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  • 索  引  號:
    000014453-2014-00179
  • 分       類:
    各類社會公眾  資本項目管理  其他
  • 來       源:
    國家外匯管理局
  • 發布日期:
    2014-07-14
  • 名       稱:
    企業集團財務公司是否可開展即期結售匯業務?
  • 文       號:
企業集團財務公司是否可開展即期結售匯業務?

可以。需提交以下審核材料:

1.書面申請(內容包括但不限於:境內企業基本情況、所有參與成員的名單、股權結構及其實際控制人等。所有參與成員的外匯收支和結售匯情況。開展即期結售匯業務的可行性分析報告)。

2.財務公司《金融許可證》及其業務範圍的批覆檔案。財務公司資本金或營運資金的驗資報告。所有參與成員的參與確認檔案。

3.結售匯業務內部管理規章制度。

4.結售匯匯價接收、發送管理系統及查詢報送相關數據的設備等情況。

5.從事結售匯業務的高管人員的名單履曆。

6.財務公司和參與成員最近兩年經審計的財務報表。

7.前述材料內容不一致或不能說明交易真實性時,要求提供的補充材料。

主要法規依據

1.《中華人民共和國外匯管理條例》(國務院令第532號)

2.《中國人民銀行關於加快發展外匯市場有關問題的通知》(銀髮[2005]202號)

3.《國家外匯管理局關於印發〈銀行結售匯統計制度〉的通知》(匯發[2006]42號)

    4. 《國家外匯管理局關於<境內企業內部成員外匯資金集中運營管理規定>的通知》(匯發[2009]49號)
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