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截至2022年9月末，我国全口径（含本外币）外债余额为176182亿元人民币（等值24815亿美元，不包括中国香港特区、中国澳门特区和中国台湾地区对外负债，下同）。 从期限结构看，中长期外债余额为79938亿元人民币（等值11259亿美元），占45%；短期外债余额为96244亿元人民币（等值13556亿美元），占55%。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占38%。 从机构部门看，广义政府外债余额为30256亿元人民币（等值4261亿美元），占17%；中央银行外债余额为5551亿元人民币（等值782亿美元），占3%；银行外债余额为74436亿元人民币（等值10484亿美元），占42%；其他部门（含直接投资：公司间贷款）外债余额为65939亿元人民币（等值9288亿美元），占38%。 从债务工具看，贷款余额为27731亿元人民币（等值3906亿美元），占16%；贸易信贷与预付款余额为26773亿元人民币（等值3771亿美元），占15%；货币与存款余额为39658亿元人民币（等值5586亿美元），占23%；债务证券余额为51710亿元人民币（等值7283亿美元），占29%；特别提款权（SDR）分配为3290亿元人民币（等值463亿美元），占2%；直接投资：公司间贷款债务余额为21789亿元人民币（等值3069亿美元），占12%；其他债务负债余额为5230亿元人民币（等值737亿美元），占3%。 从币种结构看，本币外债余额为78043亿元人民币（等值10992亿美元），占44%；外币外债余额（含SDR分配）为98139亿元人民币（等值13823亿美元），占56%。在外币登记外债余额中，美元债务占86%，欧元债务占6%，港币债务占4%，日元债务占1%，特别提款权和其他外币外债合计占比为3%。 我国外债主要指标均在国际公认的安全线以内，外债风险总体可控。 附 名词解释及相关说明 关于外债期限结构分类。按照期限结构对外债进行分类，有两种分类方法。一是按照签约期限划分，即合同期限在一年以上的外债为中长期外债，合同期限在一年或一年以下的外债为短期外债；二是按照剩余期限划分，即在签约期限划分的基础上，将未来一年内到期的中长期外债纳入到短期外债中。本新闻稿按签约期限划分中长期外债和短期外债。 与贸易有关的信贷是一个较广义的概念，除贸易信贷与预付款外，它还包括为贸易活动提供的其他信贷。从定义上看，与贸易有关的信贷包括贸易信贷与预付款、银行贸易融资、与贸易有关的短期票据等。其中，贸易信贷与预付款是指发生在中国大陆居民与境外（含港、澳、台地区）非居民之间，由货物交易的卖方和买方之间直接提供信贷而产生对外负债，即由于商品的资金支付时间与货物所有权发生转移的时间不同而形成的债务。具体包括供应商（如境外出口商）为商品交易和服务直接提供信贷，以及购买者（如境外进口商）为商品和服务以及进行中（或准备承担）的工作预先付款；银行贸易融资是指第三方（如银行）向出口商或进口商提供的与贸易有关的贷款，如外国金融机构或出口信贷机构向买方提供的贷款。 附表：中国2022年9月末按部门划分的外债总额头寸 2022年9月末 2022年9月末 （亿元人民币） （亿美元） 广义政府 30256 4261 短期 1388 196 货币与存款 0 0 债务证券 1388 196 贷款 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 长期 28867 4066 SDR分配 0 0 货币与存款 0 0 债务证券 25093 3534 贷款 3774 532 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 中央银行 5551 782 短期 2046 288 货币与存款 1248 176 债务证券 798 112 贷款 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 长期 3504 494 SDR分配 3290 463 货币与存款 0 0 债务证券 0 0 贷款 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 214 30 其他接受存款公司 74436 10484 短期 56890 8013 货币与存款 38397 5408 债务证券 3909 551 贷款 14074 1982 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 510 72 长期 17546 2471 货币与存款 0 0 债务证券 13655 1923 贷款 3811 537 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 80 11 其他部门 44150 6218 短期 30426 4285 货币与存款 13 2 债务证券 146 21 贷款 2226 313 贸易信贷与预付款 26305 3705 其他债务负债 1736 245 长期 13724 1933 货币与存款 0 0 债务证券 6721 947 贷款 3846 542 贸易信贷与预付款 469 66 其他债务负债 2688 379 直接投资：公司间贷款 21789 3069 直接投资企业对直接投资者的债务负债 12492 1759 直接投资者对直接投资企业的债务负债 1400 197 对关联企业的债务负债 7898 1112 外债总额头寸 176182 24815 注：1. 