-
日前，国家外汇管理局公布了2018年银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英就相关问题回答了记者提问。 问1：2018年我国外汇收支形势有何特点？ 答：2018年，我国跨境资金流动总体平稳，外汇供求基本平衡。主要呈现以下特点： 第一，银行结售汇和代客涉外收付款小幅逆差，较2017年明显收窄。2018年，按美元计价，银行结汇较2017年增长15%，售汇增长11%，结售汇逆差560亿美元，收窄50%；银行代客涉外收入较2017年增长16%，支出增长14%，涉外收付款逆差858亿美元，收窄31%。其中，涉外外汇收付款逆差106亿美元，较2017年收窄 48%。总体看，2018年银行结售汇和涉外收付款呈现小幅逆差，如果再加上银行间外汇市场上的其他外汇买卖因素，外汇市场供求保持了基本平衡，这也是我国外汇储备总体稳定的基础。 第二，外汇资金流动保持双向小幅波动，体现了我国外汇市场运行的稳定性。2018年，从银行结售汇数据看，一季度逆差183亿美元，二季度转为顺差320亿美元，三季度逆差418亿美元，四季度逆差收窄至279亿美元，其中12月逆差71亿美元，环比收窄60%；从银行代客涉外外汇收付款数据看，一季度顺差158亿美元，二季度顺差46亿美元，三季度逆差377亿美元，四季度顺差68亿美元，其中12月顺差82亿美元。 第三，售汇率与2017年持平，企业跨境融资相对平稳。2018年，衡量购汇意愿的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为65%，与2017年基本持平，一至四季度分别为64%、63%、68%和67%。此外，企业跨境融资相对稳定，2018年末海外代付、远期信用证等进口跨境融资余额较2017年末略增0.2%。 第四，结汇率总体上升，市场主体持汇意愿有所减弱。2018年，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为65%，较2017年上升2个百分点，一至四季度分别为62%、70%、68%和62%。2018年末，银行境内各项外汇存款余额较2017年末下降730亿美元。 第五，近几个月银行远期结售汇转为顺差，市场预期更加稳定。2018年，银行对客户远期结汇签约较2017年增长44%，远期售汇签约增长38%，远期结售汇签约逆差283亿美元，小幅增加9%。9月以来，远期结售汇签约持续顺差，顺差规模逐月扩大，12月顺差为96亿美元。 问2：在错综复杂的国际形势下，您如何看待2018年我国外汇市场运行状况？如何判断2019年趋势？ 答：2018年，我国外汇市场在复杂形势下保持基本稳定。从全年情况看，虽然国际环境变化较大、新兴市场动荡增加，但我国外汇市场运行平稳有序。主要表现：一是人民币汇率在新兴市场货币中表现相对稳健。2018年，在美元指数上升4.4%的背景下，绝大部分非美货币对美元汇率呈下跌态势，新兴市场货币指数跌幅超10%，人民币对美元汇率中间价贬值4.8%，对CFETS一篮子货币小幅下跌1.7％。二是跨境资金流动总体稳定，外汇供求基本平衡。2018年，银行结售汇和涉外收付款逆差较2017年明显收窄，境内外汇供求总体呈现基本平衡，外汇储备保持总体稳定。三是市场主体预期和交易行为理性有序、市场秩序良好。2018年，企业利用外资、对外投资、跨境融资、内保外贷等保持基本稳定；个人购汇继续呈现稳中有降态势，2018年个人购汇较2017年下降7%。 2019年，我国外汇市场运行将延续总体平稳的发展趋势。综合来看，2018年我国外汇市场平稳运行，主要是在经济、政策、市场三大方面存在稳定的基础，2019年依然如此。第一，我国经济长期向好的发展态势不会变。我国经济依然具有足够的韧性和巨大的潜力，经济增速将在全球范围内保持较高水平，而且是在更大经济总量的基数上实现的，这将为有效应对外部环境变化提供牢固的经济基础。第二，我国推动全方位对外开放的进程不会变。2019年在市场准入、保护知识产权、贸易投资便利化、资本市场开放等方面，我国还会提供更大的支持与便利，这将为境外资本投资国内市场提供坚实的政策基础。第三，我国外汇市场运行机制日臻完善的趋势不会变。当前，人民币汇率双向浮动增强，有利于巩固更加多元、理性的市场预期；跨境资本流动宏观审慎和微观监管相结合，有利于维护外汇市场健康秩序，这将为促进国际收支自主平衡提供良好的市场基础。 问3：您如何评估美联储加息对我国外汇市场和跨境资金流动的影响？2019年美联储加息放缓后会有什么影响？ 答：过去几年，主要发达经济体货币政策调整等外部环境发生较大变化，但我国外汇市场运行总体经受住了考验，并逐步提升了适应和应对的能力。自2014年下半年美联储退出量化宽松货币政策，以及2015年底首次加息以来，美联储货币政策调整确实存在较强的外溢效应，新兴经济体普遍受到冲击，尤其是基本面较为脆弱的经济体货币贬值幅度较大、资本外流加剧。