看，近年来资本和金融账户逆差扩大主要是境内主体对外投资增加，外资来华投资总体仍然保持净流入。 境外机构各类来华投资形成了我国的对外负债，而国内各类主体对外投资又形成了我国的对外资产。截至今年3月末，我国对外负债7.1万亿美元，反映了我们利用外资和吸引境外持有人民币资产的成效。同期，我国对外资产10.7万亿美元，资产类型和持有主体多元，资产与负债相抵后，净资产为3.6万亿美元，这也是我国积极参与国际经济大循环发展成果的反映。 展望未来，我国经济结构持续优化，经济内外部平衡态势更加稳固，金融市场双向开放稳步推进，将支撑国际收支保持基本平衡。我先介绍这么多，我们每年3月末和9月末会在国家外汇局官网发布《中国国际收支报告》，欢迎大家查阅，谢谢！ 2025-07-22 15:28:30 大众新闻大众日报记者: 我们了解到，外汇局持续推进跨境贸易和投融资便利化，请问上半年的成效如何？给企业带来的便利主要体现在哪些方面？谢谢！ 2025-07-22 15:29:14 李斌: 谢谢您的提问，我来回答一下这个问题。您刚才的问题涉及到很多外资外贸企业，我们一直在努力提升跨境贸易和投资融资便利性。近年来，国家外汇局坚持金融服务实体经济根本宗旨，不断深化外汇领域改革开放，持续加强高质量外汇政策供给，促进外贸和外资稳健发展。我想围绕您刚才问的问题，从三个方面介绍一下上半年的工作情况。 第一，扩大贸易便利化政策覆盖面。推进跨境贸易高水平开放试点和优质企业贸易外汇收支便利化政策，将更多“专精特新”等中小企业纳入到便利化政策范畴，上半年全国共办理相关便利化业务达到7000多亿美元，同比增长11%。积极支持跨境电商、外贸综合服务等新业态的发展，鼓励更多银行和支付机构转变传统贸易审核方式，通过科技赋能，批量自动审核电子订单，为中小微跨境电商经营主体来提供高效、便捷、安全的外汇资金结算服务。上半年全国办理了上述相关业务达到5.1亿笔。 第二，推进跨境投资和融资便利化。这里面有这么几个方面，首先，提升外商来华投资便利性。2024年末，我们在19地试点取消外商投资企业境内再投资登记，惠及600多家企业，有效提高企业资金使用效率。取消外商来华投资前期费用登记，外国投资者在境内设立外商投资企业时，可以直接在银行开立账户接收前期费用资金，由此大幅缩短资金周转时间，加快投资落地，有关政策已经公开征求意见。其次，便利跨国公司在境内外成员企业之间调配、管理资金。今年3月，将跨国公司本外币一体化资金池业务试点地区进一步扩大到天津、湖北、新疆、厦门等16个省市，并允许跨国公司在银行直接办理部分资本项目变更业务，据反馈，可以缩短约50%的业务办理时间。我们还在6月发放了30.8亿美元的合格境内机构投资者（QDII）投资额度，以更好满足人民群众投资境外金融产品的需求。 第三，稳步拓展外汇展业改革成效。通过外汇展业改革，把银行识别客户、审核资料、监测风险等业务“前置”，支持银行对优质的一类客户实行凭企业指令即可办理外汇业务，改变了以往需逐笔审核单证的办理方式，业务办理平均时间缩短50%以上，为企业带来了实实在在的便利，并减轻了银行事中审核压力。今年上半年，新增6家银行启动外汇展业改革，到目前为止，参与改革的银行总数已经达到22家，机构类型覆盖国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、城市商业银行和外资银行，业务范围拓展到全国。参与银行目前共评定出一类客户2万多家，这比2024年末增加23%，今年以来为客户凭指令即可办理跨境收支业务超过2000亿美元。 下一步，国家外汇局将加强外汇管理改革创新，赋予诚信合规主体更高便利度，不断提高企业和群众的获得感。 我先回答这么多，谢谢！ 2025-07-22 15:29:32 经济日报记者: 最近我们关注到《国家外汇局关于深化跨境投融资外汇管理改革有关事宜的通知（征求意见稿）》已经完成公开征求意见，能否请您介绍一下相关的情况以及后续的安排？谢谢！ 2025-07-22 15:45:09 李斌: 这个问题请资本司肖胜司长回答。 2025-07-22 15:46:36 国家外汇管理局资本项目管理司司长 肖胜: 谢谢您的问题。近日，朱鹤新局长宣布了多项支持性的改革政策。您问到的通知也是落实上述政策的举措之一，包括投资、融资和支付等三个方面9项措施，其中部分措施前期已经在部分地区进行试点，并取得了较好的效果，这次改革将推广到全国。这里我重点介绍以下3项政策情况。 第一个政策是便利科研机构接收境外资金，我们通常简称为“科汇通”。就是允许境内科研机构在银行办理基本信息登记后，即可接收境外汇入的资金并使用。前期，北京、合肥、武汉、深圳等16个城市实施“科汇通”试点，取得了良好效果。这次改革将会把改革的试点进一步推广到全国，进一步畅通境外资金汇入渠道，为推动国际科研合作提供有效政策支持。 第二个政策是便利科创企业跨境融资。前期，我们在全国针对科创企业实施了跨境融资便利化试点，其中广东、四川等17个省市符合条件的科创企业可以在1000万美元额度内自主借用外债，其他省市的额度为500万美元。这次改革将科创企业自主借用外债的额度统一提高到1000万美元，部分依托“创新积分制”优中选优企业的便利化额度提升至2000万美元。这将进一步便利科创企业拓宽融资渠道，有效支持科创企业更好利用国内国际两个市场融资，降低融资成本，提高融资效率。 第三个政策是便利外商投资企业境内再投资。在前期试点基础上，准备在全国范围内全面取消外商直接投资境内再投资登记，便利外商投资企业将再投资资金直接划转至相关账户，减少企业的操作成本和资金的流转时间，提高投资效率。 目前，这个通知公开征求意见的阶段已经结束，我们正在抓紧梳理研究收集到的意见和建议，后续将在充分吸收各方意见的基础上尽快正式发布。谢谢！ 2025-07-22 15:46:57 中央广播电视总台央广网记者: 近年来，外汇管理部门推出本外币一体化资金池等政策，我们感受到本外币一体化管理成为跨境资金流动管理的一个方向，请问在推进本外币一体化方面有什么考虑？谢谢！ 2025-07-22 15:47:51 李斌: 谢谢您对外汇管理工作的关心和关注，我来回答您的问题。近年来，跨境贸易和投融资活动更加活跃，人民币跨境使用逐步增多，对本外币交易协同管理提出了更高要求。对企业等经营主体而言，本外币跨境收付都是计价结算工具，只是币种选择不同，本质上都是国际偿付手段。明确“相同业务、相同管理”要求，可以让银行、企业更好理解执行政策，也可以让跨境资金运营管理更加高效便捷。为此，国家外汇局与中国人民银行等部门密切协作，在政策制定和实施中，积极探索本外币一体化管理和业务流程整合。 第一个方面，在政策制定中体现本外币一体化思路。我给大家举几个例子。比如，对跨国公司本外币一体化资金池，我们逐步构建起标准和规则一致的资金池政策，以整合本币和外币资金池，更好满足跨国公司本外币跨境资金管理需求。比如，境内企业境外上市资金管理政策，允许企业对在境外上市募集资金、股份减持和转让所得可以自由选择以人民币或者外币调回，由此可以助力企业高效融资、灵活用资。再比如，对合格境外机构投资者（QFII/RQFII）、银行间债券市场直接入市、熊猫债等业务的资金管理政策，均实现了本外币管理规则的一致性和统一性。 第二个方面，在跨境业务流程中实现本外币一体化管理。我们通过业务整合、流程再造和数据共享，实现“一套规则、一站办理”。所谓“一套规则”就是，对本外币跨境业务构建统一规则，实现数据标准、跨境规则的统一，由此降低银行账户开立、支付结算等业务的操作难度。“一站办理”是指，无论是使用本币或外币，在办理直接投资、证券投资和债权债务业务登记时，均可在外汇局或银行实现一站式办理，有效提高了业务办理效率。 下一步，我们将会同中国人民银行在更大范围内逐步深化本外币一体化管理，进一步促进跨境贸易和投融资便利化，助力营造更加良好的涉外营商环境。谢谢！ 2025-07-22 15:48:03 每日经济新闻记者: 我们了解到，上半年外资购买人民币债券和股票总体是增多的，想问一下，您能否介绍一下相关的情况？另外，对外资配置人民币资产走势有什么判断？谢谢！ 