本表按签约期限划分长期、短期外债。 2. 本表统计采用四舍五入法。 2023-01-06/gansu/2023/0106/1687.html
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日前，国家外汇管理局公布了2022年9月末外债数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就相关问题回答了记者提问。 问：请问2022年三季度我国外债情况如何？ 答：2022年三季度我国外债规模总体有所下降，结构保持基本稳定。截至2022年9月末，我国全口径（含本外币）外债余额为24815亿美元，较2022年6月末下降1545亿美元，降幅6%，其中汇率折算因素对外债余额下降的贡献度约为41%。从币种结构看，本币外债占比44%，与2022年6月末基本持平；从期限结构看，中长期外债占比45%，较2022年6月末下降1个百分点。 问：如何看待当前我国外债形势？ 答：我国外债规模下降受国际国内形势多重因素影响。二季度以来，在美联储加息、全球通胀高位运行以及疫情等多重因素影响下，我国外债规模有所下降。其中，汇率折算因素造成外债余额下降630亿美元，贷款、货币与存款、债务证券、贸易信贷与预付款和其他债务负债等外债余额剔除汇率因素影响后合计下降915亿美元。 我国外债规模将保持总体稳定。虽然外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深，但我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，我国外债规模有条件继续保持总量稳定、结构优化。同时，跨境融资政策的持续优化也将更好满足市场主体的融资需求。2022年10月份，外汇局会同人民银行上调跨境融资宏观审慎参数，进一步扩大了境内机构借债空间；11月份，外汇局会同人民银行进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场资金管理，增强中国债券市场对境外机构投资者吸引力。下一步，外汇局将继续推进跨境投融资便利化，服务实体经济高质量发展。 2023-01-06/gansu/2023/0106/1688.html
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日前，国家外汇管理局公布了2022年三季度及前三季度国际收支平衡表和9月末国际投资头寸表。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就相关问题回答了记者提问。 问：2022年前三季度我国国际收支状况如何？ 答：2022年前三季度，我国国际收支保持基本平衡。 一是经常账户顺差继续处于合理均衡区间。前三季度，我国经常账户顺差3107亿美元，为历史同期最高值，与同期国内生产总值（GDP）之比为2.4%，继续处于合理均衡区间。其中，货物贸易保持韧性，国际收支口径货物贸易顺差5215亿美元，同比增长37%，货物贸易顺差、出口及进口规模均创历史同期最高值；服务贸易逆差655亿美元，逆差规模同比收窄23%。 二是跨境双向投资平稳有序。前三季度，外商来华直接投资1619亿美元，高于2019年和2020年同期水平，反映出我国对外资保持较强的吸引力；我国对外直接投资1133亿美元，投资节奏平稳有序。 总体看，我国更好统筹疫情防控和经济社会发展，稳经济一揽子政策措施效果持续显现，当前经济运行保持恢复和回稳态势，有利于国际收支继续保持基本平衡。 问：2022年9月末我国国际投资头寸状况如何？ 答：2022年9月末，我国国际投资头寸状况保持稳健，储备资产规模继续位列全球第一。 一是对外净资产规模增长。9月末，我国对外资产88980亿美元，对外负债65340亿美元；对外净资产（资产减负债）23640亿美元，较2021年末增长19%。 二是对外资产和负债结构保持稳健。9月末，非储备资产占对外资产的64%，占比较2021年有所上升；储备资产3.2万亿美元，规模位列全球首位。对外负债中，来华直接投资稳定性较强且占比超50%，规模为3.4万亿美元。 2023-01-05/gansu/2023/0105/1689.html