在部分时期，我国外汇市场和跨境资金流动也出现较大波动，但由于国内经济保持较高增速、社会大局稳定、市场潜力巨大、改革开放持续推进，宏观审慎和微观监管等管理措施积极有效，我国成功应对了外部冲击带来的挑战，总体表现在新兴市场乃至全球范围内都是比较突出的。同时，近年来我国外汇市场在不断的发展、适应和应对中更趋成熟，市场主体预期和行为更加理性，各方面应对经验也逐步积累和丰富。 2019年，我国外汇市场平稳运行仍具备坚实的内部基础，美联储加息放缓等外部因素也将提供更多有利条件。从2018年的情况看，美联储连续4次加息，对美元利率和汇率均有推升的作用，使得部分新兴经济体受到较大冲击。2019年，如果美联储加息步伐放缓，势必减少美元利率边际上升的幅度；在此情况下，美国与其他主要发达经济体的货币政策分化可能会减弱，美元汇率也将趋稳。当然，美联储货币政策调整只是外部环境中的一个方面，2019年国际环境中还有其他多种影响因素。但我国经济将保持长期向好的发展态势，改革开放将继续坚定的向前推进，外汇市场将进一步趋向成熟理性，可以更好地适应外部环境的任何变化。 问4：2018年，我国国际收支结构发生较大变化，经常账户顺差回落、非储备性质金融账户顺差增加，您如何评价这种变化？如何看待未来趋势？ 答：2018年，我国国际收支呈现自主平衡的格局。据初步统计，2018年我国经常账户总体表现为一定规模的顺差。从季度变化看，虽然一季度出现逆差，但二至四季度持续顺差，并且顺差规模逐季扩大，全年经常账户仍保持在合理的顺差区间。同时，经常账户与非储备性质金融账户等自主平衡。在这一国际收支结构下，2018年我国储备资产总体保持了基本稳定，全年的人民币汇率也在全球范围内表现相对稳健。 未来，我国有望延续经常账户基本平衡、国际收支自主平衡的发展态势。我国经常账户收支仍将处于合理区间。首先，国内制造业具有成熟的基础设施、完备的产业链条、大量的技术工人，再加上持续推动的转型升级，有助于相关产品维持较强的国际竞争力，并在国内外继续拥有较大的市场。其次，随着国内产品质量以及生态环境、教育水平等软实力的提升，国内居民跨境消费将更加理性和平稳，有利于经常账户平稳运行。 跨境资本流动的总体稳定性仍会较高，资本项下以中长期投资为目的的资本流入具有较大提升空间。从2018年前三季度数据看，在各种类型的境外资本流入中，外国来华直接投资净流入占比为36%，同比上升9个百分点。随着我国开放领域的进一步拓宽以及国内市场重要性的不断提升，未来我国在吸引直接投资方面仍有较大潜力。据联合国贸发会议统计，2017年末我国外商直接投资存量与GDP之比为12%，同期全球平均水平为39%，发展中国家平均水平为33%。此外，2018年前三季度，外国来华证券投资净流入占比为37%，同比上升11个百分点，其中债务证券投资增加更多，包含了境外央行等机构以中长期资产配置为目的的资金流入。目前，国内资本市场中的境外投资者比重偏低，未来在进一步开放和便利化政策下，我国将成为国际资本多元化配置资产的重要目的地。 问5：2019年外汇管理工作重点是什么？在外汇管理体制改革、资本项目开放以及跨境资本流动管理等方面有何举措？ 答：2019年，外汇管理部门将全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，深化“放管服”改革，按照“六个稳”的要求，深入推进外汇领域改革开放，积极服务实体经济持续健康发展。 一方面，深化外汇领域改革开放。稳妥有序推进资本项目开放，进一步完善合格境外机构投资者制度，研究准入前国民待遇加负面清单管理制度下的外商投资企业外汇管理框架。扩大外汇市场双向开放，进一步丰富交易工具，拓宽交易主体，建设开放、有竞争力的外汇市场。深化外汇管理“放管服”改革，优化外汇管理服务，促进更高水平的贸易投资自由化便利化，进一步支持自贸试验区、粤港澳大湾区建设，支持海南全面深化改革开放。 另一方面，提升防范化解跨境资金流动风险的能力。健全跨境资本流动“宏观审慎+微观监管”两位一体的管理框架，市场化逆周期调节外汇市场波动，保持外汇微观监管跨周期的稳定性、一致性和可预期性。加强外汇管理检查执法，严厉打击各类外汇违法违规活动，推进“数字外管”和“安全外管”建设，完善外汇储备经营管理，保障外汇储备安全、流动和保值增值，维护外汇市场良性秩序，保障国家经济金融安全。 2019-01-23/dalian/2019/0123/787.html
-
