國家外匯管理局公布2018年12月末中國全口徑外債數據_數據解讀

外匯新聞

索引號：

000014453-2019-00214
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來源：
發布日期：

2019-03-29
名稱：

國家外匯管理局公布2018年12月末中國全口徑外債數據
文號：

國家外匯管理局公布2018年12月末中國全口徑外債數據

截至2018年12月末，我國全口徑（含本外幣）外債餘額為134877億元人民幣（等值19652億美元，不包括香港特區、澳門特區和台灣地區對外負債，下同）。

從期限結構看，中長期外債餘額為47604億元人民幣（等值6936億美元），占35%；短期外債餘額為87273億元人民幣（等值12716億美元），占65%。短期外債餘額中，與貿易有關的信貸占42%。

從機構部門看，廣義政府債務餘額為15941億元人民幣（等值2323億美元），占12%；中央銀行債務餘額為2030億元人民幣（等值296億美元），占1%；銀行債務餘額為61683億元人民幣（等值8987億美元），占46%；其他部門債務餘額為40649億元人民幣（等值5923億美元），占30%；直接投資：公司間貸款債務餘額為14574億元人民幣（等值2123億美元），占11%。

從債務工具看，貸款餘額為28133億元人民幣（等值4099億美元），占21%；貿易信貸與預付款餘額為26979億元人民幣（等值3931億美元），占20%；貨幣與存款餘額為33184億元人民幣（等值4835億美元），占24%；債務證券餘額為29394億元人民幣（等值4283億美元），占22%；特別提款權（SDR）分配為667億元人民幣（等值97億美元），占1%；直接投資：公司間貸款債務餘額為14574億元人民幣（等值2123億美元），占11%；其他債務負債餘額為1946億元人民幣（等值284億美元），占1%。

從幣種結構看，本幣外債餘額為43885億元人民幣（等值6394億美元），占33%；外幣外債餘額（含SDR分配）為90992億元人民幣（等值13258億美元），占67%。在外幣登記外債餘額中，美元債務占82%，歐元債務占8%，港幣債務占5%，日元債務占2%，特別提款權和其他外幣外債合計佔比為3%。

2018年末，我國外債負債率為14.4%，債務率為74.1%，償債率為5.5%，短期外債與外匯儲備的比例為41.4%，上述指標均在國際公認的安全線以內，我國外債風險總體可控。

此外，國家外匯管理局根據最新獲得的貿易信貸與預付款等數據，修訂了2017年末至2018年9月末各季度全口徑外債數據，並通過國家外匯管理局官方網站“統計數據”欄目公布。

附

名詞解釋及相關說明

關於外債期限結構分類。按照期限結構對外債進行分類，有兩種分類方法。一是按照簽約期限劃分，即合同期限在一年以上的外債為中長期外債，合同期限在一年或一年以下的外債為短期外債；二是按照剩餘期限劃分，即在簽約期限劃分的基礎上，將未來一年內到期的中長期外債納入到短期外債中。本新聞稿按簽約期限劃分中長期外債和短期外債。

與貿易有關的信貸是一個較廣義的概念，除貿易信貸與預付款外，它還包括為貿易活動提供的其他信貸。從定義上看，與貿易有關的信貸包括貿易信貸與預付款、銀行貿易融資、與貿易有關的短期票據等。其中，貿易信貸與預付款是指發生在中國大陸居民與境外（含港、澳、台地區）非居民之間，由貨物交易的賣方和買方之間直接提供信貸而產生對外負債，即由於商品的資金支付時間與貨物所有權發生轉移的時間不同而形成的債務。具體包括供應商（如境外出口商）為商品交易和服務直接提供信貸，以及購買者（如境外進口商）為商品和服務以及進行中（或準備承擔）的工作預先付款；銀行貿易融資是指第三方（如銀行）向出口商或進口商提供的與貿易有關的貸款，如外國金融機構或出口信貸機構向買方提供的貸款。