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贸易信贷统计调查中，“出口不收汇/进口不付汇”特殊企业数据报送说明。 根据《国家外汇管理局综合司关于印发〈贸易信贷统计调查业务指引（2018年版）〉的通知》（汇综发﹝2018﹞68号）附件《贸易信贷统计调查业务指引（2018年版）》，“出口不收汇/进口不付汇”特殊企业是指有货物进出口但无合理原因不收款/不付款且长期无法联系的企业。合理原因通常包括代理进出口业务、样品进出口等导致的出口不收汇或进口不付汇。如出口不收汇特殊企业纳入调查，无需替换样本，应由所在地分支局代为申报。在填写出口申报表时，应采取零报送方式。即，当期出口总额填报海关记录金额，应收款余额、预收款余额、当期收到的出口货款以及当期偏差项均填报为零，收款平均周期填报辖内样本企业的平均收款天数。如存在相同情况的进口不付汇特殊企业，采用相同方法进行申报。 2023-01-05/tianjin/2023/0105/2084.html
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为促进外汇市场发展，扩大高水平对外开放，现就延长银行间外汇市场交易时间有关事宜公告如下： 自2023年1月3日起，银行间人民币外汇市场交易时间延长至北京时间次日3:00，人民币汇率中间价及浮动幅度、做市商报价等市场管理制度适用时间相应延长。中国外汇交易中心对外公布的北京时间9:15人民币汇率中间价和北京时间16:30人民币对美元即期收盘价的发布时间不变。 中国外汇交易中心、银行间市场清算所股份有限公司等市场中介和服务机构根据各自职责做好相关服务工作。 中国人民银行 国家外汇管理局 2022年12月30日 2023-01-09/shaanxi/2023/0109/1447.html
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贸易信贷统计调查的非现场核查方法和处理。 根据《国家外汇管理局综合司关于印发〈贸易信贷统计调查业务指引（2018年版）〉的通知》（汇综发﹝2018﹞68号）附件《贸易信贷统计调查业务指引（2018年版）》，贸易信贷数据非现场核查主要包括两方面：一是通过贸易信贷数据之间的内在关联，校验数据的准确性；二是利用海关进出口、国际收支涉外收付款、外债等外部数据源，对数据准确性进行辅助判断。需说明的是，数据校验仅为审核数据的辅助手段，校验发现的问题均为可疑情况，并不代表数据一定错误。对于分支局反馈的数据校验疑问，填报企业需深入查找和分析原因，并判断数据是否真实、准确和全面。如数据无误，应备注合理的理由；如数据有误，应及时修正。 2023-01-05/tianjin/2023/0105/2085.html
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贸易信贷统计调查中，对外承包工程类企业数据报送说明。 根据《国家外汇管理局综合司关于印发〈贸易信贷统计调查业务指引（2018年版）〉的通知》（汇综发﹝2018﹞68号）附件《贸易信贷统计调查业务指引（2018年版）》，对外承包工程是指境内企业承包境外建设工程项目的活动。按照国际收支统计原则，承包工程属于建设服务（境外无实体企业或项目办公室）或对外直接投资（境外注册成立实体企业或设有项目办公室），承包工程项下发生的货物贸易属于工程成本的一部分，不单独统计为货物交易。因此，承包工程类企业无需进行贸易信贷申报。 2023-01-05/tianjin/2023/0105/2082.html
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贸易信贷统计调查中，融资租赁类企业数据报送说明。 根据《国家外汇管理局综合司关于印发〈贸易信贷统计调查业务指引（2018年版）〉的通知》（汇综发﹝2018﹞68号）附件《贸易信贷统计调查业务指引（2018年版）》，跨境融资租赁与贸易信贷形式上具有相似之处，均为对货物贸易的融资，在交易主体之间产生债权债务关系，但两者分别属于不同金融工具类型。融资租赁实质为贷款，贸易信贷实质为应收/应付款。因此，融资租赁业务不应纳入贸易信贷统计范畴。 2023-01-05/tianjin/2023/0105/2083.html
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2022年11月银行结售汇数据（分地区） 2022-12-23/shanxi/2022/1223/1114.html