货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 AED 阿联酋迪拉姆 1迪拉姆 0.272085 MKD 马其顿第纳尔 1第纳尔 0.018476 ALL 阿尔巴尼亚列克 1列克 0.009221 MMK 缅甸缅元 1元 0.000658 AOA 安哥拉宽扎 1宽扎 0.003221 MNT 蒙古图格里克 1图格里克 0.000382 ARS 阿根廷比索 1比索 0.026667 MOP 澳门元 1元 0.123732 AUD 澳元 1元 0.724759 MUR 毛里求斯卢比 1卢比 0.029112 BAM 波黑马克 1马克 0.582276 MVR 马尔代夫卢非亚 1卢非亚 0.064683 BGN 保加利亚列维 1列维 0.587648 MWK 马拉维克瓦查 1克瓦查 0.001372 BHD 巴林第纳尔 1第纳尔 2.652485 MXN 墨西哥比索 1比索 0.052290 BND 文莱元 1元 0.742280 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.243951 BOB 玻利维亚诺 1玻利维亚诺 0.144404 NGN 尼日利亚奈拉 1奈拉 0.003255 BRL 巴西雷亚尔 1雷亚尔 0.271370 NOK 挪威克朗 1克朗 0.118750 BWP 博茨瓦纳普拉 1普拉 0.096950 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.008788 BYN 白俄罗斯卢布 1卢布 0.463177 NZD 新西兰元 1元 0.689608 CAD 加元 1元 0.760492 OMR 阿曼里亚尔 1里亚尔 2.597403 CHF 瑞士法郎 1法郎 1.005938 PEN 秘鲁索尔 1索尔 0.298414 CLP 智利比索 1比索 0.001506 PHP 菲律宾比索 1比索 0.019157 CNY 人民币元 1元 0.149198 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.007156 COP 哥伦比亚比索 1比索 0.000316 PLN 波兰兹罗提 1兹罗提 0.267865 CZK 捷克克朗 1克朗 0.044594 PYG 巴拉圭瓜拉尼 1瓜拉尼 0.000165 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.153797 QAR 卡塔尔里亚尔 1里亚尔 0.274650 DZD 阿尔及利亚第纳尔 1第纳尔 0.008463 RON 罗马尼亚列伊 1列伊 0.241964 EGP 埃及镑 1镑 0.056593 RSD 塞尔维亚第纳尔 1第纳尔 0.009708 EUR 欧元 1欧元 1.148542 RUB 俄罗斯卢布 1卢布 0.015282 GBP 英镑 1英镑 1.311302 SAR 沙特里亚尔 1里亚尔 0.266458 GHS 加纳塞地 1赛地 0.201969 SDG 新苏丹镑 1镑 0.021003 GYD 圭亚那元 1元 0.004795 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.397190 HKD 港元 1元 0.127500 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.110632 HRK 克罗地亚库纳 1库纳 0.154805 SGD 新加坡元 1元 0.742156 HUF 匈牙利福林 1福林 0.003637 SLL 塞拉利昂利昂 1利昂 0.000115 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.000071 SRD 苏里南元 1元 0.133779 ILS 以色列谢客尔 1谢客尔 0.273560 SSP 南苏丹镑 1镑 0.006509 INR 印度卢比 1卢比 0.014038 SYP 叙利亚镑 1镑 0.001941 IQD 伊拉克第纳尔 1第纳尔 0.000838 THB 泰铢 1铢 0.031981 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.000024 TND 突尼斯第纳尔 1第纳尔 0.332685 ISK 冰岛克朗 1克朗 0.008377 TRY 土耳其里拉 1里拉 0.190993 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.409245 TWD 台湾元 1元 0.032538 JPY 日元 1元 0.009172 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000432 KES 肯尼亚先令 1先令 0.009926 UAH 乌克兰格里夫那 1格里夫那 0.036053 KRW 韩元 1元 0.000899 UGX 乌干达先令 1先令 0.000272 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.299786 UYU 乌拉圭比索 1比索 0.030727 KZT 哈萨克斯坦坚戈 1坚戈 0.002624 UZS 乌兹别克斯坦苏姆 1苏姆 0.000119 LAK 老挝基普 1基普 0.000117 VEF 委内瑞拉博利瓦 1博利瓦 0.000004 LBP 黎巴嫩镑 1镑 0.000663 VND 越南盾 1盾 0.000043 LKR 斯里兰卡卢比 1卢比 0.005574 XAF 刚果中非共同体法郎 1法郎 0.001649 LYD 利比亚第纳尔 1第纳尔 0.723484 YER 也门里亚尔 1里亚尔 0.004002 MAD 摩洛哥迪拉姆 1迪拉姆 0.105310 ZAR 南非兰特 1兰特 0.074906 MDL 摩尔多瓦列伊 1列伊 0.058644 ZMW 赞比亚克瓦查 1克瓦查 0.083647 2019-01-31/dalian/2019/0228/791.html
