衍生品業務報表（D01-05）統計範圍。

根據《國家外匯管理局關於印發〈銀行結售匯統計制度〉的通知》（匯發〔2019〕26號），D01-D03統計銀行對客戶的人民幣與外匯衍生品交易流量和存量數據，不包括銀行間外匯市場交易數據。

D04-D05統計銀行人民幣外匯期權交易風險狀況，包括銀行對客戶和銀行間外匯市場的期權交易匯總數據，統計時點為每月最後一個交易日不遲於銀行間外匯市場收市時間。