2025-07-22 15:48:22 贾宁: 谢谢您的提问，我先介绍一下近期外资配置人民币股票和债券的总体情况。2025年以来，外资配置人民币资产总体较为稳定。外资投资人民币债券规模上升，目前外资持有境内人民币债券存量超过6000亿美元，处于历史较高水平。近期外资投资境内股票总体向好，上半年外资净增持境内股票和基金101亿美元，扭转了过去两年总体净减持态势。尤其是五六月份净增持规模增加至188亿美元，显示全球资本配置境内股市的意愿增强。 我们判断，未来外资配置人民币资产仍具有较稳定和可持续增长空间。目前境外投资者持有境内债券、股票的市值占比约为3%-4%左右，受多重积极因素支撑，预计外资仍会逐步增配人民币资产。 首先，经济基本面稳健为外资投资中国创造了稳定宏观环境。随着扩内需政策效果显现，经济稳中向好态势有望进一步巩固。近期，多家国际投行表示看好中国发展机遇，将中国资产评级由中性上调至超配。 其次，金融市场高质量发展为外资投资中国创造了良好政策环境。我国坚持高水平对外开放，不断完善金融市场互联互通机制，拓展投资渠道、优化投资环境，外资参与中国金融市场的便利性明显提升。同时，我国已建成比较齐全和有深度的金融市场体系，债券、股票市场的市值均位居全球第二，金融产品丰富、流动性强，为外资配置人民币资产提供了多样化选择。 第三，全球资产多元化配置需求为外资投资中国创造了良好发展机遇。近年来，国际金融市场波动加大，投资者普遍认为，需要在全球开展更加多样化、分散化的资产配置。人民币币值稳定，人民币资产在全球范围内具有比较独立的收益表现，已成为全球投资者分散风险的重要资产和增厚收益的重要配置标的。近期国际货币金融机构官方论坛对全球75家央行调研结果显示，30%的央行表示将增配人民币资产。 总体看，随着我国金融改革开放持续推进，境内金融市场将进一步融入国际金融体系，人民币资产将更具吸引力。谢谢！ 2025-07-22 15:48:40 凤凰卫视记者: 我们关注到，近期国务院部署自贸试验区试点措施的复制推广工作，请问外汇局在这方面下一步还有哪些举措？谢谢！ 2025-07-22 15:56:12 李斌: 请肖胜司长来回答这个问题。 2025-07-22 15:57:13 肖胜: 谢谢您对自贸试验区改革工作的关注。国家外汇局一直以来高度重视自贸试验区的相关建设工作，先后出台了一系列在自贸试验区先行先试的高水平开放政策举措。2022年，国家外汇局在上海、广东、海南、宁波等四地自贸试验区的部分片区开展了跨境贸易投资高水平开放试点，之后又将部分试点政策扩大至北京、江苏等省市。 近期，为深入实施自贸试验区提升战略，更大范围释放制度创新红利，国家外汇局计划将一批创新政策推广至全国更多自贸试验区。主要包括以下两方面内容： 一方面，进一步扩大跨境贸易便利化政策试点。这方面政策主要包括支持银行优化新型国际贸易结算、扩大贸易收支轧差净额结算范围、便利经常项目外汇资金收付等5项政策，主要是优化业务审核方式，减少单证要求，简化办理流程，支持企业更加便捷地开展跨境贸易。 另一方面，进一步推进跨境投资和融资高水平开放。这方面政策包括合格境外有限合伙人（QFLP）外汇管理试点，外债登记由银行直接办理，融资租赁母子公司共享外债额度等5项政策，这些政策有利于进一步丰富跨境投融资渠道，提高投融资效率，助力稳外资和推动高水平开放。比如，合格境外有限合伙人外汇管理试点政策，主要是进一步支持和便利境外长期资金通过私募股权投资的方式来华开展产业、实业投资，从而更好助力我国企业尤其是科技型企业发展。 下一步，国家外汇局将继续在自贸试验区先行先试外汇创新政策，引领外汇领域深层次改革和高水平开放，持续提升金融外汇服务水平，同时加强开放条件下的跨境监管能力建设，服务实体经济高质量发展。谢谢！ 2025-07-22 15:57:31 邢慧娜: 继续举手提问，最后一个问题。 2025-07-22 15:58:58 证券时报记者: 请问，当前全球经济形势依然复杂多变，外部环境面临诸多不确定性，如何看待下半年我国外汇市场走势？谢谢！ 2025-07-22 15:59:09 李斌: 感谢您的提问。在开放条件下，一国外汇市场会受到内外部多重因素的影响。总的来看，经济高质量发展、对外开放稳步推进、外汇市场韧性不断增强，这三个有利因素将支持我国外汇市场继续保持平稳运行，人民币汇率有条件在合理均衡水平上保持基本稳定。 首先，我国经济基本面稳健，外汇市场稳定运行基础坚实。今年上半年，我国国内生产总值（GDP）同比增长5.3%，经济结构更加优化。二季度最终消费、资本形成总额等内需对国内经济增长的贡献度为77%，环比提高17个百分点。我国把扩大内需作为长期战略，持续推动科技创新和产业创新融合发展，国内经济保持稳中向好，将为外汇市场稳定运行提供坚实支撑。 第二，我国持续扩大高水平对外开放，国际收支自主平衡格局稳固。我国坚持维护自由贸易和多边主义，经贸合作伙伴遍布全球150多个国家和地区。同时，高水平制度型开放将稳步推进，金融市场双向投融资渠道持续拓宽，有助于推动对外贸易和跨境投资协调发展，促进跨境资金均衡流动。 第三，我国外汇市场韧性不断提升，应对外部冲击能力增强。从宏观层面看，人民币汇率市场化形成机制不断完善，汇率弹性增强，可以及时释放外部压力，促进供求平衡。从微观层面看，企业汇率风险中性意识不断提高，人民币跨境交易稳步增长，上半年企业外汇套期保值比率、货物贸易项下人民币跨境收支占比均达到30%左右，都是历史新高。外汇风险敞口降低，有助于市场保持理性交易。从政策层面看，外汇市场积累了比较丰富的逆周期调节经验，也有丰富的政策工具储备，外汇领域监管效能稳步提升，防范化解外部冲击风险的能力不断增强。我们有信心、有能力继续维护外汇市场稳健运行。 我就回答这些，谢谢大家！ 2025-07-22 15:59:32 邢慧娜: 今天的发布会就到这里。感谢李斌副局长和两位司长，感谢各位媒体的参与。大家再见！ 2025-07-22 16:04:51 (原文载于国新网) 2025-07-22/liaoning/2025/0722/2396.html
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中国人民银行上海总部，各省、自治区、直辖市及计划单列市分行；国家外汇管理局各省、自治区、直辖市及计划单列市分局；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行，中国邮政储蓄银行，各股份制商业银行： 为进一步便利跨国公司集团资金归集使用，深化高水平金融开放，支持实体经济高质量发展，中国人民银行、国家外汇管理局决定在全国范围内推广跨国公司本外币跨境资金集中运营业务。现就有关事宜通知如下。 一、本通知所称跨国公司，是指以资本联结为纽带，由境内外母公司、子公司、参股公司等组成的企业联合体。跨国公司本外币跨境资金集中运营业务（以下简称资金池业务），是指跨国公司根据自身经营和管理需要，集中运营管理境内外本外币资金，开展资金归集和余缺调剂、经常项目资金集中收付和轧差净额结算等业务。 金融机构、地方政府融资平台公司和房地产企业不得参与资金池业务，财务公司作为主办企业的除外。 二、成员企业，是指参与资金池业务，在跨国公司内部存在直接或间接持股关系，或者与主办企业属同一母公司控股的各家境内外公司及其分公司。跨国公司指定一家具有独立法人资格的境内成员企业作为主办企业，由其负责履行主体业务备案、实施、数据报送、情况反馈等职责。 三、开展资金池业务的跨国公司需满足下列条件： （一）具备真实业务需求。 （二）具有完善的跨境资金管理架构、内控制度。 （三）建立相应的内部管理电子系统。 （四）境内全部成员企业上年度本外币国际收支规模合计金额不低于等值7亿元人民币；或境内全部成员企业上年度营业收入合计金额不低于10亿元人民币且境外全部成员企业上年度营业收入合计金额不低于等值2亿元人民币。 主办企业注册在自由贸易试验区内的跨国公司开展资金池业务，境内全部成员企业上年度本外币国际收支规模合计金额不低于等值3.5亿元人民币；或境内全部成员企业上年度营业收入合计金额不低于5亿元人民币且境外全部成员企业上年度营业收入合计金额不低于等值1亿元人民币。 （五）近两年无重大跨境收付业务违法违规行为。成立不满两年的企业，自成立之日起无重大跨境收付业务违法违规行为。 （六）主办企业及其他成员企业在贸易外汇收支名录内的，货物贸易分类结果应为A类。 （七）境内外成员企业合计不得少于三家。 （八）境外成员企业为境内企业投资设立的，应符合国家有关境外投资的管理规定。 （九）境内成员企业未被列入跨境人民币业务重点监管名单。 主办企业货物贸易分类结果降为B、C类或被列入跨境人民币业务重点监管名单时，主办企业所在地国家外汇局分局通知跨国公司变更主办企业；其他成员企业货物贸易分类结果降为B、C类或被列入跨境人民币业务重点监管名单时，主办企业应终止其业务，并参照本通知第六条进行成员企业变更。 主办企业为财务公司的，应同时遵守行业管理部门的规定。 四、跨国公司应当选择主办企业所在地省级区域内符合下列条件的境内银行作为办理资金池业务的合作银行（以下简称合作银行）： （一）具有国际结算能力和结售汇业务资格，近两年执行银行外汇业务合规与审慎经营评估B类（含）以上。 （二）近两年开展跨境收付及结售汇业务无重大违法违规行为。 （三）有完善的反洗钱内控制度和措施，在履行反洗钱义务方面无重大缺陷。 （四）中国人民银行、国家外汇局规定的其他审慎监管条件。 合作银行在持续经营中不符合上述条件的，仅能为已开展资金池业务的客户办理已备案业务，不得为原资金池客户新增业务类别或新增资金池客户。 五、跨国公司开展资金池业务，应向主办企业所在地国家外汇局分局申请办理备案登记，申请材料可由主办企业或主办企业委托的一家合作银行提交。申请材料包括： （一）基本材料。 1.申请书，包括跨国公司及主办企业基本情况、拟开展的业务种类、境内全部成员企业上年度本外币国际收支规模或者境内外全部成员企业经审计的上年度营业收入情况、近两年跨境收付业务违法违规情况、境内外全部成员企业名单、主办企业及其他成员企业股权结构情况及货物贸易企业分类情况、境内企业投资设立境外成员企业的合规情况、拟选择的合作银行情况、跨境资金管理架构、内控管理及其系统建设情况等。 2.跨国公司对主办企业开展资金池业务的授权书。 3.主办企业与其他成员企业签订的资金池业务协议或跨国公司出具的明确各方权利义务且各方均同意的证明材料。 4.主办企业与合作银行签署的《跨国公司本外币跨境资金集中运营业务办理确认书》（见附件1）。 5.主办企业及境内其他成员企业营业执照复印件。 6.境外成员企业注册文件。注册文件为非中文的，需同时提供中文翻译件。 7.主办企业为财务公司的，需提供金融业务许可证及经营范围批准文件。 8.主办企业委托合作银行办理备案登记的委托授权书（如有）。 以上第2项材料应加盖跨国公司公章（如有），第3项材料应加盖主办企业与其他成员企业或跨国公司公章（如有），其余材料均应加盖主办企业公章。 （二）专项材料。 1.申请办理外债额度集中管理的：申请书中列表说明参加外债额度集中的境内成员企业名称、统一社会信用代码、注册地、每家境内成员企业经审计的上年度所有者权益状况、拟集中外债额度，并提供贡献外债额度成员企业经审计的上年度资产负债表复印件。 2.申请办理境外放款额度集中管理的：申请书中列表说明参加境外放款额度集中的境内成员企业名称、统一社会信用代码、注册地、每家境内成员企业经审计的上年度所有者权益状况、拟集中境外放款额度，并提供贡献境外放款额度成员企业经审计的上年度资产负债表复印件。 3.申请办理经常项目资金集中收付和轧差净额结算的：申请书中列表说明参加经常项目资金集中收付和轧差净额结算的境内成员企业名称、统一社会信用代码、注册地。 以上专项材料均应加盖主办企业公章。 （三）如前述基本材料和专项材料存在不清晰、不准确等情况，需要对内容进行核实的，主办企业所在地国家外汇局分局可以要求完善申请材料或作出书面解释说明。 主办企业所在地国家外汇局分局会同当地中国人民银行分支机构对申请材料进行审核，完成备案手续，并出具备案通知书（见附件2）。 主办企业应在出具备案通知书后一年内开立国内资金主账户并实际开展资金池业务，否则备案通知书自出具后满一年之日起失效。 六、跨国公司开展资金池业务期间，发生下列变更情形的，主办企业应在变更之日起30日内向主办企业所在地国家外汇局分局申请办理变更备案登记，申请材料可由主办企业或主办企业委托的一家合作银行提交。申请材料包括： （一）合作银行变更的： 1.变更合作银行申请，包括拟选择的合作银行情况，原账户余额的处理方式等。 2.加盖银行业务公章的原账户余额对账单（新增合作银行的无需提供）。 3.主办企业与变更后合作银行签署的《跨国公司本外币跨境资金集中运营业务办理确认书》。 （二）主办企业、业务种类、外债和境外放款额度等变更的，参照本通知第五条提交与变更事项有关材料。 主办企业所在地国家外汇局分局应按照相关规定，会同当地中国人民银行分支机构对变更申请材料进行审核，完成变更备案手续，并出具变更备案通知书。 成员企业发生变更如不涉及外债和境外放款额度的，主办企业应在变更之日起30日内报告合作银行，同时提交备案通知书复印件、变更所涉企业的相关情况说明、涉及变更事项的证明材料（如变更后的营业执照等）。合作银行根据主办企业申请事项，在“数字外管”平台银行版及人民币跨境收付信息管理系统（RCPMIS）相关模块中办理变更手续。 七、跨国公司拟停止办理资金池业务的，主办企业应在结清相关债权债务、关闭国内资金主账户后，向主办企业所在地国家外汇局分局申请办理注销备案登记，申请材料可由主办企业或主办企业委托的一家合作银行提交。申请材料包括： （一）申请书，包括资金池业务外债额度及境外放款额度集中、涉外收付款及结售汇、国内资金主账户关闭等相关情况。 （二）备案通知书原件。 主办企业所在地国家外汇局分局应按照相关规定，会同当地中国人民银行分支机构对注销申请材料进行审核，完成注销备案手续，并收回备案通知书原件。 八、跨国公司开展外债额度集中业务应符合下列规定： （一）跨国公司任一时点外债风险加权余额不得超过其外债集中额度。 跨国公司外债集中额度=（主办企业经审计的上年度所有者权益+Σ境内成员企业经审计的上年度所有者权益*集中比例）*跨境融资杠杆率*宏观审慎调节参数。 跨国公司外债风险加权余额=Σ本外币外债余额+Σ外币外债余额*汇率风险折算因子。 初始时期，跨境融资杠杆率为2，宏观审慎调节参数为1.75，汇率风险折算因子为0.5。 财务公司作为主办企业的，不得参与外债额度集中。 （二）境内成员企业可自行决定外债额度的集中比例，每年度最多调整一次。未被集中的外债额度，成员企业可以按照相关规定，通过自身外债账户办理外债业务。 （三）在集中的外债额度内，主办企业以自身为实际借款人借入外债，或以成员企业为实际借款人代理其借入外债的，应通过主办企业的国内资金主账户办理。 外债额度集中业务项下涉外收付款币种原则上应保持一致，不得进行人民币和外币间的跨币种套利。 （四）备案通知书出具后，主办企业所在地国家外汇局分局应在国家外汇局相关信息系统中按照经备案的外债集中额度，为主办企业办理一次性外债登记。 九、跨国公司开展境外放款额度集中业务应符合下列规定： （一）跨国公司任一时点境外放款风险加权余额不得超过其境外放款集中额度。 跨国公司境外放款集中额度=（主办企业经审计的上年度所有者权益+Σ境内成员企业经审计的上年度所有者权益*集中比例）*境外放款杠杆率*境外放款宏观审慎调节系数。 跨国公司境外放款风险加权余额=Σ本外币境外放款余额+Σ外币境外放款余额*币种转换因子。 初始时期，境外放款杠杆率为1，境外放款宏观审慎调节系数为0.6，币种转换因子为0.5。 财务公司作为主办企业的，不得参与境外放款额度集中。 （二）境内成员企业可自行决定境外放款额度的集中比例，每年度最多调整一次。未被集中的境外放款额度，成员企业可以按照相关规定，通过自身境外放款专户办理境外放款业务。 （三）在集中的境外放款额度内，主办企业以自身为实际放款人进行境外放款或以成员企业为实际放款人代理其进行境外放款的，应通过主办企业的国内资金主账户办理。 境外放款额度集中业务项下涉外收付款币种原则上应保持一致，不得进行人民币和外币间的跨币种套利。 