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中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，各副省级城市中心支行；国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，计划单列市分局；中国外汇交易中心，中央国债登记结算有限责任公司，银行间市场清算所股份有限公司；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行，中国邮政储蓄银行，各股份制商业银行： 为支持和规范境外机构投资者投资中国债券市场，根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规，中国人民银行、国家外汇管理局制定了《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》，现印发给你们，请遵照执行。 附件：境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定 中国人民银行 国家外汇管理局 2022年11月10日 附件 境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定 第一条 为支持和规范境外机构投资者投资中国债券市场，根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规，制定本规定。 第二条 本规定所称境外机构投资者是指符合《中国人民银行 中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局公告》（〔2022〕第4号）规定，通过多级托管、结算代理等模式直接投资中国债券市场的境外机构。 第三条 本规定所称中国债券市场包括中国境内银行间债券市场和交易所债券市场。 第四条 境外机构投资者可自主选择汇入币种投资中国债券市场。鼓励境外机构投资者投资中国债券市场使用人民币跨境收付，并通过人民币跨境支付系统（CIPS）完成跨境人民币资金结算。 第五条 境外机构投资者的境内托管人（以下简称托管人）、结算代理人等应按本规定相关要求代境外机构投资者办理有关事项。 第六条 中国人民银行、国家外汇管理局及其分支机构依法对境外机构投资者投资中国债券市场涉及的账户、资金收付及汇兑等实施监督管理和检查。 第七条 国家外汇管理局对境外机构投资者投资中国债券市场资金实行登记管理。 境外机构投资者应在取得相关金融监管部门出具的中国债券市场投资备案通知书或其他同等效力文件后10个工作日内，指定托管人或结算代理人凭上述文件通过国家外汇管理局资本项目信息系统（以下简称资本项目信息系统）代境外机构投资者办理登记。 第八条 托管人或结算代理人应凭在资本项目信息系统生成的业务登记凭证，为境外机构投资者开立中国债券市场投资专用资金（人民币或/和外汇）账户（以下简称债券市场资金专户）。 债券市场资金专户的收入范围是：境外机构投资者从境外汇入的本金和相关税费（税款、托管费、审计费、管理费等），出售债券所得价款，债券到期收回的本金，利息收入，符合规定的债券和外汇衍生产品交易相关资金划入，境内办理结售汇相关资金划入，同名债券市场资金专户内资金相互划转，同名合格境外机构投资者（QFII）/人民币合格境外机构投资者（RQFII）境内专用账户内资金划入，以及符合中国人民银行和国家外汇管理局规定的其他收入。 债券市场资金专户的支出范围是：支付债券交易价款和相关税费，投资本金、收益汇出境外，符合规定的债券和外汇衍生产品交易相关资金划出，境内办理结售汇相关资金划出，同名债券市场资金专户内资金相互划转，同名QFII/RQFII境内专用账户内资金划出，以及符合中国人民银行和国家外汇管理局规定的其他支出。 债券市场资金专户内的资金不得用于投资中国债券市场以外的其他用途。 第九条 境外机构投资者名称、托管人或结算代理人等重要信息发生变更的，应由相关托管人或结算代理人代境外机构投资者在资本项目信息系统办理变更登记。 境外机构投资者退出中国债券市场并关闭相关资金账户的，应在关闭相关资金账户后30个工作日内通过托管人或结算代理人代境外机构投资者办理注销登记。 第十条 同一境外机构投资者的QFII/RQFII境内专用账户内资金与债券市场资金专户内资金可在境内直接双向划转并用于境内证券投资，后续交易及资金使用、汇兑等遵循划转后渠道的相关管理要求。 第十一条 境外机构投资者投资中国债券市场汇出与汇入资金币种原则上应保持一致，不得进行人民币与外币之间的跨币种套利。同时汇入“人民币+外币”进行投资的，累计汇出外币金额不得超过累计汇入外币金额的1.2倍（投资清盘汇出除外）。长期投资中国债券市场的，上述比例可适当放宽。 第十二条 境外机构投资者可按套期保值原则开展境内人民币对外汇衍生产品交易，管理投资中国债券市场所产生的外汇风险敞口。 第十三条 境外银行类机构投资者可选择下列一种渠道开展即期结售汇和外汇衍生产品交易： （一）作为客户与托管人、结算代理人或境内其他金融机构直接交易。 （二）申请成为中国外汇交易中心（以下简称外汇交易中心）会员直接进入银行间外汇市场交易。 （三）申请成为外汇交易中心会员通过主经纪业务进入银行间外汇市场交易。 第十四条 境外非银行类机构投资者可选择下列一种渠道开展即期结售汇和外汇衍生产品交易： （一）作为客户与托管人、结算代理人或境内其他金融机构直接交易。 （二）申请成为外汇交易中心会员通过主经纪业务进入银行间外汇市场交易。 第十五条 境外机构投资者选择本规定第十三条第一项、第十四条第一项规定的渠道的，如需在托管人或结算代理人以外的其他境内金融机构开立专用外汇账户，可凭业务登记凭证办理。