負債率即外債餘額與當年國內生產總值之比。債務率即外債餘額與當年國際收支統計口徑的貨物與服務貿易出口收入之比。償債率即中長期外債還本付息與短期外債付息額之和與當年國際收支統計口徑的貨物與服務貿易出口收入之比。負債率、債務率、償債率、短期外債與外匯儲備的比例等外債風險指標的國際公認安全線分別為20%、100%、20%和100%。

附表：中國2018年12月末按部門劃分的外債總額頭寸

	2018年12月末	2018年12月末
	（億元人民幣）	（億美元）
廣義政府	15941	2323
短期	1349	197
貨幣與存款	0	0
債務證券	1349	197
貸款	0	0
貿易信貸與預付款	0	0
其他債務負債	0	0
長期	14592	2126
SDR分配	0	0
貨幣與存款	0	0
債務證券	11253	1640
貸款	3339	487
貿易信貸與預付款	0	0
其他債務負債	0	0
中央銀行	2030	296
短期	1218	178
貨幣與存款	1020	149
債務證券	198	29
貸款	0	0
貿易信貸與預付款	0	0
其他債務負債	0	0
長期	812	118
SDR分配	667	97
貨幣與存款	0	0
債務證券	0	0
貸款	0	0
貿易信貸與預付款	0	0
其他債務負債	145	21
其他接受存款公司	61683	8987
短期	49660	7236
貨幣與存款	32153	4685
債務證券	4381	638
貸款	13001	1894
貿易信貸與預付款	0	0
其他債務負債	124	18
長期	12023	1752
貨幣與存款	0	0
債務證券	8853	1290
貸款	3113	454
貿易信貸與預付款	0	0
其他債務負債	57	8
其他部門	40649	5923
短期	31429	4579
貨幣與存款	10	2
債務證券	248	36
貸款	3900	568
貿易信貸與預付款	26507	3862
其他債務負債	764	111
長期	9220	1343
貨幣與存款	0	0
債務證券	3112	453
貸款	4780	696
貿易信貸與預付款	472	69
其他債務負債	856	125
直接投資：公司間貸款	14574	2123
直接投資企業對直接投資者的債務負債	9035	1316
直接投資者對直接投資企業的債務負債	330	48
對關聯企業的債務負債	5208	759
外債總額頭寸	134877	19652
註：1. 本表按簽約期限劃分長期、短期外債。
2. 本表統計採用四捨五入法。