境外放款资金用途不得违反国家有关法律法规的规定，不得变相规避境外直接投资、证券投资等管理要求，不得直接或间接用于借款人经营范围之外支出。 （四）备案通知书出具后，主办企业所在地国家外汇局分局应在国家外汇局相关信息系统中按照经备案的境外放款集中额度，为主办企业办理一次性境外放款额度登记。 十、跨国公司开展经常项目资金集中收付或轧差净额结算业务应符合下列规定： 经常项目资金集中收付，是指主办企业通过国内资金主账户集中代理境内成员企业办理经常项目收支。 经常项目轧差净额结算，是指主办企业通过国内资金主账户集中核算其境内外成员企业经常项目项下应收应付资金，合并一定时期内收付交易为单笔交易的操作方式。原则上每个自然月轧差净额结算不少于一次。 跨国公司可根据经营需要，通过主办企业办理经常项目资金集中收付或轧差净额结算业务。备案通知书出具后，主办企业所在地国家外汇局分局应在国家外汇局相关信息系统中为主办企业办理经常项目资金集中和轧差结算收支业务登记。 境内成员企业按照规定，需凭《货物贸易外汇业务登记表》办理的业务，应按相关规定办理，不得参加经常项目资金集中收付和轧差净额结算。 跨国公司停止办理经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务的，主办企业应在停办后30日内告知合作银行，并自行或委托合作银行向主办企业所在地国家外汇局分局报告。 十一、合作银行为跨国公司资金池主办企业和其他成员企业办理经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务时，符合下列条件的，可适用优质企业贸易外汇收支便利化政策、跨境贸易高水平开放试点以及更高水平贸易投资便利化试点（以下简称便利化政策）措施： （一）合作银行应为满足相应便利化政策规定的试点银行。 （二）跨国公司资金池主办企业和其他成员企业原则上均是相应便利化政策试点优质企业，主办企业为财务公司或自身无贸易涉外收支的除外。 跨国公司主办企业和其他成员企业开展经常项目资金集中收付和轧差净额结算的外汇业务时，应遵守便利化政策有关规定，在外汇数据报送交易附言中注明“贸易便利试点”或“高水平便利试点”等字样。 十二、主办企业应在合作银行开立国内资金主账户，办理资金池业务。同时，可根据经营需要，选择一家境外成员企业，在合作银行开立境外机构境内外汇或人民币账户（NRA账户），集中运营管理境外成员企业资金。 国内资金主账户可以是多币种（含人民币）账户，开户数量不予限制，但应符合审慎监管要求；国内资金主账户允许日间及隔夜透支；透支资金只能用于对外支付，收到资金后应优先偿还透支款。 十三、国内资金主账户收支范围如下： （一）收入范围。 1.境内成员企业的经常项目收入。 2.境内成员企业人民币银行结算账户（不参与集中的人民币外债资金存放账户除外）、经常项目账户、资本金账户、资本项目结算账户资金划入。 3.集中额度内融入的外债和收回的境外放款本息。 4.购汇存入（经常项目项下对外支付购汇、境外放款或偿还外债购汇所得资金）。 5.存款本息。 6.同一主办企业其他国内资金主账户资金划转收入。 7.中国人民银行、国家外汇局规定的其他收入。 跨国公司境内成员企业从境内存款性金融机构借入的外汇贷款不得进入国内资金主账户，用于偿还外债、境外放款、进口付汇以及中国人民银行、国家外汇局另有规定的除外。 （二）支出范围。 1.境内成员企业的经常项目支出。 2.向境内成员企业人民币银行结算账户、经常项目账户、资本金账户、资本项目结算账户划出。 3.集中额度内境外放款和偿还外债本息。 4.结汇用于符合规定的境内支出。 5.存款划出。 6.交纳存款准备金。 7.同一主办企业其他国内资金主账户资金划转支出。 8.中国人民银行、国家外汇局规定的其他支出。 十四、主办企业通过国内资金主账户借入的外债资金，在不违反相关监管规则的前提下，如成员企业自行支付，人民币外债资金可由国内资金主账户划至成员企业国内人民币银行结算账户，外币外债资金可由国内资金主账户直接划至成员企业外债账户办理相关业务。 十五、国内资金主账户可集中办理经常项目、直接投资、外债和境外放款项下结售汇。 境内成员企业归集至主办企业的外商直接投资项下外汇资金（包括外汇资本金、资本项目结算账户资金），以及主办企业在经备案的集中额度内融入的外币外债资金和收回的外币境外放款本息，在国内资金主账户内可以按照意愿结汇方式或支付结汇方式办理结汇手续，结汇所得人民币资金可不进入资本项目-结汇待支付账户，仍存放国内资金主账户。 十六、主办企业在办理国内资金主账户内资本项目收入支付使用时，可在承诺支付使用所涉交易真实合规的前提下，直接在合作银行办理，无需事前逐笔向合作银行提供真实性证明材料。 十七、国内资金主账户开立和资金使用应符合中国人民银行和国家外汇局有关规定，国内资金主账户归集的资本项下资金境内使用需遵照资本项目收入使用负面清单有关管理要求。 十八、主办企业通过国内资金主账户进行经常项目收付以及结售汇，包括集中收付和轧差净额结算等，合作银行应按展业原则办理相关手续。对于资金性质不明确的，合作银行应当要求主办企业提供相关单证。服务贸易等项目对外支付仍需按规定提交纸质或电子税务备案表。 主办企业按照相关规定，需凭《货物贸易外汇业务登记表》办理的业务，应到主办企业所在地国家外汇局分局办理登记手续。 主办企业及境内其他成员企业应按货物贸易外汇管理规定，及时、准确通过“数字外管”平台互联网端货物贸易相关模块进行贸易信贷、贸易融资等业务报告。 十九、主办企业通过国内资金主账户融入和偿还外债资金、融出和收回境外放款资金、办理经常项目资金集中收付或轧差净额结算等业务时，应严格按照相关规定进行涉外收付款统计申报，并报送相关账户信息。 主办企业通过国内资金主账户办理经常项下资金集中收付或轧差净额结算等业务境内划转时，应参照涉外收付款还原申报的相关规定进行境内划转实际收付数据和还原数据申报。 主办企业为财务公司或指定申报主体的，还应进行对外金融资产负债及交易统计申报。 二十、合作银行应与跨国公司联合制定资金池业务的管理制度，包括但不限于业务模式、操作流程、内控制度、组织架构、系统建设、风险防控措施、数据监测方式以及技术服务保障方案等内容，并留存备查。 合作银行应认真履行人民币跨境收付信息管理系统数据报送义务，及时、完整、准确地向人民币跨境收付信息管理系统报送资金池业务基础信息、本外币跨境收支、账户及余额等相关信息。 合作银行应审核企业报送的业务数据，按规定及时、完整、准确地报送相关账户信息、涉外收付款统计申报、境内资金划转、结售汇等数据。 合作银行、主办企业应分别留存充分证明其交易真实、合法的相关文件和单证等五年备查。 合作银行需建立监测评估机制，定期对资金池业务进行评估，协助做好非现场监测。办理资金池业务时，应按照“了解客户”“了解业务”“尽职审查”等展业原则进行真实性和合规性审核，并切实履行反洗钱义务。发现异常情况及时向所在地中国人民银行分支机构和国家外汇局分局报告。 二十一、中国人民银行分支机构、国家外汇局分局应加强对跨国公司资金池业务的事中事后监管，切实履行管理职责： （一）做好银行、企业业务指导工作。督促银行建立操作规程和内控制度，提供必要的技术服务保障。必要时可要求主办企业对资金池业务的合规性等进行专项审计。 （二）强化非现场监测与现场核查检查。充分利用跨境资金流动监测与分析系统、资本项目信息系统等，建立参与资金池业务的跨国公司名单，全面分析资金池业务相关涉外收付款、结售汇及账户管理等情况，加强业务监测分析，视情况开展现场核查检查。 （三）定期或不定期进行风险评估。根据具体情节和评估结果，对业务风险较高的跨国公司和合作银行进行约谈、发放风险提示函或要求其限期整改；对于涉嫌违规的，立案查处。 二十二、跨国公司和合作银行开展资金池业务违反本通知、外汇管理和跨境人民币相关规定的，由主办企业所在地中国人民银行分支机构、国家外汇局分局按照《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规处理。 