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辖内各外汇指定银行、相关总部企业： 现将新修订的《北京地区跨国公司外汇资金集中运营管理实施细则》（以下简称《细则》）印发给你们，并提出以下要求，请遵照执行： 一、意愿开展跨国公司外汇资金集中运营管理并符合要求的企业，自《细则》发布之日后，可按照《细则》要求向北京外汇管理部进行备案申请，取得备案回执后开办此项业务。 二、前期参加第一、二、三批北京地区跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点的企业，可延用试点管理政策，并可享受本《细则》“简化审核材料”等不涉及业务种类变更的优惠政策。对于“参加服务贸易净额结算”、“调增对外放款额度至所有者权益50%”等业务事项变更的，企业应履行适用政策的相关变更备案手续。 三、开展业务的企业和银行应加强对业务的管理和跟踪监测，及时向我管理部反馈业务开展过程中遇到的问题和异常情况。 四、开展业务的企业和银行应应按照《细则》要求，及时报送相关报表，报送方式为纸质和电子同时报送。 联系人：姬广林 联系电话：68559923 数据接收邮箱：whsd＠bj.pbc.gov.cn 特此通知。 附件：北京地区跨国公司外汇资金集中运营管理实施细则 国家外汇管理局北京外汇管理部 2014年7月3日 2014-08-08/beijing/2014/0808/499.html
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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年7月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7415元，1欧元对人民币7.8399元，100日元对人民币6.0252元，1港元对人民币0.86317元，1英镑对人民币8.7386元，1澳大利亚元对人民币5.3570元，1新西兰元对人民币4.9881元，1新加坡元对人民币4.9340元，1瑞士法郎对人民币7.0851元，1加拿大元对人民币5.3520元，人民币1元对0.63574林吉特，人民币1元对8.7313俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9336南非兰特，人民币1元对166.44韩元，人民币1元对0.54489阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.55631沙特里亚尔，人民币1元对38.9325匈牙利福林，人民币1元对0.53766波兰兹罗提，人民币1元对0.9487丹麦克朗，人民币1元对1.2197瑞典克朗，人民币1元对1.1935挪威克朗，人民币1元对0.52327土耳其里拉，人民币1元对2.5938墨西哥比索。 （内容来源：中国人民银行网站） 2017-07-21/beijing/2017/0721/497.html
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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年7月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7611元，1欧元对人民币7.7598元，100日元对人民币6.0052元，1港元对人民币0.86643元，1英镑对人民币8.8276元，1澳大利亚元对人民币5.2690元，1新西兰元对人民币4.9190元，1新加坡元对人民币4.9349元，1瑞士法郎对人民币7.0227元，1加拿大元对人民币5.3279元，人民币1元对0.63428林吉特，人民币1元对8.7602俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9161南非兰特，人民币1元对166.88韩元，人民币1元对0.54332阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.55472沙特里亚尔，人民币1元对39.5242匈牙利福林，人民币1元对0.54153波兰兹罗提，人民币1元对0.9583丹麦克朗，人民币1元对1.2268瑞典克朗，人民币1元对1.2070挪威克朗，人民币1元对0.52206土耳其里拉，人民币1元对2.6005墨西哥比索。 (内容来源：中国人民银行网站) 2017-07-19/beijing/2017/0719/492.html
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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年7月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7464元，1欧元对人民币7.7770元，100日元对人民币6.0330元，1港元对人民币0.86406元，1英镑对人民币8.7896元，1澳大利亚元对人民币5.3700元，1新西兰元对人民币4.9673元，1新加坡元对人民币4.9305元，1瑞士法郎对人民币7.0657元，1加拿大元对人民币5.3544元，人民币1元对0.63534林吉特，人民币1元对8.7334俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9165南非兰特，人民币1元对166.34韩元，人民币1元对0.54444阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.55588沙特里亚尔，人民币1元对39.3574匈牙利福林，人民币1元对0.54104波兰兹罗提，人民币1元对0.9562丹麦克朗，人民币1元对1.2309瑞典克朗，人民币1元对1.1932挪威克朗，人民币1元对0.52186土耳其里拉，人民币1元对2.6048墨西哥比索。 （内容来源：中国人民银行网站） 2017-07-21/beijing/2017/0721/496.html
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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年7月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7562元，1欧元对人民币7.7514元，100日元对人民币6.0071元，1港元对人民币0.86557元，1英镑对人民币8.8557元，1澳大利亚元对人民币5.2855元，1新西兰元对人民币4.9680元，1新加坡元对人民币4.9307元，1瑞士法郎对人民币7.0129元，1加拿大元对人民币5.3439元，人民币1元对0.63461林吉特，人民币1元对8.7343俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9293南非兰特，人民币1元对167.09韩元，人民币1元对0.54366阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.55508沙特里亚尔，人民币1元对39.4870匈牙利福林，人民币1元对0.54269波兰兹罗提，人民币1元对0.9598丹麦克朗，人民币1元对1.2301瑞典克朗，人民币1元对1.2113挪威克朗，人民币1元对0.52315土耳其里拉，人民币1元对2.6025墨西哥比索。 (内容来源：中国人民银行网站) 2017-07-19/beijing/2017/0719/491.html