该专用外汇账户专项用于办理即期结售汇和外汇衍生产品交易项下的资金交割、损益处理、保证金管理等，跨境资金收付应统一通过债券市场资金专户办理。 第十六条 境外机构投资者选择第十三条第一项、第十四条第一项规定的渠道开展外汇衍生产品交易的，应自行或通过托管人、结算代理人将金融机构名单事先向外汇交易中心备案；调整金融机构的，应事先向外汇交易中心备案。 第十七条 境外机构投资者开展外汇衍生产品交易应遵照以下规定： （一）外汇衍生产品敞口与外汇风险敞口具有合理的相关度。外汇风险敞口包括债券投资的本金、利息以及市值变化等。 （二）当债券投资发生变化而导致外汇风险敞口变化时，在5个工作日内或下月初5个工作日内对相应持有的外汇衍生产品敞口进行调整。 （三）根据外汇风险管理的实际需要，可灵活选择展期、反向平仓、全额或差额结算等交易机制，并以人民币或外币结算损益。 （四）首次开展外汇衍生产品交易前，境外机构投资者应向境内金融机构或外汇交易中心提交遵守套期保值原则的书面承诺。 第十八条 托管人或结算代理人在为境外机构投资者办理资金汇出汇入时，应对相应的资金收付进行真实性与合规性审查，并切实履行反洗钱和反恐怖融资等义务。境外机构投资者应配合托管人或结算代理人履行上述责任，并向托管人或结算代理人提供真实完整的资料和信息。 第十九条 托管人、结算代理人、相关境内金融机构等应按照《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号发布）、《人民币跨境收付信息管理系统管理办法》（银发〔2017〕126号文印发）、《中国人民银行办公厅关于完善人民币跨境收付信息管理系统银行间业务数据报送流程的通知》（银办发〔2017〕118号）等相关规定，报送境外机构投资者相关信息数据。 境外机构投资者、托管人、结算代理人、相关境内金融机构等应按照《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》（汇发〔2022〕22号文印发）、《通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2019版）》（汇发〔2019〕25号文印发）、《对外金融资产负债及交易统计制度》（汇发〔2021〕36号文印发）、《国家外汇管理局关于发布〈金融机构外汇业务数据采集规范（1.3版）〉的通知》（汇发〔2022〕13号）等相关规定，报送相关信息数据。 第二十条 境内金融机构依照本规定第十三条第一项、第十四条第一项规定的渠道为境外机构投资者办理即期结售汇的，按照对客户即期结售汇业务向国家外汇管理局履行统计和报告义务；依照本规定第十三条第二项、第三项、第十四条第二项规定的渠道为境外机构投资者办理即期结售汇的，按照银行间外汇市场交易进行统计。 境内金融机构依照本规定第十三条第一项、第十四条第一项规定的渠道为境外机构投资者办理外汇衍生产品业务的，应遵守以下规定： （一）按照外汇交易中心规定每日报送境外机构投资者外汇衍生产品交易信息。 （二）作为对客户外汇衍生产品业务向国家外汇管理局履行统计和报告义务。 境外机构投资者选择银行间外汇市场直接入市模式或主经纪模式开展外汇衍生产品交易的，应按照外汇交易中心规定报送有关交易信息。 境内金融机构依照本规定第十三条第一项、第十四条第一项规定的渠道为境外机构投资者办理即期结售汇和外汇衍生产品业务的，若使用本机构内部交易系统以外的第三方交易系统、平台或设施，应符合有关监管规定。 第二十一条 境外机构投资者、托管人、结算代理人、相关境内金融机构等有以下相关行为的，中国人民银行、国家外汇管理局分别依据《中华人民共和国中国人民银行法》和《中华人民共和国外汇管理条例》等法律法规予以处罚： （一）未按规定办理登记的。 （二）未按规定办理资金结售汇、收付汇或资金汇出汇入的。 （三）未按规定办理账户开立或关闭，或未按规定使用账户的。 （四）未按规定办理外汇衍生产品业务的。 （五）未按规定报告信息和数据，或报告的信息和数据内容不全、不实，或提供虚假材料、数据或证明等。 （六）未按规定进行国际收支统计申报及有关结售汇统计报告的。 第二十二条 境外央行或货币当局、其他官方储备管理机构、国际金融组织以及主权财富基金通过托管人或结算代理人（商业银行）投资中国债券市场的，适用本规定。 第二十三条 境外机构投资者根据本规定报送的材料应为中文文本。同时报送中文文本和外文文本的，以中文文本为准。 第二十四条 本规定由中国人民银行、国家外汇管理局负责解释。 第二十五条 本规定自2023年1月1日起实施。《国家外汇管理局关于境外中央银行类机构投资银行间市场外汇账户管理有关问题的通知》（汇发〔2015〕43号）、《国家外汇管理局关于境外机构投资者投资银行间债券市场有关外汇管理问题的通知》（汇发〔2016〕12号）、《国家外汇管理局关于完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知》（汇发〔2020〕2号）同时废止。 2022-11-18/xizang/2022/1118/1028.html