二十三、按照本通知开展资金池业务的跨国公司，原则上不得办理其他跨境资金池业务，已按照《中国人民银行关于进一步便利跨国企业集团开展跨境双向人民币资金池业务的通知》（银发〔2015〕279号）取得跨境双向人民币资金池业务备案的除外。 自本通知施行之日起，各地新增资金池业务（不含跨国公司本外币一体化资金池），以及存量跨国公司跨境资金集中运营管理业务，按照本通知办理。 二十四、本通知自2026年9月14日起施行。《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》（汇发〔2017〕3号）第三条不再适用，《国家外汇管理局关于印发〈跨国公司跨境资金集中运营管理规定〉的通知》（汇发〔2019〕7号）同时废止。 请中国人民银行计划单列市分行以上分支机构、国家外汇局各省、自治区、直辖市及计划单列市分局以适当方式通知到辖区内中国人民银行及国家外汇局分支机构、城市商业银行、外资银行及其他开办跨境人民币业务的金融机构。 附件1 跨国公司本外币跨境资金集中运营业务办理确认书 附件2 国家外汇管理局××分局（主办企业所在地分局）关于××公司开展本外币跨境资金集中运营业务的备案通知书（参考样式） 中国人民银行 国家外汇管理局 2026年8月13日 2026-08-17/jilin/2026/0814/2975.html
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详见附件：国家外汇管理局上海市分局政务办理业务常用问答（外汇局） 2026-08-07/shanghai/2022/1212/1884.html
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为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持和加强党对金融工作的全面领导，锚定“更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧”外汇管理体制机制建设目标，树立和践行正确政绩观，深化基层政银党建联动，推动党建工作与外汇管理、跨境金融服务实体经济深度融合，近日，国家外汇管理局岫岩营业管理部（以下简称“岫岩营管部”）与中国农业银行岫岩支行（以下简称“岫岩农行”）联合开展“党建引领聚合力 汇银同心促发展”主题党日活动。以党建联建赋能业务联动，共促辖区涉外经济高质量发展。 活动中，双方开展集中理论联学，共同学习金融服务实体经济、高水平对外开放、防范化解金融风险等重要论述及外汇便利化、合规监管相关政策文件。通过集中学习、交流研讨，全体党员进一步统一思想、凝聚共识，切实把学习成果转化为履职担当、助企纾困的工作实效。 座谈环节，岫岩农行汇报了本行外汇业务以及汇率风险中性管理工作开展情况，交流了制约本行套保率与“首办户”等汇率管理工作的难点、堵点，表示将以此次联学共建为契机，主动对标监管要求，深耕涉外金融服务，积极推广汇率避险产品，简化跨境业务办理流程，切实助力外贸企业降低汇兑成本、规避市场风险。 岫岩营管部相关负责人结合辖区外汇工作实际，提出四点意见：一是以此次党建活动为纽带，持续强化政策协同传导。双方要以此次活动为新起点，建立常态化沟通联动机制，共同做好外汇政策宣传解读，精准落实贸易投融资便利化各项举措，确保惠企政策直达快享。二是聚焦实体经济需求，提升跨境金融服务质效。要进一步发挥渠道优势，加大汇率避险产品推广力度，优化跨境结算服务，降低企业汇兑成本，主动对接中小微企业，助力涉外市场主体稳经营。三是坚守合规经营底线，共同筑牢外汇风险防线。要持续压实主体责任，强化内部管理，严格落实外汇业务合规要求，配合做好异常资金监测，共同防范跨境资金流动风险，维护辖区外汇市场平稳有序。四是深化党建业务融合，推动活动成果落地见效。要把此次党建活动转化为工作合力，后续可以联合开展企业走访、政策宣讲、合规辅导等活动，以党建促业务、以业务强党建。 此次党建与外汇业务融合活动进一步畅通政银协作通道，实现了党建互促、业务互通、优势互补。下一步，岫岩营管部将持续深化党建与外汇业务融合长效机制，坚持以党建引领外汇履职、以合作赋能实体经济，精准服务外贸市场主体，严密防范涉外金融风险，共同维护辖区外汇市场平稳有序运行，为地方对外开放和涉外经济稳健发展注入强劲金融动能。 2026-07-17/liaoning/2026/0717/2545.html
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为更好统筹促便利和防风险，扎实推进银行外汇展业改革工作，国家外汇管理局抚顺市分局积极落实总局和省分局相关工作要求，围绕政策宣导、调研督导、业务辅导、监测指导四个重点环节，组织开展推进银行外汇展业改革系列活动，成功实现为企业“减负”、为银行“增效”、为监管“提质”的工作目标。 坚持政策宣导，培植诚信用汇环境。抚顺市分局积极开展基层“五进入”活动，下沉宣传重心，通过“进校园、进农村、进商圈、进社区、进企业”等方式，面对面宣导外汇政策，厚植辖区诚信基因，拓宽外汇管理改革成果的社会惠及面，持续营造“越诚信越便利”的外汇服务环境，为进一步统筹发展和安全，扎实推进银行外汇展业改革，维护外汇市场秩序奠定坚实的基础。 坚持调研指导，疏通展业问题堵点。抚顺市分局先后多次赴辖区试点银行开展银行外汇展业改革专题调研，与试点银行就展业改革过程中的具体问题堵点一一探讨，围绕便利化政策衔接、客户分类重评周期、系统样本阈值设定、客户体验感等方面，给出意见建议。试点银行相关负责人表示，外汇局的下沉指导不仅提振了银行推进展业改革的信心，更为接下来银行分行层面展业改革提供了工作保障。 坚持业务辅导，提升人员能力水平。抚顺市分局组织全辖银行机构外汇从业人员开展银行外汇展业改革培训，邀请银行业务讲师与外汇局业务人员共同授课，通过解读政策条款、讲解政策执行重点、剖析银行改革现状、演示具体操作流程、分享试点银行经验等方式，帮助银行从内部管理与外部监管两个角度掌握银行外汇展业改革内涵与业务实操的关键环节，更好发挥银行风险“探头”作用。 坚持监测督导，防范跨境资金风险。抚顺市分局建立定期信息反馈机制，要求试点银行按季报送相关报表，持续监督试点银行展业工作推进情况，及时发现、及时纠偏、及时总结，杜绝展业改革进程中，银行违规展业或影响合规经营主体对外汇便利化政策的微观感受的情况。同时密切关注辖区法人银行展业改革意愿、进展，坚持“成熟一家、启动一家”原则审慎推进展业试点。 2025-11-27/liaoning/2025/1127/2444.html
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远期类合约（含远期、掉期、期货）成立时，如何填报。 根据《国家外汇管理局关于印发〈对外金融资产负债及交易统计业务指引（2024年版）〉的通知》（汇发〔2024〕8号）中第二部分具体报表及数据项的填报方法第（十）项金融衍生产品及雇员认股权、托管业务的填报方法（C01表、H01 表和 H02 表）： 远期类合约（含远期、掉期、期货）成立时，该合约的头寸市值为0。如全额交换基础资产，申报主体应根据基础资产的品种，将所交付的基础资产金额填至存款（D01表）、股票投资（B01表）或债券投资（B02表）等报表中，而不应在C01表的“本月（现金）结算收/付款额（C0112/C0111）”中填报所交付的基础资产的金额。 2026-08-18/tianjin/2026/0818/3112.html
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企业支付在境外发生的商品展销费用需要办理税务备案吗？ 答：不需要。根据《国家税务总局 国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告》(国家税务总局 国家外汇管理局公告2013年第40号)第三条，“三、境内机构和个人对外支付下列外汇资金，无需办理和提交《备案表》：（一）境内机构在境外发生的差旅、会议、商品展销等各项费用”。 2026-08-18/tianjin/2026/0818/3113.html