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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年7月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7451元，1欧元对人民币7.7906元，100日元对人民币6.0225元，1港元对人民币0.86424元，1英镑对人民币8.7919元，1澳大利亚元对人民币5.3432元，1新西兰元对人民币4.9573元，1新加坡元对人民币4.9367元，1瑞士法郎对人民币7.0628元，1加拿大元对人民币5.3394元，人民币1元对0.63525林吉特，人民币1元对8.7776俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9141南非兰特，人民币1元对166.46韩元，人民币1元对0.54452阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.55598沙特里亚尔，人民币1元对39.2694匈牙利福林，人民币1元对0.53904波兰兹罗提，人民币1元对0.9548丹麦克朗，人民币1元对1.2312瑞典克朗，人民币1元对1.1990挪威克朗，人民币1元对0.52265土耳其里拉，人民币1元对2.5932墨西哥比索。 (内容来源：中国人民银行网站) 2017-07-19/beijing/2017/0719/493.html
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行政许可项目 项目子项 办事指南 表格模板 办理流程 00017110600Y外币现钞提取、出境携带、跨境调运核准 【000171106004】银行跨境调运外币现钞核准 1.办事指南 2.表格及模板 3.流程图 【000171106011】个人本外币兑换特许机构申请经营批发调钞业务核准 1.办事指南 3.流程图 00017111200Y经营或者终止结售汇业务审批 【000171112003】境内非金融机构申请在注册地省级分局和计划单列市分局辖内经营个人兑换业务进入筹备期审批 1.办事指南 3.流程图 【000171112004】政策性银行、全国性商业银行以外其他银行总行（含外国银行分行）即期结售汇业务市场准入审批 1.办事指南 3.流程图 【000171112005】政策性银行、全国性商业银行以外其他银行总行（含外国银行分行）人民币与外汇衍生产品业务市场准入审批 1.办事指南 3.流程图 【000171112006】省级分局和计划单列市分局办理的银行分行（含农村信用社）即期结售汇业务市场准入审批 1.办事指南 3.流程图 【000171112007】省级分局和计划单列市分局办理的银行支行（含农村信用社）及下辖机构即期结售汇业务市场准入审批 1.办事指南 3.流程图 【000171112008】银行总行合作办理远期业务市场准入审批 1.办事指南 3.流程图 【000171112017】境内非金融机构申请在注册地省级分局和计划单列市分局辖内开办个人兑换业务审批 1.办事指南 3.流程图 【000171112018】境内非金融机构申请在全国范围内开办个人兑换业务审批 1.办事指南 3.流程图 【000171112019】境内非金融机构分支机构申请开办个人兑换业务审批 1.办事指南 3.流程图 【000171112022】银行总行合作办理掉期业务市场准入审批 1.办事指南 3.流程图 00017111400Y金融机构本外币转换核准 【000171114002】银行资本金（营运资金）本外币转换核准 1.办事指南 3.流程图 2024-03-29/beijing/2024/0329/2354.html
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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年7月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7529元，1欧元对人民币7.8613元，100日元对人民币6.0306元，1港元对人民币0.86479元，1英镑对人民币8.7963元，1澳大利亚元对人民币5.3569元，1新西兰元对人民币5.0130元，1新加坡元对人民币4.9541元，1瑞士法郎对人民币7.0872元，1加拿大元对人民币5.3979元，人民币1元对0.63391林吉特，人民币1元对8.8692俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9370南非兰特，人民币1元对165.59韩元，人民币1元对0.54391阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.55535沙特里亚尔，人民币1元对38.8363匈牙利福林，人民币1元对0.54246波兰兹罗提，人民币1元对0.9459丹麦克朗，人民币1元对1.2158瑞典克朗，人民币1元对1.1809挪威克朗，人民币1元对0.52900土耳其里拉，人民币1元对2.6313墨西哥比索。 (内容来源：中国人民银行网站) 2017-07-31/beijing/2017/0731/609.html
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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年7月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7410元，1欧元对人民币7.8706元，100日元对人民币6.0743元，1港元对人民币0.86326元，1英镑对人民币8.7676元，1澳大利亚元对人民币5.3382元，1新西兰元对人民币5.0206元，1新加坡元对人民币4.9510元，1瑞士法郎对人民币7.1316元，1加拿大元对人民币5.3764元，人民币1元对0.63528林吉特，人民币1元对8.7880俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9166南非兰特，人民币1元对165.75韩元，人民币1元对0.54488阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.55631沙特里亚尔，人民币1元对38.8088匈牙利福林，人民币1元对0.54214波兰兹罗提，人民币1元对0.9448丹麦克朗，人民币1元对1.2216瑞典克朗，人民币1元对1.1917挪威克朗，人民币1元对0.52402土耳其里拉，人民币1元对2.6152墨西哥比索。 (内容来源：中国人民银行网站) 2017-07-31/beijing/2017/0731/607.html
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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年7月27日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7307元，1欧元对人民币7.8994元，100日元对人民币6.0590元，1港元对人民币0.86189元，1英镑对人民币8.8268元，1澳大利亚元对人民币5.3852元，1新西兰元对人民币5.0630元，1新加坡元对人民币4.9631元，1瑞士法郎对人民币7.0749元，1加拿大元对人民币5.4053元，人民币1元对0.63574林吉特，人民币1元对8.8111俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9174南非兰特，人民币1元对165.51韩元，人民币1元对0.54572阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.55717沙特里亚尔，人民币1元对38.6081匈牙利福林，人民币1元对0.53798波兰兹罗提，人民币1元对0.9417丹麦克朗，人民币1元对1.2142瑞典克朗，人民币1元对1.1725挪威克朗，人民币1元对0.52516土耳其里拉，人民币1元对2.6137墨西哥比索。 (内容来源：中国人民银行网站) 2017-07-31/beijing/2017/0731/610.html