-
日前，国家外汇管理局公布了2022年11月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2022年11月份外汇收支形势回答了记者提问。 问：2022年11月份我国外汇收支形势如何？ 答：11月我国外汇市场运行更加平稳，境内外汇供求保持基本平衡。11月，银行结售汇逆差环比收窄47%，综合考虑外汇市场其他供求因素，境内外汇供求更趋平衡。从主要渠道看，11月货物贸易项下跨境资金净流入343亿美元，环比增长4%；外商来华直接投资资本金净流入环比增长较快，外资投资境内证券市场呈净增持。预计未来货物贸易、外商直接投资等跨境资金仍会稳步流入，将继续发挥稳定外汇市场的基础性作用。 近期，国际经济金融形势、主要发达经济体货币政策预期出现边际变化，美元汇率从高位回落，相关外溢影响有所缓和。随着我国更好统筹疫情防控和经济社会发展，稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，经济有望持续回稳向上态势，将进一步提振市场预期和信心。同时，我国国际收支结构稳健、外汇市场内在韧性增强，也将有利于我国外汇市场保持平稳运行。 2022-12-15/dalian/2022/1215/1744.html
-
国家外汇管理局统计数据显示，2018年12月，银行结汇11406亿元人民币（等值1657亿美元），售汇11894亿元人民币（等值1727亿美元），结售汇逆差488亿元人民币（等值71亿美元）。其中，银行代客结汇10614亿元人民币，售汇11174亿元人民币，结售汇逆差560亿元人民币；银行自身结汇792亿元人民币，售汇720亿元人民币，结售汇顺差72亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约1023亿元人民币，远期售汇签约360亿元人民币，远期净结汇663亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇3391亿元人民币，未到期售汇8606亿元人民币，未到期净售汇5216亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-1728亿元人民币。 2018年1-12月，银行累计结汇125160亿元人民币（等值18916亿美元），累计售汇129060亿元人民币（等值19476亿美元），累计结售汇逆差3900亿元人民币（等值560亿美元）。其中，银行代客累计结汇117281亿元人民币，累计售汇118525亿元人民币，累计结售汇逆差1245亿元人民币；银行自身累计结汇7879亿元人民币，累计售汇10535亿元人民币，累计结售汇逆差2655亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约13938亿元人民币，累计远期售汇签约15744亿元人民币，累计远期净售汇1806亿元人民币。 2018年12月，银行代客涉外收入22513亿元人民币（等值3270亿美元），对外付款22494亿元人民币（等值3267亿美元），涉外收付款顺差19亿元人民币（等值3亿美元）。 2018年1-12月，银行代客涉外收入230186亿元人民币（等值34779亿美元），对外付款235986亿元人民币（等值35638亿美元），涉外收付款逆差5800亿元人民币（等值858亿美元）。 2019-01-18/dalian/2019/0118/785.html
-
中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，各副省级城市中心支行；国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，计划单列市分局；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行： 为规范境内上市公司外籍员工参与A股股权激励资金管理，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《个人外汇管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第3号发布）等相关法律法规规定，中国人民银行、国家外汇管理局制定了《境内上市公司外籍员工参与股权激励资金管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。 附件：境内上市公司外籍员工参与股权激励资金管理办法 中国人民银行 国家外汇管理局 2019年1月23日 2019-02-12/dalian/2019/0212/797.html
