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  • 索  引  號:
    01500120-9-2022-00119
  • 分       類:
    其他  外匯綜合管理  各類社會公眾
  • 來       源:
    國家外匯管理局青海省分局
  • 發布日期:
    2022-05-27
  • 名       稱:
    企業匯率風險管理必修課(三):匯率避險產品之人民幣對外匯掉期
  • 文       號:
企業匯率風險管理必修課(三):匯率避險產品之人民幣對外匯掉期

人民幣對外匯掉期是指企業與銀行簽訂協議,在一前一後不同日期,進行兩次交換人民幣與外幣的交易。人民幣外匯掉期能夠幫助企業解決中短期外匯資金來源問題,調劑本外幣資金餘缺,從而提升其資金籌措與管理的靈活性,降低資金綜合成本,並能夠幫助企業規避遠期匯率風險,提前鎖定成本收益。

案例:

某企業既有出口又有進口業務,現進口需要支付50萬美元,同時預計其在6個月後有一筆約50萬美元的出口收入。該企業與銀行簽訂了一份人民幣對美元掉期合約,銀行為企業在近端即期換入50萬美元,同時在到期日換出50萬美元,合約規定,根據即期匯率6.500,企業在近端為換入美元需支付人民幣325萬元;假如當時銀行6個月掉期報價500BP,企業可在到期日換回人民幣327.5萬元。為企業解決了美元收入、支出的時間匹配問題。

辦理須知:

1.人民幣外匯掉期業務實行實需原則。近端和遠端企業需提供能夠證明其真實需求背景的書面材料。外匯資金的來源和使用須符合國家外匯管理規定。

2.企業需繳納一定比例的保證金或佔用銀行授信額度,繳納比例請諮詢辦理銀行。

國家外匯管理局青海省分局諮詢電話:0971-6126149


可辦理人民幣對外匯掉期銀行分行及諮詢電話

辦理銀行

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中國銀行青海省分行

0971-6237114

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興業銀行西寧分行

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國家開發銀行銀行青海省分行

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