2014年末以來中國全口徑外債情況表金額單位：億美元
	2014年12月末	2015年3月末	2015年6月末	2015年9月末	2015年12月末	2016年3月末	2016年6月末	2016年9月末	2016年12月末	2017年3月末	2017年6月末	2017年9月末	2017年12月末	2018年3月末	2018年6月末	2018年9月末	2018年12月末
廣義政府	1134	1124	1121	1048	1114	1143	1131	1210	1239	1226	1402	1548	1687	1917	2160	2293	2323
短期	73	0	8	0	30	58	94	111	122	101	117	144	170	188	214	206	197
貨幣與存款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
債務證券	73	0	8	0	30	58	94	111	122	101	117	144	170	188	214	206	197
貸款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貿易信貸與預付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他債務負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期	1061	1124	1113	1048	1084	1085	1037	1099	1117	1126	1285	1404	1516	1729	1946	2087	2126
SDR分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貨幣與存款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
債務證券	511	586	583	576	615	608	580	662	697	713	775	890	1006	1215	1437	1593	1640
貸款	549	539	530	472	469	477	457	437	421	413	509	514	510	514	509	494	487
貿易信貸與預付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他債務負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中央銀行	427	355	380	409	430	747	802	673	555	254	333	253	234	249	267	395	296
短期	105	82	81	116	132	210	208	182	89	122	178	129	108	126	119	143	178
貨幣與存款	105	82	81	116	132	210	208	182	89	122	178	129	108	126	119	143	149
債務證券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
貸款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貿易信貸與預付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他債務負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期	322	273	299	293	298	537	593	492	466	133	156	124	126	123	148	252	118
SDR分配	101	96	98	98	97	98	98	98	94	95	97	99	100	102	98	98	97
貨幣與存款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
債務證券	26	30	42	51	55	56	119	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貿易信貸與預付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他債務負債	195	147	159	144	147	382	377	386	372	38	58	25	27	22	50	155	21
其他接受存款公司	9166	8177	8139	7036	6120	5581	5787	5969	6042	6795	7683	8392	8455	9149	9009	8941	8987
短期	8123	7123	7082	5901	5020	4585	4690	4710	4677	5350	6105	6702	6696	7313	7241	7148	7236
貨幣與存款	4925	4292	4468	3765	3184	3018	3133	3141	3022	3420	3942	4215	4249	4703	4591	4535	4685
債務證券	52	0	40	894	755	561	511	442	460	487	492	683	709	778	812	751	638
貸款	3143	2830	2573	1242	1081	1003	1047	1127	1194	1443	1670	1787	1722	1798	1786	1839	1894
貿易信貸與預付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他債務負債	2	1	1	0	0	3	0	0	0	0	1	16	15	33	52	23	18
長期	1043	1054	1057	1135	1100	997	1097	1259	1364	1445	1578	1690	1760	1836	1768	1794	1752
貨幣與存款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
債務證券	547	572	611	634	657	586	652	765	800	839	905	1040	1147	1227	1222	1296	1290
貸款	495	481	445	499	442	405	443	492	562	603	669	643	606	602	538	490	454
貿易信貸與預付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他債務負債	1	1	1	1	1	6	2	2	2	2	3	7	7	7	8	8	8
其他部門	5125	5033	5046	4754	4272	3799	3812	4043	4277	4027	4125	4453	5212	5490	5611	5949	5923
短期	3940	3809	3737	3459	3041	2607	2673	2928	3126	2909	2997	3258	3978	4181	4301	4615	4579
貨幣與存款	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2
債務證券	39	40	30	14	9	4	20	2	4	2	3	21	28	41	41	41	36
貸款	613	691	769	644	355	258	274	286	285	269	317	362	354	602	644	654	568
貿易信貸與預付款	3285	3068	2935	2797	2673	2339	2372	2636	2833	2635	2499	2733	3461	3386	3476	3795	3862
其他債務負債	3	10	3	4	3	5	5	3	4	3	177	141	133	150	138	124	111
長期	1184	1224	1310	1295	1231	1192	1139	1115	1151	1118	1128	1195	1234	1309	1310	1334	1343
貨幣與存款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
債務證券	201	205	270	263	211	183	171	178	217	206	248	293	319	378	386	401	453
貸款	919	958	980	973	868	861	821	785	782	762	730	732	726	745	733	749	696
貿易信貸與預付款	59	55	52	50	48	42	42	47	50	47	45	49	62	60	62	68	69
其他債務負債	7	6	7	9	104	106	105	105	101	103	105	121	127	126	129	116	125
直接投資：公司間貸款	1948	2299	2371	2308	1894	2028	2014	2079	2045	2028	2036	2105	1991	2091	2129	2105	2123
直接投資企業對直接投資者的債務負債	1685	1991	2020	1974	1590	1631	1606	1587	1505	1499	1487	1513	1331	1379	1357	1332	1316
直接投資者對直接投資企業的債務負債	3	3	3	3	2	5	8	13	18	21	30	35	44	46	58	50	48
對關聯企業的債務負債	261	305	348	331	301	392	400	479	523	508	519	557	616	666	713	723	759
外債總額頭寸	17799	16988	17057	15554	13830	13299	13546	13974	14158	14330	15579	16751	17580	18896	19176	19684	19652

註：官方網站主頁“統計數據”欄目公布。

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