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1.《关于开展优质企业贸易外汇收支便利化试点的指导意见（试行）》的通知 青汇发〔2022〕19号 2.《国家外汇管理局青海省分局涉外收入“不申报、不解付”特殊处理措施操作规程》 青汇发〔2023〕30号 2026-08-18/qinghai/2026/0818/2062.html
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国务院新闻办公室于2024年10月22日（星期二）上午10时举行“2024年前三季度外汇收支数据情况”新闻发布会，请国家外汇管理局副局长李红燕、国家外汇管理局国际收支司司长贾宁出席介绍情况，并答记者问。以下为文字实录。 国务院新闻办新闻局副局长、新闻发言人 邢慧娜: 女士们、先生们，大家上午好。欢迎出席国务院新闻办新闻发布会。今天的发布会我们邀请到国家外汇管理局副局长李红燕女士，请她向大家介绍2024年前三季度外汇收支数据情况，并回答大家关心的问题。出席今天发布会的还有：国家外汇管理局国际收支司司长贾宁先生。 现在，先请李红燕女士作介绍。 2024-10-22 10:00:42 国家外汇管理局副局长 李红燕: 各位媒体朋友，大家上午好！感谢大家参加今天的新闻发布会。下面，我首先通报2024年前三季度我国外汇收支情况，然后回答大家关心的问题。 2024年以来，全球经济金融形势复杂多变，地缘政治风险上升。我国坚持稳中求进工作总基调，加大宏观政策调控力度，国民经济总体平稳、稳中有进，跨境资金流动趋向均衡，外汇市场呈现了较强韧性，市场预期和交易总体理性有序。人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。 2024-10-22 10:02:07 李红燕: 从银行代客涉外收付款数据来看，2024年前三季度，按美元计价，银行代客涉外收入52594亿美元，对外付款52566亿美元，涉外收付款顺差28亿美元；按人民币计价，银行代客涉外收入37.39万亿元，对外付款37.37万亿元，涉外收付顺差187亿元。从结售汇数据来看，这里我解释一下，结汇是指企业、个人等主体将外汇卖给银行，售汇是指企业、个人等主体从银行买入外汇。按照美元计价，前三季度结汇16762亿美元，售汇17975亿美元，结售汇逆差1213亿美元；按人民币计价，结汇11.91万亿元，售汇12.78万亿元，结售汇逆差8646亿元。 2024年前三季度，我国外汇收支状况主要呈现以下几个特点： 第一，跨境资金恢复净流入。前三季度，银行代客涉外收支总体小幅顺差，其中一季度小幅顺差，二季度转向逆差，三季度恢复顺差。主要构成上，货物贸易延续净流入，外资来华投资逐步向好，境内主体对外投资总体有序。 第二，结售汇趋向基本平衡。前三季度，结售汇总体呈现逆差，主要是二季度逆差扩大；三季度重新回到均衡水平，其中9月份恢复顺差，结汇上升、售汇基本稳定。 第三，近期结汇率有序回升、售汇率稳中有降，企业结售汇意愿保持理性。前三季度，衡量结汇意愿的外汇收入结汇率为62.1%，衡量购汇意愿的外汇支出售汇率为68.9%。其中，8至9月结汇率为66.4%，较前7个月上升5.7个百分点，8至9月的售汇率为66.7%，较前7个月下降2.8个百分点。境内主体汇率预期总体平稳，外汇交易保持理性有序。 第四，外汇市场交易比较活跃。前三季度，境内人民币外汇市场交易量总计30.27万亿美元，同比增长10.1%。其中，即期和衍生品交易量分别为10.18万亿和20.09万亿美元，衍生品交易市场占比为66.4%，该比例较2023年同期上升3.7个百分点。 在这里我向大家介绍一下，今年8月外汇局官网发布了《企业汇率风险管理指引》，今天我们也带了这本指引到现场，供媒体朋友自由取阅。指引中，我们新增了市场实践和企业案例，也有一些企业进行套期保值的会计运用，希望大家帮助我们加强宣传。 第五，外汇储备规模保持基本稳定。今年以来，非美元货币对美元汇率有贬有升，全球资产价格总体上涨，在汇率折算以及资产估值变动等非交易因素影响下，我国外汇储备规模稳中有升。9月末，外汇储备余额为33164亿美元，较2023年末增加了784亿美元。 下一步，国家外汇局将深入贯彻党的二十届三中全会精神和9月26日中央政治局会议的部署要求，更加注重系统集成，更加注重突出重点，更加注重改革实效，坚定不移走中国特色金融发展之路，扎实高效做好外汇领域促改革和防风险各项工作，进一步加大对实体经济的支持力度，促进经济持续回升向好。 以上就是我要通报的2024年前三季度我国外汇收支的主要统计数据。下面欢迎大家就我国外汇收支情况提出有关问题。 谢谢！ 2024-10-22 10:13:28 邢慧娜: 欢迎大家提问，提问前请通报所在的新闻机构。 2024-10-22 10:14:13 第一财经记者: 今年以来，外资持续净增持境内债券，近期境内股市上涨也带动了外资配置境内股票增多。请问外汇局对于未来外资配置人民币资产有何展望？谢谢。 2024-10-22 10:16:37 李红燕: 感谢您的提问。我国金融市场对外开放持续稳步推进，外资来华投资情况一直受到很大关注。我先向大家介绍一下当前的情况。近一段时期，外资配置人民币资产总体呈现良好势头。今年以来人民币债券的综合收益率保持良好，吸引了境外投资者增配人民币债券。截至目前，外资持有境内人民币债券的总量超过6400亿美元，处于历史高位。从存量结构来看，境外央行、商业银行等稳健型投资者是主要持有机构，并且投资国债、政策性金融债等中长期债券的比例比较高，投资稳定性比较强。此外，受境内股市上涨带动，9月下旬以来，外资净购入境内股票总体增加，外资配置人民币资产的意愿进一步增强。目前，境外投资者投资境内的资本市场总体处于起步阶段，持有人民币资产的规模和比重不算高，外资在国内股市、债市的占比在3%至4%左右，受多重有利因素支撑，还有进一步提升空间。 第一，我国经济基本面稳中向好，提供了良好的宏观环境。今年以来我国经济高质量发展有序推进，近期一揽子增量政策相继落实落地，经济长期向好的发展态势将继续巩固。 第二，我国完善高水平开放，提供了良好的政策环境。近年来我国金融市场对外开放稳步推进，为外资提供了一系列投资渠道，包括沪股通、深股通、债券通、CIBM（银行间债券市场直接入市）这一系列制度安排都为外资提供了多样化投资渠道。党的二十届三中全会对推动金融高水平开放作出了重要部署，随着有关政策进一步落地见效，境内资本市场对外资的吸引力有望继续增强。 第三，人民币资产具有非常好地分散风险的多元配置效果，提供了良好投资价值。我国已经建成了比较齐全和有深度的金融市场体系，债券市场、股票市场当前的规模均位居全球第二，人民币的币值稳定、资产多样，在全球范围内还具有比较独立的收益表现，这有助于全球投资者资产配置多元化和分散风险。同时，人民币在全球跨境交易使用中的占比稳步提升，国际影响力逐步增强，是全球投资者多元化资产配置的重要选择。 总体看，外资配置人民币资产有助于丰富境内市场参与主体、提高市场的流动性，促进境内资本市场更加活跃和国际化发展。外汇局将不断提高投资便利化，营造良好的投资环境，推进金融高水平对外开放，积极支持境外投资者参与境内资本市场。谢谢。 2024-10-22 10:16:52 21世纪经济报道记者: 上半年我国外债规模整体增长，请问外汇局如何看待外债规模的变化？谢谢。 2024-10-22 10:25:16 李红燕: 谢谢您的提问，这个问题请国际收支司贾宁司长回答。 2024-10-22 10:26:39 国家外汇管理局国际收支司司长 贾宁: 谢谢记者的提问。一国对外债务是理论和实践中都比较关注的一个问题，根据债务形成方式，可以将我国外债分为两类。第一类是企业、银行等部门从境外融资形成的对外债务，是充分利用国内国际两个市场、两种资源的客观结果，与跨境贸易和投资发展直接相关。第二类是外资购买境内债券形成的对外债务，反映全球投资者对人民币资产的配置需求。