-
国家外汇管理局统计数据显示，2018年12月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交21.02万亿元人民币（等值3.05万亿美元）。其中，银行对客户市场成交2.46万亿元人民币（等值3577亿美元），银行间市场成交18.56万亿元人民币（等值2.70万亿美元）；即期市场累计成交7.69万亿元人民币（等值1.12万亿美元），衍生品市场累计成交13.33万亿元人民币（等值1.94万亿美元）。 2018年1-12月，中国外汇市场累计成交192.97万亿元人民币（等值29.07万亿美元）。 2019-01-28/dalian/2019/0128/790.html
-
序号 公司名称 许可证编号 外汇保险业务范围 1 日本财产保险（中国）有限公司 大汇复〔2017〕3号 外汇财产保险;外汇人身保险;外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务 2 中荷人寿保险有限公司 大汇发〔2017〕7号 外汇财产保险;外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务 3 百年人寿保险股份有限公司 大汇复〔2018〕6号 外汇人身保险;外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务 注：上述保险机构经营外汇保险业务资格长期有效。 2019-01-25/dalian/2019/0125/789.html
-
为提高外汇管理数据发布透明度，进一步方便社会公众获取和使用国际收支及相关数据，现公布《2019年国家外汇管理局主要统计数据发布时间表》（详见附件）。 2019年国家外汇管理局主要统计数据发布时间表 2019-01-22/dalian/2019/0122/786.html
-
货币对 中间价 美元/人民币 6.8778 欧元/人民币 7.8204 100日元/人民币 6.3831 港元/人民币 0.88069 英镑/人民币 8.7301 澳元/人民币 4.8050 新西兰元/人民币 4.5936 新加坡元/人民币 5.0777 瑞士法郎/人民币 7.0363 加元/人民币 5.2404 人民币/马来西亚林吉特 0.60308 人民币/俄罗斯卢布 9.1620 人民币/南非兰特 2.0697 人民币/韩元 168.01 人民币/阿联酋迪拉姆 0.53402 人民币/沙特里亚尔 0.54528 人民币/匈牙利福林 41.3355 人民币/波兰兹罗提 0.54464 人民币/丹麦克朗 0.9544 人民币/瑞典克朗 1.3461 人民币/挪威克朗 1.2350 人民币/土耳其里拉 0.83914 人民币/墨西哥比索 2.7829 人民币/泰铢 4.4700 免责声明：本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用，不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。 数据来源：中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 2019-06-27/dalian/2019/0627/900.html
-
货币对 中间价 美元/人民币 6.8640 欧元/人民币 7.7474 100日元/人民币 6.3642 港元/人民币 0.88034 英镑/人民币 8.6461 澳元/人民币 4.7997 新西兰元/人民币 4.5829 新加坡元/人民币 5.0628 瑞士法郎/人民币 6.9675 加元/人民币 5.2390 人民币/马来西亚林吉特 0.60297 人民币/俄罗斯卢布 9.2196 人民币/南非兰特 2.0529 人民币/韩元 169.86 人民币/阿联酋迪拉姆 0.53510 人民币/沙特里亚尔 0.54634 人民币/匈牙利福林 41.6555 人民币/波兰兹罗提 0.54757 人民币/丹麦克朗 0.9633 人民币/瑞典克朗 1.3597 人民币/挪威克朗 1.2485 人民币/土耳其里拉 0.82346 人民币/墨西哥比索 2.7764 人民币/泰铢 4.4524 免责声明：本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用，不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。 数据来源：中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 2019-07-03/dalian/2019/0703/904.html