近年来，随着人民币对外吸引力增强，第二类成为我国外债增长的主要渠道。 今年上半年，我国外债规模稳步提升。截至6月末，外债余额为2.54万亿美元，较2023年末增加971亿美元，增幅为4%。一方面，我国经济保持平稳发展，叠加人民币债券综合收益率上涨等影响，外资稳步配置人民币债券，上半年净增持规模处于历史高位，带动债券类外债增加近900亿美元，是外债回升的主要推动因素。另一方面，随着美联储降息预期上升，境内企业和银行等主体偿还外债节奏趋缓，存贷款、贸易信贷等融资型外债止跌回升，上半年增加80多亿美元。从初步统计数据看，三季度外债规模总体稳定。 我国外债规模总体适度、偿债风险较低。一是外债规模与实际经济发展基本匹配。近年来，尽管面临美联储货币政策大放大收，外部金融条件松紧变化，但我国外债规模总体稳定，与国内生产总值比值在14%-16%区间内小幅波动，企业跨境融资有效支持实体经济发展。二是外债偿付风险可控。负债率、偿债率、债务率、短期外债与外汇储备之比等四个指标均在国际公认的安全线以内。三是我国外债结构持续优化。2024年6月末，人民币外债、中长期外债占比分别为49%和44%，较2019年末分别上升13个和3个百分点，外债期限错配和币种错配风险可控、明显降低。 展望未来，我国外债有望保持平稳发展态势。随着我国经济回升向好，金融市场开放稳步推进，人民币资产配置功能持续显现，外资投资人民币债券将保持增长。同时，我国对外贸易投资潜力持续释放，叠加美欧等发达经济体降息推动外部融资成本回落，企业等部门借用外债需求将逐步回升。 我就回答到这里。谢谢！ 2024-10-22 10:27:05 美国国际市场新闻社记者: 中美利差逐步收窄，对中国跨境资本流动和汇率会造成哪些影响？外汇管理局是否担心人民币对美元汇率波动会给出口企业造成汇兑损失？ 2024-10-22 10:30:44 李红燕: 主要经济体的货币政策调整是大家普遍关注的问题，我们也在持续加强跟踪监测。今年9月，美联储宣布降息50个基点，实行两年多的紧缩政策开始转向，中美利差有所调整。未来，美联储降息节奏和路径仍然存在不确定性，近期市场预期也紧跟美国经济数据变化在不断调整。从过去情况看，美联储的货币政策调整对全球金融市场会产生外溢影响。我国的外汇市场运行虽然受到了波及，但总体是保持稳定的，主要得益于国内基本面的支撑作用。未来我国经济保持高质量发展、高水平开放持续推进，市场韧性进一步增强，外汇市场更有基础和条件保持稳定地运行。 首先，我国经济回升向好态势持续巩固，有助于夯实国内外汇市场稳定运行的内部基础。今年以来，经济运行保持总体平稳，前几天发布了前三季度的GDP数据，同比增长4.8%，增速在全球处于相对较高水平。近期，我国强化了宏观政策逆周期调节，加力推出了一揽子增量政策，将继续推动经济回升向好，提振市场预期和信心，增强我国经济活力，推动跨境贸易投资稳步发展，为外汇市场稳定提供坚实基础。 其次，我国建设更高水平开放型经济新体制，有助于提升国际收支和外汇市场运行的稳定性。我国创新驱动发展战略和全产业链优势将继续发挥作用，对外贸易有望稳定发展，推动经常账户运行在合理均衡的区间，经济内外部均衡将会继续得到巩固。同时，我国高水平制度型开放稳步推进，跨境投资渠道持续拓宽，各项交易更加便利，来华投资和对外投资协调发展，将推动我国跨境资本流动更趋均衡。总的来看，国际收支平衡、稳健运行，也有利于维护人民币在合理均衡水平上的基本稳定。 第三，我国外汇市场韧性稳步提升，有助于适应和缓释外部环境变化影响。宏观层面来看，近年来人民币汇率市场化形成机制不断完善，汇率调节国际收支的自动稳定器功能不断增强，能够更好地及时释放外部压力。微观层面看，企业更好地运用外汇衍生品来管理汇率风险，更多地使用跨境人民币结算来降低货币错配风险。今年以来，企业进行外汇套期保值的比率达到27%，货物贸易项下人民币的跨境使用占比达到30%，都处于历史较高水平。这些宏微观层面的积极变化，减轻了外汇市场波动对企业的影响，有助于市场预期和交易更加理性。 您关心的人民币汇率对我国出口企业的影响，从理论和实践都表明，一国的出口受到了多种因素的综合影响，包括外部需求、国内制造业水平、要素成本等，汇率只是其中一个影响因素。从我国的情况来看，今年以来的外贸形势持续向好，供给端主要得益于国内企业竞争力增强，需求端与全球贸易保持了相对稳定有关。从更长时间维度来看，我国出口增长的主要推动因素也基本如此。 从汇率变化来看，今年以来境内人民币对美元的即期汇率（CNY）总体小幅贬值0.3%左右，人民币汇率在双向波动中保持基本稳定。即使8、9月人民币对美元汇率出现了比较明显的回升，也是美元走弱后各种非美元货币的普遍反应，并且人民币的升幅在全球范围内也属于一个平均水平，对于进出口的影响是比较温和的。 外汇局始终高度关注形势变化，外部环境中依然存在着一些不确定不稳定因素，外汇管理部门将持续监测评估国际经济金融形势和主要发达经济体的货币政策动向，不断地积累和总结应对经验，丰富政策工具箱，适时开展逆周期宏观审慎调节，切实维护外汇市场稳定运行。谢谢。 2024-10-22 10:30:58 中央广播电视总台央视记者: 今年以来，我国外汇市场和国际收支运行情况如何？您认为有哪些特点？谢谢。 2024-10-22 10:41:44 李红燕: 感谢您的提问。关于当前外汇形势，我和大家做个交流。前面我也讲到，今年以来外部环境复杂多变，主要发达经济体货币政策预期反复调整，国际金融市场延续波动走势，国内经济运行总体平稳、稳中有进。我国外汇市场总体经受住了外部环境变化的考验，表现出较强韧性，近期形势趋稳向好。整体可以从以下三个方面观察： 第一，人民币汇率在双向波动中保持基本稳定。人民币汇率主要是由市场决定，在市场化形成机制下，人民币有升有贬、双向波动是常态。我刚刚也介绍了，今年以来人民币对美元即期汇率总体小幅贬值0.3%，部分时段出现一定幅度的下跌和上涨，但都符合内外部环境的变化。同时，相比其他货币，人民币在全球外汇市场的表现是比较稳健的。今年以来，美元指数上涨2.3%，欧元、日元对美元汇率分别贬值1.7%和5.9%，新兴市场货币指数下跌6.3%，可见，人民币波动既是正常的也是温和的。 第二，外汇市场预期和交易保持理性有序。外汇远期和期权市场的相关指标显示，今年以来人民币汇率没有出现非常明显的升值或者贬值预期，市场交易总体保持理性有序。大家都看到了，近期人民币汇率有升有贬、弹性增强，企业等主体基于跨境贸易和投融资需求择机结售汇，9月份结售汇规模合计较8月份增长14%。同时，近年来企业汇率风险中性意识不断增强，8、9月份远期结汇签约规模环比均有增长，表明企业通过汇率风险管理积极适应市场波动。 第三，国际收支总体保持基本平衡。从经常账户看，继续呈现合理规模顺差。今年上半年，我国经常账户顺差937亿美元，与同期的国内生产总值（GDP）之比为1.1%，继续处于合理均衡区间。其中，货物贸易保持了一定规模顺差，继续发挥了稳定跨境资金流动的基本盘作用；服务贸易逆差基本回归到疫情前水平。初步统计，第三季度经常账户顺差仍然保持在合理水平。从资本项下看，近期跨境资本流动更趋均衡。外资来华投资有所增加，外资投资境内债券延续稳定流入态势，前三季度累计净增持超过800亿美元；近期外资投资境内股票情况也明显改善，外债变动保持平稳。我国境内主体对外投资有序开展，直接投资、证券投资均保持了稳步增长态势。 总的来看，我国外汇市场的成熟度和内在韧性不断增强，适应外部环境变化的承受力也明显增强，为今年以来外汇收支形势总体稳定提供了有力支撑。 我就回答到这里。谢谢！ 2024-10-22 10:42:36 彭博新闻社记者: 我今天有两个问题。第一，美国财政部对外汇局编制的国际收支平衡表提出一些质疑，特别是针对贸易的计算，美国财政部希望外汇局披露更多关于如何计算贸易顺差的信息，请问外汇局计划提供更多关于其计算方法的细节吗？第二，近期中国股市因刺激措施预期而出现反弹，外汇局能否披露近期资本账户下外国投资者资金流入的细节，对今年底前跨境资金流动有何展望？ 2024-10-22 10:51:45 贾宁: 感谢您对国际收支统计工作的关注，国际收支平衡表货物贸易与海关进出口存在差异并非我国特有，在其他经济体也是一个普遍现象。主要是因为国际收支与海关统计分别遵循不同的国际标准，这也提示我们首先要关注两类数据统计口径。 国际收支货物贸易反映居民与非居民之间发生的货物所有权转让，通俗讲就是境内企业与境外企业买卖货物的情况，而海关是统计货物出入我国关境的情况，并不考虑货权变化。这里以常见的加工贸易为例，如果境外企业提供全部原材料，委托境内企业加工组装，成品归外方所有，因为货物所有权没有变化，国际收支并不统计。但因为货物进出了关境，海关按照货物的全值统计进出口。 需要特别指出的是，我国作为全球贸易和消费大国，贸易业态多样、贸易模式复杂，国际贸易中货物买卖与货物跨境相分离的情况日益普遍，两类数据差异自然也更明显。例如，在全球化背景下，境外跨国公司委托境内企业生产制造，并且成品直接在境内销售，由于货物始终在境内流转，不计入海关统计，但货物在境内直接销售时，货物所有权已经从境外跨国公司转到境内主体，就需要计入国际收支货物贸易的进口统计。 此外，两类统计的计价原则也不同。国际收支是统计货物本身的价值，剔除了运输和保险等服务费，而海关出口按离岸价统计，进口按到岸价统计，也就是说进口包括了运费和保险费。 以上详细内容，我们在新发布的《2024年上半年中国国际收支报告》以及往期报告都有详细说明，欢迎大家查阅。为更全面和准确统计国际收支货物贸易，从2022年开始，外汇局在编制国际收支平衡表时，使用更符合货物买卖原则的企业直接申报数据。世界各国的国际收支平衡表都是按照国际货币基金组织（IMF）统一标准编制。今年上半年，对华第四条款磋商时，基金组织认为我国货物贸易新的编制方法解决了中国面临的实际问题，更贴合国际收支统计原则，对此表示充分认可。近期，在中美金融工作组专题会上，外汇局也与美国财政部就统计问题进行了充分有效沟通。 未来，外汇局将持续跟踪我国对外贸易的发展变化，不断完善统计方法，向社会提供更高质量的国际收支统计数据。 关于您提到的第二个问题，李局长在前面也有回应。总的看，我国国际收支平衡具有坚实的内部经济基础，也具有良好的市场条件。今年以来经常账户稳步发展，双向交易规模增加，顺差继续处于合理均衡水平。从资本账户看，近期外商直接投资有所改善，证券投资项下外资来华购买债券、股票总体向好。所以，我们有条件也有信心认为，今年未来几个月以及更长时间，中国的跨境资金流动将保持稳健向好态势。谢谢您的关注。 2024-10-22 10:52:15 封面新闻记者: 请问，如何评价今年以来国际收支经常账户的表现？对未来经常账户趋势有何判断？谢谢。 2024-10-22 10:59:46 贾宁: 感谢您对我国经常账户运行情况的关注。经常账户是反映一个国家内外部经济是否平衡的重要指标。今年以来，我国经常账户保持合理规模顺差，显示经济内外部平衡格局进一步得到巩固。刚才李红燕副局长已经对今年上半年我国经常账户顺差占GDP比重以及经常账户主要构成情况作了介绍。近年来，我国发挥产业链供应链相对优势，对外贸易竞争力增强，并带动生产性服务业出口；同时依托国内大市场消费潜力，全球贸易伙伴充分共享我国发展机遇，推动我国进出口贸易平衡发展。展望未来，我国经常账户将延续规模扩大、基本平衡的发展态势，有助于维护国际收支和外汇市场稳健运行。 首先，我国货物贸易出口和进口有望平稳增长，贸易顺差保持相对稳定。从出口看：一方面，全球经济温和复苏，外需对出口的拉动作用持续存在。根据世界贸易组织预测，明年全球贸易增速为3%，较今年上升0.3个百分点。同时，发达经济体补库存周期尚未结束，消费电子市场有望保持温和，均会对我国出口形成支撑。另一方面，出口发展内生动力依然较强。我国具有比较完备的产业体系，多年来已经深度融入全球供应链、价值链，贸易商品更加多样，贸易结构更加优化，贸易伙伴更加多元。从进口看：国内经济运行延续向好态势，消费活力将进一步释放，对国际商品需求会同步增加。同时，近年来我国采取一系列政策措施主动扩大进口，为世界通往中国市场开了便利之门，将推动进口规模进一步增加。总体看，在内外部有利因素共同作用下，我国货物贸易进出口总量将继续保持在世界前列，贸易差额将沿着更趋均衡方向发展。 其次，服务贸易收支结构逐步优化，贸易差额走势有望趋于缓和。近年来，我国持续推进产业转型升级，促进服务业与制造业深度融合，数字经济、知识产权等高端服务加速发展，服务贸易出口稳步增长。2024年前三季度，我国电信计算机和信息服务、商业服务贸易跨境收入合计1236亿美元，同比增长6.8%；知识产权使用费收入91亿美元，同比增长5.5%。服务贸易另一个主要构成项目是旅行，当前居民出境旅游、留学稳步恢复，已基本回归至疫情前水平，未来增速将趋于平缓。同时，今年以来我国持续优化外籍来华人员服务，扩大签证便利化，带动跨境旅行收入实现较快增长，未来有望继续增长并促进旅行逆差收窄。 谢谢！ 2024-10-22 11:00:37 邢慧娜: 请大家继续提问，还有一位记者举手。 2024-10-22 11:03:13 每日经济新闻记者: 近年来人民币双向波动弹性增强，外汇局一直推进企业树立汇率风险中性的理念，请问您对企业开展汇率风险管理还有哪些建议？谢谢。 2024-10-22 11:09:01 李红燕: 谢谢您的提问。近年来，关于企业汇率风险管理，各位媒体朋友帮助外汇管理部门做了很多富有成效的宣传和报道。首先，我向大家对外汇管理工作的支持表示感谢。 外汇局始终重视、支持和服务企业汇率风险管理，开展了很多方面的工作。一方面，外汇市场服务企业汇率风险管理的条件不断地完善。目前已经具备了包括远期、掉期、期权等国际成熟外汇衍生品体系。超过120家大中小型、中外资等各类银行，目前都可以开办外汇衍生品业务，市场服务覆盖全国各地，交易货币也涵盖了企业跨境结算的主要币种，具有功能齐全的交易、清算等基础设施。另一方面，我们持续引导企业树立汇率风险中性理念，推动银行加强对企业，特别是中小微企业的外汇服务。通过各方面努力，近年来企业汇率风险管理水平是逐步提升的。今年前三季度，企业利用外汇衍生品管理汇率风险的规模超过了1.1万亿美元，首次办理汇率避险的商户超过3.2万家，这些数据都处于历史较高水平。 在开放经济和汇率市场化的环境下，企业需要重视汇率风险管理问题。使用外汇衍生品是汇率避险的一个重要手段，我们在日常调研中也了解到，一些企业对于衍生品的价格成本以及保值效果等问题还存在一些顾虑。这里我想与大家包括企业交流一些看法。外汇衍生品有国内外通行的市场定价机制。比如，远期结售汇价格是在外汇即期价格基础上，根据本外币利差，有一定幅度的升贬值。再如，买入外汇期权类似购买一个保险，购买保险就需要相应支付保费。企业承担了一定成本进行套期保值是必要的、也是划算的。套期保值的实质，是将未来汇率波动的不确定性转化为确定性，这可以减少汇率波动对企业经营的影响。市场实践也表明，企业要根据自身的外汇敞口状况合理地利用外汇衍生品等各种工具进行套期保值并正确评估效果，特别是，不能简单地将锁定的远期汇率和到期时候的即期汇率相比较，来评估套保是亏还是赚。 服务企业汇率风险管理是外汇局的一项重点工作，我们将会继续加强市场宣传培训，推动金融机构优化服务，多方合作降低外汇套期保值成本，深化外汇市场发展，构造更好的外汇金融基础设施服务，支持企业更好地管理外汇风险。 今年8月在外汇局官网我们更新发布了《企业汇率风险管理指引》这本书，新增了关于市场实践和若干企业案例，很多企业关注的套期保值会计应用在上面有介绍。希望这本指引可以更好地为企业提供有针对性地帮助，同时也希望媒体朋友们可以持续帮助我们多加宣传，感谢大家。 2024-10-22 11:09:35 邢慧娜: 今天发布会到此结束，感谢两位发布人，感谢各位媒体的参与，大家再见！ 2024-10-22 11:10:28 （原文载于国新网） 2024-10-22/liaoning/2024/1022/2272.html
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中国国际收支货物和服务贸易数据（更新至2026年6月） 2026-08-11/hubei/2026/0811/2686.html